流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
ConocoPhillips、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2021年3月31日为2.03，随后在2021年6月30日略有上升至2.11。此后，该比率呈现下降趋势，在2021年12月31日降至1.34。2022年，该比率在1.46至1.54之间波动。进入2023年，比率进一步下降，并在2024年持续走低，从2023年3月31日的1.39降至2024年12月31日的1.29。2025年上半年，该比率维持在较低水平，分别为1.27和1.27。总体而言，该比率呈现长期下降趋势，表明短期偿债能力逐渐减弱。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似。2021年3月31日为1.81，在2021年6月30日达到1.86的峰值，随后持续下降至2021年12月31日的1.1。2022年，该比率在1.27至1.34之间波动。2023年和2024年，该比率持续下降，从2023年3月31日的1.2降至2024年12月31日的1.06。2025年上半年，该比率进一步下降至1.02和1.01。速动流动性比率的下降幅度略小于流动资金比率，表明公司排除存货后的短期偿债能力也在减弱，但相对较强。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内表现出显著的波动。2021年3月31日为1.18，在2021年6月30日达到1.31的峰值，随后在2021年12月31日大幅下降至0.55。2022年，该比率有所回升，但仍低于1。2023年上半年，该比率略有改善，但随后在2023年下半年和2024年上半年再次下降，并在2024年12月31日降至0.58。2025年上半年，该比率继续下降至0.54和0.49。现金流动比率的持续低位和波动性表明公司利用现金偿还短期债务的能力面临挑战。
综合来看，各项流动性比率均呈现下降趋势，表明公司短期偿债能力在持续减弱。现金流动比率的低位和波动性尤其值得关注，可能预示着公司面临一定的流动性风险。需要进一步分析导致这些趋势的原因，例如资产负债结构的变化、经营活动现金流的状况等。
流动资金比率
ConocoPhillips，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2021年呈现增长趋势，从2021年3月31日的14614百万单位增长至2021年9月30日的20181百万单位。随后，在2021年12月31日出现下降，降至16050百万单位。2022年，流动资产再次呈现增长，并在2022年9月30日达到20453百万单位的峰值。此后，流动资产在2022年12月31日略有下降，并在2023年和2024年期间波动，整体呈现相对稳定的状态。2025年3月31日，流动资产为13939百万单位，6月30日为16906百万单位，显示出一定的增长势头。
- 流动负债
- 流动负债在2021年持续增加，从2021年3月31日的7184百万单位增长至2021年12月31日的12021百万单位。2022年，流动负债继续上升，并在2022年9月30日达到13997百万单位的峰值。随后，在2022年12月31日略有下降。2023年和2024年，流动负债呈现波动，但整体保持在相对较高的水平。2025年3月31日，流动负债为10986百万单位，6月30日为13329百万单位，显示出增长的趋势。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2021年上半年呈现上升趋势，从2021年3月31日的2.03上升至2.11。随后，在2021年下半年显著下降，至2021年12月31日的1.34。2022年，该比率在1.46至1.54之间波动。2023年和2024年，流动资金比率持续波动，整体呈现下降趋势，并在2024年12月31日降至1.29。2025年3月31日，流动资金比率为1.27，6月30日为1.27，显示出比率相对稳定，但整体处于较低水平。流动资金比率的下降可能表明短期偿债能力的减弱，需要进一步分析以确定其潜在影响。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债均呈现波动趋势。流动资金比率的下降值得关注，可能需要进一步的财务分析来评估其对财务状况的影响。
速动流动性比率
ConocoPhillips、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||
| 应收账款和票据，扣除备抵金 | ||||||||||||||||||||||||
| 对Cenovus Energy的投资 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2021年呈现增长趋势，从2021年3月31日的12980百万单位增长至2021年9月30日的17392百万单位，随后在2021年12月31日下降至13261百万单位。2022年，该指标再次呈现增长态势，并在2022年9月30日达到17776百万单位的峰值，年末略有回落。2023年，速动资产合计波动较大，先下降后上升，但整体水平低于2022年同期。进入2024年，速动资产合计呈现相对稳定的状态，并在2024年9月30日达到12809百万单位，年末略有增长。2025年上半年，速动资产合计呈现下降趋势。
- 流动负债
- 流动负债在2021年持续增加，从2021年3月31日的7184百万单位增长至2021年12月31日的12021百万单位。2022年，流动负债继续上升，并在2022年9月30日达到13997百万单位的最高点。2023年，流动负债呈现下降趋势，但随后在2023年9月30日略有回升。2024年，流动负债保持在相对较高的水平，并在2024年12月31日达到13329百万单位。2025年上半年，流动负债呈现下降趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2021年上半年呈现上升趋势，随后在下半年有所下降。2022年，该比率在1.27至1.34之间波动。2023年，速动流动性比率波动较大，在1.13至1.46之间变化。2024年，该比率呈现下降趋势，从2024年3月31日的1.20下降至2024年12月31日的1.02。2025年上半年，速动流动性比率继续下降，并在2025年6月30日达到1.01。整体来看，该比率在观察期内呈现逐渐下降的趋势，表明短期偿债能力可能面临一定压力。
总体而言，数据显示速动资产和流动负债均呈现波动变化，但流动负债的增长速度相对更快，导致速动流动性比率呈现下降趋势。需要进一步分析导致这些变化的原因，并评估其对财务状况的影响。
现金流动比率
ConocoPhillips、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||
| 对Cenovus Energy的投资 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日至2021年9月30日，该数值持续增长，从8499百万增长至11927百万。随后，在2021年12月31日大幅下降至6591百万。2022年，该数值呈现先升后降的趋势，并在2022年9月30日达到10422百万的峰值。2023年，现金资产总额整体呈现下降趋势，并在2023年12月31日降至6606百万。2024年，该数值再次呈现波动，并在2024年12月31日达到7235百万。2025年上半年，该数值继续下降，至2025年6月30日的5340百万。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2021年3月31日的7184百万到2022年9月30日的13997百万，该数值显著增加。2022年12月31日略有下降，但随后在2023年继续增长，并在2024年6月30日达到12124百万的峰值。2024年下半年和2025年上半年，流动负债有所下降，至2025年6月30日的10986百万。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2021年3月31日至2021年6月30日，该比率从1.18上升至1.31。随后，在2021年12月31日大幅下降至0.55。2022年，该比率呈现小幅上升趋势，但始终低于1。2023年，该比率在0.66至0.91之间波动。2024年，该比率持续下降，并在2024年12月31日降至0.58。2025年上半年，该比率进一步下降至0.49，表明短期偿债能力有所减弱。整体而言，该比率在大部分时间段内低于1，表明短期流动性可能存在一定压力。
综合来看，现金资产总额和流动负债的变动趋势并不完全同步，导致现金流动比率的波动。尽管现金资产总额在某些时期有所增长，但流动负债的持续增长抵消了这种增长带来的积极影响。现金流动比率的持续下降值得关注，可能需要进一步分析以评估潜在的财务风险。