流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
Exxon Mobil Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现整体上升趋势。从2021年3月31日的0.8逐步增长至2022年12月31日的1.41。随后，该比率在2023年略有波动，并在2024年呈现下降趋势，至2025年6月30日的1.25。整体而言，该比率维持在1以上，表明短期偿债能力较为健康。2022年的显著增长可能反映了流动资产的增加或流动负债的减少。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率与流动资金比率的趋势相似，也呈现出上升后下降的模式。从2021年3月31日的0.47上升至2022年12月31日的1.03，随后在2023年和2024年出现小幅波动，并在2025年6月30日降至0.82。该比率的上升表明企业排除存货后的短期偿债能力增强。值得注意的是，该比率在2022年末超过1，意味着企业即使不依赖存货也能覆盖短期债务。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内经历了显著的增长，随后出现下降。从2021年3月31日的0.06增长至2022年9月30日的0.41，表明企业现金覆盖短期债务的能力大幅提升。然而，从2023年开始，该比率开始下降，并在2025年6月30日降至0.23。尽管如此，该比率仍然高于初始值，但下降趋势值得关注，可能预示着现金流状况的变化。2022年的增长可能与经营活动产生的现金流入增加有关。
总体而言，数据显示企业短期偿债能力在2021年至2022年期间得到显著改善，但在2023年至2025年期间出现一定程度的下降。需要进一步分析导致这些趋势变化的原因，例如流动资产和负债的构成、现金流状况以及经营活动的变化。
流动资金比率
Exxon Mobil Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 88,505) | 85,108) | 91,233) | 91,990) | 94,349) | 96,238) | 99,377) | 96,609) | 101,142) | 91,760) | 97,224) | 97,631) | 99,289) | 93,163) | 77,255) | 59,154) | 55,555) | 52,842) | 48,195) | ||||||
| 流动负债 | 77,850) | 68,161) | 73,829) | 70,307) | 69,993) | 70,763) | 71,921) | 65,316) | 71,186) | 61,815) | 66,666) | 69,045) | 74,057) | 80,110) | 72,059) | 56,643) | 61,856) | 62,238) | 60,150) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 1.14 | 1.25 | 1.24 | 1.31 | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.48 | 1.42 | 1.48 | 1.46 | 1.41 | 1.34 | 1.16 | 1.07 | 1.04 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.15 | 1.00 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1.16 | 1.23 | 1.27 | 1.25 | 1.43 | 1.43 | 1.47 | 1.40 | 1.31 | 1.43 | 1.26 | 1.28 | 1.17 | 1.11 | ||||||
| ConocoPhillips | 1.32 | 1.27 | 1.27 | 1.29 | 1.30 | 1.33 | 1.35 | 1.43 | 1.66 | 1.41 | 1.39 | 1.46 | 1.46 | 1.54 | 1.51 | 1.34 | 1.93 | 2.11 | 2.03 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 88,505 ÷ 77,850 = 1.14
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在整个观察期内呈现出整体增长的趋势。从2021年3月31日的48195百万到2024年12月31日的94349百万，资产规模显著增加。2022年上半年增长尤为明显，随后增速放缓，并在2024年下半年出现小幅下降。2025年上半年的数据表明，流动资产可能正在企稳或缓慢回升。
- 流动负债
- 流动负债的变动较为复杂。在2021年，负债水平相对稳定，并在2021年末显著下降。2022年上半年负债迅速增加，随后在下半年有所回落。2023年和2024年，负债水平保持在相对较高的水平，并在2025年上半年进一步上升，达到观察期内的最高值。
- 流动资金比率
- 流动资金比率反映了短期偿债能力。该比率在2021年较低，分别为0.8和0.85，随后在2021年9月至2022年9月期间持续上升，达到1.34的高点。此后，比率有所下降，但在1.3以上水平保持稳定，表明短期偿债能力良好。2024年下半年，比率出现下降趋势，并在2025年上半年进一步降低，但仍维持在1.14以上，表明短期偿债能力仍然可控。整体而言，流动资金比率呈现先上升后下降的趋势，但始终保持在相对健康水平。
总体来看，流动资产的增长速度在不同时期有所波动，而流动负债的变动则更为剧烈。流动资金比率的变动反映了资产和负债之间的动态平衡。尽管负债有所增加，但流动资金比率的维持在较高水平，表明该实体在短期内具备较强的偿债能力。需要注意的是，2025年上半年的数据表明，负债的快速增长可能会对流动资金比率产生进一步的影响，需要持续关注。
速动流动性比率
Exxon Mobil Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 13,814) | 14,352) | 17,036) | 23,029) | 26,926) | 26,460) | 33,320) | 31,539) | 32,944) | 29,528) | 32,651) | 29,640) | 30,407) | 18,861) | 11,074) | 6,802) | 4,768) | 3,465) | 3,515) | ||||||
| 票据和应收账款净额 | 45,285) | 41,792) | 46,303) | 43,681) | 41,505) | 43,071) | 40,366) | 38,015) | 41,814) | 35,915) | 38,808) | 41,749) | 42,411) | 48,063) | 42,142) | 32,383) | 29,516) | 28,540) | 24,755) | ||||||
| 速动资产合计 | 59,099) | 56,144) | 63,339) | 66,710) | 68,431) | 69,531) | 73,686) | 69,554) | 74,758) | 65,443) | 71,459) | 71,389) | 72,818) | 66,924) | 53,216) | 39,185) | 34,284) | 32,005) | 28,270) | ||||||
