现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。
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根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31).
以下是对财务数据的分析总结。
- 净收入
- 净收入在观察期内呈现波动趋势。2021年从3月到12月显著增长,随后在2022年继续增长,并在6月达到峰值。2023年,净收入呈现下降趋势,并在12月达到最低点。2024年上半年有所回升,但下半年再次下降。2025年上半年呈现增长,但9月略有下降,12月再次回升。整体而言,净收入波动较大,可能受到外部市场因素或公司战略调整的影响。
- 折旧、损耗和摊销
- 折旧、损耗和摊销在整个期间内相对稳定,但存在一定波动。2021年12月达到一个峰值,随后在2022年继续上升,并在12月达到最高点。2023年和2024年,该数值有所下降,但在2025年呈现上升趋势。该项目数值的波动可能与公司资产的更新和折旧政策有关。
- 干孔费用
- 干孔费用在观察期内波动较大,从最初的较低水平逐渐增加,并在2022年12月达到峰值。随后,干孔费用在2023年和2024年有所下降,但在2025年再次呈现上升趋势。干孔费用的波动可能反映了勘探活动的风险和成功率。
- 分配多于(少)来自股权关联公司的收入
- 该项目数值波动剧烈,正负交替频繁。在2021年和2022年上半年为负值,表明分配的收入低于股权关联公司的贡献。2022年12月转为正值,并在2023年12月达到峰值。2024年和2025年,该数值再次波动,但总体上保持在较高水平。该项目数值的波动可能与股权关联公司的盈利能力和分红政策有关。
- 资产报废和出售的税前(收益)损失净额
- 该项目数值波动较大,且正负交替频繁。在某些时期为负值,表明资产出售产生了收益;在其他时期为正值,表明资产报废或出售产生了损失。2022年12月和2024年9月出现较大的负值,表明资产出售产生了显著收益。该项目数值的波动可能与公司资产的处置策略和市场条件有关。
- 净外币影响
- 净外币影响在观察期内波动较大,正负交替频繁。在某些时期为正值,表明汇率变动对公司产生了积极影响;在其他时期为负值,表明汇率变动对公司产生了不利影响。该项目数值的波动可能与公司在全球市场的运营和汇率波动有关。
- 递延所得税准备金
- 递延所得税准备金在观察期内波动较大,但总体上保持在较高水平。2021年3月为负值,随后在2021年6月转为正值,并在2023年12月达到最低点。2024年和2025年,该数值呈现上升趋势。该项目数值的波动可能与公司应纳税所得额和税收政策有关。
- 营业营运资本净(增)减
- 营业营运资本净(增)减在观察期内波动较大,正负交替频繁。2021年和2022年上半年为负值,表明营运资本减少;2022年9月和2023年12月为正值,表明营运资本增加。该项目数值的波动可能与公司运营效率和现金流管理有关。
- 经营活动产生的现金净额
- 经营活动产生的现金净额在观察期内呈现增长趋势,但存在一定波动。2021年从3月到12月显著增长,随后在2022年继续增长,并在12月达到峰值。2023年和2024年,该数值有所下降,但在2025年再次呈现上升趋势。整体而言,经营活动产生的现金净额保持在较高水平,表明公司具有较强的现金流生成能力。
- 资本支出
- 资本支出在观察期内相对稳定,但存在一定波动。该数值在各个季度之间变化不大,表明公司对固定资产的投资保持相对稳定。
- 筹资活动产生的现金净额
- 筹资活动产生的现金净额在观察期内波动较大,且大部分时间为负值,表明公司主要通过偿还债务和支付股利来使用现金。2024年和2025年,该数值进一步下降,表明公司在筹资方面面临一定的压力。
总体而言,数据表明公司财务状况波动较大,但经营活动产生的现金流保持在较高水平。公司在筹资方面面临一定的压力,需要关注未来的融资策略。需要进一步分析这些趋势背后的原因,并结合行业和宏观经济环境进行评估。