流动性比率衡量公司履行其短期义务的能力。

流动性比率（摘要）
流动资金比率
速动流动性比率
现金流动比率

Chevron Corp.、流动性比率（季度数据）

	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日
流动资金比率	1.15	1.00	1.08	1.06	1.07	1.16	1.23	1.27	1.25	1.43	1.43	1.47	1.40	1.31	1.43	1.26	1.28	1.17	1.11
速动流动性比率	0.72	0.62	0.68	0.71	0.68	0.73	0.81	0.87	0.84	0.97	1.03	1.12	1.03	1.00	1.12	0.90	0.90	0.83	0.77
现金流动比率	0.22	0.12	0.13	0.18	0.13	0.12	0.19	0.25	0.18	0.32	0.47	0.52	0.42	0.32	0.38	0.21	0.24	0.27	0.26

以下是对一组财务数据的分析报告。

流动资金比率: 数据显示，流动资金比率在2021年3月31日至2022年12月31日期间呈现上升趋势，从1.11增长至1.47。随后，该比率在2023年略有波动，并在2024年持续下降，至2024年12月31日的1.16。2025年上半年，该比率进一步下降至1，但在2025年9月30日略有回升至1.15。整体而言，该比率在观察期内波动较大，但长期来看呈现下降趋势。
速动流动性比率: 速动流动性比率在2021年3月31日至2022年12月31日期间也呈现增长趋势，从0.77上升至1.12。2023年，该比率开始下降，并在2024年持续走低，至2024年12月31日的0.73。2025年上半年，该比率略有回升，但仍低于2022年的水平。与流动资金比率类似，速动流动性比率也显示出波动性，且长期来看呈现下降趋势。速动流动性比率的下降幅度略大于流动资金比率，表明短期偿债能力可能受到一定影响。
现金流动比率: 现金流动比率在观察期内波动幅度较大。在2021年，该比率相对较低，在0.21至0.27之间波动。2022年，该比率显著提升，达到0.52的峰值。然而，2023年和2024年，该比率大幅下降，并在2024年12月31日降至0.12。2025年上半年，该比率略有回升，但仍处于较低水平。现金流动比率的波动性表明现金流管理可能面临挑战。该比率的长期下降趋势值得关注，可能预示着短期偿债压力增加。

总体而言，各项流动性比率均呈现出波动性，且在观察期内均显示出长期下降的趋势。虽然在某些时期内比率有所上升，但整体趋势表明短期偿债能力可能面临压力。需要进一步分析导致这些趋势的原因，并评估其对财务状况的潜在影响。

Chevron Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）

	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日
部分财务数据 (以百万计)
流动资产	40,866)	34,691)	38,574)	40,911)	38,187)	39,369)	40,508)	41,128)	41,732)	42,790)	48,351)	50,343)	51,503)	51,188)	44,709)	33,738)	32,137)	32,973)	30,433)
流动负债	35,472)	34,827)	35,702)	38,558)	35,718)	34,027)	32,940)	32,258)	33,263)	29,847)	33,735)	34,208)	36,883)	39,121)	31,203)	26,791)	25,188)	28,147)	27,480)
流动比率
流动资金比率¹	1.15	1.00	1.08	1.06	1.07	1.16	1.23	1.27	1.25	1.43	1.43	1.47	1.40	1.31	1.43	1.26	1.28	1.17	1.11
基准
流动资金比率竞争对手²
ConocoPhillips	1.32	1.27	1.27	1.29	1.30	1.33	1.35	1.43	1.66	1.41	1.39	1.46	1.46	1.54	1.51	1.34	1.93	2.11	2.03
Exxon Mobil Corp.	1.14	1.25	1.24	1.31	1.35	1.36	1.38	1.48	1.42	1.48	1.46	1.41	1.34	1.16	1.07	1.04	0.90	0.85	0.80

