利润率分析
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
ConocoPhillips、获利率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 营业利润率
- 数据显示，营业利润率在2022年达到峰值，为36.8%，随后呈现下降趋势。2023年降至30.57%，2024年进一步下降至26.64%，至2025年则降至22.97%。整体而言，该指标呈现明显的波动下降态势。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与营业利润率相似，在2022年达到最高点23.8%，之后逐年下降。2023年为19.52%，2024年为16.89%，2025年降至13.55%。这表明企业盈利能力在持续减弱。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率在2022年显著提升至38.91%，远高于其他年份。随后，该指标大幅回落，2023年降至22.23%，2024年为14.27%，2025年进一步降至12.39%。这种大幅下降表明企业利用股东权益创造利润的能力正在减弱。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率的趋势也显示出下降的趋势。2022年达到峰值19.91%，之后逐年降低。2023年为11.42%，2024年为7.53%，2025年降至6.55%。这表明企业利用其总资产产生利润的效率正在降低。
总体来看，各项盈利能力指标均呈现下降趋势。2022年是表现最佳的一年，但随后几年，盈利能力持续减弱。这种趋势可能源于多种因素，例如市场竞争加剧、成本上升或运营效率降低。需要进一步分析以确定导致这些趋势的具体原因。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
ConocoPhillips、营业利润率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 营业收入 | 13,542) | 14,586) | 17,162) | 28,886) | 13,676) | |
| 销售和其他营业收入 | 58,944) | 54,745) | 56,141) | 78,494) | 45,828) | |
| 利润率 | ||||||
| 营业利润率1 | 22.97% | 26.64% | 30.57% | 36.80% | 29.84% | |
| 基准 | ||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 11.53% | 14.63% | 15.37% | 21.42% | 14.81% | |
| Exxon Mobil Corp. | 13.05% | 14.74% | 16.24% | 19.82% | 11.91% | |
| 营业利润率扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | 13.59% | 15.81% | 17.32% | 22.22% | 14.57% | |
| 营业利润率工业 | ||||||
| 能源 | 13.51% | 15.82% | 17.27% | 21.94% | 14.46% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
营业利润率 = 100 × 营业收入 ÷ 销售和其他营业收入
= 100 × 13,542 ÷ 58,944 = 22.97%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在2022年显著增长，从2021年的13676百万单位增加到28886百万单位。然而，随后三年，营业收入呈现下降趋势，2023年降至17162百万单位，2024年进一步降至14586百万单位，并在2025年降至13542百万单位。总体而言，尽管经历了显著的短期增长，但营业收入在报告期内呈现出明显的下降趋势。
- 销售和其他营业收入
- 销售和其他营业收入在2022年也经历了显著增长，从2021年的45828百万单位增加到78494百万单位。此后，该指标在2023年降至56141百万单位，2024年降至54745百万单位，并在2025年小幅回升至58944百万单位。虽然经历了波动，但整体水平高于2021年，且2025年的数值略高于2023年和2024年。
- 营业利润率
- 营业利润率在2022年达到峰值36.8%，高于2021年的29.84%。随后，营业利润率逐年下降，2023年降至30.57%，2024年降至26.64%，并在2025年进一步降至22.97%。这种下降趋势表明，尽管销售额有所波动，但盈利能力在报告期内持续减弱。营业利润率的下降可能与营业收入的下降以及成本结构的变化有关。
综合来看，数据显示，在2022年经历了强劲增长之后，各项财务指标在后续年份呈现出不同的变化趋势。营业收入和营业利润率均呈现下降趋势，而销售和其他营业收入则经历了波动，但整体水平保持在较高水平。这些趋势表明，需要进一步分析导致这些变化的原因，并评估其对长期财务状况的影响。
净利率比率
ConocoPhillips、净利率比计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收入 | 7,988) | 9,245) | 10,957) | 18,680) | 8,079) | |
| 销售和其他营业收入 | 58,944) | 54,745) | 56,141) | 78,494) | 45,828) | |
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | 13.55% | 16.89% | 19.52% | 23.80% | 17.63% | |
| 基准 | ||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.67% | 9.13% | 10.85% | 15.05% | 10.04% | |
| Exxon Mobil Corp. | 8.91% | 9.93% | 10.76% | 13.98% | 8.33% | |
| 净利率比率扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | 8.66% | 10.31% | 11.63% | 15.41% | 9.78% | |
| 净利率比率工业 | ||||||
| 能源 | 8.71% | 10.43% | 11.68% | 15.29% | 9.70% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
净利率比率 = 100 × 净收入 ÷ 销售和其他营业收入
= 100 × 7,988 ÷ 58,944 = 13.55%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2022年显著增长，从2021年的8079百万美元增至18680百万美元。然而，随后在2023年有所下降至10957百万美元，并在2024年进一步下降至9245百万美元。到2025年，净收入继续下降，达到7988百万美元。总体而言，净收入呈现先增后降的趋势。
