利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
ConocoPhillips、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
该财务数据的整体趋势显示，各项关键利润率和收益率指标在分析周期内呈现出明显的持续下滑态势。从2022年第一季度至2026年第一季度，盈利能力与资产利用效率均出现显著下降。
- 盈利能力分析
- 营业利润率在2022年第三季度达到37.27%的峰值后，开始进入长期下降通道，到2026年第一季度已降至21.31%。净利率的走势与此同步，从2022年期间的24%左右逐步下滑至2026年第一季度的12.58%。这种同步下降的模式表明，经营成本的上升或产品价格的下跌在持续压缩利润空间。
- 资本与资产回报分析
- 股东权益回报率（ROE）在2022年第四季度达到38.91%的最高点，随后出现剧烈下滑，至2026年第一季度降至11.34%，显示出股东资本的创利效率大幅削弱。资产收益率（ROA）同样在2022年第四季度达到19.91%的峰值，之后持续走低，到2026年第一季度跌至5.97%。
- 综合洞见
- 所有观察指标在2022年底之后均呈现一致的下降趋势。ROA和ROE的同步大幅下滑，结合利润率的萎缩，反映出资产运营效率的下降以及整体获利能力的削弱，且这种趋势在预测周期内尚未出现反转迹象。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
ConocoPhillips、营业利润率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||
| 销售和其他营业收入 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q1 2026
+ 营业收入Q4 2025
+ 营业收入Q3 2025
+ 营业收入Q2 2025)
÷ (销售和其他营业收入Q1 2026
+ 销售和其他营业收入Q4 2025
+ 销售和其他营业收入Q3 2025
+ 销售和其他营业收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析的周期内，各项财务指标呈现出明显的波动下降趋势，反映出经营规模与盈利能力的同步萎缩。
- 收入规模分析
- 营业收入在2022年第一季度达到80.03亿美元的峰值后，整体呈现波动下降趋势。尽管在部分季度出现小幅反弹，但至2025年第四季度降至24.44亿美元的最低点。销售和其他营业收入的走势与之相似，在2022年第二季度达到211.61亿美元的高点后，长期处于下行通道，虽然在2025年第一季度回升至165.17亿美元，但未能扭转整体下降的格局。
- 盈利能力分析
- 营业利润率表现出极其稳定的线性下降模式。该指标在2022年期间维持在36%至37%的高位区间，但从2023年第一季度开始持续下滑。到2026年第一季度，营业利润率已降至21.31%。这种持续的下降趋势表明，营业成本或费用的减少速度未能跟上收入下降的速度，导致每单位收入所产生的利润空间被不断压缩。
- 综合趋势观察
- 数据表明，在观察期内，经营规模的收缩与利润率的摊薄同步发生。收入端的波动性较大，而利润率的下降则具有高度的持续性，这显示出在收入下降的环境下，运营效率或成本控制面临挑战，整体盈利质量在过去四个年度中显著降低。
净利率比率
ConocoPhillips、净利率比、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||
| 销售和其他营业收入 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025)
÷ (销售和其他营业收入Q1 2026
+ 销售和其他营业收入Q4 2025
+ 销售和其他营业收入Q3 2025
+ 销售和其他营业收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
财务表现呈现出整体下滑的趋势，主要体现在营业收入的波动回落以及盈利能力的持续萎缩。
- 营业收入趋势
- 销售和其他营业收入在2022年第二季度达到峰值（211.61亿美元），随后进入波动下降阶段。尽管在2025年第一季度出现阶段性回升至165.17亿美元，但整体规模较2022年的高点有明显回落，近期主要在130亿至160亿美元之间波动。
- 净收入变动
- 净收入呈现明显的长期下降趋势。从2022年第一季度的57.59亿美元最高点起，净收入逐步走低。虽然在2023年第四季度和2025年第一季度出现了短期反弹，但整体下行轨迹清晰，至2026年第一季度下降至21.83亿美元。
- 盈利能力分析
- 净利率比率出现持续且显著的压缩。该指标从2022年第一季度的23.91%稳步下滑至2026年第一季度的12.58%。净利率的持续走低表明，净收入的减幅超过了营业收入的减幅，反映出成本端压力增加或产品定价能力下降，导致整体盈利效率减半。
股东权益比率回报率 （ROE）
ConocoPhillips、 ROE、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||
| 公平 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
ROE = 100
× (净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025)
÷ 公平
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析期间内的财务数据显示，盈利能力呈现整体下降趋势，而股东权益在后期显著增加，导致净资产收益率（ROE）持续走低。
- 净收入趋势
- 净收入从2022年第一季度的57.59亿单位开始逐步下滑。虽然在2023年第四季度、2024年第四季度以及2026年第一季度出现了短期的反弹，但整体轨迹呈下降态势。至2025年第三季度，净收入触及17.26亿单位的低点，显示出盈利规模在观察期内有所收缩。
- 股东权益变动
- 在2022年3月至2024年9月期间，股东权益维持在4.75亿至5.02亿单位之间，波动幅度较小。然而，在2024年第四季度出现显著跃升，数值从4.99亿单位增加至6.48亿单位。此后，股东权益在6.45亿至6.56亿单位的高位区间波动，表明资本基数在2024年底发生了结构性增加。
- 净资产收益率（ROE）分析
- ROE在2022年第四季度达到38.91%的峰值，随后呈现持续下降的趋势。该指标的走势反映了净收入的下降与股东权益增加的共同影响。特别是在2024年第四季度股东权益大幅增加后，ROE的下降速度加快，最终在2026年第一季度降至11.34%，表明资本利用效率在分析期间内明显削弱。
资产收益率 （ROA）
ConocoPhillips、 ROA、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
ROA = 100
× (净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析报告显示，相关财务指标在观察期内呈现出明显的阶段性变化，主要体现为盈利能力的下滑与资产规模的扩张。
- 净收入趋势
- 净收入在2022年第一季度达到57.59亿的峰值后，整体呈现波动下降趋势。尽管在2023年第四季度和2025年第一季度出现短期回升，但整体盈利规模显著缩小，至2026年第一季度下降至21.83亿。
- 总资产规模
- 总资产在2022年3月至2024年9月期间维持在9.14万亿至9.67万亿的相对稳定区间。然而，在2024年第四季度出现大幅增长，资产规模从966.99亿跃升至1227.80亿，随后在该水平附近保持稳定，表明在此期间发生了重大的资产增值或资本扩张活动。
- 资产回报率 (ROA)
- 资产回报率与净收入的走势高度正相关，并在2022年第四季度达到19.91%的最高点。此后，ROA持续走低。由于2024年底资产总额的剧增而净收入未能同步增长，导致ROA在2024年第四季度出现明显跳水，从10.29%降至7.53%，并最终在2026年第一季度跌至5.97%。
综合来看，该财务状况表现为在资产规模扩张的同时，获利能力未能维持原有增长率，导致资本利用效率在分析期内持续下降。