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ConocoPhillips (NYSE:COP)

偿付能力比率分析 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

偿付能力比率(摘要)

ConocoPhillips, 偿付能力比率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
债务比率
债务与股东权益比率 0.44 0.51 0.43 0.47 0.64
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 0.45 0.54 0.45 0.47 0.64
债务与总资本比率 0.31 0.34 0.30 0.32 0.39
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 0.31 0.35 0.31 0.32 0.39
债务资产比率 0.22 0.25 0.21 0.21 0.27
债务资产比率(包括经营租赁负债) 0.23 0.26 0.22 0.21 0.27
财务杠杆率 2.00 2.10 2.02 2.19 2.40
覆盖率
利息覆盖率 15.38 -2.90 13.24 14.57 -1.38
固定费用覆盖率 11.94 -1.79 9.51 11.09 -0.92

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率计算为总债务除以总股东权益。 ConocoPhillips的债务与股东权益比率从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总股东权益。 ConocoPhillips的债持股比(包括经营租赁负债)从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。
债务与总资本比率 偿付能力比率计算为总债务除以总债务加上股东权益。 ConocoPhillips的债务与总资本比率从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 ConocoPhillips的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。
债务资产比率 偿付能力比率计算为总债务除以总资产。 ConocoPhillips的债务与资产比率从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。
债务资产比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 ConocoPhillips的债务资产比(包括经营租赁负债)从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。
财务杠杆率 偿付能力比率计算为总资产除以总股东权益。 ConocoPhillips的财务杠杆率从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率计算为 EBIT 除以利息支付。 ConocoPhillips的利息覆盖率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。
固定费用覆盖率 偿付能力比率计算为固定费用和税前收益除以固定费用。 ConocoPhillips固定收费覆盖率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。

债务与股东权益比率

ConocoPhillips、债务与股东权益比率, 计算, 与基准比较

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期债务 1,200  619  105  112  2,575 
长期债务 18,734  14,750  14,790  14,856  17,128 
总债务 19,934  15,369  14,895  14,968  19,703 
 
普通股股东权益 45,406  29,849  34,981  31,939  30,607 
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 0.44 0.51 0.43 0.47 0.64
基准
债务与股东权益比率, 竞争对手2
Chevron Corp. 0.23 0.34 0.19 0.22 0.26
Devon Energy Corp. 0.73 1.58 0.78 0.65 1.12
Exxon Mobil Corp. 0.28 0.43 0.24 0.20 0.23
Marathon Oil Corp. 0.38 0.51 0.45 0.45 0.47
Occidental Petroleum Corp. 1.46 1.95 1.13 0.48 0.48
Pioneer Natural Resources Co. 0.33 0.33 0.24 0.19 0.24
Valero Energy Corp. 0.75 0.78 0.44 0.42 0.40
债务与股东权益比率, 部门
石油、天然气和消耗性燃料 0.37 0.50 0.33 0.26 0.31

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 普通股股东权益
= 19,934 ÷ 45,406 = 0.44

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率计算为总债务除以总股东权益。 ConocoPhillips的债务与股东权益比率从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。

债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

ConocoPhillips、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债), 计算, 与基准比较

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期债务 1,200  619  105  112  2,575 
长期债务 18,734  14,750  14,790  14,856  17,128 
总债务 19,934  15,369  14,895  14,968  19,703 
当前租赁负债、经营租赁(包括在其他应计费用中) 188  226  347  —  — 
长期租赁负债、经营租赁(计入其他负债和递延贷项) 479  559  585  —  — 
总债务(包括经营租赁负债) 20,601  16,154  15,827  14,968  19,703 
 
普通股股东权益 45,406  29,849  34,981  31,939  30,607 
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 0.45 0.54 0.45 0.47 0.64
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债), 竞争对手2
Chevron Corp. 0.25 0.37 0.21 0.22 0.26
Devon Energy Corp. 0.73 1.58 0.79 0.65 1.12
Exxon Mobil Corp. 0.31 0.46 0.27 0.20 0.23
Marathon Oil Corp. 0.38 0.52 0.47 0.45 0.47
Occidental Petroleum Corp. 1.49 2.01 1.17 0.48 0.48
Pioneer Natural Resources Co. 0.34 0.35 0.26 0.19 0.24
Valero Energy Corp. 0.82 0.84 0.50 0.42 0.40
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债), 部门
石油、天然气和消耗性燃料 0.40 0.54 0.36 0.26 0.31

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 总债务(包括经营租赁负债) ÷ 普通股股东权益
= 20,601 ÷ 45,406 = 0.45

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总股东权益。 ConocoPhillips的债持股比(包括经营租赁负债)从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。

