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ConocoPhillips (NYSE:COP)

企业价值与 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

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公司自由现金流 (FCFF)

ConocoPhillips, FCFF计算

百万美元

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截至12个月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
归属于康菲石油的净利润(亏损) 10,957 18,680 8,079 (2,701) 7,189
归属于非控制性权益的净利润 46 68
非现金费用净额 10,390 9,868 7,646 7,829 4,426
周转资本调整 (1,382) (234) 1,271 (372) (579)
经营活动提供的现金净额 19,965 28,314 16,996 4,802 11,104
现金支付,利息,税后净额1 472 578 588 663 617
资本化利息,税后净额2 103 38 39 46 43
资本支出和投资 (11,248) (10,159) (5,324) (4,715) (6,636)
公司自由现金流 (FCFF) 9,292 18,771 12,299 797 5,129

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

元件 描述 公司简介
FCFF 公司的自由现金流是 ConocoPhillips 资本供应商在支付所有运营费用并对营运资本和固定资本进行必要投资后可用的现金流。 FCFFConocoPhillips从2021年到2022年有所增加,但从2022年到2023年则大幅下降。

已付利息,税后净额

ConocoPhillips,已付利息,税后净额计算

百万美元

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截至12个月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
有效所得税率 (EITR)
EITR1 32.70% 33.80% 36.40% 15.50% 23.80%
已付利息,税后净额
现金支付,利息,税前 701 873 924 785 810
少: 现金支付、利息、税金2 229 295 336 122 193
现金支付,利息,税后净额 472 578 588 663 617
资本化利息成本,税后净额
税前资本化利息 153 58 62 55 57
少: 利息资本化,税收3 50 20 23 9 14
资本化利息,税后净额 103 38 39 46 43

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

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2 2023 计算
现金支付、利息、税金 = 现金支付、利息 × EITR
= 701 × 32.70% = 229

3 2023 计算
利息资本化,税收 = 利息资本化 × EITR
= 153 × 32.70% = 50


企业价值与 FCFF 比率当前

ConocoPhillips, EV/FCFF 计算,与基准比较

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部分财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV) 149,459
公司自由现金流 (FCFF) 9,292
估值比率
EV/FCFF 16.09
基准
EV/FCFF竞争 对手1
Chevron Corp. 15.07
Exxon Mobil Corp. 13.43
Marathon Petroleum Corp. 6.48
Occidental Petroleum Corp. 11.81
Valero Energy Corp. 7.13
EV/FCFF扇形
石油、天然气和消耗性燃料 12.36
EV/FCFF工业
能源 12.57

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31).

1 单击竞争对手名称以查看计算结果。

如果公司的EV / FCFF低于基准的EV / FCFF,那么公司相对被低估。
否则,如果公司的EV / FCFF高于基准的EV / FCFF,则公司相对高估。


企业价值与 FCFF 比率历史的

ConocoPhillips, EV/FCFF计算,与基准比较

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV)1 142,912 139,467 131,808 73,692 67,767
公司自由现金流 (FCFF)2 9,292 18,771 12,299 797 5,129
估值比率
EV/FCFF3 15.38 7.43 10.72 92.48 13.21
基准
EV/FCFF竞争 对手4
Chevron Corp. 14.85 8.27 13.33 106.63 16.67
Exxon Mobil Corp. 12.47 7.84 10.06 44.38
Marathon Petroleum Corp. 6.31 5.22 7.80 13.14
Occidental Petroleum Corp. 11.15 5.95 8.39 25.58 45.65
Valero Energy Corp. 6.36 5.39 10.62 9.96
EV/FCFF扇形
石油、天然气和消耗性燃料 11.74 7.32 10.61 399.27 21.17
EV/FCFF工业
能源 12.06 7.80 10.93 210.37 21.44

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

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3 2023 计算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 142,912 ÷ 9,292 = 15.38

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司简介
EV/FCFF 企业价值与公司自由现金流相比是整个公司的估值指标。 EV/FCFFConocoPhillips从2021年到2022年有所下降,但从2022年到2023年又有所增加,超过了2021年的水平。