流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Chevron Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2021年3月31日至2022年12月31日期间呈现上升趋势，从1.11增长至1.47。随后，该比率在2023年略有波动，并在2024年持续下降，至2024年12月31日的1.16。2025年上半年，该比率进一步下降至1，但在2025年9月30日略有回升至1.15。整体而言，该比率在观察期内波动较大，但长期来看呈现下降趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2021年3月31日至2022年12月31日期间也呈现增长趋势，从0.77上升至1.12。2023年，该比率开始下降，并在2024年持续走低，至2024年12月31日的0.73。2025年上半年，该比率略有回升，但仍低于2022年的水平。与流动资金比率类似，速动流动性比率也显示出波动性，且长期来看呈现下降趋势。速动流动性比率的下降幅度略大于流动资金比率，表明短期偿债能力可能受到一定影响。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动幅度较大。在2021年，该比率相对较低，在0.21至0.27之间波动。2022年，该比率显著提升，达到0.52的峰值。然而，2023年和2024年，该比率大幅下降，并在2024年12月31日降至0.12。2025年上半年，该比率略有回升，但仍处于较低水平。现金流动比率的波动性表明现金流管理可能面临挑战。该比率的长期下降趋势值得关注，可能预示着短期偿债压力增加。
总体而言，各项流动性比率均呈现出波动性，且在观察期内均显示出长期下降的趋势。虽然在某些时期内比率有所上升，但整体趋势表明短期偿债能力可能面临压力。需要进一步分析导致这些趋势的原因，并评估其对财务状况的潜在影响。
流动资金比率
Chevron Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2021年呈现波动增长的趋势，从2021年3月的30433百万单位增长到2021年12月的33738百万单位。2022年，流动资产显著增加，并在2022年3月达到44709百万单位的峰值。随后，流动资产在2022年下半年和2023年呈现下降趋势，至2023年12月降至40508百万单位。2024年，流动资产继续小幅下降，并在2024年12月达到38187百万单位的低点。2025年上半年，流动资产有所回升，至2025年6月达到40866百万单位。
- 流动负债
- 流动负债在2021年期间相对稳定，并在2021年6月30日达到28147百万单位的峰值。2022年，流动负债大幅增加，尤其是在2022年6月30日，达到39121百万单位的高点。此后，流动负债在2022年下半年和2023年呈现下降趋势，但下降幅度小于流动资产的下降幅度。2024年，流动负债持续增加，并在2024年12月达到38558百万单位。2025年上半年，流动负债略有下降，至2025年6月达到35472百万单位。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2021年期间保持在1.11到1.28之间，显示出相对稳定的短期偿债能力。2022年3月，流动资金比率显著提高至1.43，表明短期偿债能力增强。随后，流动资金比率在2022年下半年和2023年呈现波动下降的趋势，并在2023年12月降至1.23。2024年，流动资金比率持续下降，并在2024年12月降至1.06的低点，表明短期偿债能力有所减弱。2025年上半年，流动资金比率有所回升，至2025年6月达到1.15，但仍低于2022年的水平。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债均呈现波动变化，流动负债的增长速度在某些时期超过了流动资产的增长速度，导致流动资金比率的下降。需要进一步分析这些变化的原因，以及它们对整体财务状况的影响。
速动流动性比率
Chevron Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 定期存款 | |||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款和票据，减去备抵 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2021年呈现波动上升的趋势，从2021年3月的21226百万单位增长到2021年12月的24094百万单位。2022年进一步增长，并在2022年3月达到峰值34959百万单位。随后，速动资产合计在2022年下半年至2023年呈现下降趋势，并在2023年12月降至28144百万单位。2024年，该指标继续下降，并在2024年12月达到27469百万单位。2025年上半年，速动资产合计呈现小幅回升，至2025年6月达到25614百万单位，但随后在2025年9月回落至21729百万单位。
- 流动负债
- 流动负债在2021年期间相对稳定，并在2021年6月30日达到28147百万单位的峰值。2022年，流动负债显著增加，尤其是在2022年6月达到39121百万单位的高点。此后，流动负债在2022年下半年至2023年期间呈现下降趋势，但仍保持在相对较高的水平。2024年，流动负债持续上升，并在2024年9月达到38558百万单位的峰值，随后在2024年12月略有下降。2025年上半年，流动负债保持相对稳定，并在2025年6月达到35472百万单位。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2021年期间呈现上升趋势，从0.77提高到0.9。2022年3月达到1.12的峰值，表明短期偿债能力显著增强。随后，该比率在2022年下半年至2023年期间呈现下降趋势，并在2023年6月降至0.84。2024年，该比率持续下降，并在2024年6月降至0.68。2025年上半年，该比率略有回升，至2025年6月达到0.72，但仍低于2022年的水平。整体来看，该比率在后期呈现出下降趋势，表明短期偿债能力有所减弱。
总体而言，数据显示速动资产合计和流动负债的变化趋势不一致，导致速动流动性比率的波动。尽管速动资产合计在某些时期有所增长，但流动负债的增长速度更快，从而导致速动流动性比率的下降。需要进一步分析导致这些趋势的原因，并评估其对财务状况的影响。
现金流动比率
Chevron Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 定期存款 | |||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日至2021年6月30日，该数值有所增长，随后在2021年9月30日出现显著下降。2022年初，现金资产总额大幅增加，并在2022年12月31日达到峰值。此后，该数值在2023年呈现下降趋势，并在2024年上半年进一步降低。2024年下半年，现金资产总额出现一定程度的回升，但至2025年6月30日，仍低于2022年的峰值水平。整体而言，现金资产总额的变动幅度较大，可能受到多种因素的影响。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2021年3月31日至2022年6月30日，流动负债持续增加，并在2022年6月30日达到最高点。随后，流动负债在2022年下半年有所下降，但在2023年和2024年继续攀升，并在2024年12月31日达到新的峰值。2025年上半年的数据表明，流动负债可能趋于稳定，但仍处于较高水平。这种持续增长可能需要进一步分析以确定其潜在影响。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的数值相对较低，且在观察期内波动较大。2021年，该比率在0.21至0.27之间波动。2022年，该比率显著提高，并在2022年12月31日达到0.52的峰值。然而，从2023年开始，现金流动比率再次下降，并在2024年上半年降至0.12和0.13的较低水平。2024年下半年，该比率略有回升，但至2025年6月30日，仍低于2022年的峰值水平。较低且波动的现金流动比率可能表明短期偿债能力存在一定风险，需要密切关注。
- 整体趋势
- 综合来看，现金资产总额的波动与流动负债的上升形成对比。现金流动比率的下降趋势表明，尽管现金资产总额在某些时期有所增加，但其增长速度可能未能跟上流动负债的增长速度。这种趋势可能对企业的短期财务状况构成挑战，需要进一步分析以评估其潜在影响和制定相应的应对策略。