| 流动负债 | 77,850) | 68,161) | 73,829) | 70,307) | 69,993) | 70,763) | 71,921) | 65,316) | 71,186) | 61,815) | 66,666) | 69,045) | 74,057) | 80,110) | 72,059) | 56,643) | 61,856) | 62,238) | 60,150) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.03 | 0.98 | 0.84 | 0.74 | 0.69 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.72 | 0.62 | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.73 | 0.81 | 0.87 | 0.84 | 0.97 | 1.03 | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 1.12 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.77 | ||||||
| ConocoPhillips | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 1.13 | 1.21 | 1.46 | 1.19 | 1.20 | 1.27 | 1.27 | 1.34 | 1.29 | 1.10 | 1.66 | 1.86 | 1.81 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 59,099 ÷ 77,850 = 0.76
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在整个观察期内呈现出整体增长的趋势。从2021年3月31日的28270百万单位，增长至2025年3月31日的56144百万单位。增长并非线性，期间存在波动。2021年3月至2021年12月期间，增长较为显著；2022年6月达到峰值后，在后续几个季度有所回落，但在2023年再次呈现增长，并在2024年达到相对稳定水平，最后在2025年3月略有下降。
- 流动负债
- 流动负债的变动趋势较为复杂。在2021年，流动负债总体上保持相对稳定，并在2021年12月出现下降。2022年上半年，流动负债大幅增加，随后在下半年有所回落。2023年和2024年，流动负债呈现出相对稳定的状态，并在2025年6月显著增加，最后在2025年9月达到峰值。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了短期偿债能力。该比率在2021年相对较低，从0.47逐步上升至2021年12月的0.69。2022年，该比率持续提升，并在2022年12月达到1.03的峰值。随后，比率在2023年和2024年保持在1.0以上，显示出较强的短期偿债能力。2025年，该比率呈现下降趋势，从2025年3月的0.86下降至2025年9月的0.76，表明短期偿债能力有所减弱。整体而言，该比率在观察期内呈现先上升后下降的趋势，但大部分时间保持在1.0以上，表明短期偿债能力较为健康。
总体来看，速动资产的增长速度在某些时期未能完全抵消流动负债的增长，导致速动流动性比率在后期出现下降。需要进一步分析流动负债增加的原因，以及速动资产的构成，以评估潜在的财务风险。
现金流动比率
Exxon Mobil Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 13,814) | 14,352) | 17,036) | 23,029) | 26,926) | 26,460) | 33,320) | 31,539) | 32,944) | 29,528) | 32,651) | 29,640) | 30,407) | 18,861) | 11,074) | 6,802) | 4,768) | 3,465) | 3,515) | ||||||
| 现金和现金等价物，受限制 | 55) | 1,359) | 1,476) | 158) | 46) | 28) | 29) | 29) | 29) | 29) | 25) | 25) | 57) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 现金资产总额 | 13,869) | 15,711) | 18,512) | 23,187) | 26,972) | 26,488) | 33,349) | 31,568) | 32,973) | 29,557) | 32,676) | 29,665) | 30,464) | 18,861) | 11,074) | 6,802) | 4,768) | 3,465) | 3,515) | ||||||
| 流动负债 | 77,850) | 68,161) | 73,829) | 70,307) | 69,993) | 70,763) | 71,921) | 65,316) | 71,186) | 61,815) | 66,666) | 69,045) | 74,057) | 80,110) | 72,059) | 56,643) | 61,856) | 62,238) | 60,150) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.33 | 0.39 | 0.37 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.43 | 0.41 | 0.24 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.22 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | 0.32 | 0.47 | 0.52 | 0.42 | 0.32 | 0.38 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.52 | 0.49 | 0.54 | 0.50 | 0.63 | 0.58 | 0.60 | 0.66 | 0.91 | 0.71 | 0.75 | 0.72 | 0.74 | 0.67 | 0.61 | 0.55 | 1.14 | 1.31 | 1.18 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 13,869 ÷ 77,850 = 0.18
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在2021年呈现波动上升的趋势，从2021年3月的3515百万美元增至2021年12月的6802百万美元。2022年进一步显著增长，达到2022年9月的30464百万美元的峰值。随后，现金资产总额在2022年末至2025年6月期间呈现下降趋势，从29665百万美元降至15711百万美元。在2025年9月和12月，现金资产总额略有回升，但仍低于2022年的高位。
- 流动负债
- 流动负债在2021年上半年呈现上升趋势，随后在2021年下半年有所下降。2022年上半年流动负债大幅增加，从2022年3月的72059百万美元增至2022年6月的80110百万美元。此后，流动负债在2022年下半年至2024年期间呈现相对稳定的状态，并在2025年显著增加，达到77850百万美元。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2021年较低，从0.06稳定上升至0.12。2022年现金流动比率显著提高，从0.15迅速增长至0.43。此后，该比率在2022年末至2023年9月期间保持在0.46至0.49之间。2023年12月至2025年6月，现金流动比率呈现持续下降趋势，从0.46降至0.23。2025年9月和12月，该比率进一步下降至0.18，表明短期偿债能力有所减弱。
总体而言，数据显示现金资产总额和流动负债在不同时期呈现不同的变化趋势。现金流动比率的显著波动反映了短期偿债能力的动态变化。在2022年，现金资产的快速增长和流动负债的适度增长共同推动了现金流动比率的显著提升。然而，在2023年和2024年，现金资产的下降和流动负债的增加导致现金流动比率的下降，需要进一步关注其潜在风险。