流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
ConocoPhillips、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从流动资金比率的变化来看，该指标在2020年第一季度达到2.16的较高水平后，整体呈现一定程度的下降趋势，尤其在2021年第三季度及之后的时期，逐渐下滑至2023年底的1.39。尽管在某些季度出现短暂的回升，但总体趋势显示公司的短期偿债能力有所减弱，反映出流动资金相对不足的风险增加。
速动流动性比率展现出类似的趋势。在2020年第一季度达到1.72后，经历了明显的波动，特别是在2021年和2022年中期，其数值逐步减少，至2023年底已降至1.19左右。该比率的持续下降提示公司在扣除存货后，变现能力逐步减弱，短期偿债压力有所上升，可能存在流动性紧张的风险增加的问题。
现金流动比率在整个观察时期表现出更为明显的变化趋势。2020年第一季度达到1.35后，整体呈下降态势，到2022年中期已减至0.55左右。在2023年之前，现金比率的数值持续走低，显示公司持有的现金及现金等价物相对减少，短期偿付能力出现明显压力。虽然在2023年后期略有回升，但整体水平仍偏低，在2024年和2025年前后一直徘徊在0.5左右，提示公司现金流的紧张状态可能较为持续。
总体而言，这些财务比率的趋势显示，尽管在早期有一定较强的短期偿债能力，但随着时间推移，公司的流动性状况出现一定的恶化迹象。这可能与公司在扩大规模或投资方面的现金流出有关，也可能反映行业环境变化对现金和流动资产的压力。建议持续关注公司未来的流动性管理策略，以应对潜在的偿债风险。
流动资金比率
ConocoPhillips，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从流动资产的变化趋势来看，数据显示公司在2020年第一季度至2024年第二季度期间，流动资产整体呈现波动上升的态势，尤其是在2021年期间达到峰值。2020年第三季度时，流动资产较年初有所增加，从2020年3月的13,144百万上升至2020年12月的16,050百万，随后在2021年逐步上升至最高点，2021年9月的20,181百万。此后，2022年起流动资产出现波动，尤其是在2023年前后有所下降，2024年再次略有增加，显示公司在不同周期中可能存在资产积累与释放的策略调整，反映出一定的不稳定性。
流动负债方面，整体呈逐步上升的趋势。从2020年初的6,075百万增加至2024年末的13,329百万，显示公司在此期间逐步扩大流动负债规模。2020年第二季度起负债明显增加，尤其在2021年期间，负债规模显著扩大，最高在2022年9月达到13,997百万。进入2023年后，流动负债虽有波动，但整体保持在较高水平，直到2024年显著增长。这反映出公司在财务运营中倾向于增加短期负债以支持其营运活动、投资或偿还债务需求。
流动资金比率是衡量公司短期偿债能力的重要指标。该比率在2020年第一季度为2.16，随后持续波动，并在2021年达到高位（如2021年6月的2.11），表明短期偿债能力较为稳定。之后比率逐步下降，至2023年9月降至1.35，显示公司的短期偿债保障相对减弱。进入2024年，流动资金比率继续下降至1.27左右，反映出公司偿债缓冲空间有所缩小，可能存在短期偿付压力的风险增加。
- 总结：
- 整体来看，该公司在2020年至2024年期间，流动资产和流动负债均呈现增长趋势，资产和负债规模均在扩大。流动资金比率的变动则显示出短期偿债能力呈逐步减弱的趋势，尤其是在2022年以后。公司可能在扩大经营规模或进行资本投入的过程中，增加了流动负债，导致偿债能力出现一定压力。未来，关注短期财务健康状况和资产负债结构调整将是关键，以确保财务稳健和流动性管理有效。
速动流动性比率
