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ConocoPhillips (NYSE:COP)

偿付能力比率分析 

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偿付能力比率(摘要)

ConocoPhillips、偿付能力比率

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
负债率
债务与股东权益比率 0.38 0.38 0.35 0.44 0.51
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 0.39 0.40 0.36 0.45 0.54
债务与总资本比率 0.27 0.28 0.26 0.31 0.34
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 0.28 0.28 0.26 0.31 0.35
资产负债率 0.20 0.20 0.18 0.22 0.25
资产负债率(包括经营租赁负债) 0.21 0.20 0.18 0.23 0.26
财务杠杆率 1.89 1.95 1.95 2.00 2.10
覆盖率
利息覆盖率 18.46 21.88 36.07 15.38 -2.90
固定费用覆盖率 13.34 17.14 28.76 11.94 -1.79

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以股东权益总额。 ConocoPhillips 的债务股本比率从 2022 年到 2023 年恶化,但随后在 2023 年到 2024 年略有改善。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 ConocoPhillips 的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年期间恶化,但在 2023 年至 2024 年期间略有改善。
债务与总资本比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 ConocoPhillips 的债务与总资本比率从 2022 年到 2023 年恶化,但随后在 2023 年至 2024 年略有改善。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 ConocoPhillips 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年期间恶化,但在 2023 年至 2024 年期间略有改善。
资产负债率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总资产。 ConocoPhillips 的负债率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 ConocoPhillips 的负债率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年期间恶化。
财务杠杆率 偿付能力比率,计算方式为总资产除以股东权益总额。 ConocoPhillips 的财务杠杆率从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年下降。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 ConocoPhillips 的利息覆盖率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方式为:固定费用和税费前的收益除以固定费用。 ConocoPhillips 的固定费用覆盖率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。

债务与股东权益比率

ConocoPhillips、债务与股东权益比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
短期债务 1,035 1,074 417 1,200 619
长期债务 23,289 17,863 16,226 18,734 14,750
总债务 24,324 18,937 16,643 19,934 15,369
 
普通股股东权益 64,796 49,279 48,003 45,406 29,849
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 0.38 0.38 0.35 0.44 0.51
基准
债务与股东权益比率竞争 对手2
Chevron Corp. 0.16 0.13 0.15 0.23 0.34
Expand Energy Corp. 0.32 0.19 0.34 0.40
Exxon Mobil Corp. 0.16 0.20 0.21 0.28 0.43
Occidental Petroleum Corp. 0.76 0.65 0.66 1.46 1.95
债务与股东权益比率扇形
石油、天然气和消耗性燃料 0.23 0.23 0.24 0.35 0.48
债务与股东权益比率工业
能源 0.24 0.24 0.25 0.37 0.52

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 普通股股东权益
= 24,324 ÷ 64,796 = 0.38

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以股东权益总额。 ConocoPhillips 的债务股本比率从 2022 年到 2023 年恶化,但随后在 2023 年到 2024 年略有改善。

债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

ConocoPhillips、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
短期债务 1,035 1,074 417 1,200 619
长期债务 23,289 17,863 16,226 18,734 14,750
总债务 24,324 18,937 16,643 19,934 15,369
当前租赁负债、经营租赁(计入其他应计项目) 329 193 155 188 226
长期租赁负债、经营租赁(包含在其他负债和递延贷项中) 695 504 390 479 559
债务总额(包括经营租赁负债) 25,348 19,634 17,188 20,601 16,154
 
普通股股东权益 64,796 49,279 48,003 45,406 29,849
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 0.39 0.40 0.36 0.45 0.54
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Chevron Corp. 0.19 0.16 0.17 0.25 0.37
Expand Energy Corp. 0.33 0.20 0.35 0.41
Exxon Mobil Corp. 0.18 0.23 0.24 0.31 0.46
Occidental Petroleum Corp. 0.79 0.69 0.69 1.49 2.01
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)扇形
石油、天然气和消耗性燃料 0.26 0.26 0.26 0.37 0.52
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)工业
能源 0.27 0.27 0.28 0.40 0.55

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 普通股股东权益
= 25,348 ÷ 64,796 = 0.39

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 ConocoPhillips 的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年期间恶化,但在 2023 年至 2024 年期间略有改善。

