现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Chevron Corp.、合并现金流量表

以百万计

截至12个月	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
净利润（亏损）	21,411)	35,608)	15,689)	(5,561)	2,845)
折旧、损耗和摊销	17,326)	16,319)	17,925)	19,508)	29,218)
干孔费用	436)	486)	118)	1,036)	172)
分派（少于）来自股权关联公司的收入	(885)	(4,730)	(1,998)	2,015)	(2,073)
资产报废和出售的税前净收益	(138)	(550)	(1,021)	(760)	(1,367)
净外币影响	578)	(412)	(7)	619)	272)
递延所得税准备金	298)	2,124)	700)	(3,604)	(1,966)
应收账款及票据减少（增）减	1,187)	(2,317)	(7,548)	2,423)	1,852)
（增加）库存减少	(320)	(930)	(530)	284)	7)
预付费用和其他流动资产（增加）减少	(1,202)	(226)	19)	(87)	(323)
应付账款和应计负债增加（减少）	(49)	2,750)	5,475)	(3,576)	(109)
应纳税所得额和其他应纳税额的增加（减少）	(2,801)	2,848)	1,223)	(696)	67)
营业营运资本净（增）减	(3,185)	2,125)	(1,361)	(1,652)	1,494)
长期应收款（增加）减少	150)	153)	21)	296)	502)
其他递延费用净（增）减	(300)	(212)	(320)	(248)	(69)
对员工养老金计划的现金供款	(1,120)	(1,322)	(1,751)	(1,213)	(1,362)
其他	1,038)	13)	1,192)	141)	(352)
调整	14,198)	13,994)	13,498)	16,138)	24,469)
经营活动产生的现金净额	35,609)	49,602)	29,187)	10,577)	27,314)
收购业务，扣除收到的现金	55)	(2,862)	—)	373)	—)
资本支出	(15,829)	(11,974)	(8,056)	(8,922)	(14,116)
与资产出售和投资回报有关的收益和存款	669)	2,635)	1,791)	2,968)	2,951)
定期存款的净到期日	—)	—)	—)	—)	950)
有价证券的净（购买）销售额	175)	117)	(1)	35)	2)
股权关联公司偿还贷款的净额（借款）	(302)	(24)	401)	(1,419)	(1,245)
用于投资活动的现金净额	(15,232)	(12,108)	(5,865)	(6,965)	(11,458)
短期债务的借款（偿还）净额	135)	263)	(5,572)	651)	(2,821)
发行长期债券所得款项	150)	—)	—)	12,308)	—)
偿还长期债务和其他融资义务	(4,340)	(8,742)	(7,364)	(5,489)	(5,025)
现金股利、普通股	(11,336)	(10,968)	(10,179)	(9,651)	(8,959)
来自非控制性权益（分派）的净贡献	(40)	(114)	(36)	(24)	(18)
库存股的净（购买）销售	(14,678)	(5,417)	38)	(1,531)	(2,935)
用于筹资活动的现金净额	(30,109)	(24,978)	(23,113)	(3,736)	(19,758)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响	(114)	(190)	(151)	(50)	332)
现金、现金等价物和限制性现金的净变化	(9,846)	12,326)	58)	(174)	(3,570)
1月1日的现金、现金等价物和限制性现金	19,121)	6,795)	6,737)	6,911)	10,481)
截至12月31日的现金、现金等价物和限制性现金	9,275)	19,121)	6,795)	6,737)	6,911)

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2021年至2022年， Chevron Corp. 经营活动提供的现金净额有所增加，但随后从2022年至2023年略有下降，未达到2021年的水平。
用于投资活动的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2021 年至 2022 年以及 2022 年至 2023 年，用于 Chevron Corp. 投资活动的现金净额有所下降。
用于筹资活动的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2021年至2022年以及2022年至2023年，用于 Chevron Corp. 融资活动的现金净额有所下降。

Chevron Corp. (NYSE:CVX)

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