流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
Chevron Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2022年3月31日至2022年12月31日期间呈现波动上升的趋势，从1.43上升至1.47。2023年初略有回落至1.43，随后在2023年6月30日保持稳定。此后，该比率持续下降，从2023年9月30日的1.25逐步降至2025年12月31日的1.15。整体而言，该比率在观察期内呈现先升后降的趋势，并在1.0以上，表明短期偿债能力尚可，但下降趋势值得关注。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2022年3月31日至2023年3月31日期间经历了一定程度的波动，从1.12下降至1.03。随后，该比率持续下降，并在2024年6月30日降至0.73。2024年12月31日略有回升至0.71，但2025年6月30日又降至0.62。2025年9月30日回升至0.72，并在2025年12月31日稳定在0.73。该比率的持续下降表明企业即时偿债能力逐渐减弱，需要进一步分析原因。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2022年3月31日至2022年12月31日期间，该比率从0.38上升至0.52。2023年6月30日回落至0.32，随后在2023年9月30日降至0.18。2023年12月31日略有回升至0.25，但随后又下降至2024年6月30日的0.12。2024年12月31日回升至0.18，2025年6月30日降至0.12，并在2025年9月30日回升至0.22，最后稳定在2025年12月31日的0.19。该比率的波动性较大，且整体水平较低，表明企业现金流状况较为紧张，对短期偿债压力较大。
总体而言，各项流动性比率均呈现不同程度的下降趋势，尤其现金流动比率的波动较大且水平较低。这可能表明企业在短期偿债能力方面面临挑战，需要密切关注现金流管理和资产流动性，并采取相应措施以改善财务状况。
流动资金比率
Chevron Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 38,552) | 40,866) | 34,691) | 38,574) | 40,911) | 38,187) | 39,369) | 40,508) | 41,128) | 41,732) | 42,790) | 48,351) | 50,343) | 51,503) | 51,188) | 44,709) | |||||
| 流动负债 | 33,387) | 35,472) | 34,827) | 35,702) | 38,558) | 35,718) | 34,027) | 32,940) | 32,258) | 33,263) | 29,847) | 33,735) | 34,208) | 36,883) | 39,121) | 31,203) | |||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 1.15 | 1.15 | 1.00 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1.16 | 1.23 | 1.27 | 1.25 | 1.43 | 1.43 | 1.47 | 1.40 | 1.31 | 1.43 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | 1.30 | 1.32 | 1.27 | 1.27 | 1.29 | 1.30 | 1.33 | 1.35 | 1.43 | 1.66 | 1.41 | 1.39 | 1.46 | 1.46 | 1.54 | 1.51 | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.15 | 1.14 | 1.25 | 1.24 | 1.31 | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.48 | 1.42 | 1.48 | 1.46 | 1.41 | 1.34 | 1.16 | 1.07 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 38,552 ÷ 33,387 = 1.15
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2022年6月30日达到峰值，为51188百万。随后，流动资产在2022年下半年和2023年上半年呈现下降趋势。2023年6月30日，流动资产降至42790百万。在2023年下半年，流动资产略有回升，但整体水平低于2022年的峰值。2024年，流动资产继续呈现波动下降的趋势，至2024年12月31日为38552百万。2025年上半年，流动资产有所回升，但2025年9月30日略有下降，并在2025年12月31日达到40866百万，略高于2024年末的水平。
- 流动负债
- 流动负债在2022年6月30日达到峰值，为39121百万。随后，流动负债在2022年下半年和2023年上半年呈现下降趋势，并在2023年6月30日降至29847百万。2023年下半年，流动负债略有回升，但整体水平低于2022年的峰值。2024年，流动负债呈现波动上升的趋势，至2024年12月31日为35472百万。2025年上半年，流动负债继续上升，并在2025年9月30日略有下降，最终在2025年12月31日达到33387百万。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2022年呈现波动，最高为2022年12月31日的1.47，最低为2022年6月30日的1.31。2023年，流动资金比率持续下降，从2023年3月31日的1.43降至2023年12月31日的1.06。2024年，流动资金比率进一步下降，最低为2024年6月30日的1.07。2025年，流动资金比率在1.0到1.15之间波动，显示出一定的企稳迹象，但整体水平低于2022年的水平。值得注意的是，2025年6月30日的比率达到1.15，是近期的最高值。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债均呈现波动变化，但流动负债的下降速度相对较慢，导致流动资金比率在观察期内呈现持续下降的趋势。虽然2025年出现了一定的回升，但流动资金比率仍处于相对较低的水平，可能需要进一步关注其对财务状况的影响。
速动流动性比率
Chevron Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 6,293) | 7,725) | 4,061) | 4,638) | 6,781) | 4,699) | 4,008) | 6,278) | 8,178) | 5,797) | 9,292) | 15,668) | 17,678) | 15,164) | 12,029) | 11,671) | |||||
| 定期存款 | 4) | 2) | 5) | 5) | 4) | 4) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||
| 有价证券 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 45) | 141) | 318) | 130) | 223) | 267) | 341) | 33) | |||||
| 应收账款和票据，减去备抵 | 18,075) | 17,887) | 17,663) | 19,560) | 20,684) | 19,591) | 20,752) | 20,414) | 19,921) | 21,993) | 19,285) | 19,021) | 20,456) | 22,466) | 26,860) | 23,255) | |||||
| 速动资产合计 | 24,372) | 25,614) | 21,729) | 24,203) | 27,469) | 24,294) | 24,760) | 26,692) | 28,144) | 27,931) | 28,895) | 34,819) | 38,357) | 37,897) | 39,230) | 34,959) | |||||