债务与总资本比率

ConocoPhillips、债务与总资本比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
短期债务 1,035 1,074 417 1,200 619
长期债务 23,289 17,863 16,226 18,734 14,750
总债务 24,324 18,937 16,643 19,934 15,369
普通股股东权益 64,796 49,279 48,003 45,406 29,849
总资本 89,120 68,216 64,646 65,340 45,218
偿付能力比率
债务与总资本比率1 0.27 0.28 0.26 0.31 0.34
基准
债务与总资本比率竞争 对手2
Chevron Corp. 0.14 0.11 0.13 0.18 0.25
Expand Energy Corp. 0.24 0.16 0.25 0.29
Exxon Mobil Corp. 0.14 0.17 0.17 0.22 0.30
Occidental Petroleum Corp. 0.43 0.39 0.40 0.59 0.66
债务与总资本比率扇形
石油、天然气和消耗性燃料 0.19 0.18 0.19 0.26 0.33
债务与总资本比率工业
能源 0.20 0.19 0.20 0.27 0.34

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 24,324 ÷ 89,120 = 0.27

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偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 ConocoPhillips 的债务与总资本比率从 2022 年到 2023 年恶化,但随后在 2023 年至 2024 年略有改善。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

ConocoPhillips、债务与总资本比率(含经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
短期债务 1,035 1,074 417 1,200 619
长期债务 23,289 17,863 16,226 18,734 14,750
总债务 24,324 18,937 16,643 19,934 15,369
当前租赁负债、经营租赁(计入其他应计项目) 329 193 155 188 226
长期租赁负债、经营租赁(包含在其他负债和递延贷项中) 695 504 390 479 559
债务总额(包括经营租赁负债) 25,348 19,634 17,188 20,601 16,154
普通股股东权益 64,796 49,279 48,003 45,406 29,849
总资本(包括经营租赁负债) 90,144 68,913 65,191 66,007 46,003
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 0.28 0.28 0.26 0.31 0.35
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Chevron Corp. 0.16 0.14 0.15 0.20 0.27
Expand Energy Corp. 0.25 0.17 0.26 0.29
Exxon Mobil Corp. 0.15 0.19 0.19 0.24 0.32
Occidental Petroleum Corp. 0.44 0.41 0.41 0.60 0.67
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)扇形
石油、天然气和消耗性燃料 0.20 0.20 0.21 0.27 0.34
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)工业
能源 0.21 0.21 0.22 0.28 0.36

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 25,348 ÷ 90,144 = 0.28

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 ConocoPhillips 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年期间恶化,但在 2023 年至 2024 年期间略有改善。

资产负债率

ConocoPhillips、资产负债率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
短期债务 1,035 1,074 417 1,200 619
长期债务 23,289 17,863 16,226 18,734 14,750
总债务 24,324 18,937 16,643 19,934 15,369
 
总资产 122,780 95,924 93,829 90,661 62,618
偿付能力比率
资产负债率1 0.20 0.20 0.18 0.22 0.25
基准
资产负债率竞争 对手2
Chevron Corp. 0.10 0.08 0.09 0.13 0.18
Expand Energy Corp. 0.20 0.14 0.20 0.21
Exxon Mobil Corp. 0.09 0.11 0.11 0.14 0.20
Occidental Petroleum Corp. 0.31 0.27 0.27 0.39 0.45
资产负债率扇形
石油、天然气和消耗性燃料 0.13 0.13 0.13 0.17 0.23
资产负债率工业
能源 0.14 0.13 0.14 0.18 0.24

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 24,324 ÷ 122,780 = 0.20

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
资产负债率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总资产。 ConocoPhillips 的负债率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。

资产负债率(包括经营租赁负债)

ConocoPhillips、资产负债率(含经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
短期债务 1,035 1,074 417 1,200 619
长期债务 23,289 17,863 16,226 18,734 14,750
总债务 24,324 18,937 16,643 19,934 15,369
当前租赁负债、经营租赁(计入其他应计项目) 329 193 155 188 226
长期租赁负债、经营租赁(包含在其他负债和递延贷项中) 695 504 390 479 559
债务总额(包括经营租赁负债) 25,348 19,634 17,188 20,601 16,154
 
