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Chevron Corp. (NYSE:CVX)

偿付能力比率分析 

Microsoft Excel

偿付能力比率(摘要)

Chevron Corp.、偿付能力比率

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
负债比率
债务与股东权益比率 0.13 0.15 0.23 0.34 0.19
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 0.16 0.17 0.25 0.37 0.21
债务与总资本比率 0.11 0.13 0.18 0.25 0.16
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 0.14 0.15 0.20 0.27 0.18
资产负债率 0.08 0.09 0.13 0.18 0.11
资产负债率(包括经营租赁负债) 0.10 0.11 0.15 0.20 0.13
财务杠杆率 1.63 1.62 1.72 1.82 1.65
覆盖率
利息覆盖率 64.08 97.27 31.39 -9.69 7.94
固定费用覆盖率 9.57 18.28 8.43 -1.29 2.62

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以股东权益总额。 2021-2022年及2022-2023年,负债与股东权益比率为 Chevron Corp. 。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 2021-2022年及2022-2023年, Chevron Corp. 的负债与股东权益比率(包括经营租赁负债)有所改善。
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是总债务除以总债务加股东权益。 2021-2022年及2022-2023年, Chevron Corp. 的债务与总资本比率有所改善。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 2021-2022年及2022-2023年, Chevron Corp. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)有所改善。
资产负债率 偿付能力比率的计算方式为总债务除以总资产。 2021-2022年、2022-2023年, Chevron Corp. 的负债资产比率有所改善。
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 2021-2022年及2022-2023年, Chevron Corp. 的资产负债率(包括经营租赁负债)有所改善。
财务杠杆率 偿付能力比率的计算方法是总资产除以股东权益总额。 2021年至2022年, Chevron Corp. 的财务杠杆率有所下降,但随后在2022年至2023年略有上升。

偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付。 2021-2022年 Chevron Corp. 利息覆盖率有所改善,但随后-2022-2023年略有恶化,未达到2021年水平。
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方法是扣除固定费用和税款前的收益除以固定费用。 2021-2022年, Chevron Corp. 固定费用覆盖率有所改善,但随后在2022-2023年略有恶化,未达到2021年的水平。

债务与股东权益比率

Chevron Corp.、债务与股东权益比率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
短期债务 529 1,964 256 1,548 3,282
长期债务,不包括一年内到期的债务 20,307 21,375 31,113 42,767 23,691
债务总额 20,836 23,339 31,369 44,315 26,973
 
雪佛龙公司股东权益合计 160,957 159,282 139,067 131,688 144,213
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 0.13 0.15 0.23 0.34 0.19
基准
债务与股东权益比率竞争 对手2
ConocoPhillips 0.38 0.35 0.44 0.51 0.43
Exxon Mobil Corp. 0.20 0.21 0.28 0.43 0.24
Marathon Petroleum Corp. 1.12 0.96 0.97 1.42 0.86
Occidental Petroleum Corp. 0.65 0.66 1.46 1.95 1.13
Valero Energy Corp. 0.44 0.49 0.75 0.78 0.44
债务与股东权益比率扇形
石油、天然气和消耗性燃料 0.28 0.29 0.40 0.55 0.36
债务与股东权益比率工业
能源 0.29 0.30 0.42 0.58 0.37

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
债务与股东权益比率 = 债务总额 ÷ 雪佛龙公司股东权益合计
= 20,836 ÷ 160,957 = 0.13

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以股东权益总额。 2021-2022年及2022-2023年,负债与股东权益比率为 Chevron Corp. 。

债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

Chevron Corp.、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
短期债务 529 1,964 256 1,548 3,282
长期债务,不包括一年内到期的债务 20,307 21,375 31,113 42,767 23,691
债务总额 20,836 23,339 31,369 44,315 26,973
流动租赁负债、经营租赁(包含在应计负债中) 1,538 1,111 995 1,291 1,277
非流动租赁负债、经营租赁(包括在递延贷项和其他非流动债务中) 3,696 2,920 2,508 2,615 2,608
债务总额(包括经营租赁负债) 26,070 27,370 34,872 48,221 30,858
 
