债务与股东权益比率
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计算
ConocoPhillips、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 总债务1 | ÷ | 普通股股东权益1 | |
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| 2024年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2023年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2022年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2021年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2020年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2019年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2018年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2017年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2016年12月31日 | = | ÷ | |||
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| 2014年12月31日 | = | ÷ | |||
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| 2012年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2011年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2010年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2009年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2008年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2007年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2006年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2005年12月31日 | = | ÷ |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
本文对可获得的年度结构化数据进行解读，聚焦三个核心变量：总债务、普通股股东权益以及债务与股东权益比率，时间跨度覆盖2005年至2024年。分析对象为数据所反映的经营与资本结构动态。以下为观察到的模式与洞见。
- 观察到的总体模式
- 总债务呈现显著波动但长期处于上升-再平衡的循环中。2005年至2009年间经历一次较大波动，2006年达到阶段性高点27134，随后在2007年回落至21687，2008-2009年再次提升至28653，显示出在能源周期与投资活动变化中的资金需求波动。2010年至2014年间债务水平趋于平稳，约在21662-22565之间，但2015年至2016年再度抬升至27275的高位。随后2017年大幅下降至约19703，2018-2019年进一步回落至约14900附近，2020-2021年再度回升，2024年达到24324的相对高位。普通股股东权益呈现先快速扩张、随后阶段性下探再显著反弹的路径。2005-2007年经历快速增长，2008年显著回落，2010年前后再度抬升，但自2012-2017年进入较为持续的下降通道，最低点约30607出现在2017年，随后2018年至2024年逐步恢复并在2024年达到64796的历史高位。债务与股东权益比率在2005-2007期较低且波动性较强，随后在2015-2016年显著攀升至峰值约0.78，2017-2022逐步回落至约0.35-0.44区间，2023-2024再度回升至约0.38，显示出杠杆水平随资本结构调整而出现明显周期性波动。
- 关键转折点与驱动点
- 2006年债务出现单年显著高点，可能与扩张性融资或投资阶段性支出增加有关；2016年债务-股本比率达到峰值0.78，显示杠杆水平在该年最为紧张，反映债务规模的快速扩张与同期股东权益增速未完全抵消债务增长；2017-2019年债务与权益双向回落，揭示偿债压力与利润留存的共同作用。自2021年起，股东权益出现明显加速攀升，直至2024年达到新高，伴随债务继续上升，导致比率在高位区间的回落态势有所缓和但仍保持在接近0.38的水平。
- 洞见与潜在含义
- 数据揭示的模式与资本结构管理呈现阶段性“扩张-偿付-再扩张”的循环性特征。高杠杆阶段往往伴随资本支出与投资活动的推进，而权益端的显著提升则有助于在后续阶段降低杠杆水平并强化资本基础。2021-2024年的权益快速扩张表明留存利润提升、潜在的新股发行或其他权益融资渠道的运用在增强资本实力方面发挥了关键作用；与此同时，2024年的债务上升仍然使杠杆水平保持在相对温和但需要关注的区间。若未来权益增速持续高于债务增速，长期杠杆水平可能进一步下降，提升资金成本与风险缓冲能力。如果债务增速持续超越权益增速，则可能再次推动杠杆抬升，需关注潜在的现金流压力与利息负担。总体来看，资本结构呈现出在不同周期内的显著自我调整能力，且在2024年前后形成了相对更强的权益端支撑。)
与竞争对手的比较
ConocoPhillips、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| ConocoPhillips | Chevron Corp. | Exxon Mobil Corp. | |
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| 2024年12月31日 | |||
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 石油、天然气和消耗性燃料
ConocoPhillips、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 石油、天然气和消耗性燃料
| ConocoPhillips | 石油、天然气和消耗性燃料 | |
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| 2024年12月31日 | ||
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| 2021年12月31日 | ||
| 2020年12月31日 | ||
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| 2013年12月31日 | ||
| 2012年12月31日 | ||
| 2011年12月31日 | ||
| 2010年12月31日 | ||
| 2009年12月31日 | ||
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| 2007年12月31日 | ||
| 2006年12月31日 | ||
| 2005年12月31日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 能源
ConocoPhillips、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 能源
| ConocoPhillips | 能源 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | ||
| 2023年12月31日 | ||
| 2022年12月31日 | ||
| 2021年12月31日 | ||
| 2020年12月31日 | ||
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| 2018年12月31日 | ||
| 2017年12月31日 | ||
| 2016年12月31日 | ||
| 2015年12月31日 | ||
| 2014年12月31日 | ||
| 2013年12月31日 | ||
| 2012年12月31日 | ||
| 2011年12月31日 | ||
| 2010年12月31日 | ||
| 2009年12月31日 | ||
| 2008年12月31日 | ||
| 2007年12月31日 | ||
| 2006年12月31日 | ||
| 2005年12月31日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).