企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
Exxon Mobil Corp., EBITDA计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力趋势
- 数据显示，归属于公司的净利润在2022年显著增长，随后在2023年和2024年出现下降趋势，并在2025年进一步减少。2022年的净利润远高于其他年份，表明该年可能存在特殊盈利因素。从2023年开始，净利润呈现逐步下滑的态势。
- 税前利润（EBT）分析
- 税前利润的变化趋势与净利润相似，2022年大幅增长，随后在2023年和2024年下降，并在2025年继续减少。税前利润的波动幅度与净利润的波动幅度基本一致，表明税收因素对净利润的影响相对有限。
- 息税前利润（EBIT）分析
- 息税前利润同样在2022年达到峰值，随后呈现下降趋势。EBIT的下降幅度略小于净利润的下降幅度，这可能表明利息支出对盈利的影响相对稳定。EBIT的整体趋势反映了公司经营业绩的变化。
- 息税折旧摊销前利润（EBITDA）分析
- EBITDA在2022年也经历了显著增长，但其下降趋势相对温和。EBITDA的下降幅度小于其他利润指标，表明公司的折旧和摊销费用对盈利的贡献相对稳定。EBITDA的持续下降可能预示着未来经营现金流的潜在压力。
- 整体观察
- 总体而言，数据显示公司在2022年表现出强劲的盈利能力，但随后在2023年至2025年期间盈利能力逐渐下降。这种趋势可能受到多种因素的影响，包括宏观经济环境、行业竞争、以及公司自身的经营策略。各项利润指标的变化趋势基本一致，表明公司盈利能力的整体变化趋势较为明确。
企业价值与 EBITDA 比率当前
Exxon Mobil Corp., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 企业价值 （EV） | 705,403) |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） | 67,864) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 10.39 |
| 基准 | |
| EV/EBITDA竞争 对手1 | |
| Chevron Corp. | 10.77 |
| ConocoPhillips | 6.86 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 石油、天然气和消耗性燃料 | 9.85 |
| EV/EBITDA工业 | |
| 能源 | 9.88 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
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如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA，则公司相对被低估了。
否则，如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA，则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
Exxon Mobil Corp., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | 667,944) | 504,190) | 431,696) | 465,686) | 373,021) | |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）2 | 67,864) | 73,311) | 74,273) | 102,591) | 52,788) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 9.84 | 6.88 | 5.81 | 4.54 | 7.07 | |
| 基准 | ||||||
| EV/EBITDA竞争 对手4 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.98 | 6.50 | 6.34 | 4.74 | 7.18 | |
| ConocoPhillips | 5.97 | 5.91 | 5.64 | 3.82 | 6.34 | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | 9.16 | 6.59 | 5.95 | 4.47 | 6.97 | |
| EV/EBITDA工业 | ||||||
| 能源 | 9.26 | 6.66 | 6.18 | 4.75 | 7.24 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 企业价值（EV）
- 数据显示，企业价值在2021年至2025年期间呈现波动上升的趋势。从2021年的373021百万单位增长至2022年的465686百万单位，增幅显著。随后在2023年略有下降至431696百万单位，但在2024年再次回升至504190百万单位，并在2025年达到峰值667944百万单位。整体而言，企业价值在五年内实现了显著增长。
- 息税折旧摊销前利润（EBITDA）
- 息税折旧摊销前利润在2021年至2025年期间也呈现波动变化。2022年EBITDA大幅增长，从2021年的52788百万单位激增至102591百万单位。2023年EBITDA出现明显下降，降至74273百万单位。2024年略有下降至73311百万单位，2025年进一步下降至67864百万单位。尽管EBITDA在后期有所下降，但其绝对值仍然高于2021年的水平。
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA比率的变化反映了企业价值与盈利能力之间的关系。2021年该比率为7.07，2022年显著下降至4.54，这主要得益于EBITDA的大幅增长。2023年比率回升至5.81，2024年进一步上升至6.88。2025年，该比率达到9.84，为五年内最高值。EV/EBITDA比率的上升表明企业价值相对于其盈利能力而言变得更高，可能反映了市场对未来增长的预期，或者风险溢价的增加。需要注意的是，比率的上升也可能意味着估值较高。
总体而言，数据显示企业价值在五年内持续增长，而息税折旧摊销前利润则呈现先增长后下降的趋势。EV/EBITDA比率的波动反映了企业价值和盈利能力之间的动态关系，并在后期呈现上升趋势。