现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

ConocoPhillips、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
净利润（亏损）	1,971)	2,849)	2,306)	2,059)	2,329)	2,551)	3,007)	2,798)	2,232)	2,920)	3,249)	4,527)	5,145)	5,759)	2,627)	2,379)	2,091)	982)	(772)	(450)	278)	(1,711)
折旧、损耗和摊销	2,838)	2,746)	2,664)	2,390)	2,334)	2,211)	2,223)	2,095)	2,010)	1,942)	1,999)	1,872)	1,810)	1,823)	1,783)	1,672)	1,867)	1,886)	1,541)	1,411)	1,158)	1,411)
损伤	1)	1)	46)	—)	34)	—)	2)	11)	—)	1)	(18)	2)	2)	2)	764)	(89)	2)	(3)	292)	2)	(2)	521)
干井成本和租赁减值	24)	61)	(2)	—)	29)	19)	11)	49)	34)	68)	204)	32)	97)	7)	37)	—)	1)	6)	969)	44)	3)	67)
贴现负债的增值	95)	94)	85)	80)	80)	80)	79)	68)	68)	68)	68)	60)	61)	61)	56)	61)	63)	62)	57)	62)	66)	67)
递延税款	149)	(71)	118)	38)	124)	87)	392)	264)	165)	324)	492)	726)	495)	373)	451)	328)	364)	203)	(406)	(108)	(93)	(227)
分配多于（少）来自股权关联公司的收入	(93)	(19)	19)	181)	56)	308)	44)	268)	161)	491)	373)	(22)	371)	220)	188)	(59)	236)	81)	195)	46)	373)	31)
（收益）处分损失	(317)	(79)	35)	2)	5)	(93)	(28)	(108)	1)	(93)	(38)	40)	(262)	(817)	(192)	(2)	(59)	(233)	2)	3)	(596)	42)
对 Cenovus Energy 的投资（收益）亏损	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(251)	(297)	(17)	(418)	(308)	(447)	162)	(551)	1,691)
其他	53)	(115)	148)	(28)	76)	(66)	(236)	23)	28)	(35)	124)	(1)	115)	(152)	78)	(178)	(107)	(581)	231)	56)	40)	(284)
应收账款及票据减少（增）减	693)	280)	(918)	508)	224)	(76)	186)	(1,099)	545)	1,701)	354)	544)	(326)	(1,535)	(881)	(825)	(9)	(785)	(611)	(614)	705)	1,041)
（增加）库存减少	(58)	(26)	32)	(43)	(2)	(55)	11)	(91)	22)	(45)	26)	(11)	(80)	27)	(147)	76)	(38)	(51)	49)	(47)	(304)	277)
预付费用和其他流动资产（增加）减少	(95)	(134)	132)	94)	(221)	74)	(149)	191)	40)	255)	296)	(186)	(341)	58)	151)	(412)	(345)	(43)	125)	100)	(70)	(79)
应付账款增加（减少）	(545)	518)	(426)	66)	(98)	(85)	(281)	777)	(348)	(1,266)	(197)	463)	839)	(204)	717)	359)	(101)	424)	334)	171)	(457)	(297)
税款和其他应计项目的增加（减少）	(1,231)	10)	218)	416)	(51)	30)	2)	199)	(1,104)	(928)	(340)	694)	(12)	(303)	533)	1,504)	704)	440)	113)	30)	(393)	(445)
营运资金调整	(1,236)	648)	(962)	1,041)	(148)	(112)	(231)	(23)	(845)	(283)	139)	1,504)	80)	(1,957)	373)	702)	211)	(15)	10)	(360)	(519)	497)
