利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
ConocoPhillips、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业利润率
- 数据显示，营业利润率在观察期内呈现显著上升趋势。从2021年3月31日的4.66%开始，该比率持续攀升，至2022年3月31日的36.63%达到峰值。随后，该比率在2022年6月30日至2022年9月30日期间保持相对稳定，并在2022年12月31日略有下降。2023年及2024年，该比率呈现缓慢下降趋势，至2025年6月30日的25.41%。总体而言，尽管近期有所下降，但营业利润率仍处于较高水平。
- 净利率比率
- 净利率比率与营业利润率的趋势相似，也表现出显著的增长。从2021年3月31日的0.09%起，净利率比率逐步提高，并在2022年3月31日达到23.91%的高点。之后，该比率在2022年下半年出现小幅波动，并在2023年和2024年持续下降。到2025年6月30日，净利率比率降至14.81%。尽管有所下降，但净利率比率仍然保持在相对健康的水平。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在整个观察期内均呈现出强劲的增长态势。从2021年3月31日的0.05%开始，ROE迅速上升，并在2022年12月31日达到38.91%的峰值。随后，ROE在2023年和2024年呈现下降趋势，但仍保持在较高水平。到2025年6月30日，ROE为13.63%。ROE的显著增长表明了公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）也显示出类似的增长趋势，但幅度相对较小。从2021年3月31日的0.02%开始，ROA逐步提高，并在2022年12月31日达到19.91%的峰值。之后，ROA在2023年和2024年呈现缓慢下降趋势，并在2025年6月30日降至7.23%。ROA的增长表明公司能够有效地利用其资产产生利润。
总体而言，数据显示在2021年至2022年期间，各项盈利能力指标均呈现显著增长。然而，在2023年和2024年，这些指标均出现不同程度的下降。尽管如此，各项指标在观察期末仍然保持在相对较高的水平，表明公司整体的盈利能力仍然强劲。需要进一步分析导致近期下降趋势的原因。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
ConocoPhillips、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 销售和其他营业收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q3 2025
+ 营业收入（亏损）Q2 2025
+ 营业收入（亏损）Q1 2025
+ 营业收入（亏损）Q4 2024)
÷ (销售和其他营业收入Q3 2025
+ 销售和其他营业收入Q2 2025
+ 销售和其他营业收入Q1 2025
+ 销售和其他营业收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 营业收入（亏损）
- 数据显示，营业收入（亏损）在观察期内经历了显著波动。从2021年3月31日的1983百万到2021年6月30日的3347百万，收入大幅增长。此后，收入持续增长，并在2022年3月31日达到8003百万的峰值。随后，收入出现下降趋势，到2023年6月30日降至3504百万。2023年9月30日出现回升，但随后在2024年6月30日再次下降。2024年9月30日和2024年12月31日的数据显示出相对稳定的趋势，并在2025年3月31日和2025年6月30日出现显著增长，达到4707百万和3246百万。
- 销售和其他营业收入
- 销售和其他营业收入在整个观察期内呈现出总体增长趋势。从2021年3月31日的9826百万开始，收入逐步增加，并在2022年6月30日达到21161百万的最高点。此后，收入有所下降，但仍保持在较高水平。2023年和2024年的数据表明，收入在12351百万到16517百万之间波动。2025年3月31日和2025年6月30日的数据显示出进一步增长，达到14004百万和15031百万。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内呈现出显著上升趋势，随后趋于稳定并略有下降。从2021年3月31日的4.66%开始，利润率持续提高，并在2022年3月31日达到36.63%的峰值。此后，利润率保持在30%至37%之间，并在2023年和2024年逐渐下降。2025年3月31日和2025年6月30日的数据显示，利润率进一步下降至25.41%和24.14%。总体而言，利润率与营业收入的变化趋势存在一定关联，但下降趋势在后期更为明显。
总体而言，数据显示在观察期内，收入和利润率都经历了显著的变化。收入在早期呈现快速增长，随后出现波动，并在后期趋于稳定。利润率则呈现先上升后下降的趋势。需要注意的是，营业收入（亏损）和销售和其他营业收入之间存在差异，这可能反映了成本结构或特定业务活动的影响。
净利率比率
ConocoPhillips、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于康菲石油公司的净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 销售和其他营业收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
净利率比率 = 100
× (归属于康菲石油公司的净利润（亏损）Q3 2025
+ 归属于康菲石油公司的净利润（亏损）Q2 2025
+ 归属于康菲石油公司的净利润（亏损）Q1 2025
+ 归属于康菲石油公司的净利润（亏损）Q4 2024)
÷ (销售和其他营业收入Q3 2025
+ 销售和其他营业收入Q2 2025
+ 销售和其他营业收入Q1 2025
+ 销售和其他营业收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在2021年呈现显著增长趋势，从2021年3月的982百万美元增长至2021年12月的5759百万美元。2022年，净利润继续保持高位，并在年中达到峰值5145百万美元，随后呈现下降趋势，至2022年12月降至3249百万美元。2023年，净利润波动较大，在各季度之间有所起伏，但整体维持在2000百万美元以上。进入2024年，净利润继续呈现波动，并在2024年12月降至2059百万美元。2025年前三个季度，净利润呈现先降后升的趋势，但整体水平低于2021年和2022年的峰值。
