利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
ConocoPhillips、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从数据中可以观察到，报告期内公司的经营利润率呈持续上升趋势，自2020年四季度起逐步改善，尤其是在2021年逐渐突破20%的关口，最高达到37.27%的水平。从2022年起，利润率略趋稳定，保持在30%左右，但整体趋势仍偏向稳健增长。这表明公司在盈利能力方面经历了改善，并在此期间实现了盈利水平的提升，可能受益于市场环境改善或成本控制措施的有效实施。
净利率比率在2020年后期开始明显增长，从极低甚至负值逐步攀升，2022年稳定在18%-24%的区间，显示出公司的净盈利能力显著增强。尽管2023年前后略有波动，但整体保持较高水平，反映公司盈利质量有所提高。然而，少数时期出现的轻微回落可能与市场波动或特殊费用有关，建议持续关注运营效率与成本管理措施的有效性。
股东权益比率回报率（ROE）在报告期间表现出显著改善，从2020年末的负值逐步上升，2021年中逐曾突破30%，显示公司资本利用效率显著提高。到2022年及其后，ROE基本维持在20%-30%的水平，但在2024年及之后的部分时期略有下滑，低于2022年的高点。这可能反映在资本结构调整或利润贡献的变化，需关注未来的盈利增长是否能够持续支撑较高的ROE水平。
资产收益率（ROA）在同期表现出类似的趋势，2020末仍为负值，之后逐步提高，2022年后进入20%左右的高水平。虽然2024年后ROA略有下降，但仍保持在10%以上，表明公司资产的盈利效率得到增强。减少资产规模或提升资产利用率可能是改善ROA的原因之一，但需要监控未来的资产运营效率，以确保持续的盈利能力。
总的来看，公司在报告期内整体盈利能力显著改善，利润率、ROE和ROA均展现出由低到高的上升趋势，体现了业务的稳步增长及管理效率的提升。未来，维护盈利能力的稳定性以及应对潜在的市场波动，将是公司持续成长的重要课题。建议持续关注成本控制、资产管理及资本结构优化，以保持良好的财务表现和投资回报水平。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
ConocoPhillips、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售和其他营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q2 2025
+ 营业收入（亏损）Q1 2025
+ 营业收入（亏损）Q4 2024
+ 营业收入（亏损）Q3 2024)
÷ (销售和其他营业收入Q2 2025
+ 销售和其他营业收入Q1 2025
+ 销售和其他营业收入Q4 2024
+ 销售和其他营业收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从季度财务数据的趋势来看，公司的营业收入表现出较为明显的波动和逐步增长的趋势。2020年第一季度出现亏损，但随后在2020年第三季度开始恢复盈利，并在2021年及之后季度持续增长，尤其是在2021年底和2022年上半年，收入达到高点，显示出公司在此期间的业务扩展和市场占有率提升的迹象。进入2023年后，营收出现一定程度的波动，但仍保持在较高水平，说明公司在市场环境中的竞争力较为稳定，营收规模持续保持增长潜力。
销售和其他营业收入整体呈现上升趋势，特别是在2021年第三季度之后，出现了显著的增长峰值。2022年和2023年，每个季度的销售额均高于2020年同期水平，反映出公司在主营业务和相关业务拓展方面取得了积极的成果。尽管出现某些季度的波动，但整体趋势显示公司具有较强的收入拉动力，可能受益于油气价格上扬、业务规模扩展或市场份额增加的影响。
关于营业利润率，数据显示公司在2020年第三季度之前未披露具体数据，但从2020年第三季度开始，利润率由亏损转为盈利，并在2020年第四季度达到14.26%，随后逐步提高，至2021年第二季度突破30%。进入2022年及2023年，此指标维持在较高的水平（30%左右），显示公司在成本控制和盈利能力方面获得了明显改善。利润率的持续上升表明公司在保持营收增长的同时，加强了盈利能力，有效优化了成本结构和运营效率。
总体而言，分析期内公司展现出由亏转盈、持续增长的财务态势。收入的稳步提升与利润率的改善相辅相成，反映出公司在市场竞争中逐步增强的盈利能力与稳定性。此外，尽管存在季度之间的波动，但整体趋势向好，表明公司具备较良好的财务健康状况以及未来持续增长的潜力。值得关注的是，公司收入的构成变化和利润率的持续改善，将为未来的财务表现提供积极的支撑预期。
