利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Chevron Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从数据中可以观察到，随着时间的推移，几项关键财务指标展现出一定的变化趋势，反映出公司整体盈利能力的动态发展。在2020年第一季度之前，相关盈利指标尚未公布或数据缺失，之后开始逐渐展现出波动与增长的趋势。
营业利润率在2020年第二季度出现较大亏损，达-6.22%，随后亏损持续加剧至-7.9%。但从2020年第四季度开始，盈利能力逐步恢复并持续改善，至2021年第三季度，营业利润率已达14.81%。此后，虽然指标有所波动，但整体保持正向增长态势，2023年达到最高值21.92%，之后略有回落，至2025年六月份约为12.42%。
净利率亦显示类似的变化路径。2020年第二季度出现亏损，达到-5.87%，之后逐步转正，2021年及之后持续上升，尤其是在2021年第三季度达到最高点15.05%。经过一段时间的波动，净利率趋于稳定，2023年每季度约在7%到10%之间。虽然2024年和2025年部分季度出现略微下降，但整体盈利水平显示出良好的韧性。
股东权益回报率（ROE）从2020年第二季度起表现出明显改善。从-4.21%逐步提升至2021年第三季度的22.27%，表明公司资本利用效率不断增强。尽管2024年和2025年部分季度出现下降，ROE仍维持在可观水平，显示公司盈利能力仍具一定的持续性和稳健性。
资产收益率（ROA）总体呈现出类似的增长轨迹。2020年第二季度仍为负值，之后逐渐升高，2021年第三季度达13.98%的高点。2024年和2025年部分季度ROA略有下降，但仍基本保持在较高水平，说明资产的盈利效率得到了持续提升和维护。
总体而言，从2020年第二季度起，公司盈利能力经历了从亏损到盈利的转变过程。2021年之后，盈利指标持续改善，展现出强劲的增长势头。虽然2024年及以后部分财务比率出现一定程度的波动，但基本维持在较高水平，反映出公司在财务表现方面具有一定的稳定性和抗风险能力。这些数据趋势表明公司在经过初期的亏损后，逐步实现盈利改善，且盈利能力在近期得到了有效的增强和巩固。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
Chevron Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售和其他营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q2 2025
+ 营业收入（亏损）Q1 2025
+ 营业收入（亏损）Q4 2024
+ 营业收入（亏损）Q3 2024)
÷ (销售和其他营业收入Q2 2025
+ 销售和其他营业收入Q1 2025
+ 销售和其他营业收入Q4 2024
+ 销售和其他营业收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司的季度财务数据展现出较为明显的波动性，尤其是在营业收入和利润方面，反映出其经营环境和市场状况的变化。
- 营业收入（亏损）
- 数据显示，在2020年第一季度该公司实现了较高的营业收入，达到约44.05亿美金，但次季即出现明显亏损，亏损额达1.03亿美金，随后在2020年第四季度恢复盈利，收入回升至27.12亿美金。2021年及2022年营业收入持续双位数增长，尤其是在2021年第三季度和第四季度，收入分别达到15.15亿和9.97亿美金，显示公司在这期间的经营表现较为强劲。进入2023年后，收入总体趋于平稳，略有下降，反映出市场波动或行业调整的影响。总体而言，收入的变动显示公司在不同季度可能受到宏观经济、市场需求或公司策略调整的影响波动较大。
- 销售和其他营业收入
- 销售相关收入表现出稳步增长的趋势，从2020年第一季度的约2.97亿美金逐步上升至2024年第三季度的近4.95亿美金，虽然在某些季度出现短暂下降，但整体维持上升态势。此项数据的逐步增长可能表明公司在销售规模或市场份额上有一定的扩大，或者业务结构有所变化，增强了收入的韧性和能力。
- 营业利润率