- 销售和其他营业收入
- 销售和其他营业收入在2021年呈现增长趋势，从2021年3月的9826百万美元增长至2021年12月的15120百万美元。2022年，收入进一步增长，并在2022年6月达到峰值21161百万美元，随后略有下降，至2022年12月的18558百万美元。2023年，收入呈现相对稳定的状态，各季度之间波动较小，整体维持在12000百万美元至15000百万美元之间。2024年，收入呈现下降趋势，并在2024年12月降至13041百万美元。2025年前三个季度，收入呈现增长趋势，并在2025年9月达到15031百万美元。
- 净利率比率
- 净利率比率在2021年经历了显著提升，从2021年3月的0.09%增长至2021年12月的17.63%。2022年，净利率比率继续上升，并在2022年3月达到峰值23.91%，随后略有下降，至2022年12月的23.8%。2023年，净利率比率呈现波动，但整体维持在18%至20%之间。2024年，净利率比率呈现下降趋势，并在2024年12月降至18.01%。2025年前三个季度，净利率比率呈现下降趋势，并在2025年9月降至14.81%。
总体而言，数据显示，净利润和销售收入在2021年和2022年呈现增长趋势，但在2023年和2024年开始出现波动和下降。净利率比率的走势与净利润相似，在2021年和2022年显著提升，但在2023年和2024年开始下降。需要注意的是，净利率比率的下降可能受到多种因素的影响，包括销售成本、运营费用以及其他财务因素。
股东权益比率回报率 （ROE）
ConocoPhillips、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于康菲石油公司的净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROE = 100
× (归属于康菲石油公司的净利润（亏损）Q3 2025
+ 归属于康菲石油公司的净利润（亏损）Q2 2025
+ 归属于康菲石油公司的净利润（亏损）Q1 2025
+ 归属于康菲石油公司的净利润（亏损）Q4 2024)
÷ 普通股股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在报告期内呈现显著波动。从2021年3月31日的982百万美元，大幅增长至2022年3月31日的5759百万美元，随后在2022年6月30日达到峰值5145百万美元。此后，净利润呈现下降趋势，至2023年3月31日的2232百万美元。2023年6月30日出现回升，但随后又在2025年3月31日降至1726百万美元。整体而言，净利润在2021年至2022年期间经历了快速增长，随后进入相对稳定的波动区间，并在2025年呈现下降趋势。
- 普通股股东权益
- 普通股股东权益在报告期内总体呈现增长趋势。从2021年3月31日的43155百万美元，稳步增长至2024年9月30日的65572百万美元。2024年12月31日略有回落至64923百万美元，并在2025年3月31日进一步下降至64923百万美元。尽管存在短期波动，但股东权益的长期趋势是向上的，表明公司资本积累能力较强。
- ROE（净资产收益率）
- ROE在报告期内经历了显著变化。从2021年3月31日的0.05%起步，迅速增长至2022年3月31日的26.12%，并在2022年9月30日达到峰值38.91%。随后，ROE呈现下降趋势，至2025年3月31日的13.63%。ROE的波动与净利润的变化趋势基本一致，表明公司的盈利能力对股东权益的回报有重要影响。值得注意的是，ROE在2022年的高值可能受到特定因素的影响，需要进一步分析以确定其可持续性。
- 综合分析
- 股东权益的持续增长表明公司在资本积累方面表现良好。然而，净利润的波动以及随之而来的ROE下降，提示公司盈利能力可能面临挑战。需要进一步分析导致净利润波动的原因，例如市场环境、运营效率、成本控制等因素。此外，需要关注股东权益增长的质量，以及其对未来盈利能力的影响。整体来看，公司财务状况呈现出增长与波动并存的特点，需要持续关注其发展趋势。
资产收益率 （ROA）
ConocoPhillips、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于康菲石油公司的净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROA = 100
× (归属于康菲石油公司的净利润（亏损）Q3 2025
+ 归属于康菲石油公司的净利润（亏损）Q2 2025
+ 归属于康菲石油公司的净利润（亏损）Q1 2025
+ 归属于康菲石油公司的净利润（亏损）Q4 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在报告期内呈现显著波动。从2021年3月31日的9.82亿美元，大幅增长至2022年3月31日的57.59亿美元，随后在2022年6月30日达到峰值51.45亿美元。此后，净利润呈现下降趋势，至2023年3月31日的22.32亿美元。2023年6月30日出现回升，达到27.98亿美元，并在2023年9月30日达到30.07亿美元的较高水平。2024年，净利润呈现小幅波动，并在2025年6月30日降至17.26亿美元。总体而言，净利润的波动性较大，可能受到多种因素的影响，包括市场价格、生产成本和运营效率等。
- 总资产
- 总资产在报告期内总体呈现增长趋势。从2021年3月31日的836.93亿美元，持续增长至2024年12月31日的966.99亿美元。2025年3月31日达到峰值1227.80亿美元，随后略有下降至2025年6月30日的1242.54亿美元，并在2025年9月30日回落至1225.99亿美元。资产的持续增长表明公司可能在进行扩张投资或进行资产收购。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在报告期内经历了显著的提升和后续的稳定。从2021年3月31日的0.02%起步，ROA迅速增长，并在2022年3月31日达到13.78%。此后，ROA继续增长，在2022年9月30日达到峰值19.04%，并在2022年12月31日达到19.91%。2023年，ROA呈现下降趋势，但仍保持在11%以上。2024年，ROA进一步下降，并在2025年6月30日降至7.23%。ROA的显著提升表明公司资产的盈利能力得到改善，但后续的下降趋势可能需要进一步分析，以确定其原因。
综合来看，数据显示公司在报告期内经历了净利润的波动，总资产的持续增长以及ROA的显著提升和后续稳定。这些趋势表明公司可能在积极进行业务扩张和提高资产利用效率，但同时也面临着净利润波动性的挑战。未来需要持续关注这些关键指标的变化，以评估公司的财务状况和经营业绩。