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流动性比率（摘要）
ConocoPhillips、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
该分析报告旨在评估特定时间段内的短期偿债能力及流动性趋势。整体数据显示，流动性指标在经历短期波动后呈现出缓慢且持续的下降趋势。
- 流动资金比率
- 该比率从2022年第一季度的1.51起步，在2023年第三季度达到峰值1.66，随后进入逐步下降通道。至2026年第一季度，该指标降至1.29。尽管整体呈下降趋势，但该比率在观察期内始终保持在1.0以上，表明流动资产在量级上仍足以覆盖短期债务，但缓冲空间已有所收窄。
- 速动流动性比率
- 速动比率的走势与流动资金比率高度一致，均在2023年第三季度达到最高点1.46。从2022年初的1.29逐渐下滑至2026年第一季度的1.07。该比率的下降反映出在剔除存货等变现能力较低的资产后，即时偿债能力有所减弱，数值接近1.0的临界点，显示出流动性压力较初期有所增加。
- 现金流动比率
- 现金流动比率表现出较大的波动性。该指标在2023年第三季度达到最高值0.91，随后在2024年第四季度跌至低点0.50，最终在2026年第一季度回升至0.51。相较于前两项比率，现金流动比率长期低于1.0，且在2024年后维持在较低水平，表明仅依靠经营现金流来偿还流动负债的能力较为有限。
综上所述，流动性分析显示出资产结构的某种调整或负债规模的增加，导致整体偿债裕度在过去几年中逐渐压缩。虽然目前仍能维持基本的短期偿付能力，但速动比率与现金流动比率的同步下滑，揭示了对非现金类流动资产的依赖度增加以及现金流覆盖率的不足。
流动资金比率
ConocoPhillips，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在2022年第一季度至2026年第一季度的观察期内，短期偿债能力呈现出整体下降的趋势，流动性缓冲空间有所收窄。
- 流动资产变动趋势
- 流动资产在2022年经历了一段上升期，于2022年9月30日达到峰值204.53亿美元。随后，该项指标在2023年出现明显回落，并在2023年6月30日触及低点135.01亿美元。进入2024年及2025年后，流动资产波动幅度减小，维持在130亿至160亿美元之间，显示出资产规模在经过剧烈波动后趋于稳定。
- 流动负债变动趋势
- 流动负债的整体波动幅度小于流动资产。该项指标在2022年至2024年间保持在95亿至140亿美元的区间内。在2025年3月31日，流动负债达到最高值133.29亿美元。整体来看，短期负债规模在观察期末端较初期有小幅上升，对流动资金造成了一定压力。
- 流动资金比率分析
- 流动资金比率从2022年3月31日的1.51逐渐下降至2026年3月31日的1.29。尽管比率在2023年第三季度曾短时回升至1.66，但随后的整体走势呈递减状态。这一趋势表明，虽然资产规模仍足以覆盖短期债务（比率始终高于1.0），但短期偿债的余裕度在逐年降低，财务结构的流动性在逐渐趋紧。
综合来看，短期偿债能力的下降主要受流动资产规模从高点回落以及流动负债在后期小幅增长的共同影响，导致流动资金比率在长期维度上呈现下滑态势。
速动流动性比率
ConocoPhillips、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款和票据净额 | |||||||||||||||||||||||
| 对Cenovus Energy的投资 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析期间的流动性指标显示出整体波动下降的趋势，尽管短期偿债能力依然维持在合理区间，但资产与负债的覆盖关系发生了变化。
- 速动资产变动
- 速动资产在2022年第三季度达到最高点（177.76亿美元），随后进入波动下降阶段。在2023年至2025年期间，该项数值主要在110亿至150亿美元之间波动。至2026年第一季度，速动资产回升至134.13亿美元，但仍低于2022年的峰值水平。
- 流动负债走势
- 流动负债的变动趋势与速动资产基本同步，同样在2022年第三季度达到峰值（139.97亿美元）。此后，流动负债规模有所回落，并在随后的多个季度中维持在100亿至130亿美元的区间内，整体呈现出相对稳定的态势。
- 速动流动性比率分析
- 速动比率从2022年早期的1.27至1.34区间开始波动。尽管在2023年第三季度出现过1.46的短期峰值，但此后该比率呈现出明显的持续下滑趋势，于2025年第三季度触及1.00的低点。近期该比率在1.07左右趋于平稳。数据表明，速动资产对流动负债的覆盖能力较2022年有所减弱，短期流动性冗余程度降低。
现金流动比率
ConocoPhillips、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||
| 对Cenovus Energy的投资 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
短期流动性分析显示，资产规模与负债水平在报告期内呈现波动趋势，且现金资产始终低于流动负债，未能实现完全覆盖。
- 现金资产走势
- 现金资产在2022年第三季度达到峰值10,422百万，随后进入波动调整期。2024年期间，资产规模相对稳定在6,000至6,800百万区间。尽管在2025年曾出现阶段性回升，但整体量级较2022年的高点有所下降。
- 流动负债变动
- 流动负债在10,000百万至13,000百万之间波动。该数值在2025年第一季度达到最高点13,329百万，并在2026年第一季度维持在12,586百万的高位，显示出短期偿债规模在近年有所扩张。
- 现金流动比率分析
- 该比率在2023年第三季度达到最高点0.91，处于流动性最强的阶段。然而，自2024年起，该比率呈现下滑趋势并长期在0.49至0.63之间波动，至2026年第一季度降至0.51。
综合观察可见，流动性覆盖能力在2023年第三季度之后出现明显减弱。现金资产规模的缩减与流动负债的阶段性上升，共同导致了现金流动比率的下降，表明短期偿债能力的依赖重心可能已从现金资产转向其他流动资产或外部融资。