市场增加值 （MVA）
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MVA
ConocoPhillips, MVA计算
以百万计
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 债务的公允价值，包括融资租赁1 | ||||||
| 经营租赁负债 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 非控制性权益 | ||||||
| 少： 有价证券 | ||||||
| ConocoPhillips的市场（公允）价值 | ||||||
| 少： 投资资本2 | ||||||
| MVA |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从上述财务数据可以观察到，ConocoPhillips的市场（公允）价值在2020年至2024年期间整体呈现出上升的趋势。具体而言，2020年其市场价值为83,135百万美元，经过逐步增长，2021年达到142,150百万美元，之后在2022年略有增加至146,170百万美元，2023年略微下降至149,068百万美元，随后在2024年出现一定程度的回落，至147,392百万美元。整体来看，尽管存在短期波动，但市场价值在该期间有明显的增长，反映市场对公司长期价值的认可持续提升。
投资资本方面，也显示出稳步上升的趋势。2020年投资资本为50,870百万美元，到2021年大幅增长至76,355百万美元，之后数年逐步上升，2022年为75,520百万美元，2023年增加到81,278百万美元，到2024年进一步提升至106,371百万美元。这表明公司在持续增加其在资产和资本投入上的投入，可能以实现未来增长和扩张为目标。值得注意的是，2024年的投资资本大幅超出前几年的水平，显示出公司在资本投入方面有显著扩展的策略。
市场增加值（MVA）方面，2020年至2022年间持续增长，2020年为32,265百万美元，2021年显著提升至65,795百万美元，2022年继续略增至70,650百万美元，显示公司创造的市场价值相较于投资资本有大幅提升。随后在2023年，MVA略微回落至67,790百万美元，然而在2024年出现较明显的下降，降至41,021百万美元。这一变化可能反映出市场对公司未来盈利能力或潜在风险的重新评估，导致市场对公司的价值增长放缓或出现一定的担忧。
综上所述，公司的市场价值在整体上表现出持续增长的态势，投资资本的投入同步增加，显示出公司积极扩张和加大资本投入的战略。然而，市场增加值在2024年的显著下滑提醒关注市场对公司未来价值的预期变化，或可能受到宏观经济环境变化、行业动态或公司内部因素的影响。有必要持续关注公司在资本运用效率、盈利能力等方面的表现，以全面评估其未来发展潜力。
市场增加值价差比率
ConocoPhillips、市场增加值价差比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投资资本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值价差比率3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值价差比率竞争 对手4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的数据，分析显示公司在五个年度的市场增加值（MVA）经历了明显的波动。2020年开始，市场增加值为32,265百万，经过2021年的大幅增长至65,795百万，显示公司在2021年度取得了显著的市场价值提升。2022年，市场增加值略有上升，达到70,650百万，继续体现出公司在该年度的市场表现强劲。然而，在2023年，市场增加值略有回落至67,790百万，显示出一定的减缓或调整。到2024年，市场增加值显著下降，降至41,021百万，折射出公司市场价值的明显减弱或潜在的市场环境变化。
投资资本方面，数据显示其持续增长。从2020年的50,870百万逐步增加到2024年的106,371百万，增长趋势总体上是上升的，尤其是在2024年度实现了较为显著的增长。这表明公司在不断增加资本投入，可能是为了扩大规模或优化资产结构，体现出较强的资本扩张策略。
市场增加值价差比率（可能代表市场价值相对于投入资本的比例）在2020年至2022年间持续上升，从63.43%增长到93.55%，表明市场对公司资产的评价日益增强，投资效率相对提高。然而，在2023年，价差比率下降至83.41%，显示出相对收益的降低，但仍高于2020年水平。2024年，价差比率大幅下降至38.56%，可能反映市场对公司价值的重新评估或存在盈利压力，投资效果明显减弱，市场对公司未来前景的信心有所下降。
整体来看，虽有资本的持续投入，但公司在2023年至2024年间的市场价值表现明显减弱。2024年市场增加值的剧烈下滑以及价差比率的显著下降，提示公司在市场竞争、行业环境或内部运营方面可能面临挑战。未来，持续关注公司在资本效率和市场表现方面的调整，将有助于评估其长远的财务健康和竞争力。
市场增加值保证金率
ConocoPhillips、市值增加率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 销售和其他营业收入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值保证金率2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值保证金率竞争 对手3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
分析显示，市场增加值（MVA）在2020年至2022年之间持续上升，分别达到32,265百万和70,650百万，随后略有下降，至2023年和2024年分别为67,790百万和41,021百万。这表明公司在2020至2022年期间实现了显著的市场价值增长，但2023年开始出现一定的回落，2024年更是显著减少，反映出市场估值的下降压力。
销售和其他营业收入方面，2020年的收入为18,784百万，2021年实现大幅度提升至45,828百万，2022年进一步大增至78,494百万，显示公司在这三年内实现了显著的营收增长。然而，到了2023年，收入有所回落，降至56,141百万，2024年基本持平，略微下降至54,745百万。这种趋势暗示公司在2022年达到营收高峰后，2023年及之后面临一定的销售压力或市场调整。
市场增加值保证金率方面，数据显示，2020年时保证金率为171.77%，随后连续两年下降至2021年的143.57%和2022年的90.01%。2023年出现反弹，提升至120.75%，但2024年再次下降至74.93%。整体上，保证金率呈现出波动性下降的趋势，反映出利润率的收窄以及成本压力或市场竞争加剧的潜在影响。2022年保证金率显著下降，可能意味着毛利率的降低或成本上升。
综上所述，ConocoPhillips在2020至2022年期间实现了盈利和市场价值的快速增长，但自2022年起，其市场估值和保证金率都出现了下降，显示公司可能面临市场环境或盈利能力的挑战。这些趋势提示公司在未来可能需要采取有效措施以提升盈利能力和市场竞争力，同时应关注成本控制和市场策略的调整，以应对潜在的市场波动和行业压力。