总资产 122,780 95,924 93,829 90,661 62,618
偿付能力比率
资产负债率(包括经营租赁负债)1 0.21 0.20 0.18 0.23 0.26
基准
资产负债率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Chevron Corp. 0.12 0.10 0.11 0.15 0.20
Expand Energy Corp. 0.21 0.15 0.21 0.21
Exxon Mobil Corp. 0.11 0.13 0.13 0.16 0.22
Occidental Petroleum Corp. 0.32 0.28 0.29 0.40 0.47
资产负债率(包括经营租赁负债)扇形
石油、天然气和消耗性燃料 0.14 0.14 0.14 0.19 0.24
资产负债率(包括经营租赁负债)工业
能源 0.15 0.15 0.15 0.20 0.25

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
资产负债率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 25,348 ÷ 122,780 = 0.21

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 ConocoPhillips 的负债率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年期间恶化。

财务杠杆率

ConocoPhillips、财务杠杆率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
总资产 122,780 95,924 93,829 90,661 62,618
普通股股东权益 64,796 49,279 48,003 45,406 29,849
偿付能力比率
财务杠杆率1 1.89 1.95 1.95 2.00 2.10
基准
财务杠杆率竞争 对手2
Chevron Corp. 1.69 1.63 1.62 1.72 1.82
Expand Energy Corp. 1.59 1.34 1.70 1.94
Exxon Mobil Corp. 1.72 1.84 1.89 2.01 2.12
Occidental Petroleum Corp. 2.50 2.45 2.41 3.69 4.31
财务杠杆率扇形
石油、天然气和消耗性燃料 1.78 1.80 1.83 1.99 2.12
财务杠杆率工业
能源 1.80 1.83 1.85 2.02 2.17

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 普通股股东权益
= 122,780 ÷ 64,796 = 1.89

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆率 偿付能力比率,计算方式为总资产除以股东权益总额。 ConocoPhillips 的财务杠杆率从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年下降。

利息覆盖率

ConocoPhillips、利息覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
归属于康菲石油公司的净利润(亏损) 9,245 10,957 18,680 8,079 (2,701)
更多: 归属于非控制性权益的净利润 46
更多: 所得税费用 4,427 5,331 9,548 4,633 (485)
更多: 利息和债务支出 783 780 805 884 806
息税前利润 (EBIT) 14,455 17,068 29,033 13,596 (2,334)
偿付能力比率
利息覆盖率1 18.46 21.88 36.07 15.38 -2.90
基准
利息覆盖率竞争 对手2
Chevron Corp. 47.31 64.08 97.27 31.39 -9.69
Expand Energy Corp. -5.84 30.97 23.82 75.07
Exxon Mobil Corp. 50.07 63.17 98.43 33.98 -23.94
Occidental Petroleum Corp. 4.46 7.80 14.71 3.30 -10.03
利息覆盖率扇形
石油、天然气和消耗性燃料 26.41 35.38 53.41 18.81 -12.51
利息覆盖率工业
能源 24.66 32.09 47.77 17.29 -13.30

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 14,455 ÷ 783 = 18.46

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 ConocoPhillips 的利息覆盖率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。

固定费用覆盖率

ConocoPhillips、固定费用覆盖率计算,与基准测试的比较

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
归属于康菲石油公司的净利润(亏损) 9,245 10,957 18,680 8,079 (2,701)
更多: 归属于非控制性权益的净利润 46
更多: 所得税费用 4,427 5,331 9,548 4,633 (485)
更多: 利息和债务支出 783 780 805 884 806
息税前利润 (EBIT) 14,455 17,068 29,033 13,596 (2,334)
更多: 经营租赁成本 325 229 212 278 321
固定费用和税项前的利润 14,780 17,297 29,245 13,874 (2,013)
 
利息和债务支出 783 780 805 884 806
经营租赁成本 325 229 212 278 321
固定费用 1,108 1,009 1,017 1,162 1,127
偿付能力比率
固定费用覆盖率1 13.34 17.14 28.76 11.94 -1.79
基准
固定费用覆盖率竞争 对手2
Chevron Corp. 7.81 9.57 18.28 8.43 -1.29
Expand Energy Corp. -2.99 15.77 13.06 52.85
Exxon Mobil Corp. 15.85 19.68 31.21 13.55 -9.65
Occidental Petroleum Corp. 2.26 3.09 6.42 1.78 -4.00
固定费用覆盖率扇形
石油、天然气和消耗性燃料 9.25 11.69 19.77 8.36 -4.39
固定费用覆盖率工业
能源 8.48 10.43 17.25 7.48 -4.45

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= 14,780 ÷ 1,108 = 13.34

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方式为:固定费用和税费前的收益除以固定费用。 ConocoPhillips 的固定费用覆盖率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。