现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
ConocoPhillips、 合并现金流量表
以百万计
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截至12个月 |
2023年12月31日 |
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2022年12月31日 |
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2021年12月31日 |
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2020年12月31日 |
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2019年12月31日 |
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净利润（亏损） |
10,957) | |
18,680) | |
8,079) | |
(2,655) | |
7,257) | |
|
|
折旧、损耗和摊销 |
8,270) | |
7,504) | |
7,208) | |
5,521) | |
6,090) | |
|
|
损伤 |
14) | |
(12) | |
674) | |
813) | |
405) | |
|
|
干井成本和租赁减值 |
162) | |
340) | |
44) | |
1,083) | |
421) | |
|
|
贴现负债的增值 |
283) | |
250) | |
242) | |
252) | |
326) | |
|
|
递延税款 |
1,145) | |
2,086) | |
1,346) | |
(834) | |
(444) | |
|
|
分配多于（少）来自股权关联公司的收入 |
964) | |
942) | |
446) | |
645) | |
594) | |
|
|
处置收益 |
(228) | |
(1,077) | |
(486) | |
(549) | |
(1,966) | |
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|
对 Cenovus Energy 的投资（收益）亏损 |
—) | |
(251) | |
(1,040) | |
855) | |
(649) | |
|
|
其他 |
(220) | |
86) | |
(788) | |
43) | |
(351) | |
|
|
应收账款及票据减少（增）减 |
1,333) | |
(963) | |
(2,500) | |
521) | |
505) | |
|
|
（增加）库存减少 |
(103) | |
(38) | |
(160) | |
(25) | |
(67) | |
|
|
预付费用和其他流动资产（增加）减少 |
337) | |
(173) | |
(649) | |
76) | |
37) | |
|
|
应付账款增加（减少） |
(1,118) | |
901) | |
1,399) | |
(249) | |
(378) | |
|
|
税款和其他应计项目的增加（减少） |
(1,831) | |
39) | |
3,181) | |
(695) | |
(676) | |
|
|
营运资金调整 |
(1,382) |
|
(234) |
|
1,271) |
|
(372) |
|
(579) |
|
|
|
将净收入（亏损）与经营活动提供的现金净额进行调整 |
9,008) |
|
9,634) |
|
8,917) |
|
7,457) |
|
3,847) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
19,965) |
|
28,314) |
|
16,996) |
|
4,802) |
|
11,104) |
|
|
|
资本支出和投资 |
(11,248) | |
(10,159) | |
(5,324) | |
(4,715) | |
(6,636) | |
|
|
与投资活动相关的营运资本变化 |
30) | |
520) | |
134) | |
(155) | |
(103) | |
|
|
收购业务，扣除收购的现金 |
(2,724) | |
(60) | |
(8,290) | |
—) | |
—) | |
|
|
资产处置所得款项 |
632) | |
3,471) | |
1,653) | |
1,317) | |
3,012) | |
|
|
投资的净额（购买）销售 |
1,373) | |
(2,629) | |
3,091) | |
(658) | |
(2,910) | |
|
|
预收/借款、关联方 |
—) | |
114) | |
105) | |
116) | |
127) | |
|
|
其他 |
(63) | |
2) | |
87) | |
(26) | |
(108) | |
|
|
投资活动中使用的现金净额 |
(12,000) |
|
(8,741) |
|
(8,544) |
|
(4,121) |
|
(6,618) |
|
|
|
发行债券 |
3,787) | |
2,897) | |
—) | |
300) | |
—) | |
|
|
偿还债务 |
(1,379) | |
(6,267) | |
(505) | |
(254) | |
(80) | |
|
|
发行公司普通股 |
(52) | |
362) | |
145) | |
(5) | |
(30) | |
|
|
回购公司普通股 |
(5,400) | |
(9,270) | |
(3,623) | |
(892) | |
(3,500) | |
|
|
已支付的股息 |
(5,583) | |
(5,726) | |
(2,359) | |
(1,831) | |
(1,500) | |
|
|
其他 |
(34) | |
(49) | |
7) | |
(26) | |
(119) | |
|
|
筹资活动中使用的现金净额 |
(8,661) |
|
(18,053) |
|
(6,335) |
|
(2,708) |
|
(5,229) |
|
|
|
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
(99) | |
(224) | |
(34) | |
(20) | |
(46) | |
|
|
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 |
(795) |
|
1,296) |
|
2,083) |
|
(2,047) |
|
(789) |
|
|
|
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
6,694) | |
5,398) | |
3,315) | |
5,362) | |
6,151) | |
|
|
期末现金、现金等价物和限制性现金 |
5,899) |
|
6,694) |
|
5,398) |
|
3,315) |
|
5,362) |
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根据报告：
10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动产生的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
2021年至2022年， ConocoPhillips 经营活动提供的现金净额有所增加，但随后从2022年至2023年略有下降，未达到2021年的水平。 |
| 投资活动中使用的现金净额 |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
2021 年至 2022 年以及 2022 年至 2023 年，用于 ConocoPhillips 投资活动的现金净额有所下降。 |
| 筹资活动中使用的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
2021年至2022年， ConocoPhillips 融资活动所用现金净额有所下降，但随后在2022年至2023年期间有所增加，但未达到2021年的水平。 |
