流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Exxon Mobil Corp.、流动性比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从所提供的财务比率数据可以观察到，公司在不同年份的流动性状况出现了明显的变化，反映出其短期偿债能力的变化趋势。
- 流动资金比率
- 该比率由2020年的0.8逐步上升至2023年的1.48，显示公司在这段期间逐步增强了流动资产对流动负债的覆盖能力，暗示公司在财务管理方面逐渐改善，流动资产的积累有助于增强偿债保障。然而，2024年该比率略降至1.31，表明短期流动性水平有所下降，可能是由于资产结构调整或流动资产的减少。
- 速动流动性比率
- 该比率由2020年的0.44增长到2023年的1.06，超过了1的临界线，显示公司在短期偿债方面的流动性显著增强。2024年，该比率有所下降至0.95，略低于1，暗示短期偿债能力略有下降，但仍保持在较为健康的水平，表明公司在应对突发财务需求方面具有一定的缓冲能力。
- 现金流动比率
- 该比率由2020年的0.08上涨至2023年的0.48，整体呈现出逐步改善的趋势，显示公司现金及现金等价物对短期流动负债的支持显著增强，反映出经营现金流是否充裕。2024年略降至0.33，表明现金流相对减少，但仍保持在较为合理的水平，表明公司继续具备一定的短期偿债能力。
综上所述，公司在2020年至2023年期间，其流动性指标均呈现逐步改善的趋势，显示出财务状况的稳健增强。不过，2024年各项比率均有所下降，尤其是流动资金比率和现金流动比率，提示短期偿债能力方面存在一定的压力。未来公司应关注资产流动性管理，确保财务稳健，避免财务风险的上升。同时，持续优化现金流和流动资产管理，将有助于维持和提升整体财务健康水平。
流动资金比率
Exxon Mobil Corp.，流动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 流动资产 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| 流动资金比率扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||
| 流动资金比率工业 | ||||||
| 能源 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据来看，公司的流动资产逐年增长，从2020年的44893百万上升至2024年的91990百万，显示出公司在流动性方面有明显的增强。尤其是2022年，流动资产达到了97631百万，达到近年来的峰值，但随后略有下降至2024年的91990百万，可能反映了短期资金的波动或资产结构调整。
与此同时，流动负债的变化较为均衡，整体呈上升趋势，从2020年的56363百万增加到2024年的70307百万。尽管流动负债逐步增加，但增速略低于流动资产的增长速度，表明公司在扩展业务或资产规模的同时，也在相应地增加了短期负债以支持运营需要。
流动资金比率在2020年为0.8，低于1，显示当时公司短期偿债能力较为紧张。随着2021年比率提升至1.04，表明短期偿债压力有所缓解。此后，比率持续上升，至2022年达到1.41，显示出公司在这段时间内的短期偿债能力得到显著改善。2023年比率略微增加至1.48，但在2024年略降至1.31，仍保持在较安全的水平之上，虽然略有波动，但整体依然表明公司有较好的短期偿债保障能力。
综上所述，该公司的短期偿债能力在观察期内是逐步改善的，资产负债结构总体趋于稳健。流动资产的增强和流动资金比率的上升，暗示公司在流动性管理方面表现良好，有助于应对潜在的短期财务风险。未来若能维持或优化流动资产增长的势头，将进一步巩固其财务稳定性与偿债保障能力。
速动流动性比率
Exxon Mobil Corp.、速动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 票据和应收账款、贸易、少准备金 | ||||||
| 票据及应收账款、其他、少准备金 | ||||||
| 速动资产合计 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| 速动流动性比率扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||
| 速动流动性比率工业 | ||||||
| 能源 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，可以观察到企业的速动资产总额在过去五个年度中呈现明显增长，从2020年的约2.49亿增加到2024年的6.67亿，显示出公司在流动性管理方面持续增强，尤其是在2021年到2022年期间增长较为显著。这一趋势可能反映了公司在资产储备方面的改善，为应对短期负债提供了更为充足的保障。
与此同时，流动负债也呈现逐年增长的态势，从2020年的约5.64亿增加到2024年的7.03亿，表明公司在扩张或运营规模扩大过程中，短期负债负担同步上升。尽管如此，流动负债的增长幅度高于速动资产的增长，提示公司在短期偿债能力方面面临一定的压力，而需要关注流动性风险的变化。
速动流动性比率自2020年的0.44逐步上升至2023年的1.06，显示公司短期偿债能力逐步增强，并在2023年达到较高水平，这意味着在短期内变现资产相对于流动负债的比率得到改善。然而，2024年比率略微回落至0.95，可能暗示短期偿债能力有所减弱，值得持续观察以判断其是否为临时波动或潜在风险的预兆。
总体而言，数据反映出企业在资产管理方面逐步增强流动性，短期偿债能力在2023年达到高点后略有弱化。公司应继续关注流动资产与负债的动态关系，确保速动资产的增长能够持续跟上负债的扩张，以维持稳健的财务状况和良好的流动性水平。
现金流动比率
Exxon Mobil Corp.、现金流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 现金资产总额 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 现金流动比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| 现金流动比率扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||
| 现金流动比率工业 | ||||||
| 能源 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
该年度财务数据显示，公司现金资产总额经历了显著增长，从2020年的4,364百万增加到2022年的29,640百万，随后在2023年达到31,539百万，至2024年略有减少至23,029百万。这一趋势表明公司在财务上逐步积累了大量流动资金，可能反映出盈利能力提升或资本管理策略的优化。然而，现金资产的波动也提示需要关注现金流的持续稳定性和利用效率。
另一方面，流动负债整体呈上升趋势，从2020年的56,363百万增加到2024年的70,307百万。这一增长可能源于公司扩展业务或增债融资，有助于支撑其运营和项目投资，但也可能带来短期偿债压力和财务风险。
财务比率方面，现金流动比率显著改善，从2020年的0.08提升至2022年的0.43，然后在2023年和2024年分别为0.48和0.33。此比率的提升表明公司在现金流管理方面取得了明显进步，短期偿债能力增强。然而，2024年比率有所下降，可能提示流动性压力有所增加，需持续关注现金流的健康状况以维持财务稳定性。