| 流动负债 | 33,387) | 35,472) | 34,827) | 35,702) | 38,558) | 35,718) | 34,027) | 32,940) | 32,258) | 33,263) | 29,847) | 33,735) | 34,208) | 36,883) | 39,121) | 31,203) | |||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 0.73 | 0.72 | 0.62 | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.73 | 0.81 | 0.87 | 0.84 | 0.97 | 1.03 | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 1.12 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | 1.07 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 1.13 | 1.21 | 1.46 | 1.19 | 1.20 | 1.27 | 1.27 | 1.34 | 1.29 | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.76 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.03 | 0.98 | 0.84 | 0.74 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 24,372 ÷ 33,387 = 0.73
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2022年呈现波动上升的趋势，从2022年3月31日的34959百万单位增长至2022年6月30日的39230百万单位，随后略有下降至2022年9月30日的37897百万单位，并在2022年12月31日回升至38357百万单位。进入2023年，速动资产合计开始呈现下降趋势，并在2023年6月30日达到28895百万单位的低点。此后，速动资产合计在2023年下半年和2024年上半年呈现小幅波动，并在2024年12月31日达到27469百万单位。2025年，速动资产合计再次呈现波动，在2025年6月30日达到25614百万单位，并在2025年12月31日达到24372百万单位。总体而言，速动资产合计在观察期内呈现先升后降，随后波动不定的趋势。
- 流动负债
- 流动负债在2022年上半年显著增加，从2022年3月31日的31203百万单位增长至2022年6月30日的39121百万单位。随后，流动负债在2022年下半年有所下降，并在2022年12月31日降至34208百万单位。2023年，流动负债呈现相对稳定的状态，并在2023年9月30日达到33263百万单位的峰值。2024年，流动负债持续上升，并在2024年6月30日达到35718百万单位的最高点。2025年，流动负债呈现小幅波动，在2025年12月31日达到33387百万单位。总体而言，流动负债在观察期内呈现先升后降，随后再次上升的趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2022年上半年经历了一个从1.12到1的下降，随后在2022年下半年小幅回升至1.12和1.03。2023年，该比率持续下降，从1.03降至0.84，表明短期偿债能力逐渐减弱。2024年，比率在0.71到0.87之间波动，整体维持在较低水平。2025年，比率呈现小幅波动，在0.62到0.73之间。总体而言，速动流动性比率在观察期内呈现持续下降的趋势，表明短期偿债能力有所下降，并在后期维持在较低水平。需要注意的是，低于1的速动流动性比率可能表明公司面临短期偿债压力。
综上所述，数据显示速动资产合计和流动负债的变化趋势不一致，导致速动流动性比率持续下降。这可能需要进一步分析以确定潜在的财务风险和影响。
现金流动比率
Chevron Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 6,293) | 7,725) | 4,061) | 4,638) | 6,781) | 4,699) | 4,008) | 6,278) | 8,178) | 5,797) | 9,292) | 15,668) | 17,678) | 15,164) | 12,029) | 11,671) | |||||
| 定期存款 | 4) | 2) | 5) | 5) | 4) | 4) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||
| 有价证券 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 45) | 141) | 318) | 130) | 223) | 267) | 341) | 33) | |||||
| 现金资产总额 | 6,297) | 7,727) | 4,066) | 4,643) | 6,785) | 4,703) | 4,008) | 6,278) | 8,223) | 5,938) | 9,610) | 15,798) | 17,901) | 15,431) | 12,370) | 11,704) | |||||
| 流动负债 | 33,387) | 35,472) | 34,827) | 35,702) | 38,558) | 35,718) | 34,027) | 32,940) | 32,258) | 33,263) | 29,847) | 33,735) | 34,208) | 36,883) | 39,121) | 31,203) | |||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 0.19 | 0.22 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | 0.32 | 0.47 | 0.52 | 0.42 | 0.32 | 0.38 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | 0.58 | 0.52 | 0.49 | 0.54 | 0.50 | 0.63 | 0.58 | 0.60 | 0.66 | 0.91 | 0.71 | 0.75 | 0.72 | 0.74 | 0.67 | 0.61 | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.33 | 0.39 | 0.37 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.43 | 0.41 | 0.24 | 0.15 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 6,297 ÷ 33,387 = 0.19
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在2022年呈现显著增长趋势，从2022年3月31日的11704百万单位增长至2022年12月31日的17901百万单位。2023年初，该数值有所回落至15798百万单位，随后在2023年6月30日大幅下降至9610百万单位。此后，现金资产总额呈现波动状态，在2023年12月31日回升至8223百万单位，并在2024年继续波动。2025年，现金资产总额再次呈现增长趋势，在2025年12月31日达到6297百万单位。
- 流动负债
- 流动负债在2022年上半年呈现上升趋势，从2022年3月31日的31203百万单位增长至2022年6月30日的39121百万单位。随后，流动负债在2022年下半年有所下降，并在2022年12月31日降至34208百万单位。2023年，流动负债保持相对稳定，并在2024年呈现小幅上升趋势。2025年，流动负债继续保持在相对较高的水平，并在年末略有下降至33387百万单位。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2022年呈现上升趋势，从2022年3月31日的0.38上升至2022年12月31日的0.52。2023年上半年，该比率大幅下降，在2023年6月30日降至0.32。此后，现金流动比率持续波动，在2023年9月30日降至0.18，随后有所回升，但在2024年上半年再次下降。2025年，现金流动比率呈现波动上升的趋势，在2025年12月31日达到0.19。
总体而言，现金资产总额和流动负债在所观察的期间内均呈现波动变化。现金流动比率的波动幅度较大，反映了现金资产与流动负债之间的关系变化。值得注意的是，2023年6月30日现金资产总额和现金流动比率均出现显著下降，可能需要进一步分析以确定其原因。