价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
ConocoPhillips, FCFE计算
以百万计
| 截至12个月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | ||||||
| 非现金费用净额 | ||||||
| 营运资金调整 | ||||||
| 经营活动产生的现金净额 | ||||||
| 资本支出和投资 | ||||||
| 发行债券 | ||||||
| 偿还债务 | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营活动产生的现金净额
- 数据显示，经营活动产生的现金净额在2022年显著增加，从2021年的16996百万单位增长至28314百万单位。然而，在2023年，该数值出现回落，降至19965百万单位。此后，在2024年和2025年，经营活动产生的现金净额呈现相对稳定的状态，分别为20124百万单位和19796百万单位。整体而言，该指标呈现先激增后趋于稳定的趋势。
- 自由现金流与权益比率 （FCFE）
- 自由现金流与权益比率（FCFE）在2022年也呈现增长态势，从2021年的11167百万单位增加到14785百万单位。与经营活动产生的现金净额类似，该指标在2023年出现下降，降至11125百万单位。随后，在2024年和2025年，FCFE持续下降，分别为8616百万单位和6330百万单位。该指标显示出持续下降的趋势，表明可分配给权益持有者的自由现金流正在减少。
综合来看，经营活动产生的现金净额在经历过显著增长后趋于稳定，而自由现金流与权益比率则呈现持续下降的趋势。这种差异可能表明，虽然公司能够产生健康的经营现金流，但其资本支出或其他财务义务的增加，导致可分配给权益持有者的现金流减少。需要进一步分析其他财务数据，以确定这些趋势背后的具体原因。
价格与 FCFE 比当前
ConocoPhillips, P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Chevron Corp. | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 石油、天然气和消耗性燃料 | |
| P/FCFE工业 | |
| 能源 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
ConocoPhillips, P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 能源 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 查看详情 »
3 截至ConocoPhillips年报备案日的收盘价
4 2025 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2025 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年至2022年期间呈现显著增长，从91.16美元增至108.36美元。2023年，股价略有上升至111美元，但随后在2024年出现下跌，降至97.45美元。至2025年，股价回升至108.78美元，接近2022年的水平。整体而言，股价波动较大，但长期来看保持在相对稳定的区间内。
- 每股自由现金流 (FCFE)
- 每股FCFE在2021年至2022年期间大幅增长，从8.59美元增至12.13美元。2023年，每股FCFE出现下降，降至9.46美元。随后，在2024年和2025年持续下降，分别降至6.77美元和5.18美元。这表明公司自由现金流产生能力在后期呈现下降趋势。
- 股价/每股FCFE (P/FCFE)
- P/FCFE比率在2021年至2022年期间呈现下降趋势，从10.61降至8.93。2023年，该比率上升至11.74。随后，在2024年和2025年显著上升，分别达到14.39和21.01。P/FCFE的上升表明投资者愿意为每一单位的自由现金流支付更高的价格，可能反映了市场对公司未来增长潜力的乐观预期，或者风险溢价的增加。考虑到每股FCFE的下降，P/FCFE的上升也可能意味着估值偏高。
综合来看，尽管股价在后期有所回升，但每股FCFE的持续下降值得关注。P/FCFE比率的显著上升可能需要进一步分析，以确定其背后的驱动因素，并评估公司估值的合理性。整体趋势显示，公司盈利能力和现金流产生能力可能面临挑战，而市场对公司的估值则相对较高。