雪佛龙公司股东权益合计 160,957 159,282 139,067 131,688 144,213
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 0.16 0.17 0.25 0.37 0.21
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
ConocoPhillips 0.40 0.36 0.45 0.54 0.45
Exxon Mobil Corp. 0.23 0.24 0.31 0.46 0.27
Marathon Petroleum Corp. 1.17 1.01 1.03 1.49 0.93
Occidental Petroleum Corp. 0.69 0.69 1.49 2.01 1.17
Valero Energy Corp. 0.48 0.54 0.82 0.84 0.50
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)扇形
石油、天然气和消耗性燃料 0.31 0.32 0.43 0.59 0.39
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)工业
能源 0.33 0.33 0.45 0.62 0.41

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 雪佛龙公司股东权益合计
= 26,070 ÷ 160,957 = 0.16

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 2021-2022年及2022-2023年, Chevron Corp. 的负债与股东权益比率(包括经营租赁负债)有所改善。

债务与总资本比率

Chevron Corp.、债务与总资本比率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
短期债务 529 1,964 256 1,548 3,282
长期债务,不包括一年内到期的债务 20,307 21,375 31,113 42,767 23,691
债务总额 20,836 23,339 31,369 44,315 26,973
雪佛龙公司股东权益合计 160,957 159,282 139,067 131,688 144,213
总资本 181,793 182,621 170,436 176,003 171,186
偿付能力比率
债务与总资本比率1 0.11 0.13 0.18 0.25 0.16
基准
债务与总资本比率竞争 对手2
ConocoPhillips 0.28 0.26 0.31 0.34 0.30
Exxon Mobil Corp. 0.17 0.17 0.22 0.30 0.20
Marathon Petroleum Corp. 0.53 0.49 0.49 0.59 0.46
Occidental Petroleum Corp. 0.39 0.40 0.59 0.66 0.53
Valero Energy Corp. 0.30 0.33 0.43 0.44 0.31
债务与总资本比率扇形
石油、天然气和消耗性燃料 0.22 0.22 0.29 0.36 0.26
债务与总资本比率工业
能源 0.23 0.23 0.30 0.37 0.27

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
债务与总资本比率 = 债务总额 ÷ 总资本
= 20,836 ÷ 181,793 = 0.11

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是总债务除以总债务加股东权益。 2021-2022年及2022-2023年, Chevron Corp. 的债务与总资本比率有所改善。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

Chevron Corp.、债务与总资本比率(含经营租赁负债)计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
短期债务 529 1,964 256 1,548 3,282
长期债务,不包括一年内到期的债务 20,307 21,375 31,113 42,767 23,691
债务总额 20,836 23,339 31,369 44,315 26,973
流动租赁负债、经营租赁(包含在应计负债中) 1,538 1,111 995 1,291 1,277
非流动租赁负债、经营租赁(包括在递延贷项和其他非流动债务中) 3,696 2,920 2,508 2,615 2,608
债务总额(包括经营租赁负债) 26,070 27,370 34,872 48,221 30,858
雪佛龙公司股东权益合计 160,957 159,282 139,067 131,688 144,213
总资本(包括经营租赁负债) 187,027 186,652 173,939 179,909 175,071
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 0.14 0.15 0.20 0.27 0.18
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
ConocoPhillips 0.28 0.26 0.31 0.35 0.31
Exxon Mobil Corp. 0.19 0.19 0.24 0.32 0.22
Marathon Petroleum Corp. 0.54 0.50 0.51 0.60 0.48
Occidental Petroleum Corp. 0.41 0.41 0.60 0.67 0.54
Valero Energy Corp. 0.32 0.35 0.45 0.46 0.33
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)扇形
石油、天然气和消耗性燃料 0.24 0.24 0.30 0.37 0.28
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)工业
能源 0.25 0.25 0.31 0.38 0.29

