流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Chevron Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
短期偿债能力的分析显示，各项流动性指标在观察期内整体呈现下降趋势，表明短期财务弹性有所减弱。
- 流动资金比率
- 该比率在2022年第四季度达到1.47的峰值，随后进入波动下滑通道。在2023年及2024年间持续走低，于2025年6月30日触及1.00的低点。尽管在随后的两个季度小幅回升至1.15，但到2026年3月31日再次降至1.09。整体趋势显示流动资产对流动负债的覆盖能力在逐步收窄。
- 速动流动性比率
- 该指标呈现出较为持续的下降模式。比率从2022年第一季度的1.12起步，在2023年中期跌破1.0的关键阈值，并于2025年6月30日降至0.62的最低水平。此后该比率在0.73左右趋于稳定。这表明在剔除存货等低流动性资产后，可用以偿还短期债务的高流动性资产比例显著降低。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2022年12月31日达到0.52的最高点，随后出现大幅下滑。该比率在2024年及2025年多次触及0.12至0.13的低位，尽管在2025年第三季度曾短暂回升至0.22，但最终在2026年3月31日回到0.13。这反映出利用经营现金流覆盖短期债务的能力在观察期内大幅下降且维持在低水平。
综合各项指标来看，流动资金、速动资产以及现金流的覆盖率均同步走低，显示出短期偿债压力在逐渐增加，财务流动性由较为充裕转为相对紧张。
流动资金比率
Chevron Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
短期偿债能力在分析期间呈现整体下降趋势。流动资金比率从2022年第一季度的1.43逐步下滑，并在2025年第二季度触及1.00的低点，随后在2026年第一季度小幅回升至1.09。
- 流动资产走势
- 流动资产在2022年第三季度达到最高峰值51,503百万美元，之后进入波动下降通道，在2025年第二季度跌至最低点34,691百万美元。至2026年第一季度，该指标出现显著反弹，回升至46,160百万美元。
- 流动负债走势
- 流动负债在分析期内整体呈上升趋势，从2022年第一季度的31,203百万美元增长至2026年第一季度的42,176百万美元。尽管期间存在短期波动，但整体规模的扩张对流动比率产生了持续的下行压力。
- 流动资金比率分析
- 流动资金比率的下降反映了流动资产减少与流动负债增加的共同作用。比率从2022年的1.3至1.47区间逐步压缩至2024年和2025年的1.0至1.2区间。这表明短期资产覆盖短期债务的冗余空间在逐年收窄。
综合来看，短期财务结构在2022年至2025年间经历了明显的流动性收紧。虽然流动资金比率始终维持在1.0或以上，确保了基本偿债能力，但流动性缓冲的削弱使得财务弹性降低。2026年初流动资产的快速增长在一定程度上缓解了短期压力，但流动比率尚未恢复至分析初期的水平。
速动流动性比率
Chevron Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 定期存款 | |||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款和票据，减去备抵 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析显示，短期流动性指标在观察期内呈现出整体下滑后趋于稳定的趋势。
- 速动资产规模变化
- 速动资产在2022年上半年达到峰值，随后进入波动下降通道。资产规模由早期的340亿至390亿美元区间，逐步下滑至2025年6月30日的低点（约217亿美元）。直到2026年3月31日，该项指标才出现显著回升，达到305.83亿美元。
- 流动负债规模变化
- 流动负债在整体上呈现上升态势。负债规模由2022年3月31日的312.03亿美元逐步攀升，并在2026年3月31日达到421.76亿美元的最高水平，显示出短期偿债规模在持续扩张。
- 速动流动性比率趋势
- 速动流动性比率反映了资产与负债之间的失衡趋势。该比率在2022年期间维持在1.0至1.12之间，表明速动资产足以覆盖流动负债。然而，由于速动资产的减少与流动负债的增加产生协同影响，该比率自2023年起跌破1.0，并在2025年6月30日触及0.62的低点。近期，该比率在0.72至0.73区间企稳，表明流动性压力在低位有所缓解，但尚未恢复至2022年的水平。
现金流动比率
Chevron Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 定期存款 | |||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
本分析旨在评估2022年第一季度至2026年第一季度期间的流动性趋势与财务结构变化。
- 现金资产变动趋势
- 现金资产在2022年期间呈现上升态势，并在2022年12月31日达到17,901百万的峰值。随后，资产规模进入持续下滑通道，至2024年6月30日触及4,008百万的低点。尽管在2024年第四季度和2025年第三季度出现短期回升，但整体规模维持在较低水平，远低于2022年的基准。
- 流动负债规模分析
- 流动负债在大部分分析期间内表现出相对的稳定性，波动区间主要在29,847百万至38,558百万之间。然而，在观察期的末尾，即2026年3月31日，流动负债显著增加至42,176百万，为整个报告周期内的最高水平。
- 现金流动比率演变
- 现金流动比率与现金资产的走势高度相关。该比率在2022年12月31日达到0.52的最高点，随后大幅下降，并在2024年第二季度与2025年第二季度跌至0.12的低值。比率的持续走低表明，利用现金资产覆盖短期流动负债的能力在显著减弱，流动性压力在2024年后有所增加。