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流动性比率（摘要）
Exxon Mobil Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
短期偿债能力在分析周期内呈现出先上升后下降的波动趋势。
- 流动资金比率
- 该比率从2022年第一季度的1.07开始逐步上升，在2023年期间达到1.48的峰值。此后，该指标进入缓慢下降通道，至2026年第一季度回落至1.04。这表明短期资产相对于短期负债的覆盖能力在经历了一段增强期后，逐渐回归至初始水平。
- 速动流动性比率
- 速动比率的走势与流动比率高度同步。数值从0.74上升至2023年第一季度的1.07，意味着在剔除存货后，短期资产一度能够完全覆盖短期负债。然而，此后该比率持续下滑，最终在2026年第一季度重新回到0.74。
- 现金流动比率
- 该指标的波动幅度最为显著。比率从2022年3月的0.15快速增长至2023年3月的0.49，显示出经营现金流覆盖短期债务的能力在短期内大幅提升。但自2023年第二季度起，该比率呈现持续下降趋势，至2026年第一季度降至0.09，低于分析周期的起始水平。
综合各项指标分析，流动性状况在2022年至2023年初处于改善阶段，但从2023年中期开始，各项流动性比率均出现不同程度的萎缩，尤其是现金流对短期债务的支撑能力下降较为明显。
流动资金比率
Exxon Mobil Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
流动资金状况在分析期间呈现出先上升后缓慢下降的趋势，短期偿债能力在2023年达到峰值后逐渐回落。
- 流动资产与负债的规模演变
- 流动资产在2022年至2023年期间波动上升，并在2023年第三季度达到101,142百万的最高点。随后，该项指标进入缓慢下行通道，至2025年第二季度降至85,108百万的低点，但在2026年第一季度出现显著回升，达到97,787百万。
- 流动负债在2022年第二季度后整体呈现下降趋势，并在2023年第二季度触底至61,815百万。此后，负债规模在68,000百万至78,000百万之间波动，直到2026年第一季度急剧增加至94,378百万。
- 流动资金比率的趋势分析
- 流动资金比率从2022年第一季度的1.07开始稳步攀升，在2023年第二季度达到1.48的最高水平。这一阶段资产的增长速度超过了负债的增长速度，显著增强了短期流动性。
- 自2023年第三季度起，流动资金比率进入持续下降区间。尽管在2024年期间保持在1.30至1.40之间，但随后在2025年进一步下滑。至2026年第一季度，该比率降至1.04，接近分析期初的水平。
整体而言，短期流动性在2023年处于最强状态。近期数据显示，流动资产与流动负债同步大幅增加，但由于负债增速较快，导致流动资金比率回落至较低水平，短期偿债压力有所增加。
速动流动性比率
Exxon Mobil Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 票据和应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
流动性分析显示，短期偿债能力在观察周期内经历了波动且呈现出周期性的变化。速动流动性比率在初期呈现上升趋势，随后在维持一段时间的稳定水平后开始回落。
- 速动资产分析
- 速动资产在2022年第一季度为53,216百万单位，随后逐步增长，并在2023年第三季度达到74,758百万单位的峰值。此后，资产规模呈现波动下降趋势，在2025年第四季度降至55,243百万单位，但在2026年第一季度回升至70,218百万单位。
- 流动负债分析
- 流动负债在2022年至2025年期间处于相对稳定的波动区间，最低点出现在2023年第二季度的61,815百万单位。然而，在2026年第一季度，流动负债大幅增加至94,378百万单位，达到了整个观察期的最高水平。
- 速动流动性比率趋势
- 速动流动性比率从2022年第一季度的0.74起步，逐步提升至2023年第一季度的最高值1.07。在2023年至2024年第一季度，该比率稳定在1.0左右，表明速动资产能够有效覆盖流动负债。但自2024年第二季度起，比率呈持续下降趋势，最终在2026年第一季度回落至0.74。
综合观察可见，流动性状况在2023年前后处于峰值区间。近期流动负债的显著扩张与速动资产的波动共同导致了速动流动性比率的下降，使得短期财务压力回归至观察期初始水平。
现金流动比率
Exxon Mobil Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 现金和现金等价物，受限制 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析显示，该实体的流动性状况在观察期内经历了先上升后下降的周期性波动，短期偿债能力在近期呈现明显下滑趋势。
- 现金资产走势
- 现金资产在2022年第一季度至2023年第一季度期间呈现快速增长态势，从110.74亿美元增长至326.76亿美元的峰值。在2023年期间，现金规模维持在300亿美元左右的高位。然而，从2024年第二季度开始，现金资产进入持续下降通道，至2026年第一季度降至84.35亿美元，较峰值水平大幅缩减。
- 流动负债变动
- 流动负债在2022年至2025年期间相对稳定，大部分时间波动在600亿至750亿美元之间。但在2026年第一季度出现显著增长，数值上升至943.78亿美元，为整个观察期的最高水平，导致负债压力增加。
- 现金流动比率分析
- 现金流动比率反映了现金资产对流动负债的覆盖能力。该比率从2022年3月的0.15逐步攀升，在2023年第一季度达到0.49的最高点，表明短期流动性在此时期得到显著改善。随后，该比率在2024年起开始走低，并在2026年第一季度跌至0.09，回落至起始水平以下，显示出流动性覆盖率的严重下降。
- 综合洞见
- 整体趋势显示，该实体在2022年至2023年期间通过积累现金资产增强了财务缓冲能力。但在2024年之后，由于现金资产的持续减少与期末流动负债的骤增共同作用，导致现金流动比率大幅恶化，短期财务灵活性明显减弱。