¹ Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 40,866 ÷ 35,472 = 1.15

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

以下是对所提供数据的分析报告。

流动资产: 数据显示，流动资产在2021年呈现波动增长的趋势，从2021年3月的30433百万单位增长到2021年12月的33738百万单位。2022年，流动资产显著增加，并在2022年3月达到44709百万单位的峰值。随后，流动资产在2022年下半年和2023年呈现下降趋势，至2023年12月降至40508百万单位。2024年，流动资产继续小幅下降，并在2024年12月达到38187百万单位的低点。2025年上半年，流动资产有所回升，至2025年6月达到40866百万单位。
流动负债: 流动负债在2021年期间相对稳定，并在2021年6月30日达到28147百万单位的峰值。2022年，流动负债大幅增加，尤其是在2022年6月30日，达到39121百万单位的高点。此后，流动负债在2022年下半年和2023年呈现下降趋势，但下降幅度小于流动资产的下降幅度。2024年，流动负债持续增加，并在2024年12月达到38558百万单位。2025年上半年，流动负债略有下降，至2025年6月达到35472百万单位。
流动资金比率: 流动资金比率在2021年期间保持在1.11到1.28之间，显示出相对稳定的短期偿债能力。2022年3月，流动资金比率显著提高至1.43，表明短期偿债能力增强。随后，流动资金比率在2022年下半年和2023年呈现波动下降的趋势，并在2023年12月降至1.23。2024年，流动资金比率持续下降，并在2024年12月降至1.06的低点，表明短期偿债能力有所减弱。2025年上半年，流动资金比率有所回升，至2025年6月达到1.15，但仍低于2022年的水平。

总体而言，数据显示流动资产和流动负债均呈现波动变化，流动负债的增长速度在某些时期超过了流动资产的增长速度，导致流动资金比率的下降。需要进一步分析这些变化的原因，以及它们对整体财务状况的影响。

Chevron Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）

	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日
部分财务数据 (以百万计)
现金及现金等价物	7,725)	4,061)	4,638)	6,781)	4,699)	4,008)	6,278)	8,178)	5,797)	9,292)	15,668)	17,678)	15,164)	12,029)	11,671)	5,640)	5,998)	7,527)	7,076)
定期存款	2)	5)	5)	4)	4)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
有价证券	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	45)	141)	318)	130)	223)	267)	341)	33)	35)	34)	34)	32)
应收账款和票据，减去备抵	17,887)	17,663)	19,560)	20,684)	19,591)	20,752)	20,414)	19,921)	21,993)	19,285)	19,021)	20,456)	22,466)	26,860)	23,255)	18,419)	16,567)	15,705)	14,118)
速动资产合计	25,614)	21,729)	24,203)	27,469)	24,294)	24,760)	26,692)	28,144)	27,931)	28,895)	34,819)	38,357)	37,897)	39,230)	34,959)	24,094)	22,599)	23,266)	21,226)

流动负债	35,472)	34,827)	35,702)	38,558)	35,718)	34,027)	32,940)	32,258)	33,263)	29,847)	33,735)	34,208)	36,883)	39,121)	31,203)	26,791)	25,188)	28,147)	27,480)
流动比率
速动流动性比率¹	0.72	0.62	0.68	0.71	0.68	0.73	0.81	0.87	0.84	0.97	1.03	1.12	1.03	1.00	1.12	0.90	0.90	0.83	0.77
基准
速动流动性比率竞争对手²
ConocoPhillips	1.00	1.01	1.02	1.06	1.08	1.10	1.13	1.21	1.46	1.19	1.20	1.27	1.27	1.34	1.29	1.10	1.66	1.86	1.81
Exxon Mobil Corp.	0.76	0.82	0.86	0.95	0.98	0.98	1.02	1.06	1.05	1.06	1.07	1.03	0.98	0.84	0.74	0.69	0.55	0.51	0.47

¹ Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 25,614 ÷ 35,472 = 0.72

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

以下是对一组财务数据的分析报告。

速动资产合计: 数据显示，速动资产合计在2021年呈现波动上升的趋势，从2021年3月的21226百万单位增长到2021年12月的24094百万单位。2022年进一步增长，并在2022年3月达到峰值34959百万单位。随后，速动资产合计在2022年下半年至2023年呈现下降趋势，并在2023年12月降至28144百万单位。2024年，该指标继续下降，并在2024年12月达到27469百万单位。2025年上半年，速动资产合计呈现小幅回升，至2025年6月达到25614百万单位，但随后在2025年9月回落至21729百万单位。
流动负债: 流动负债在2021年期间相对稳定，并在2021年6月30日达到28147百万单位的峰值。2022年，流动负债显著增加，尤其是在2022年6月达到39121百万单位的高点。此后，流动负债在2022年下半年至2023年期间呈现下降趋势，但仍保持在相对较高的水平。2024年，流动负债持续上升，并在2024年9月达到38558百万单位的峰值，随后在2024年12月略有下降。2025年上半年，流动负债保持相对稳定，并在2025年6月达到35472百万单位。
速动流动性比率: 速动流动性比率在2021年期间呈现上升趋势，从0.77提高到0.9。2022年3月达到1.12的峰值，表明短期偿债能力显著增强。随后，该比率在2022年下半年至2023年期间呈现下降趋势，并在2023年6月降至0.84。2024年，该比率持续下降，并在2024年6月降至0.68。2025年上半年，该比率略有回升，至2025年6月达到0.72，但仍低于2022年的水平。整体来看，该比率在后期呈现出下降趋势，表明短期偿债能力有所减弱。