净利率比率
ConocoPhillips、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于康菲石油公司的净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售和其他营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
净利率比率 = 100
× (归属于康菲石油公司的净利润（亏损）Q2 2025
+ 归属于康菲石油公司的净利润（亏损）Q1 2025
+ 归属于康菲石油公司的净利润（亏损）Q4 2024
+ 归属于康菲石油公司的净利润（亏损）Q3 2024)
÷ (销售和其他营业收入Q2 2025
+ 销售和其他营业收入Q1 2025
+ 销售和其他营业收入Q4 2024
+ 销售和其他营业收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2020年至2025年期间，康菲石油公司的净利润展现了显著的波动特点。2020年第一季度，公司实现了-1,739百万的亏损，反映出当年初面临的经营压力和不利的市场环境。随后，2020年第二季度出现了较大幅度的扭转，净利润上升至260百万，彰显短期内的改善成果，但第三季度再次陷入亏损 (-450百万)，显示持续的盈利压力。
进入2020年第四季度后，净利润转为盈利，达到772百万，此后2021年的表现持续改善。尤其是在2021年第二季度，净利润激增至2,091百万，随后第三季度和第四季度均维持较高水平（>2,500百万），整体盈利能力大幅提升。这一阶段可能反映出市场需求的恢复、成本控制的改善以及运营效率的提升。
2022年全年，净利润依然保持在较高水平，诸如2022年第一季度和第二季度分别实现5,145百万和4,527百万，显示出良好的盈利能力。尽管第三季度略有回落（约3,249百万），但整体趋势仍偏于正面。到了2023年，净利润有所波动但总体维持较高水平，年度间的变动相对平稳，反映出公司在盈利能力方面的持续表现，但没有明显的极端增长或大幅下滑。
2024年及2025年上半年，净利润水平较为稳定，均在2,000至2,800百万之间，显示出利润基础的稳健性。这期间的净利润略有波动，但没有出现明显的亏损，显示公司在市场环境改善或成本控制方面取得一定的成效。
销售收入方面，数据显示出持续增长的趋势，从2020年第一季度的6,158百万逐步上升至2024年年中的最高点（约16,517百万），期间存在一定的季节性波动。特别是在2021年，收入呈显著上升，反映了公司的业务扩展或市场份额的增加。2022年之后，销售额基本保持在较高水平，部分季度出现波动但整体趋势向上，显示公司在营收增长方面具有一定的韧性。
净利率比率方面的变化较为细腻。在2020年第四季度开始，净利率由负转正，并逐步提升至两位数水平（最高约24.34%），显示盈利能力不断增强。2021年及2022年前后，净利率保持在较高的19%-24%范围内，表明公司在盈利效率方面达到较佳水平。进入2023年以后，净利率略有收缩，跌至约16.62%-19.52%的区间，可能受市场波动或成本上升的影响，但整体仍维持在合理的盈利水平。
综上所述，该公司在2020年底扭亏为盈后，表现出强劲的盈利复苏和增长势头，随后几年内，净利润和销售收入均表现出稳步增长和良好的盈利效率。尽管存在季节性波动和市场环境变化的影响，但总体趋势体现出公司在营收规模扩大和盈利能力提升方面的持续努力和稳定发展。此外，近年来净利率的稳定表明公司实现了较好的成本控制和盈利性，展现出一定的经营韧性和财务健康度。
股东权益比率回报率 （ROE）
ConocoPhillips、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于康菲石油公司的净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
ROE = 100
× (归属于康菲石油公司的净利润（亏损）Q2 2025
+ 归属于康菲石油公司的净利润（亏损）Q1 2025
+ 归属于康菲石油公司的净利润（亏损）Q4 2024
+ 归属于康菲石油公司的净利润（亏损）Q3 2024)
÷ 普通股股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司的归属于康菲石油公司的净利润整体呈现出较大的波动性。在2020年第一季度，净利润表现为亏损，为-1739百万，随后在2020年第二季度实现转亏为盈，达260百万，第三季度再次出现亏损，但程度较轻，为-450百万。进入2020年第四季度后，净利润显著改善，达到-772百万，显示出公司在面对市场不确定性时的盈利能力恢复迹象。
