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Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

现金流量表
季度数据

低难度

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Exxon Mobil Corp.、合并现金流量表(季度数据)

百万美元

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3个月结束 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日
净收入(亏损)包括非控制性权益 2,796  (20,603) (709) (1,169) (770) 5,730  3,247  3,391  2,406  6,206  6,446  3,986  4,783  8,409  4,085  3,264  4,090  2,024  2,889  1,681  1,781 
折旧和损耗 5,004  30,291  4,983  4,916  5,819  4,923  4,873  4,631  4,571  5,028  4,658  4,589  4,470  5,842  4,880  4,652  4,519  8,117  4,605  4,821  4,765 
运营营运资金的变化,不包括现金和债务 1,953  (114) 863  (1,460) (942) (1,641) 1,550  (1,243) 2,257  (1,331) 957  (1,333) 351  (102) (319) (1,021) 793  994  (661) (1,326) (399)
所有其他项目,净额 (489) (5,569) (748) (2,287) 2,167  (2,660) (591) (832) (896) (1,296) (953) 538  (1,085) (6,738) (1,111) 52  (1,229) (3,739) (1,478) (657) (1,335)
经营活动提供的现金净额 9,264  4,005  4,389  —  6,274  6,352  9,079  5,947  8,338  8,607  11,108  7,780  8,519  7,411  7,535  6,947  8,173  7,396  5,355  4,519  4,812 
增加不动产、厂房和设备 (2,400) (3,629) (3,291) (4,417) (5,945) (6,704) (6,285) (6,173) (5,199) (6,094) (5,204) (4,927) (3,349) (4,501) (4,913) (3,098) (2,890) (3,887) (3,404) (4,271) (4,601)
资产出售收益和投资收益 307  770  100  43  86  3,092  460  33  107  884  1,491  307  1,441  1,408  854  154  687  2,093  976  1,029  177 
额外投资和预付款 (349) (1,414) (1,919) (796) (728) (1,373) (802) (820) (910) (868) (409) (566) (138) (3,557) (157) (55) (1,738) (19) (1,087) (77) (234)
其他投资活动,包括收取预付款 87  971  1,401  89  220  721  477  83  209  494  215  90  187  114  1,661  121  180  141  280  172  309 
用于投资活动的净现金 (2,355) (3,302) (3,709) (5,081) (6,367) (4,264) (6,150) (6,877) (5,793) (5,584) (3,907) (5,096) (1,859) (6,536) (2,555) (2,878) (3,761) (1,672) (3,235) (3,147) (4,349)
增加长期债务 —  —  —  14,720  8,466  33  6,976  43  —  46  —  —  —  —  —  —  60  102  —  11,963 
减少长期债务 —  (4) (1) (1) (2) (1) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
增加短期债务 5,781  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  1,734  —  —  —  — 
减少短期债务 (10,849) (52) (33) (85) (1,533) (207) (31) (28) (3,777) (473) (23) (384) (3,872) (53) (2,249) (53) (2,669) (28) (29) (229) (28)
到期三个月或更短的商业票据的增加(减少)和债务 1,003  (1,473) (894) (4,796) 5,829  (485) (4,987) 4,350  6,776  (1,845) (1,276) 952  1,950  1,842  660  (1,629) 1,308  (3,397) 1,904  1,628  (7,594)
或有对价付款 —  —  —  (21) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
向埃克森美孚股东派发现金红利 (3,720) (3,715) (3,716) (3,715) (3,719) (3,716) (3,716) (3,715) (3,505) (3,502) (3,503) (3,502) (3,291) (3,289) (3,289) (3,289) (3,134) (3,133) (3,133) (3,133) (3,054)
向非控制性权益派发现金股息 (52) (51) (44) (48) (45) (35) (57) (57) (43) (51) (57) (92) (43) (45) (48) (47) (44) (40) (37) (43) (42)
非控制性权益的变化 53  112  194  223  94  128  149  (45) (74) 520  (99) (216) (59) (60) (61) (29) —  —  —  —  — 
收购普通股 (1) (100) —  —  (305) (173) —  —  (421) (196) (1) (2) (427) (232) (1) (13) (501) (250) —  (1) (726)
普通股已售 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (1)
(用于)筹资活动提供的现金净额 (7,785) (5,283) (4,494) 6,277  8,785  (4,456) (1,666) 548  (1,044) (5,501) (4,959) (3,244) (5,742) (1,837) (4,988) (5,059) (3,246) (6,746) (1,296) (1,775) 524 
汇率变动对现金的影响 27  112  70  (32) (369) 106  (125) 43  (149) (3) (135) 30  (127) 232  135  74  (414) (89) (85) 154 
现金及现金等价物的增加(减少) (849) (4,468) (3,744) 1,164  8,323  (2,262) 1,138  (373) 1,544  (2,627) 2,239  (695) 948  (1,089) 224  (855) 1,240  (1,436) 735  (488) 1,141 

来源: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 埃克森美孚公司经营活动提供的现金净额从2020年第3季度减少至2020年第4季度,但从2020年第4季度增加至2021年第1季度,超过了2020年第3季度的水平。
用于投资活动的净现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 埃克森美孚公司用于投资活动的现金净额从2020年第3季度增加到2020年第4季度,从2020年第4季度增加到2021年第1季度。
(用于)筹资活动提供的现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 埃克森美孚(Exxon Mobil Corp.)融资活动提供的(用于)现金净额从2020年第3季度减少到2020年第4季度,从2020年第4季度减少到2021年第1季度。