流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
ConocoPhillips、流动性比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2021年至2025年期间呈现波动趋势。2022年达到峰值1.46，随后在2023年略有下降至1.43。2024年出现较为明显的下降，降至1.29，但在2025年小幅回升至1.3。整体而言，该比率维持在1.29至1.46之间，表明短期偿债能力相对稳定，但2024年的下降值得关注。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率与流动资金比率的趋势相似，在2022年达到最高点1.27，随后在2023年下降至1.21。2024年下降幅度较大，降至1.06，并在2025年略有回升至1.07。该比率的变化表明，在不考虑存货的情况下，短期偿债能力也呈现波动，且2024年的下降幅度与流动资金比率一致，可能反映了短期资产结构的变化。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2022年显著提升至0.72，随后在2023年回落至0.66。2024年出现明显下降，降至0.5，为观察期内的最低值。2025年略有回升至0.58。该比率的变化表明，企业利用现金偿还短期债务的能力存在一定的不确定性，且对现金流的依赖性较高。2024年的低值表明现金对短期债务的覆盖能力较弱。
总体而言，各项流动性比率在2024年均出现下降，这可能表明企业短期偿债压力有所增加。虽然2025年出现小幅回升，但仍需持续关注流动性状况的变化。
流动资金比率
ConocoPhillips，流动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 流动资产 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 流动资金比率扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||
| 流动资金比率工业 | ||||||
| 能源 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2022年显著增加，达到18749百万，较2021年的16050百万增长明显。然而，2023年流动资产出现大幅下降，降至14330百万。此后，流动资产在2024年和2025年呈现小幅回升，分别为15647百万和15532百万。总体而言，流动资产呈现波动趋势，2025年的水平略低于2021年。
- 流动负债
- 流动负债在2021年至2022年期间小幅增加，从12021百万增长至12847百万。2023年，流动负债显著下降至10005百万。随后，流动负债在2024年回升至12124百万，并在2025年略有下降至11972百万。流动负债的变动趋势与流动资产相似，也呈现波动状态。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2022年达到峰值1.46，表明短期偿债能力较强。2023年，该比率略有下降至1.43。2024年，流动资金比率出现明显下降，降至1.29，表明短期偿债压力增加。2025年，流动资金比率小幅回升至1.3，但仍低于2022年的水平。整体来看，流动资金比率的波动反映了流动资产和流动负债之间关系的动态变化，并提示需要关注短期财务风险。
综合来看，数据显示在观察期内，各项财务指标均呈现波动趋势。流动资产和流动负债的变动相互影响，进而影响流动资金比率。需要进一步分析这些变动背后的原因，例如行业环境、经营策略等，以更全面地评估财务状况。
速动流动性比率
ConocoPhillips、速动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 短期投资 | ||||||
| 应收账款和票据，扣除备抵金 | ||||||
| 对Cenovus Energy的投资 | ||||||
| 速动资产合计 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 速动流动性比率扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||
| 速动流动性比率工业 | ||||||
| 能源 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2021年至2022年期间显著增长，从13261百万单位增加到16331百万单位。然而，2023年出现明显下降，降至12080百万单位。随后，在2024年和2025年，速动资产合计呈现出相对稳定的状态，分别为12809百万单位和12794百万单位。整体而言，速动资产合计呈现先增长后下降，最终趋于稳定的趋势。
- 流动负债
- 流动负债在2021年至2022年期间也呈现增长趋势，从12021百万单位增加到12847百万单位。2023年，流动负债大幅下降至10005百万单位。2024年，流动负债再次上升至12124百万单位，并在2025年略有下降至11972百万单位。流动负债的波动幅度与速动资产合计的变化趋势存在一定程度的关联性。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2021年至2022年期间持续上升，从1.1提高到1.27。2023年，该比率略有下降至1.21。随后，在2024年和2025年，速动流动性比率呈现下降趋势，分别为1.06和1.07。虽然比率始终大于1，表明短期偿债能力尚可，但下降趋势值得关注。整体来看，速动流动性比率在初期增长后，后期呈现出逐渐下降的态势，表明短期偿债能力的改善势头减弱。
综合来看，数据显示在2023年出现了一个转折点，速动资产合计和流动负债均发生了显著变化，进而影响了速动流动性比率。虽然速动流动性比率在后期仍保持在1以上，但其下降趋势表明需要进一步关注短期财务状况的变化。
现金流动比率
ConocoPhillips、现金流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 短期投资 | ||||||
| 对Cenovus Energy的投资 | ||||||
| 现金资产总额 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 现金流动比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 现金流动比率扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||
| 现金流动比率工业 | ||||||
| 能源 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2021年到2022年，该数值显著增加，从6591百万增长至9243百万。随后，在2023年下降至6606百万，2024年进一步下降至6114百万。然而，在2025年，该数值再次回升至6981百万。总体而言，虽然存在短期波动，但2025年的现金资产总额略高于2021年的水平。
- 流动负债
- 流动负债在2021年至2022年期间有所增加，从12021百万增长至12847百万。2023年，流动负债显著下降至10005百万。随后，在2024年再次增加至12124百万，并在2025年略有下降至11972百万。流动负债的变动幅度相对较大，需要进一步分析其构成和影响。
- 现金流动比率
- 现金流动比率反映了短期偿债能力。该比率在观察期内波动较大。2021年为0.55，2022年显著提升至0.72。2023年回落至0.66，2024年进一步下降至0.50，为观察期内的最低值。2025年略有回升至0.58。现金流动比率的下降趋势表明短期偿债能力有所减弱，需要关注其潜在风险。需要注意的是，现金流动比率低于1可能意味着流动负债高于现金资产，存在一定的财务风险。
综合来看，现金资产总额和流动负债的变动相互影响，导致现金流动比率的波动。虽然现金资产总额在后期有所回升，但现金流动比率的下降趋势值得关注。建议进一步分析负债结构和现金流情况，以评估整体财务状况和风险水平。