现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。
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根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31).
以下是对财务数据的分析总结。
- 包括非控制性权益在内的净收益(亏损)
- 在观察期内,净收益呈现显著波动。2020年出现大幅亏损,随后在2021年显著改善并持续增长至2022年。2023年净收益有所下降,但仍保持在较高水平。2024年上半年表现出波动,但下半年有所回升。2025年上半年的数据表明,净收益可能正在经历进一步的下降趋势。
- 折旧和损耗,包括减值
- 折旧和损耗在整个观察期内相对稳定,但2020年12月31日出现了一个显著的峰值。此后,该数值逐渐下降,并在2023年和2024年保持在相对较低的水平。2024年下半年和2025年上半年的数据表明,折旧和损耗可能正在缓慢上升。
- 运营营运资本的变化,不包括现金和债务
- 运营营运资本的变化表现出较大的波动性。2020年和2022年上半年出现负面变化,表明运营营运资本减少。2021年和2022年下半年则显示出正向变化,表明运营营运资本增加。2023年和2024年上半年,运营营运资本的变化再次转为负面,随后在2024年下半年和2025年上半年有所改善。
- 经营活动产生的现金净额
- 经营活动产生的现金净额在整个观察期内总体呈上升趋势。2020年出现相对较低的现金流入,随后在2021年和2022年显著增加。2023年和2024年,现金流入保持在较高水平,但略有波动。2025年上半年的数据表明,现金流入可能正在下降。
- 不动产、厂房和设备的附加物
- 不动产、厂房和设备的附加物在整个观察期内均为负值,表明持续的资本支出。该数值在2022年和2023年达到峰值,随后在2024年有所下降。2024年下半年和2025年上半年的数据表明,资本支出可能正在增加。
- 投资活动中使用的现金净额
- 投资活动中使用的现金净额均为负值,表明持续的投资活动。该数值在整个观察期内波动较大,但总体呈下降趋势。2024年和2025年,投资活动中使用的现金净额达到相对较低的水平。
- 筹资活动提供(用于)的现金净额
- 筹资活动提供(用于)的现金净额在整个观察期内波动较大。2020年和2021年出现正向现金流,表明筹资活动为公司提供了资金。2022年和2023年,现金流转为负面,表明公司正在使用筹资活动来偿还债务或向股东返还资金。2024年和2025年,现金流继续保持负面,但波动性有所减小。
- 现金和现金等价物(包括受限制)的增加(减少)
- 现金和现金等价物的变化在整个观察期内波动较大。2020年和2021年出现正向变化,表明现金和现金等价物增加。2022年出现负向变化,随后在2023年和2024年再次转为正向。2025年上半年的数据表明,现金和现金等价物可能正在减少。
总体而言,数据显示公司在经历了一段波动期后,财务状况有所改善。经营活动产生的现金流入增加,筹资活动也为公司提供了资金支持。然而,资本支出和投资活动持续进行,导致现金和现金等价物的变化波动较大。未来的财务表现将取决于公司能否维持其盈利能力,并有效管理其现金流。