将净收入（亏损）与经营活动提供的现金净额进行调整	1,514)	3,266)	2,151)	3,704)	2,590)	2,434)	2,256)	2,647)	1,622)	2,483)	3,343)	4,213)	2,769)	(691)	3,241)	2,418)	2,160)	1,098)	2,444)	1,318)	(121)	3,816)
经营活动产生的现金净额	3,485)	6,115)	4,457)	5,763)	4,919)	4,985)	5,263)	5,445)	3,854)	5,403)	6,592)	8,740)	7,914)	5,068)	5,868)	4,797)	4,251)	2,080)	1,672)	868)	157)	2,105)
资本支出和投资	(3,286)	(3,378)	(3,317)	(2,916)	(2,969)	(2,916)	(2,883)	(2,545)	(2,923)	(2,897)	(2,533)	(2,497)	(1,968)	(3,161)	(1,557)	(1,302)	(1,265)	(1,200)	(1,058)	(1,132)	(876)	(1,649)
与投资活动相关的营运资本变化	(276)	827)	107)	22)	4)	169)	205)	(261)	(122)	208)	(22)	46)	133)	363)	55)	77)	(59)	61)	74)	22)	(332)	81)
收购业务，扣除收购的现金	—)	—)	(73)	—)	—)	49)	(2,724)	—)	—)	—)	(97)	—)	—)	37)	(8,672)	—)	—)	382)	—)	—)	—)	—)
资产处置所得款项	706)	635)	44)	39)	5)	173)	19)	187)	238)	188)	117)	403)	619)	2,332)	861)	632)	177)	(17)	5)	(1)	764)	549)
投资的净额（购买）销售	392)	(400)	1,014)	195)	(1,199)	405)	(487)	311)	484)	1,065)	(394)	(1,131)	(841)	(263)	245)	1,544)	1,801)	(499)	431)	(59)	(95)	(935)
预收/借款、关联方	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	59)	—)	55)	—)	53)	—)	52)	—)	50)	—)	66)
其他	3)	(30)	25)	2)	8)	(21)	18)	(76)	7)	(12)	(5)	15)	(34)	26)	473)	(472)	80)	6)	5)	4)	9)	(44)
投资活动产生的现金净额（用于）	(2,461)	(2,346)	(2,200)	(2,658)	(4,151)	(2,141)	(5,852)	(2,384)	(2,316)	(1,448)	(2,934)	(3,105)	(2,091)	(611)	(8,595)	532)	734)	(1,215)	(543)	(1,116)	(530)	(1,932)
发行债券	—)	—)	5,591)	—)	—)	—)	—)	2,694)	1,093)	—)	—)	—)	—)	2,897)	—)	—)	—)	—)	—)	300)	—)	—)
偿还债务	(259)	(547)	(4,374)	(44)	(58)	(505)	(136)	(43)	(1,157)	(43)	(393)	(45)	(1,865)	(3,964)	(142)	(319)	(18)	(26)	(20)	(20)	(190)	(24)
发行公司普通股	(3)	(52)	(12)	(9)	4)	(61)	5)	38)	2)	(97)	17)	(5)	79)	271)	118)	52)	3)	(28)	(3)	(4)	—)	2)
回购公司普通股	(1,222)	(1,500)	(1,950)	(1,167)	(1,021)	(1,325)	(1,100)	(1,300)	(1,300)	(1,700)	(2,746)	(2,799)	(2,300)	(1,425)	(1,399)	(1,243)	(606)	(375)	(166)	—)	—)	(726)
已支付的股息	(984)	(998)	(897)	(910)	(915)	(924)	(1,408)	(1,337)	(1,350)	(1,488)	(2,390)	(1,484)	(988)	(864)	(609)	(579)	(583)	(588)	(464)	(454)	(455)	(458)
其他	(15)	(40)	(127)	(68)	(53)	(10)	—)	(23)	(13)	2)	4)	3)	(4)	(52)	1)	3)	1)	2)	1)	1)	(4)	(24)