债务与总资本比率

ConocoPhillips,债务与总资本比率, 计算, 与基准比较

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期债务 1,200  619  105  112  2,575 
长期债务 18,734  14,750  14,790  14,856  17,128 
总债务 19,934  15,369  14,895  14,968  19,703 
普通股股东权益 45,406  29,849  34,981  31,939  30,607 
总资本 65,340  45,218  49,876  46,907  50,310 
偿付能力比率
债务与总资本比率1 0.31 0.34 0.30 0.32 0.39
基准
债务与总资本比率, 竞争对手2
Chevron Corp. 0.18 0.25 0.16 0.18 0.21
Devon Energy Corp. 0.42 0.61 0.44 0.39 0.53
Exxon Mobil Corp. 0.22 0.30 0.20 0.16 0.18
Marathon Oil Corp. 0.27 0.34 0.31 0.31 0.32
Occidental Petroleum Corp. 0.59 0.66 0.53 0.33 0.32
Pioneer Natural Resources Co. 0.25 0.25 0.19 0.16 0.20
Valero Energy Corp. 0.43 0.44 0.31 0.30 0.29
债务与总资本比率, 部门
石油、天然气和消耗性燃料 0.27 0.34 0.25 0.21 0.24

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 19,934 ÷ 65,340 = 0.31

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偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率 偿付能力比率计算为总债务除以总债务加上股东权益。 ConocoPhillips的债务与总资本比率从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

ConocoPhillips,债务与总资本比率(包括经营租赁负债), 计算, 与基准比较

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期债务 1,200  619  105  112  2,575 
长期债务 18,734  14,750  14,790  14,856  17,128 
总债务 19,934  15,369  14,895  14,968  19,703 
当前租赁负债、经营租赁(包括在其他应计费用中) 188  226  347  —  — 
长期租赁负债、经营租赁(计入其他负债和递延贷项) 479  559  585  —  — 
总债务(包括经营租赁负债) 20,601  16,154  15,827  14,968  19,703 
普通股股东权益 45,406  29,849  34,981  31,939  30,607 
总资本(包括经营租赁负债) 66,007  46,003  50,808  46,907  50,310 
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 0.31 0.35 0.31 0.32 0.39
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债), 竞争对手2
Chevron Corp. 0.20 0.27 0.18 0.18 0.21
Devon Energy Corp. 0.42 0.61 0.44 0.39 0.53
Exxon Mobil Corp. 0.24 0.32 0.22 0.16 0.18
Marathon Oil Corp. 0.28 0.34 0.32 0.31 0.32
Occidental Petroleum Corp. 0.60 0.67 0.54 0.33 0.32
Pioneer Natural Resources Co. 0.26 0.26 0.21 0.16 0.20
Valero Energy Corp. 0.45 0.46 0.33 0.30 0.29
债务与总资本比率(包括经营租赁负债), 部门
石油、天然气和消耗性燃料 0.28 0.35 0.26 0.21 0.24

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 总债务(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 20,601 ÷ 66,007 = 0.31

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 ConocoPhillips的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。

债务资产比率

ConocoPhillips、债务资产比率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期债务 1,200  619  105  112  2,575 
长期债务 18,734  14,750  14,790  14,856  17,128 
总债务 19,934  15,369  14,895  14,968  19,703 
 
总资产 90,661  62,618  70,514  69,980  73,362 
偿付能力比率
债务资产比率1 0.22 0.25 0.21 0.21 0.27
基准
债务资产比率, 竞争对手2
Chevron Corp. 0.13 0.18 0.11 0.14 0.15
Devon Energy Corp. 0.32 0.46 0.33 0.30 0.34
Exxon Mobil Corp. 0.14 0.20 0.13 0.11 0.12
Marathon Oil Corp. 0.24 0.30 0.27 0.26 0.25
Occidental Petroleum Corp. 0.39 0.45 0.35 0.24 0.23
Pioneer Natural Resources Co. 0.20 0.20 0.15 0.13 0.16
Valero Energy Corp. 0.24 0.28 0.18 0.18 0.18
债务资产比率, 部门
石油、天然气和消耗性燃料 0.18 0.24 0.17 0.15 0.16

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务资产比率 = 总债务 ÷ 总资产
= 19,934 ÷ 90,661 = 0.22

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务资产比率 偿付能力比率计算为总债务除以总资产。 ConocoPhillips的债务与资产比率从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。

债务资产比率(包括经营租赁负债)

ConocoPhillips、债务资产比率(包括经营租赁负债), 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期债务 1,200  619  105  112  2,575 
长期债务 18,734  14,750  14,790  14,856  17,128 
总债务 19,934  15,369  14,895  14,968  19,703 
当前租赁负债、经营租赁(包括在其他应计费用中) 188  226  347  —  — 
长期租赁负债、经营租赁(计入其他负债和递延贷项) 479  559  585  —  — 
总债务(包括经营租赁负债) 20,601  16,154  15,827  14,968  19,703 
 
总资产 90,661  62,618  70,514  69,980  73,362 
偿付能力比率
债务资产比率(包括经营租赁负债)1 0.23 0.26 0.22 0.21 0.27
基准
债务资产比率(包括经营租赁负债), 竞争对手2
Chevron Corp. 0.15 0.20 0.13 0.14 0.15
Devon Energy Corp. 0.32 0.46 0.33 0.30 0.34
Exxon Mobil Corp. 0.16 0.22 0.15 0.11 0.12
Marathon Oil Corp. 0.24 0.31 0.28 0.26 0.25
Occidental Petroleum Corp. 0.40 0.47 0.37 0.24 0.23
Pioneer Natural Resources Co. 0.21 0.21 0.17 0.13 0.16
Valero Energy Corp. 0.26 0.31 0.20 0.18 0.18
债务资产比率(包括经营租赁负债), 部门
石油、天然气和消耗性燃料 0.20 0.25 0.18 0.15 0.16

