现金流量表
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 包括非控制性权益在内的净收入在观察期内呈现波动趋势。2022年达到峰值，随后在2023年和2024年有所下降，并在2025年进一步减少。折旧和损耗支出相对稳定，但2024年和2025年有所增加，可能反映了资产更新或投资。递延所得税费用在不同年份之间波动较大，2023年出现显著的抵免，而2024年和2025年则为费用。
- 运营活动
- 经营活动产生的现金净额在2022年达到最高点，随后逐年下降，但仍保持在较高水平。运营营运资本的变化显示，2021年有显著的增加，随后在2022年至2025年期间持续下降，表明流动资产的减少或流动负债的增加。非现金交易的调整相对稳定，对现金流的影响较为一致。
- 投资活动
- 不动产、厂房和设备的附加物逐年增加，表明持续的资本支出。资产出售净收益相对稳定，但规模较小。投资活动中使用的现金净额持续为负，反映了对固定资产和投资的持续投入。2025年，从并购中获得的现金为754百万，是首次出现该项目的数据。
- 筹资活动
- 长期债务的增加和减少在不同年份之间波动，表明债务管理策略的调整。短期债务的增加和减少也呈现类似趋势。向股东派发现金股利保持相对稳定，但逐年略有增加。筹资活动中使用的现金净额持续为负，表明公司主要通过筹资来支持其运营和投资活动。收购普通股的支出逐年增加，表明公司积极回购股票。
- 现金流
- 现金和现金等价物的增加（减少）在观察期内波动较大。2022年出现显著增加，随后在2024年和2025年出现减少。汇率变动对现金的影响相对较小，但在某些年份可能产生一定影响。年终现金及现金等价物余额在2025年显著下降，可能与筹资和投资活动有关。
- 其他项目
- 超过（小于）净支付的退休后福利费用、超过（少于）付款的其他长期债务准备金、在股份公司的当期收益中收到的股利大于（小于）股本、票据和应收账款，减少（增加）、库存，减少（增加）、其他流动资产，减少（增加）、应付账款和其他应付账款，增加（减少）、所有其他项目，净额等项目在不同年份之间波动，对整体财务状况产生一定影响。
总体而言，数据显示公司在盈利能力、运营活动、投资活动和筹资活动方面都经历了显著的变化。持续的资本支出和股票回购表明公司对未来增长的信心。现金流的波动需要进一步分析，以确定其潜在影响。