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 26,070 ÷ 187,027 = 0.14

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 2021-2022年及2022-2023年, Chevron Corp. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)有所改善。

资产负债率

Chevron Corp.、资产负债率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
短期债务 529 1,964 256 1,548 3,282
长期债务,不包括一年内到期的债务 20,307 21,375 31,113 42,767 23,691
债务总额 20,836 23,339 31,369 44,315 26,973
 
总资产 261,632 257,709 239,535 239,790 237,428
偿付能力比率
资产负债率1 0.08 0.09 0.13 0.18 0.11
基准
资产负债率竞争 对手2
ConocoPhillips 0.20 0.18 0.22 0.25 0.21
Exxon Mobil Corp. 0.11 0.11 0.14 0.20 0.13
Marathon Petroleum Corp. 0.32 0.30 0.30 0.37 0.29
Occidental Petroleum Corp. 0.27 0.27 0.39 0.45 0.35
Valero Energy Corp. 0.18 0.19 0.24 0.28 0.18
资产负债率扇形
石油、天然气和消耗性燃料 0.15 0.15 0.19 0.25 0.18
资产负债率工业
能源 0.15 0.15 0.20 0.25 0.18

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
资产负债率 = 债务总额 ÷ 总资产
= 20,836 ÷ 261,632 = 0.08

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
资产负债率 偿付能力比率的计算方式为总债务除以总资产。 2021-2022年、2022-2023年, Chevron Corp. 的负债资产比率有所改善。

资产负债率(包括经营租赁负债)

Chevron Corp.、资产负债率(含经营租赁负债)计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
短期债务 529 1,964 256 1,548 3,282
长期债务,不包括一年内到期的债务 20,307 21,375 31,113 42,767 23,691
债务总额 20,836 23,339 31,369 44,315 26,973
流动租赁负债、经营租赁(包含在应计负债中) 1,538 1,111 995 1,291 1,277
非流动租赁负债、经营租赁(包括在递延贷项和其他非流动债务中) 3,696 2,920 2,508 2,615 2,608
债务总额(包括经营租赁负债) 26,070 27,370 34,872 48,221 30,858
 
总资产 261,632 257,709 239,535 239,790 237,428
偿付能力比率
资产负债率(包括经营租赁负债)1 0.10 0.11 0.15 0.20 0.13
基准
资产负债率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
ConocoPhillips 0.20 0.18 0.23 0.26 0.22
Exxon Mobil Corp. 0.13 0.13 0.16 0.22 0.15
Marathon Petroleum Corp. 0.33 0.31 0.32 0.39 0.32
Occidental Petroleum Corp. 0.28 0.29 0.40 0.47 0.37
Valero Energy Corp. 0.20 0.21 0.26 0.31 0.20
资产负债率(包括经营租赁负债)扇形
石油、天然气和消耗性燃料 0.16 0.16 0.20 0.26 0.19
资产负债率(包括经营租赁负债)工业
能源 0.17 0.17 0.21 0.27 0.20

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
资产负债率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 26,070 ÷ 261,632 = 0.10

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 2021-2022年及2022-2023年, Chevron Corp. 的资产负债率(包括经营租赁负债)有所改善。

财务杠杆率

Chevron Corp.、财务杠杆率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
总资产 261,632 257,709 239,535 239,790 237,428
雪佛龙公司股东权益合计 160,957 159,282 139,067 131,688 144,213
偿付能力比率
财务杠杆率1 1.63 1.62 1.72 1.82 1.65
基准
财务杠杆率竞争 对手2
ConocoPhillips 1.95 1.95 2.00 2.10 2.02
Exxon Mobil Corp. 1.84 1.89 2.01 2.12 1.89
Marathon Petroleum Corp. 3.52 3.24 3.26 3.84 2.93
Occidental Petroleum Corp. 2.45 2.41 3.69 4.31 3.19
Valero Energy Corp. 2.39 2.59 3.14 2.75 2.47
财务杠杆率扇形
石油、天然气和消耗性燃料 1.93 1.95 2.12 2.25 2.02
财务杠杆率工业
能源 1.95 1.97 2.15 2.29 2.04