- 销售和其他营业收入
- 销售和其他营业收入在2022年大幅增加，从2021年的45828百万美元增至78494百万美元。2023年，该数值下降至56141百万美元，并在2024年进一步下降至54745百万美元。2025年，销售额略有回升，达到58944百万美元。尽管有小幅回升，但整体销售额仍低于2022年的峰值。
- 净利率比率
- 净利率比率在2022年达到峰值23.8%，表明盈利能力显著提高。随后，净利率比率在2023年下降至19.52%，并在2024年进一步下降至16.89%。到2025年，净利率比率继续下降，达到13.55%。净利率比率的下降趋势与净收入的下降趋势相符，表明盈利能力正在减弱。该比率的持续下降可能需要进一步调查，以确定根本原因。
综合来看，数据显示，在2022年经历了强劲增长之后，各项财务指标在随后的几年中均呈现下降趋势。虽然销售额在2025年略有回升，但净收入和净利率比率的持续下降表明盈利能力面临挑战。需要进一步分析以了解这些趋势背后的驱动因素，并评估其对长期财务状况的影响。
股东权益比率回报率 （ROE）
ConocoPhillips、 ROE计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收入 | 7,988) | 9,245) | 10,957) | 18,680) | 8,079) | |
| 公平 | 64,487) | 64,796) | 49,279) | 48,003) | 45,406) | |
| 利润率 | ||||||
| ROE1 | 12.39% | 14.27% | 22.23% | 38.91% | 17.79% | |
| 基准 | ||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.60% | 11.59% | 13.28% | 22.27% | 11.24% | |
| Exxon Mobil Corp. | 11.12% | 12.77% | 17.58% | 28.58% | 13.67% | |
| ROE扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | 9.63% | 12.60% | 16.46% | 27.31% | 13.24% | |
| ROE工业 | ||||||
| 能源 | 9.79% | 12.96% | 16.67% | 26.98% | 13.21% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
ROE = 100 × 净收入 ÷ 公平
= 100 × 7,988 ÷ 64,487 = 12.39%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2022年显著增长，达到18680百万，较2021年的8079百万大幅提升。然而，随后的2023年和2024年净收入呈现下降趋势，分别为10957百万和9245百万。至2025年，净收入进一步下降至7988百万。总体而言，净收入呈现先激增后持续下降的模式。
- 总权益
- 总权益在2021年至2023年期间保持稳定增长，从45406百万增加到49279百万。2024年，总权益大幅增长至64796百万，随后在2025年略有下降至64487百万。总权益的增长速度在2024年明显加快，但随后趋于平稳。
- 净资产收益率 (ROE)
- ROE在2022年达到峰值，为38.91%。2021年ROE为17.79%，2022年大幅提升后，2023年降至22.23%，2024年进一步下降至14.27%，并在2025年降至12.39%。ROE的下降趋势与净收入的下降趋势相符，表明盈利能力对股东权益的回报产生了影响。ROE的整体趋势表明，公司利用股东权益创造利润的能力正在减弱。
综合来看，数据显示公司在2022年表现强劲，但随后盈利能力和股东权益回报能力均有所下降。总权益的增长在一定程度上缓解了净收入下降的影响，但ROE的持续下降值得关注。需要进一步分析导致净收入下降的原因，以及总权益增长的可持续性。
资产收益率 （ROA）
ConocoPhillips、 ROA计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收入 | 7,988) | 9,245) | 10,957) | 18,680) | 8,079) | |
| 总资产 | 121,939) | 122,780) | 95,924) | 93,829) | 90,661) | |
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | 6.55% | 7.53% | 11.42% | 19.91% | 8.91% | |
| 基准 | ||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 3.80% | 6.87% | 8.17% | 13.76% | 6.52% | |
| Exxon Mobil Corp. | 6.42% | 7.43% | 9.57% | 15.10% | 6.80% | |
| ROA扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | 5.49% | 7.27% | 9.31% | 15.25% | 6.99% | |
| ROA工业 | ||||||
| 能源 | 5.53% | 7.37% | 9.28% | 14.84% | 6.84% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × 7,988 ÷ 121,939 = 6.55%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2022年显著增长，达到18680百万，较2021年的8079百万大幅提升。然而，随后的2023年和2024年净收入呈现下降趋势，分别为10957百万和9245百万。至2025年，净收入进一步下降至7988百万。总体而言，净收入呈现先激增后持续下降的模式。
- 总资产
- 总资产在2021年至2023年期间持续增长，从90661百万增加到95924百万。2024年，总资产出现显著增长，达到122780百万。然而，2025年总资产略有下降，降至121939百万。总资产的变动趋势显示出先稳步增长，后快速扩张，最终略有回落的特点。
- 资产回报率 (ROA)
- 资产回报率在2022年达到峰值，为19.91%。2021年ROA为8.91%，2022年的增长表明资产利用效率显著提高。随后，ROA在2023年和2024年持续下降，分别为11.42%和7.53%。2025年ROA进一步下降至6.55%。ROA的下降趋势与净收入的下降趋势相符，表明资产的盈利能力逐渐减弱。
综合来看，数据显示在观察期内，盈利能力和资产利用效率均呈现下降趋势。虽然总资产在后期有所增长，但未能有效转化为净收入的增长，导致ROA持续下降。需要进一步分析导致净收入下降的具体原因，以及总资产增长的构成，以更全面地评估财务状况。