流动性比率分析
季度数据
付费用户专区
免费试用
本周免费提供ConocoPhillips页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
流动性比率（摘要）
ConocoPhillips、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2021年3月31日为2.03，随后在2021年6月30日略有上升至2.11。此后，该比率呈现下降趋势，在2021年12月31日降至1.34。2022年，该比率在1.46至1.54之间波动。进入2023年，比率进一步下降，并在2024年持续走低，最终在2024年12月31日达到1.29。2025年上半年，该比率略有回升，但整体水平仍低于2021年的初始值。整体趋势表明，短期偿债能力有所减弱。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似。从2021年3月31日的1.81开始，该比率在2021年6月30日达到1.86的峰值，随后持续下降，并在2021年12月31日降至1.1。2022年，该比率在1.27至1.34之间波动。2023年和2024年，该比率持续下降，并在2025年上半年进一步降低至1.01。速动流动性比率的下降幅度略大于流动资金比率，表明公司排除存货后的短期偿债能力下降更为明显。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2021年上半年呈现上升趋势，从2021年3月31日的1.18上升至2021年6月30日的1.31。然而，在2021年9月30日略有回落后，该比率在2021年12月31日大幅下降至0.55。2022年，该比率有所回升，但始终低于1。2023年和2024年，该比率持续波动，并在2024年12月31日降至0.58。2025年上半年，该比率略有回升，但仍处于较低水平。现金流动比率的持续低值表明公司利用现金偿还短期债务的能力受到限制。
总体而言，数据显示，各项流动性比率均呈现下降趋势。这可能表明公司在短期内面临更大的财务压力，需要更加谨慎地管理其流动资产和负债。需要进一步分析导致这些趋势的原因，例如营运资本管理、债务结构以及现金流状况。
流动资金比率
ConocoPhillips，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日到2021年9月30日，流动资产持续增长，从14614百万单位增至20181百万单位。随后，在2021年12月31日出现下降，降至16050百万单位。2022年上半年再次回升，并在2022年9月30日达到20453百万单位的峰值。此后，流动资产经历了一系列波动，在2023年12月31日降至13734百万单位，并在2024年9月30日达到15647百万单位，最终在2025年6月30日达到15884百万单位。
流动负债同样表现出增长的趋势，但其波动幅度相对较小。从2021年3月31日的7184百万单位到2022年9月30日的13997百万单位，流动负债总体上呈上升态势。2022年12月31日略有下降，但随后在2024年9月30日达到12124百万单位的峰值。2025年6月30日，流动负债为13329百万单位。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。2021年3月31日为2.03，随后在2021年6月30日达到2.11的峰值。此后，该比率持续下降，在2021年12月31日降至1.34。2022年，该比率在1.46到1.54之间波动。2023年，该比率在1.35到1.66之间波动。2024年，该比率持续下降，在2024年12月31日降至1.29。2025年6月30日，该比率为1.32，略有回升。
总体而言，流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动资产的增长更为显著。流动资金比率的波动表明，短期偿债能力存在一定的不确定性。在2021年，该比率经历了显著下降，可能反映了负债增长速度快于资产增长。尽管在后续期间有所回升，但该比率在2024年再次下降，需要进一步关注其潜在影响。需要注意的是，比率的变动可能受到多种因素的影响，包括运营活动、融资决策和外部经济环境。
速动流动性比率
ConocoPhillips、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款和票据，扣除备抵金 | |||||||||||||||||||||||||
| 对Cenovus Energy的投资 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2021年呈现增长趋势，从2021年3月31日的12980百万单位增长至2021年9月30日的17392百万单位。随后，在2021年12月31日出现下降，降至13261百万单位。2022年，该指标再次呈现增长态势，并在2022年9月30日达到17776百万单位的峰值。此后，速动资产合计在2022年12月31日略有下降。2023年，该指标波动较大，先下降后上升，但整体水平低于2022年的峰值。进入2024年，速动资产合计呈现相对稳定的状态，并在2024年9月30日达到12809百万单位。2025年上半年，该指标继续波动，并在2025年6月30日达到12000百万单位。总体而言，速动资产合计在观察期内呈现周期性波动。
- 流动负债
- 流动负债在2021年持续增加，从2021年3月31日的7184百万单位增长至2021年12月31日的12021百万单位。2022年，流动负债继续上升，并在2022年9月30日达到13997百万单位的最高点。随后，在2022年12月31日略有回落。2023年，流动负债呈现下降趋势，并在2023年6月30日达到9548百万单位的最低点。此后，流动负债在2023年下半年有所回升。进入2024年，流动负债继续增加，并在2024年12月31日达到12124百万单位。2025年上半年，流动负债继续呈现增长趋势，并在2025年6月30日达到12009百万单位。整体来看，流动负债在观察期内呈现上升趋势，但波动性也较为明显。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2021年上半年呈现上升趋势，从2021年3月31日的1.81上升至2021年6月30日的1.86。随后，该比率在2021年下半年下降，并在2021年12月31日降至1.1。2022年，该比率有所回升，但始终保持在1.27至1.34之间。2023年，速动流动性比率波动较大，先上升后下降，整体水平低于2022年。进入2024年，该比率持续下降，并在2024年9月30日降至1.06。2025年上半年，该比率进一步下降，并在2025年6月30日降至1。总体而言，速动流动性比率在观察期内呈现下降趋势，表明短期偿债能力有所减弱。需要注意的是，该比率在2021年上半年较高，但在后期持续下降，可能需要进一步分析原因。
综上所述，数据显示速动资产合计和流动负债均呈现波动性增长趋势，但速动流动性比率则呈现下降趋势。这表明虽然资产和负债都在变化，但短期偿债能力可能面临一定的压力。建议进一步分析导致速动流动性比率下降的具体原因，并评估其对财务状况的影响。
现金流动比率
ConocoPhillips、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||
| 对Cenovus Energy的投资 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日至2021年9月30日，该数值持续增长，从8499百万增长至11927百万。随后，在2021年12月31日大幅下降至6591百万。2022年，该数值呈现先升后降的趋势，并在2022年9月30日达到10422百万的峰值。此后，现金资产总额在2023年和2024年间经历了一系列波动，并在2024年12月31日达到13329百万的最高点。2025年，该数值呈现下降趋势，至2025年6月30日为5340百万，随后略有回升至6256百万。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体上呈现上升趋势。从2021年3月31日的7184百万到2022年9月30日的13997百万，该数值显著增加。2022年12月31日略有下降，但随后在2023年和2024年继续增长，并在2024年12月31日达到12124百万的峰值。2025年，流动负债呈现下降趋势，至2025年6月30日为10986百万，随后略有回升至12009百万。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2021年3月31日至2021年6月30日，该比率从1.18上升至1.31。随后，在2021年12月31日大幅下降至0.55，并在2022年期间保持在0.6至0.74之间。2023年，该比率略有回升，并在2023年9月30日达到0.91的峰值。2024年，该比率再次下降，并在2024年12月31日达到0.58。2025年，该比率呈现波动，在0.49至0.52之间。
总体而言，现金资产总额和流动负债均呈现波动趋势，但流动负债的增长速度似乎快于现金资产总额。现金流动比率的波动表明短期偿债能力存在一定的不确定性。在2021年末，现金流动比率的显著下降值得关注。虽然在2023年有所改善，但后续又出现下降趋势。需要进一步分析导致这些波动的原因，并评估其对财务状况的影响。