现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Exxon Mobil Corp.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日
包括非控制性权益在内的净收益（亏损）	8,971)	9,571)	8,566)	8,012)	9,346)	8,153)	11,843)	13,055)	20,198)	18,574)	5,750)	9,079)	6,942)	4,781)	2,796)	(20,603)	(709)	(1,169)	(770)	5,730)	3,247)	3,391)	2,406)
折旧和损耗，包括减值	6,258)	5,787)	4,812)	7,740)	4,415)	4,242)	4,244)	5,064)	5,642)	4,451)	8,883)	5,661)	4,990)	4,952)	5,004)	30,291)	4,983)	4,916)	5,819)	4,923)	4,873)	4,631)	4,571)
运营营运资本的变化，不包括现金和债务	2,334)	(4,616)	2,008)	(2,191)	1,821)	(3,583)	(302)	(200)	1,667)	(2,747)	1,086)	1,930)	659)	(380)	1,953)	(114)	863)	(1,460)	(942)	(1,641)	1,550)	(1,243)	2,257)
所有其他项目，净额	6)	(182)	(722)	121)	381)	571)	556)	(298)	(3,082)	(315)	(931)	454)	(500)	297)	(489)	(5,569)	(748)	(2,287)	2,167)	(2,660)	(591)	(832)	(896)
经营活动产生的现金净额	17,569)	10,560)	14,664)	13,682)	15,963)	9,383)	16,341)	17,621)	24,425)	19,963)	14,788)	17,124)	12,091)	9,650)	9,264)	4,005)	4,389)	—)	6,274)	6,352)	9,079)	5,947)	8,338)
不动产、厂房和设备的附加物	(6,160)	(6,235)	(5,074)	(6,228)	(4,920)	(5,359)	(5,412)	(5,783)	(4,876)	(3,837)	(3,911)	(4,089)	(2,840)	(2,747)	(2,400)	(3,629)	(3,291)	(4,417)	(5,945)	(6,704)	(6,285)	(6,173)	(5,199)
资产出售收益和投资回报	127)	926)	703)	1,020)	917)	1,287)	854)	1,333)	2,682)	939)	293)	2,601)	18)	250)	307)	770)	100)	43)	86)	3,092)	460)	33)	107)
额外投资和预付款	(294)	(323)	(421)	(1,854)	(307)	(389)	(445)	(2,175)	(272)	(226)	(417)	(1,762)	(442)	(264)	(349)	(1,414)	(1,919)	(796)	(728)	(1,373)	(802)	(820)	(910)
其他投资活动，包括收取预付款	87)	9)	215)	1,348)	31)	105)	78)	1,270)	88)	60)	90)	1,140)	210)	45)	87)	971)	1,401)	89)	220)	721)	477)	83)	209)
从并购中获得的现金	—)	754)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投资活动中使用的现金净额	(6,240)	(4,869)	(4,577)	(5,714)	(4,279)	(4,356)	(4,925)	(5,355)	(2,378)	(3,064)	(3,945)	(2,110)	(3,054)	(2,716)	(2,355)	(3,302)	(3,709)	(5,081)	(6,367)	(4,264)	(6,150)	(6,877)	(5,793)
长期债务的增加	209)	109)	108)	134)	669)	116)	20)	582)	55)	—)	—)	—)	46)	—)	—)	—)	—)	14,720)	8,466)	33)	6,976)	43)	—)
减少长期债务	—)	(1,142)	—)	(4)	(5)	(6)	—)	(5)	—)	—)	—)	(4)	(4)	—)	—)	(4)	(1)	(1)	(2)	(1)	—)	—)	—)
短期债务的增加	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	198)	—)	—)	—)	490)	2,535)	3,881)	5,781)	6,557)	8,348)	7,363)	13,128)	—)	—)	—)	—)
减少短期债务	(1,064)	(1,665)	(1,106)	(657)	(50)	(46)	(126)	(4,180)	(1,559)	(238)	(2,098)	(5,330)	(6,066)	(7,151)	(10,849)	(4,652)	(9,012)	(8,578)	(6,500)	(207)	(31)	(28)	(3,777)
增加（减少）三个月或三个月以下期限的债务	1)	(1)	(5)	(1)	(111)	20)	(192)	(1,613)	335)	(63)	1,366)	(3,980)	(323)	317)	1,003)	(3,430)	(263)	(3,666)	(2,332)	(485)	(4,987)	4,350)	6,776)
或有对价付款	—)	(27)	—)	—)	—)	(68)	—)	—)	—)	(58)	—)	(2)	—)	(28)	—)	—)	—)	(21)	—)	—)	—)	—)	—)
向埃克森美孚股东派发现金股利	(4,240)	(4,285)	(3,808)	(3,839)	(3,663)	(3,701)	(3,738)	(3,767)	(3,685)	(3,727)	(3,760)	(3,763)	(3,720)	(3,721)	(3,720)	(3,715)	(3,716)	(3,715)	(3,719)	(3,716)	(3,716)	(3,715)	(3,505)
对非控制性权益的现金股利	(183)	(231)	(166)	(20)	(218)	(178)	(115)	(76)	(68)	(63)	(60)	(58)	(54)	(60)	(52)	(51)	(44)	(48)	(45)	(35)	(57)	(57)	(43)
非控制性权益变更	(317)	10)	6)	(512)	(269)	27)	(16)	(401)	(377)	(603)	(94)	(158)	(71)	(260)	53)	112)	194)	223)	94)	128)	149)	(45)	(74)
收购普通股	(5,512)	(5,326)	(3,011)	(4,656)	(4,412)	(4,340)	(4,340)	(4,675)	(4,494)	(3,919)	(2,067)	(154)	—)	—)	(1)	(100)	—)	—)	(305)	(173)	—)	—)	(421)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(11,106)	(12,558)	(7,982)	(9,555)	(8,059)	(8,176)	(8,507)	(13,937)	(9,793)	(8,671)	(6,713)	(12,959)	(7,657)	(7,022)	(7,785)	(5,283)	(4,494)	6,277)	8,785)	(4,456)	(1,666)	548)	(1,044)
汇率变动对现金的影响	261)	6)	(324)	182)	(209)	30)	102)	872)	(651)	(441)	142)	(21)	(77)	38)	27)	112)	70)	(32)	(369)	106)	(125)	9)	43)
现金及现金等价物的增（减）	484)	(6,861)	1,781)	(1,405)	3,416)	(3,119)	3,011)	(799)	11,603)	7,787)	4,272)	2,034)	1,303)	(50)	(849)	(4,468)	(3,744)	1,164)	8,323)	(2,262)	1,138)	(373)	1,544)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	Exxon Mobil Corp.经营活动提供的现金净额从 2024 年第一季度到 2024 年第二季度有所下降，但随后从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所增加，超过了 2024 年第一季度的水平。
投资活动中使用的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	Exxon Mobil Corp.投资活动中使用的净现金从 2024 年第一季度到 2024 年第二季度和 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所下降。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	Exxon Mobil Corp.融资活动提供（用于）的净现金从 2024 年第一季度到 2024 年第二季度有所下降，但从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度略有增加。

Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

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