ConocoPhillips、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款和票据，扣除备抵金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 对Cenovus Energy的投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据趋势来看，该公司在观察期间内的速动资产合计表现出一定的波动性。2020年第一季度速动资产为10458百万，随后经过一段时间的增长，到2021年6月达到15185百万，显示出现金和现金等价物、应收账款等流动性资产的增加。之后，速动资产整体呈现下降趋势，到2023年6月下降至11324百万，但在2023年第二季度又有所回升，至2024年6月再次达到12809百万。这指示公司在经营周期中，流动资产的变动受到多种因素影响，且存在一定的波动性。 流动负债方面，2020年第一季度为6075百万，之后逐步增加，尤其是在2021年第二季度达到12021百万，显示出公司的短期负债压力在逐步上升，但从2022年第三季度起逐步减少，至2024年6月降至13329百万，展现出债务水平的波动和逐步的调整。 速动流动性比率的变化反映出公司短期偿债能力的整体趋于稳定与微幅波动。2020年初，该比率在1.72至2.29之间波动，表现为较高的流动性水平。到2021年和2022年，比例整体波动在1.1至1.4之间，显示出公司在短期偿债能力方面相对稳健，但比率有下降趋势。至2023年及之後，比例逐渐降低至接近1.0，意味着公司的速动资产与流动负债的比例趋于平衡，短期偿债能力略有收紧，但仍在合理范围内。 综上所述，该公司在观察期间内，速动资产和流动负债均经历了不同阶段的波动，短期偿债能力基本保持稳定，表现出财务管理的灵活性。尽管速动比率有所下降，但总体仍处于合理水平，显示其在维护流动性方面采取了积极调整措施。未来需要持续关注资产负债结构变化，以确保财务稳健。
现金流动比率
ConocoPhillips、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 对Cenovus Energy的投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据分析可观察到，多年来现金资产总额呈现出一定程度的波动，但整体水平表现出一定的增长趋势。在2020年第一季度，现金资产总额约为8194百万，随后在2020年第二季度略有下降至7863百万，但在第三季度和第四季度均出现增加，分别达到7331百万和7856百万。进入2021年，现金资产持续增长，第二季度达到最高点10661百万，随后在2021年第三季度略有下降，但整体呈现出上升趋势。2022年期间，现金资产经历明显波动，最高值出现在2022年第三季度，为9243百万，之后逐步下降。进入2023年及2024年，现金资产总体保持在较高水平，但仍有一定波动，尤其是在2024年第二季度和第三季度，现金资产略有下降的趋势，随后在2024年末稍有回升。
流动负债整体呈现增长的态势，从2020年第一季度的6075百万逐步增加至2025年第二季度的大约13486百万，其间经历了较大的波动。2020年和2021年期间，流动负债逐步上升，尤其在2021年第三季度达到顶峰，显示公司流动负债压力不断增强。虽然在2022年和2023年，流动负债依旧保持较高水平，但波动性明显减缓，显示公司可能在流动性管理方面趋于稳定，然而2024年第三季度仍出现流动负债的显著上升，值得关注其债务增长动力。
关于现金流动比率，即流动资产对流动负债的偿付能力比率，数据显示，该比率在2020年及2021年表现出一定的强势，之后逐步减弱。2020年第一季度该比率为1.35，显示公司短期偿债能力较强，但此后逐步下降，2021年末下降至0.55，表明短期偿债能力下降明显。2022年以后，该比率持续波动，2022年第三季度降至最低的0.58，之后略有回升，表现出公司在应对短期债务压力方面，偿债能力整体有所削弱，但仍保持在一定的流动性范围内。进入2024年以来，该比率继续处于较低水平（介于0.49到0.66），提示公司流动性压力仍在存在，需持续关注其财务稳健性。
总体而言，公司在观察期内，现金资产虽有波动，但基础规模维持较高水平，反映出一定的财务稳定性。流动负债的逐步增长表明其负债压力日益增加，但相应的现金流动比率呈现的波动暗示公司在偿债能力方面面临一定的挑战。持续监控现金流动比率变化对于评估其短期偿债能力及整体财务健康状况具有重要意义。未来，若现金资产不能同步应对不断增长的流动负债，可能对其流动性管理提出更大压力。