债务总额(账面价值)
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
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短期债务 | 1,074) | 417) | 1,200) | 619) | 105) | |
长期债务 | 17,863) | 16,226) | 18,734) | 14,750) | 14,790) | |
债务总额,包括融资租赁(账面价值) | 18,937) | 16,643) | 19,934) | 15,369) | 14,895) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
债务部分 | 描述 | 公司 |
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债务总额,包括融资租赁(账面价值) | 截至资产负债表日所有债务的账面价值加上资本租赁义务的账面价值之和。 | ConocoPhillips的总债务从2021年到2022年有所下降,但从2022年到2023年又有所增加,没有达到2021年的水平。 |
债务总额(公允价值)
2023年12月31日 | |
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部分财务数据 (以百万计) | |
债务,不包括融资租赁 | 18,621) |
融资租赁 | 1,129) |
债务总额,包括融资租赁(公允价值) | 19,750) |
财务比率 | |
债务、公允价值与账面价值比率 | 1.04 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31).
债务加权平均利率
债务加权平均利率: 5.16%
利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
---|---|---|---|
2.13% | 461) | 10) | |
3.35% | 265) | 9) | |
2.40% | 366) | 9) | |
8.20% | 134) | 11) | |
3.35% | 199) | 7) | |
6.88% | 67) | 5) | |
7.80% | 203) | 16) | |
3.75% | 196) | 7) | |
4.30% | 223) | 10) | |
7.38% | 92) | 7) | |
7.00% | 112) | 8) | |
6.95% | 1,195) | 83) | |
8.13% | 390) | 32) | |
2.40% | 227) | 5) | |
7.20% | 447) | 32) | |
7.25% | 400) | 29) | |
7.40% | 382) | 28) | |
5.90% | 505) | 30) | |
5.05% | 1,000) | 51) | |
4.15% | 246) | 10) | |
5.95% | 326) | 19) | |
5.95% | 603) | 36) | |
5.90% | 350) | 21) | |
6.50% | 1,588) | 103) | |
3.76% | 785) | 30) | |
4.30% | 750) | 32) | |
5.95% | 329) | 20) | |
7.90% | 60) | 5) | |
4.88% | 319) | 16) | |
4.85% | 219) | 11) | |
3.80% | 1,100) | 42) | |
5.30% | 1,100) | 58) | |
5.55% | 1,000) | 56) | |
4.03% | 1,770) | 71) | |
5.70% | 700) | 40) | |
4.70% | 265) | 12) | |
4.70% | 18) | 1) | |
3.39% | 1,129) | 38) | |
总价值 | 19,521) | 1,007) | |
5.16% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × 1,007 ÷ 19,521 = 5.16%
产生的利息成本
截至12个月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||
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利息支出 | 780) | 805) | 884) | 806) | 778) | ||||||
利息资本化 | 153) | 58) | 62) | 55) | 57) | ||||||
产生的利息 | 933) | 863) | 946) | 861) | 835) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
债务部分 | 描述 | 公司 |
---|---|---|
利息支出 | 作为债务利息支出核算的借入资金成本金额。 | 2021年至2022年及2022年至2023年, ConocoPhillips 的利息支出有所下降。 |
利息资本化 | 资本化后的利息成本金额作为已发生的利息成本的调整项目进行披露。 | 2021年至2022年, ConocoPhillips 的利息资本化有所下降,但随后在2022年至2023年期间有所增加,超过了2021年的水平。 |
产生的利息 | 期内发生并资本化或计入收益的利息成本总额。 | 2021 年至 2022 年, ConocoPhillips 产生的利息有所下降,但随后从 2022 年至 2023 年有所增加,但未达到 2021 年的水平。 |
利息覆盖率(调整后)
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
2023 计算
1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息和债务支出
= 17,068 ÷ 780 = 21.88
2 利息覆盖率(调整后)(含资本化利息) = EBIT ÷ 产生的利息
= 17,068 ÷ 933 = 18.29
偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
---|---|---|
利息覆盖率(调整后) | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付(包括资本化利息)。 | 2021年至2022年, ConocoPhillips 的利息覆盖率(调整后)有所上升,但随后从2022年至2023年略有下降,未达到2021年的水平。 |