债务分析
债务总额（账面金额）
ConocoPhillips，资产负债表：债务
百万美元
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期债务 | 1,074) | 417) | 1,200) | 619) | 105) | |
| 长期债务 | 17,863) | 16,226) | 18,734) | 14,750) | 14,790) | |
| 债务总额，包括融资租赁（账面金额） | 18,937) | 16,643) | 19,934) | 15,369) | 14,895) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
| 债务部分 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 债务总额，包括融资租赁（账面金额） | 截至资产负债表日期所有债务加上资本租赁债务的账面价值之和。 | ConocoPhillips的总债务从2021年到2022年有所下降，但从2022年到2023年又有所增加，没有达到2021年的水平。 |
债务总额（公允价值）
| 2023年12月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (百万美元) | |
| 债务，不包括融资租赁 | 18,621) |
| 融资租赁 | 1,129) |
| 债务总额，包括融资租赁（公允价值） | 19,750) |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | 1.04 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31).
债务加权平均利率
债务加权平均利率: 5.16%
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 2.13% | 461) | 10) | |
| 3.35% | 265) | 9) | |
| 2.40% | 366) | 9) | |
| 8.20% | 134) | 11) | |
| 3.35% | 199) | 7) | |
| 6.88% | 67) | 5) | |
| 7.80% | 203) | 16) | |
| 3.75% | 196) | 7) | |
| 4.30% | 223) | 10) | |
| 7.38% | 92) | 7) | |
| 7.00% | 112) | 8) | |
| 6.95% | 1,195) | 83) | |
| 8.13% | 390) | 32) | |
| 2.40% | 227) | 5) | |
| 7.20% | 447) | 32) | |
| 7.25% | 400) | 29) | |
| 7.40% | 382) | 28) | |
| 5.90% | 505) | 30) | |
| 5.05% | 1,000) | 51) | |
| 4.15% | 246) | 10) | |
| 5.95% | 326) | 19) | |
| 5.95% | 603) | 36) | |
| 5.90% | 350) | 21) | |
| 6.50% | 1,588) | 103) | |
| 3.76% | 785) | 30) | |
| 4.30% | 750) | 32) | |
| 5.95% | 329) | 20) | |
| 7.90% | 60) | 5) | |
| 4.88% | 319) | 16) | |
| 4.85% | 219) | 11) | |
| 3.80% | 1,100) | 42) | |
| 5.30% | 1,100) | 58) | |
| 5.55% | 1,000) | 56) | |
| 4.03% | 1,770) | 71) | |
| 5.70% | 700) | 40) | |
| 4.70% | 265) | 12) | |
| 4.70% | 18) | 1) | |
| 3.39% | 1,129) | 38) | |
| 总价值 | 19,521) | 1,007) | |
| 5.16% | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31).
1 百万美元
2 加权平均利率 = 100 × 1,007 ÷ 19,521 = 5.16%
产生的利息费用
ConocoPhillips、产生的利息成本
百万美元
| 截至12个月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利息支出 | 780) | 805) | 884) | 806) | 778) | ||||||
| 利息资本化 | 153) | 58) | 62) | 55) | 57) | ||||||
| 产生的利息 | 933) | 863) | 946) | 861) | 835) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
| 债务部分 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 借入资金成本的金额计入债务利息支出。 | 2021年至2022年及2022年至2023年， ConocoPhillips 的利息支出有所下降。 |
| 利息资本化 | 资本化利息成本的金额作为发生的利息成本的调整项目披露。 | 2021年至2022年， ConocoPhillips 的利息资本化有所下降，但随后在2022年至2023年期间有所增加，超过了2021年的水平。 |
| 产生的利息 | 本期发生的利息成本总额，包括资本化或计入收益。 | 2021 年至 2022 年， ConocoPhillips 产生的利息有所下降，但随后从 2022 年至 2023 年有所增加，但未达到 2021 年的水平。 |
利息覆盖率（调整后）
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
2023 计算
1 利息覆盖率（不含资本化利息） = EBIT ÷ 利息和债务支出
= 17,068 ÷ 780 = 21.88
2 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息） = EBIT ÷ 产生的利息
= 17,068 ÷ 933 = 18.29
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率（调整后） | 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付（包括资本化利息）。 | 2021年至2022年， ConocoPhillips 的利息覆盖率（调整后）有所上升，但随后从2022年至2023年略有下降，未达到2021年的水平。 |