现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Exxon Mobil Corp.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2026年3月31日	2025年12月31日	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日
包括非控制性权益在内的净收入	4,472)	6,609)	7,768)	7,354)	8,033)	7,955)	8,971)	9,571)	8,566)	8,012)	9,346)	8,153)	11,843)	13,055)	20,198)	18,574)	5,750)	9,079)	6,942)	4,781)	2,796)
折旧和损耗，包括减值	6,771)	7,715)	6,475)	6,101)	5,702)	6,585)	6,258)	5,787)	4,812)	7,740)	4,415)	4,242)	4,244)	5,064)	5,642)	4,451)	8,883)	5,661)	4,990)	4,952)	5,004)
运营营运资本的变化，不包括现金和债务	(1,758)	(2,728)	(152)	(3,970)	(878)	(1,552)	2,334)	(4,616)	2,008)	(2,191)	1,821)	(3,583)	(302)	(200)	1,667)	(2,747)	1,086)	1,930)	659)	(380)	1,953)
所有其他项目，净额	(780)	1,083)	697)	2,065)	96)	(759)	6)	(182)	(722)	121)	381)	571)	556)	(298)	(3,082)	(315)	(931)	454)	(500)	297)	(489)
经营活动产生的现金净额	8,705)	12,679)	14,788)	11,550)	12,953)	12,229)	17,569)	10,560)	14,664)	13,682)	15,963)	9,383)	16,341)	17,621)	24,425)	19,963)	14,788)	17,124)	12,091)	9,650)	9,264)
不动产、厂房和设备的附加物	(6,470)	(7,450)	(8,727)	(6,283)	(5,898)	(6,837)	(6,160)	(6,235)	(5,074)	(6,228)	(4,920)	(5,359)	(5,412)	(5,783)	(4,876)	(3,837)	(3,911)	(4,089)	(2,840)	(2,747)	(2,400)
资产出售收益和投资回报	219)	1,020)	139)	176)	1,823)	3,231)	127)	926)	703)	1,020)	917)	1,287)	854)	1,333)	2,682)	939)	293)	2,601)	18)	250)	307)
额外投资和预付款	(387)	(3,160)	(501)	(319)	(153)	(2,261)	(294)	(323)	(421)	(1,854)	(307)	(389)	(445)	(2,175)	(272)	(226)	(417)	(1,762)	(442)	(264)	(349)
其他投资活动，包括收取预付款	632)	2,457)	610)	246)	93)	1,615)	87)	9)	215)	1,348)	31)	105)	78)	1,270)	88)	60)	90)	1,140)	210)	45)	87)
从并购中获得的现金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	754)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投资活动中使用的现金净额	(6,006)	(7,133)	(8,479)	(6,180)	(4,135)	(4,252)	(6,240)	(4,869)	(4,577)	(5,714)	(4,279)	(4,356)	(4,925)	(5,355)	(2,378)	(3,064)	(3,945)	(2,110)	(3,054)	(2,716)	(2,355)
长期债务的增加	894)	1,166)	262)	603)	280)	473)	209)	109)	108)	134)	669)	116)	20)	582)	55)	—)	—)	—)	46)	—)	—)
减少长期债务	(158)	(1,095)	—)	(6)	(7)	(8)	—)	(1,142)	—)	(4)	(5)	(6)	—)	(5)	—)	—)	—)	(4)	(4)	—)	—)
短期债务的增加	—)	1,601)	586)	172)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	198)	—)	—)	—)	490)	2,535)	3,881)	5,781)
减少短期债务	(5,402)	(589)	(139)	(135)	(4,541)	(908)	(1,064)	(1,665)	(1,106)	(657)	(50)	(46)	(126)	(4,180)	(1,559)	(238)	(2,098)	(5,330)	(6,066)	(7,151)	(10,849)
商业票据的加减，以及三个月或更短期限的债务	9,075)	683)	955)	298)	(41)	(13)	1)	(1)	(5)	(1)	(111)	20)	(192)	(1,613)	335)	(63)	1,366)	(3,980)	(323)	317)	1,003)
或有对价付款	—)	—)	—)	(79)	—)	—)	—)	(27)	—)	—)	—)	(68)	—)	—)	—)	(58)	—)	(2)	—)	(28)	—)
向埃克森美孚股东派发现金股利	(4,334)	(4,366)	(4,242)	(4,288)	(4,335)	(4,371)	(4,240)	(4,285)	(3,808)	(3,839)	(3,663)	(3,701)	(3,738)	(3,767)	(3,685)	(3,727)	(3,760)	(3,763)	(3,720)	(3,721)	(3,720)
对非控制性权益的现金股利	(168)	(411)	(72)	(311)	(141)	(78)	(183)	(231)	(166)	(20)	(218)	(178)	(115)	(76)	(68)	(63)	(60)	(58)	(54)	(60)	(52)
非控制性权益变更	61)	(364)	(330)	2)	(12)	(478)	(317)	10)	(6)	(512)	(269)	27)	(16)	(401)	(377)	(603)	(94)	(158)	(71)	(260)	53)
来自重大项目非控制性权益的流入	—)	20)	23)	23)	22)	20)	—)	—)	12)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收购普通股	(4,868)	(5,379)	(5,126)	(4,964)	(4,804)	(5,780)	(5,512)	(5,326)	(3,011)	(4,656)	(4,412)	(4,340)	(4,340)	(4,675)	(4,494)	(3,919)	(2,067)	(154)	—)	—)	(1)
筹资活动中使用的现金净额	(4,900)	(8,734)	(8,083)	(8,685)	(13,579)	(11,143)	(11,106)	(12,558)	(7,982)	(9,555)	(8,059)	(8,176)	(8,507)	(13,937)	(9,793)	(8,671)	(6,713)	(12,959)	(7,657)	(7,022)	(7,785)
汇率变动对现金的影响	(45)	—)	(68)	514)	86)	(619)	261)	6)	(324)	182)	(209)	30)	102)	872)	(651)	(441)	142)	(21)	(77)	38)	27)
现金和现金等价物（包括受限制）的增加（减少）	(2,246)	(3,188)	(1,842)	(2,801)	(4,675)	(3,785)	484)	(6,861)	1,781)	(1,405)	3,416)	(3,119)	3,011)	(799)	11,603)	7,787)	4,272)	2,034)	1,303)	(50)	(849)