总体而言，数据显示速动资产合计和流动负债的变化趋势不一致，导致速动流动性比率的波动。尽管速动资产合计在某些时期有所增长，但流动负债的增长速度更快，从而导致速动流动性比率的下降。需要进一步分析导致这些趋势的原因，并评估其对财务状况的影响。

Chevron Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）

	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日
部分财务数据 (以百万计)
现金及现金等价物	7,725)	4,061)	4,638)	6,781)	4,699)	4,008)	6,278)	8,178)	5,797)	9,292)	15,668)	17,678)	15,164)	12,029)	11,671)	5,640)	5,998)	7,527)	7,076)
定期存款	2)	5)	5)	4)	4)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
有价证券	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	45)	141)	318)	130)	223)	267)	341)	33)	35)	34)	34)	32)
现金资产总额	7,727)	4,066)	4,643)	6,785)	4,703)	4,008)	6,278)	8,223)	5,938)	9,610)	15,798)	17,901)	15,431)	12,370)	11,704)	5,675)	6,032)	7,561)	7,108)

流动负债	35,472)	34,827)	35,702)	38,558)	35,718)	34,027)	32,940)	32,258)	33,263)	29,847)	33,735)	34,208)	36,883)	39,121)	31,203)	26,791)	25,188)	28,147)	27,480)
流动比率
现金流动比率¹	0.22	0.12	0.13	0.18	0.13	0.12	0.19	0.25	0.18	0.32	0.47	0.52	0.42	0.32	0.38	0.21	0.24	0.27	0.26
基准
现金流动比率竞争对手²
ConocoPhillips	0.52	0.49	0.54	0.50	0.63	0.58	0.60	0.66	0.91	0.71	0.75	0.72	0.74	0.67	0.61	0.55	1.14	1.31	1.18
Exxon Mobil Corp.	0.18	0.23	0.25	0.33	0.39	0.37	0.46	0.48	0.46	0.48	0.49	0.43	0.41	0.24	0.15	0.12	0.08	0.06	0.06

¹ Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 7,727 ÷ 35,472 = 0.22

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

以下是对所提供数据的分析报告。

现金资产总额: 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日至2021年6月30日，该数值有所增长，随后在2021年9月30日出现显著下降。2022年初，现金资产总额大幅增加，并在2022年12月31日达到峰值。此后，该数值在2023年呈现下降趋势，并在2024年上半年进一步降低。2024年下半年，现金资产总额出现一定程度的回升，但至2025年6月30日，仍低于2022年的峰值水平。整体而言，现金资产总额的变动幅度较大，可能受到多种因素的影响。
流动负债: 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2021年3月31日至2022年6月30日，流动负债持续增加，并在2022年6月30日达到最高点。随后，流动负债在2022年下半年有所下降，但在2023年和2024年继续攀升，并在2024年12月31日达到新的峰值。2025年上半年的数据表明，流动负债可能趋于稳定，但仍处于较高水平。这种持续增长可能需要进一步分析以确定其潜在影响。
现金流动比率: 现金流动比率的数值相对较低，且在观察期内波动较大。2021年，该比率在0.21至0.27之间波动。2022年，该比率显著提高，并在2022年12月31日达到0.52的峰值。然而，从2023年开始，现金流动比率再次下降，并在2024年上半年降至0.12和0.13的较低水平。2024年下半年，该比率略有回升，但至2025年6月30日，仍低于2022年的峰值水平。较低且波动的现金流动比率可能表明短期偿债能力存在一定风险，需要密切关注。
整体趋势: 综合来看，现金资产总额的波动与流动负债的上升形成对比。现金流动比率的下降趋势表明，尽管现金资产总额在某些时期有所增加，但其增长速度可能未能跟上流动负债的增长速度。这种趋势可能对企业的短期财务状况构成挑战，需要进一步分析以评估其潜在影响和制定相应的应对策略。

Chevron Corp. (NYSE:CVX)

流动性比率分析
季度数据

流动性比率（摘要）

流动资金比率

速动流动性比率

现金流动比率

Chevron Corp. (NYSE:CVX)

流动性比率分析季度数据

流动性比率（摘要）

流动资金比率

速动流动性比率

现金流动比率

流动性比率分析
季度数据