2021年开始，净利润持续改善，特别是在2021年第二季度达到2091百万，随后逐步上升至2022年第三季度的4527百万，最高点出现在2022年12月31日，达5759百万。这一阶段，净利润的增长主要反映了公司在油气市场的盈利能力增强及油价的可能上升。同时，净利润的高点也伴随着盈利波动的减弱，显示出公司盈利的稳定性增强。
而在2023年至2025年间，净利润经历了一定的波动，但整体处于较高水平。例如2023年的净利润多次超过2000百万，2024年净利润依然保持在较高区间，但出现了一定下降的趋势，至2024年第二季度较2023年同期略有减少。同时，预计2025年第一季度净利润有所回升，表明公司盈利能力趋于稳定，或受益于油价上涨或成本控制的改善。
在公司所有者权益方面，普通股股东权益持续增长，从2020年3月的31,315百万增加至2025年6月的65,572百万，增长趋势明显。特别是在2022年后，权益规模的扩增较为显著，反映出公司资本结构逐步改善，可能由持续盈利、股本增发或其他权益类融资活动推动。
ROE指标显示，公司的净资产回报率在2020年后逐步提升。2020年第四季度之前未提供数据，但从2020年第四季度起，ROE表现为正值，并在2021年持续攀升，2022年达到最高的36.79%。此后，ROE略有波动，逐渐趋于稳定在20%-25%的范围内。该趋势说明公司在利润率和资本效率方面表现良好，但也反映出盈利能力的波动可能受到市场周期和油价变动的影响。
综上所述，公司的财务表现呈现出由亏损逐步转为盈利，并在2021年中期之后持续改善的趋势。净利润的波动性较大，但整体逐步增长，而股东权益的扩大则表明公司资产基础稳健。ROE指标的逐步提高反映出整体盈利能力和资本利用效率的提升，为公司未来的持续发展奠定了基础。未来关注点应主要集中在盈利的稳定性及对市场油价波动态势的应对策略。
资产收益率 （ROA）
ConocoPhillips、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于康菲石油公司的净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
ROA = 100
× (归属于康菲石油公司的净利润（亏损）Q2 2025
+ 归属于康菲石油公司的净利润（亏损）Q1 2025
+ 归属于康菲石油公司的净利润（亏损）Q4 2024
+ 归属于康菲石油公司的净利润（亏损）Q3 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2020年至2025年第一季度的财务数据中可以观察到，公司的净利润经历了明显的波动。在2020年第一季度，净利润为亏损1739百万，随后在2020年第二季度出现盈利260百万，至2020年第三季度和第四季度，净利润逐步回升至-450百万和-772百万，但整体亏损有所收窄。进入2021年后，净利润开始显著改善，于2021年第一季度实现982百万，随后持续增长，2021年第二、三、四季度分别达到2091百万、2379百万和2627百万，显示出公司盈利能力的持续增强。2022年至2023年，净利润持续上升，2022年全年利润保持在大约5000百万左右，而2023年前九个月的利润水平依然保持在2000-3000百万之间，表明公司在盈利表现方面持续稳健，整体趋势向好。
在总资产方面，数据显示自2020年第一季度起逐步增长。从约6.5亿增加至2022年底的约12.3亿，增长近一倍，反映公司规模的扩大和资产积累的增加。尽管在2023年展示出一定的波动，资产规模仍维持在较高水平，显示公司持续在资产规模上扩大，可能伴随着扩张和资本投资的推进。
与总资产变化相对应，资产报酬率（ROA）在此时期经历了较大的变化。从2020年第一季度的亏损-4.31%，逐步改善至2021年第二季度的19.91%，2022年末保持在11%左右的较高水平。这展现出公司盈利效率的提升，尤其是在2021年，上升趋势明显，ROA逐季攀升到较高点，反映出资产投入的高效率和盈利能力的增强。2023年，ROA则略有下降至11%左右，显示盈利效率趋于稳定，但仍处于较优水平。
综上所述，随着时间推移，公司整体规模逐步扩大，盈利能力显著增强，资产投入的效率也得到提升。在2020年经历亏损后，逐步扭亏为盈，2021年后盈利水平持续攀升，资产规模不断扩大，整体财务状态呈现出向上的良好趋势。同时，盈利效率虽有一定的波动，但仍保持在较高水平，显示出管理和运营效率的持续改善。未来，若能保持盈利水平的稳定和资产规模的合理增长，公司的财务表现有望继续向好。