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 雪佛龙公司股东权益合计
= 261,632 ÷ 160,957 = 1.63

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
财务杠杆率 偿付能力比率的计算方法是总资产除以股东权益总额。 2021年至2022年, Chevron Corp. 的财务杠杆率有所下降,但随后在2022年至2023年略有上升。

利息覆盖率

Chevron Corp.、利息覆盖率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
归属于雪佛龙公司的净利润(亏损) 21,369 35,465 15,625 (5,543) 2,924
更多: 归属于非控制性权益的净利润 42 143 64 (18) (79)
更多: 所得税费用 8,173 14,066 5,950 (1,892) 2,691
更多: 利息和债务支出 469 516 712 697 798
息税前利润 (EBIT) 30,053 50,190 22,351 (6,756) 6,334
偿付能力比率
利息覆盖率1 64.08 97.27 31.39 -9.69 7.94
基准
利息覆盖率竞争 对手2
ConocoPhillips 21.88 36.07 15.38 -2.90 13.24
Exxon Mobil Corp. 63.17 98.43 33.98 -23.94 25.16
Marathon Petroleum Corp. 12.06 18.13 3.22 -9.21 4.50
Occidental Petroleum Corp. 7.80 14.71 3.30 -10.03 1.17
Valero Energy Corp. 20.88 28.24 3.56 -2.57 8.68
利息覆盖率扇形
石油、天然气和消耗性燃料 27.70 42.90 13.22 -10.84 9.35
利息覆盖率工业
能源 26.19 39.88 12.58 -11.55 6.66

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 30,053 ÷ 469 = 64.08

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付。 2021-2022年 Chevron Corp. 利息覆盖率有所改善,但随后-2022-2023年略有恶化,未达到2021年水平。

固定费用覆盖率

Chevron Corp.、固定费用覆盖率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
归属于雪佛龙公司的净利润(亏损) 21,369 35,465 15,625 (5,543) 2,924
更多: 归属于非控制性权益的净利润 42 143 64 (18) (79)
更多: 所得税费用 8,173 14,066 5,950 (1,892) 2,691
更多: 利息和债务支出 469 516 712 697 798
息税前利润 (EBIT) 30,053 50,190 22,351 (6,756) 6,334
更多: 经营租赁成本 2,984 2,359 2,199 2,551 2,621
固定费用和税前收益 33,037 52,549 24,550 (4,205) 8,955
 
利息和债务支出 469 516 712 697 798
经营租赁成本 2,984 2,359 2,199 2,551 2,621
固定费用 3,453 2,875 2,911 3,248 3,419
偿付能力比率
固定费用覆盖率1 9.57 18.28 8.43 -1.29 2.62
基准
固定费用覆盖率竞争 对手2
ConocoPhillips 17.14 28.76 11.94 -1.79 9.51
Exxon Mobil Corp. 13.03 20.62 9.13 -5.68 5.66
Marathon Petroleum Corp. 8.98 13.15 2.52 -5.84 3.13
Occidental Petroleum Corp. 3.09 6.42 1.78 -4.00 0.91
Valero Energy Corp. 12.65 17.27 2.57 -1.02 4.90
固定费用覆盖率扇形
石油、天然气和消耗性燃料 10.18 16.86 6.12 -3.78 4.01
固定费用覆盖率工业
能源 9.42 15.31 5.71 -3.89 2.96

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税前收益 ÷ 固定费用
= 33,037 ÷ 3,453 = 9.57

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方法是扣除固定费用和税款前的收益除以固定费用。 2021-2022年, Chevron Corp. 固定费用覆盖率有所改善,但随后在2022-2023年略有恶化,未达到2021年的水平。