- 营业利润率的变化较为明显，2020年中期出现亏损（-6.22%和-7.9%），显示出现经营压力，但从2020年第四季度起，利润率逐步改善，2021年第三季度达到最高的21.42%。自此之后，利润率逐步回落至约12%-15%的区间，显示公司盈利能力虽有所提升，但在2022年及之后的季度中利润率面临一定波动。此变化可能反映行业竞争加剧、成本上升或市场需求变化等因素，对公司盈利能力造成不同程度的影响。
综上所述，公司的财务数据展现出从2020年至2025年的不断调整与波动。虽然在某些季度实现了盈利和利润率的提升，但整体而言，收入和利润的表现仍受到多方面因素的影响，存在一定的不确定性。未来，需要关注市场环境的变化以及公司应对策略的调整对财务表现的持续影响，以做出更全面的评估和预测。
净利率比率
Chevron Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于雪佛龙公司的净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售和其他营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
净利率比率 = 100
× (归属于雪佛龙公司的净利润（亏损）Q2 2025
+ 归属于雪佛龙公司的净利润（亏损）Q1 2025
+ 归属于雪佛龙公司的净利润（亏损）Q4 2024
+ 归属于雪佛龙公司的净利润（亏损）Q3 2024)
÷ (销售和其他营业收入Q2 2025
+ 销售和其他营业收入Q1 2025
+ 销售和其他营业收入Q4 2024
+ 销售和其他营业收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，归属于雪佛龙公司的净利润经历了较大波动。2020年第一季度显示为正值，但在第二季度出现亏损，达到约-8.27亿，此后在2020年剩余期间逐步改善，2020年第三季度仍为亏损，但幅度缩小，至-2.07亿，第四季度开始转为盈利，至2021年第一季度净利润为1.37亿。2021年整体表现持续向好，尤其在第二季度和第三季度，净利润分别达到3.08亿和6.11亿。2022年全年，净利润进一步上升，最高至12.23亿左右，随后在2023年有所回落，但整体仍保持盈利水平，2023年第三季度净利润为4.49亿，全年总趋势为盈利。进入2024年，净利润表现波动，2024年第一季度和第二季度持续盈利，分别为2.24亿和5.51亿，但随后第三季度下降至4.44亿，第四季度再次波动，显示盈利水平在一定范围内震荡。这表明公司在过去两年中，盈利能力逐步增强后，又出现一定波动，可能受到市场环境或成本变化影响。
销售和其他营业收入表现出显著的季节性变化和增长趋势。2020年前两季度收入较低，分别为约2.99亿和1.59亿，而2020年第四季度收入显著上升至2.48亿，2021年恢复增长态势，收入逐季上升，特别是在2022年第二季度达到高点约65.37亿。2023年及2024年前后，收入保持在高于40亿至50亿的水平，显示公司销售规模稳中有升，但同时存在一定水平的季节波动。收入的整体增长趋势反映出公司业务在逐步扩大，市场份额保持扩展状态。
净利率的变化显示盈利效率经历了由负转正再到较高的正值的过程。2020年第二季度和第三季度，净利率为-5.87%和-8.1%，反映当时公司处于亏损状态。随着时间推移，净利率逐步改善，2020年第四季度实现正值3.09%，2021年第二季度达到最高的15.05%，持续稳步提升，至2022年第三季度仍维持在14%以上。到2023年及2024年，净利率逐渐略有回落，但仍保持在9%至10%的区间。这显示公司盈利能力在经过亏损期后大幅回升，并在盈利水平上保持一定稳定性，显示财务管理和成本控制取得了积极成效。
总体而言，公司在2020年以来经历了由亏损向盈利转变的过程，并在随后的年份中实现了盈利水平的逐步提升和稳定。收入整体呈增长态势，但伴随着一定的季节性波动。净利率表现出显著的改善和波动，反映公司在盈利质量上的提升。未来的财务表现可能仍会受到宏观经济、能源市场波动等多方面因素影响，但整体趋势显示公司具备较强的盈利恢复能力和市场竞争力。
股东权益比率回报率 （ROE）