净收入与经营现金流在分析周期内呈现出显著的波动性。净收入在2022年第二季度和第三季度达到峰值，最高超过200亿美元，随后在2023年至2025年期间趋于平稳，维持在60亿至120亿美元之间，但在2026年第一季度出现下滑。经营活动产生的现金净额趋势与净收入基本同步，在2022年第三季度达到244亿美元的最高点，之后保持在较高水平，显示出强劲的现金产生能力，尽管在分析周期的末端有所下降。

资本支出与投资趋势: 不动产、厂房和设备的附加支出呈现波动上升趋势。资本支出从2021年初的约24亿美元逐渐增加，并在2025年第三季度达到87亿美元的峰值。投资活动中使用的现金净额持续为负，且规模在扩大，表明资本投入力度在不断加强，旨在通过长期资产投资维持或扩大生产能力。
股东回报模式: 股东回报策略表现为稳定的股利支付与规模扩张的股票回购。派发给股东的现金股利保持高度稳定性，每季度维持在37亿至43亿美元之间。与此同时，收购普通股的支出大幅增加，从2021年的较低水平提升至2022年后的每季度40亿至57亿美元，成为筹资活动中现金流出的主要驱动因素。
债务管理与流动性: 债务结构在分析周期内发生演变。2021年期间，短期债务的减少幅度较大，显示出积极的去杠杆化倾向。随后的阶段中，长期债务的增加规模较小，且短期债务的偿还仍在继续。然而，由于大规模的股东回报和资本支出，现金和现金等价物的净变动在近期季度连续出现负值，表明现金储备在被逐步消耗以支持运营与回报。

总体而言，财务数据反映出一种通过强劲的经营现金流支撑高资本支出和激进股东回报的模式。在盈利能力处于高位波动的背景下，资本支出规模的扩大与股票回购力度的增强成为核心特征，而近期的现金净减少趋势提示流动性管理正处于关键阶段。

Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

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