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Chevron Corp. (NYSE:CVX)

企业价值 FCFF 比 (EV/FCFF) 

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公司的自由现金流 (FCFF)

Chevron Corp., FCFF, 计算

百万美元

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12 个月结束 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
归属于雪佛龙公司的净利润(亏损) 15,625  (5,543) 2,924  14,824  9,195 
归属于非控制性权益的净(收入)亏损 64  (18) (79) 36  74 
净非现金费用 14,859  17,790  22,975  16,476  10,770 
营运营运资金净(增加)减少 (1,361) (1,652) 1,494  (718) 476 
经营活动提供的现金净额 29,187  10,577  27,314  30,618  20,515 
债务利息的现金支付,扣除资本化利息,扣除税款1 507  537  416  531  208 
资本化利息,税后净额2 46  28  10  125  468 
资本支出 (8,056) (8,922) (14,116) (13,792) (13,404)
公司的自由现金流 (FCFF) 21,683  2,220  13,624  17,481  7,787 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

成分 描述 公司
FCFF 公司的自由现金流是指在支付了所有运营费用并对营运和固定资本进行必要投资后, Chevron Corp. 资本供应商可用的现金流。 Chevron Corp.FCFF从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年有所增加,超过了2019年的水平。

已付利息,税后净额

Chevron Corp.,已付利息,税后净额, 计算

百万美元

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12 个月结束 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
有效所得税率 (EITR)
EITR1 27.50% 25.40% 48.60% 27.90% 21.40%
已付利息,税后净额
税前债务利息的现金支付,扣除资本化利息 699  720  810  736  265 
较少的: 债务利息的现金支付,扣除资本化利息,税收2 192  183  394  205  57 
债务利息的现金支付,扣除资本化利息,扣除税款 507  537  416  531  208 
利息成本资本化,税后
资本化利息,税前 63  38  19  173  595 
较少的: 资本化利息、税收3 17  10  48  127 
资本化利息,税后净额 46  28  10  125  468 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

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2 2021 计算
债务利息的现金支付,扣除资本化利息,税收 = 债务利息的现金支付,扣除资本化利息 × EITR
= 699 × 27.50% = 192

3 2021 计算
资本化利息、税收 = 资本化利息 × EITR
= 63 × 27.50% = 17


企业价值 FCFF 比, 当前的

Chevron Corp., EV/FCFF 计算, 与基准比较

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精选财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV) 316,380 
公司的自由现金流 (FCFF) 21,683 
估值比率
EV/FCFF 14.59
基准
EV/FCFF, 竞争对手1
ConocoPhillips 9.51
Devon Energy Corp. 12.93
Exxon Mobil Corp. 11.41
Marathon Oil Corp. 8.23
Occidental Petroleum Corp. 10.56
Valero Energy Corp. 13.07
EV/FCFF, 部门
石油、天然气和消耗性燃料 11.85

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31).

1 单击竞争对手名称以查看计算结果。

如果公司的 EV/FCFF 低于基准的 EV/FCFF,则公司相对被低估。
否则,如果公司的 EV/FCFF 高于基准的 EV/FCFF,则公司相对高估。


企业价值 FCFF 比, 历史

Chevron Corp., EV/FCFF, 计算, 与基准比较

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV)1 289,060  236,771  227,084  252,050  245,054 
公司的自由现金流 (FCFF)2 21,683  2,220  13,624  17,481  7,787 
估值比率
EV/FCFF3 13.33 106.63 16.67 14.42 31.47
基准
EV/FCFF, 竞争对手4
ConocoPhillips 9.45 34.86 8.32 10.98 4.33
Devon Energy Corp. 12.21 32.62 32.46 241.38 61.96
Exxon Mobil Corp. 10.06 44.38 22.20 23.79
Marathon Oil Corp. 8.07 35.58 31.11 25.68 227.34
Occidental Petroleum Corp. 8.39 25.52 45.35 19.00 37.33
Valero Energy Corp. 10.62 9.96 13.51 9.62
EV/FCFF, 部门
石油、天然气和消耗性燃料 10.64 150.21 20.70 17.25 16.90

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

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3 2021 计算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 289,060 ÷ 21,683 = 13.33

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司
EV/FCFF 企业价值超过公司的自由现金流是整个公司的估值指标。 Chevron Corp.EV/FCFF从2019年到2020年有所增加,但从2020年到2021年大幅下降。