筹资活动中使用的现金净额	(2,483)	(3,137)	(1,769)	(2,198)	(2,043)	(2,825)	(2,639)	29)	(2,725)	(3,326)	(5,508)	(4,330)	(5,078)	(3,137)	(2,031)	(2,086)	(1,203)	(1,015)	(652)	(177)	(649)	(1,230)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响	65)	83)	(105)	41)	4)	(73)	51)	12)	(58)	(104)	228)	(215)	(258)	21)	(31)	(12)	11)	(2)	42)	31)	29)	(122)
现金、现金等价物和限制性现金的净变化	(1,394)	715)	383)	948)	(1,271)	(54)	(3,177)	3,102)	(1,245)	525)	(1,622)	1,090)	487)	1,341)	(4,789)	3,231)	3,793)	(152)	519)	(394)	(993)	(1,179)

从2020年第一季度至2025年第三季度期间，该公司显示出财务表现上的多样化趋势。整体上，净利润经历了较大的波动，2020年第一季度为亏损1711百万美元，随后在2020年第三季度开始逐步回升，到了2021年逐渐实现盈利，最高达5759百万美元。2022年和2023年期间，净利润仍保持较高水平，但整体呈现出波动性，特别是在2022年的第三季度出现明显下降后，2023年继续呈现出稳步下降或波动的态势，至2025年第一季度略有回升。在折旧、损耗和摊销方面，整体维持在较高水平，显示公司持续进行资产折旧和摊销。从2020年到2025年，其数值总体呈上升趋势，尤其是在2024年和2025年中有所增加，反映出公司可能在资产规模方面扩展或持续的资本支出。损伤项目显示出显著波动，2020年和2021年部分季度出现正值，而2022年和2023年则多为小幅正值或为零，2024年之后又逐渐回升，反映出资产减值或损失情况受油价、资产状况及宏观市场环境影响较大。干井成本和租赁减值的数值在2020年和2021年保持在较低水平，2022年开始显著增加，尤其在2022年和2023年积累了较高的减值金额，显示公司在资产利用和租赁策略方面可能面临挑战。债务相关指标方面，贴现负债的金额呈缓慢上升趋势，暗示公司在资本结构调整中逐渐增加融资规模。递延税款在某些季度表现为亏损，部分周期出现正值，说明税收递延项目受到盈利波动的影响。在2022年和2023年，递延税款较为波动，反映税务策略或亏损/盈利结构的调整。权益分配方面，股权相关的收入表现出高低波动，2020年和2021年期间出现高峰，2022年前后则趋于稳定但整体较低。其他项目如收益处分损失和对 Cenovus Energy 投资的亏损表现出较大波动，显示投资及处置活动的收益具有一定的不稳定性。应收账款、存货和预付费用的变动反映出公司营运资金的调整情况，2020年和2021年期间，相关指标多维持在一定幅度，2022年后，因市场因素，出现大幅波动，例如应收账款和税款的变动较为剧烈。营运资金整体呈现波动，尤其是在2022年和2023年，某些季度出现负值，表明公司在这些期间面临流动性压力或资产变动调整。经营活动现金流在2020年至2022年逐步增加，2023年达到高点后，稍有回落但仍保持较强的现金流能力。资本支出方面，自2020年以来总体保持在较高水平并不断增长，显示公司持续进行资本投资。2022年和2023年的资本支出尤为显著，超过了前几年的水平，反映公司在资产扩张或升级方面的投入增加。投资现金流方面，购入资产的现金流在2020年及之后的几个季度表现为净流出，特别是在2022年和2023年，显示公司在资本支出方面的投入持续加大。资产处置和投资的销售带来了相应的现金回流，但整体仍为资金净流出。筹资活动中，如发行债券、偿还债务及股权融资活动，呈现出明显的季度波动。2022年和2023年期间，债务偿还和筹资规模显著增加，部分季度出现大额债务偿还，同时也伴随着发行债券以支持融资需求。股息支付持续增加，表明公司在盈利改善的同时，保持稳定的股利政策。最后，汇率变动对现金流的影响在不同季度有明显差异，特别是在2022年和2023年，汇率波动对现金持有的影响较大，导致现金净变化出现剧烈波动。整体来看，公司现金、现金等价物和限制性现金的净变化在2020年至2023年间具有一定的波动性，但在整个调查期内，现金储备总体趋于稳定，尽管在某些季度出现大幅下降的情况。综上所述，该公司展现出盈利能力波动、资本投入增加、融资活动活跃以及营运资金调整的复杂趋势。尽管在某些时期面临现金流波动和资产减值压力，但其持续的资本支出和融资活动表明公司正积极应对市场环境变动，未来盈利能力和财务状况仍需持续关注相关财务指标的变化。

ConocoPhillips (NYSE:COP)

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