现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。
Chevron Corp.、合并现金流量表
百万美元
|
截至12个月 |
2023年12月31日 |
|
2022年12月31日 |
|
2021年12月31日 |
|
2020年12月31日 |
|
2019年12月31日 |
|
|
|
净利润（亏损） |
21,411) | |
35,608) | |
15,689) | |
(5,561) | |
2,845) | |
|
|
折旧、损耗和摊销 |
17,326) | |
16,319) | |
17,925) | |
19,508) | |
29,218) | |
|
|
干孔费用 |
436) | |
486) | |
118) | |
1,036) | |
172) | |
|
|
分派（少于）来自股权关联公司的收入 |
(885) | |
(4,730) | |
(1,998) | |
2,015) | |
(2,073) | |
|
|
资产报废和销售的税前净收益 |
(138) | |
(550) | |
(1,021) | |
(760) | |
(1,367) | |
|
|
净外汇影响 |
578) | |
(412) | |
(7) | |
619) | |
272) | |
|
|
递延所得税拨备 |
298) | |
2,124) | |
700) | |
(3,604) | |
(1,966) | |
|
|
（增加）应收账款和应收票据减少 |
1,187) | |
(2,317) | |
(7,548) | |
2,423) | |
1,852) | |
|
|
（增加）库存减少 |
(320) | |
(930) | |
(530) | |
284) | |
7) | |
|
|
预付费用和其他流动资产减少（增加） |
(1,202) | |
(226) | |
19) | |
(87) | |
(323) | |
|
|
应付账款和应计负债的增加（减少） |
(49) | |
2,750) | |
5,475) | |
(3,576) | |
(109) | |
|
|
收入和其他应纳税额的增加（减少） |
(2,801) | |
2,848) | |
1,223) | |
(696) | |
67) | |
|
|
营运资本净（增加）减少 |
(3,185) |
|
2,125) |
|
(1,361) |
|
(1,652) |
|
1,494) |
|
|
|
长期应收账款（增加）减少 |
150) | |
153) | |
21) | |
296) | |
502) | |
|
|
其他递延费用净减少（增加） |
(300) | |
(212) | |
(320) | |
(248) | |
(69) | |
|
|
员工养老金计划的现金供款 |
(1,120) | |
(1,322) | |
(1,751) | |
(1,213) | |
(1,362) | |
|
|
其他 |
1,038) | |
13) | |
1,192) | |
141) | |
(352) | |
|
|
调整 |
14,198) |
|
13,994) |
|
13,498) |
|
16,138) |
|
24,469) |
|
|
|
经营活动提供的现金净额 |
35,609) |
|
49,602) |
|
29,187) |
|
10,577) |
|
27,314) |
|
|
|
收购业务，扣除收到的现金 |
55) | |
(2,862) | |
—) | |
373) | |
—) | |
|
|
资本支出 |
(15,829) | |
(11,974) | |
(8,056) | |
(8,922) | |
(14,116) | |
|
|
与资产出售和投资回报有关的收益和存款 |
669) | |
2,635) | |
1,791) | |
2,968) | |
2,951) | |
|
|
定期存款的净到期日 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
950) | |
|
|
有价证券的净（购买）销售 |
175) | |
117) | |
(1) | |
35) | |
2) | |
|
|
股权关联公司偿还贷款的净额（借款） |
(302) | |
(24) | |
401) | |
(1,419) | |
(1,245) | |
|
|
用于投资活动的现金净额 |
(15,232) |
|
(12,108) |
|
(5,865) |
|
(6,965) |
|
(11,458) |
|
|
|
短期债务的净借款（还款） |
135) | |
263) | |
(5,572) | |
651) | |
(2,821) | |
|
|
发行长期债务所得款项 |
150) | |
—) | |
—) | |
12,308) | |
—) | |
|
|
偿还长期债务和其他融资义务 |
(4,340) | |
(8,742) | |
(7,364) | |
(5,489) | |
(5,025) | |
|
|
现金股息，普通股 |
(11,336) | |
(10,968) | |
(10,179) | |
(9,651) | |
(8,959) | |
|
|
来自非控制性权益（分派）的净贡献 |
(40) | |
(114) | |
(36) | |
(24) | |
(18) | |
|
|
库存股的净（购买）销售 |
(14,678) | |
(5,417) | |
38) | |
(1,531) | |
(2,935) | |
|
|
用于融资活动的现金净额 |
(30,109) |
|
(24,978) |
|
(23,113) |
|
(3,736) |
|
(19,758) |
|
|
|
汇率变动对现金、现金等价物和受限现金的影响 |
(114) | |
(190) | |
(151) | |
(50) | |
332) | |
|
|
现金、现金等价物和限制性现金的净变动 |
(9,846) |
|
12,326) |
|
58) |
|
(174) |
|
(3,570) |
|
|
|
1月1日的现金、现金等价物和限制性现金 |
19,121) | |
6,795) | |
6,737) | |
6,911) | |
10,481) | |
|
|
截至12月31日的现金、现金等价物和限制性现金 |
9,275) |
|
19,121) |
|
6,795) |
|
6,737) |
|
6,911) |
|
根据报告：
10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
| 现金流量表构成部分 |
描述 |
公司简介 |
| 经营活动提供的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
2021年至2022年， Chevron Corp. 经营活动提供的现金净额有所增加，但随后从2022年至2023年略有下降，未达到2021年的水平。 |
| 用于投资活动的现金净额 |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
2021 年至 2022 年以及 2022 年至 2023 年，用于 Chevron Corp. 投资活动的现金净额有所下降。 |
| 用于融资活动的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 |
2021年至2022年以及2022年至2023年，用于 Chevron Corp. 融资活动的现金净额有所下降。 |