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务资产比率(包括经营租赁负债) = 总债务(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 20,601 ÷ 90,661 = 0.23

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务资产比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 ConocoPhillips的债务资产比(包括经营租赁负债)从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。

财务杠杆率

ConocoPhillips、财务杠杆率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
总资产 90,661  62,618  70,514  69,980  73,362 
普通股股东权益 45,406  29,849  34,981  31,939  30,607 
偿付能力比率
财务杠杆率1 2.00 2.10 2.02 2.19 2.40
基准
财务杠杆率, 竞争对手2
Chevron Corp. 1.72 1.82 1.65 1.64 1.71
Devon Energy Corp. 2.27 3.44 2.36 2.13 3.27
Exxon Mobil Corp. 2.01 2.12 1.89 1.81 1.86
Marathon Oil Corp. 1.59 1.70 1.67 1.76 1.88
Occidental Petroleum Corp. 3.69 4.31 3.19 2.06 2.04
Pioneer Natural Resources Co. 1.61 1.66 1.57 1.48 1.51
Valero Energy Corp. 3.14 2.75 2.47 2.31 2.28
财务杠杆率, 部门
石油、天然气和消耗性燃料 2.02 2.14 1.94 1.81 1.90

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 普通股股东权益
= 90,661 ÷ 45,406 = 2.00

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆率 偿付能力比率计算为总资产除以总股东权益。 ConocoPhillips的财务杠杆率从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。

利息覆盖率

ConocoPhillips、利息覆盖率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
归属于康菲石油的净利润(亏损) 8,079  (2,701) 7,189  6,257  (855)
更多的: 归属于非控制性权益的净收入 —  46  68  48  62 
更多的: 所得税费用 4,633  (485) 2,267  3,668  (1,822)
更多的: 利息和债务费用 884  806  778  735  1,098 
息税前收益 (EBIT) 13,596  (2,334) 10,302  10,708  (1,517)
偿付能力比率
利息覆盖率1 15.38 -2.90 13.24 14.57 -1.38
基准
利息覆盖率, 竞争对手2
Chevron Corp. 31.39 -9.69 7.94 28.51 31.04
Devon Energy Corp. 8.47 -10.93 0.58 4.09 2.74
Exxon Mobil Corp. 33.98 -23.94 25.16 41.41 32.07
Marathon Oil Corp. 4.91 -4.25 2.40 6.10 -0.20
Occidental Petroleum Corp. 3.30 -10.03 1.17 15.42 4.85
Pioneer Natural Resources Co. 18.06 -1.02 9.16 10.93 3.02
Valero Energy Corp. 3.56 -2.57 8.68 10.00 7.85
利息覆盖率, 部门
石油、天然气和消耗性燃料 14.92 -10.67 9.73 20.66 8.91

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息花费
= 13,596 ÷ 884 = 15.38

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偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率计算为 EBIT 除以利息支付。 ConocoPhillips的利息覆盖率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。

固定费用覆盖率

ConocoPhillips、固定费用覆盖率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
归属于康菲石油的净利润(亏损) 8,079  (2,701) 7,189  6,257  (855)
更多的: 归属于非控制性权益的净收入 —  46  68  48  62 
更多的: 所得税费用 4,633  (485) 2,267  3,668  (1,822)
更多的: 利息和债务费用 884  806  778  735  1,098 
息税前收益 (EBIT) 13,596  (2,334) 10,302  10,708  (1,517)
更多的: 经营租赁成本 278  321  341  253  264 
固定费用和税前收入 13,874  (2,013) 10,643  10,961  (1,253)
 
利息和债务费用 884  806  778  735  1,098 
经营租赁成本 278  321  341  253  264 
固定费用 1,162  1,127  1,119  988  1,362 
偿付能力比率
固定费用覆盖率1 11.94 -1.79 9.51 11.09 -0.92
基准
固定费用覆盖率, 竞争对手2
Chevron Corp. 8.43 -1.29 2.62 14.12 9.93
Devon Energy Corp. 8.02 -10.49 0.64 3.98 2.54
Exxon Mobil Corp. 9.13 -5.68 5.66 9.89 6.80
Marathon Oil Corp. 3.11 -1.68 1.49 4.77 0.02
Occidental Petroleum Corp. 1.78 -4.00 0.91 10.94 3.13
Pioneer Natural Resources Co. 9.50 0.07 4.07 6.58 2.39
Valero Energy Corp. 2.57 -1.02 4.90 5.22 3.72
固定费用覆盖率, 部门
石油、天然气和消耗性燃料 6.64 -3.46 3.93 9.80 4.52

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税前收入 ÷ 固定费用
= 13,874 ÷ 1,162 = 11.94

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
固定费用覆盖率 偿付能力比率计算为固定费用和税前收益除以固定费用。 ConocoPhillips固定收费覆盖率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。