Chevron Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于雪佛龙公司的净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 雪佛龙公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
ROE = 100
× (归属于雪佛龙公司的净利润（亏损）Q2 2025
+ 归属于雪佛龙公司的净利润（亏损）Q1 2025
+ 归属于雪佛龙公司的净利润（亏损）Q4 2024
+ 归属于雪佛龙公司的净利润（亏损）Q3 2024)
÷ 雪佛龙公司股东权益合计
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的季度财务数据，可以观察到公司净利润表现出明显的波动性。在2020年第一季度，公司实现了较为稳健的净利润，随后在第二季度出现大幅亏损，亏损金额达到-8270百万。这一亏损趋势持续到2020年的第三、第四季度，尽管期间有所回升，但仍未恢复至2020年第一季度的水平。到了2021年上半年，净利润逐渐改善，尤其在2021年第二季度达到峰值11622百万，显示出盈利能力显著增强。
从2021年下半年开始，净利润趋于波动，但总体趋势保持较高水平，2022年和2023年前几个季度的利润仍维持在相对较好状态。然而，自2023年第二季度起，净利润出现明显的下降，到2024年逐步缩减，2025年第一季度又重新回升至2490百万，显示出公司盈利能力存在一定的波动性。
股东权益方面，整体呈现逐步增长的趋势，从2020年第一季度的143,930百万逐步增加至2024年第一季度的159,233百万，期间经历了小幅度的波动与调整。在2024年第三季度，股东权益有所下降，但整体依然保持增长态势。
净资产收益率（ROE）指标显示，公司盈利能力从2020年开始逐步改善，虽然中间出现过负值但很快走出低谷。在2020年第四季度及2021年初，ROE为负值，反映盈利能力的波动和短期亏损。随着时间推移，ROE逐季上升，特别是在2021年第三季度突破20%的关键阈值，随后保持在较高水平。一段时间后，ROE开始逐步下降，但仍维持在10%以上，显示出公司在盈利效率方面的持续竞争力，尽管存在一定的波动性。
总体而言，该公司在这段期间经历了由低迷到复苏的过程，盈利能力在2021年达到高峰，但随后面临一定的压力和波动。股东权益的稳步增长反映公司资本基础的增强。未来的财务表现仍受到市场环境、油气价格以及行业周期性的影响，需持续关注盈利性及风险管理措施的调整情况，以实现持续稳定的财务健康水平。
资产收益率 （ROA）
Chevron Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于雪佛龙公司的净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
ROA = 100
× (归属于雪佛龙公司的净利润（亏损）Q2 2025
+ 归属于雪佛龙公司的净利润（亏损）Q1 2025
+ 归属于雪佛龙公司的净利润（亏损）Q4 2024
+ 归属于雪佛龙公司的净利润（亏损）Q3 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，该公司在分析期内经历了显著的波动，尤其是在净利润指标上表现出较大的不稳定性。2020年第一季度净利润尚为正值，但在第二季度出现了亏损，且亏损规模在2020年逐步扩大，反映出该期间内公司经营面临一定压力或外部环境的不利影响。此外，2021年前后，净利润逐步改善，并在2021年第三季度和第四季度达到较高水平，随后在2022年持续维持在较高的盈利区间，显示出盈利能力的增强。 在总资产方面，数据显示公司资产规模相对稳定，受到时间跨度的影响表现为轻微波动。整体上，总资产略有增长趋势，尤其是在2022年期间有所增加，反映出公司在资产管理和扩展方面的运营策略较为稳健。即便如此，资产规模在2023年后趋于平稳甚至略有减少，可能反映出资产结构调整或资本布局的变化。 关于资产回报率（ROA），该指标在2020年未给出具体数据，但从2021年起，ROA持续呈现上升趋势，从2021年第三季度的约1.48%逐步提升至2022年第三季度的13.98%，并在2023年持续保持在较高水平，表现出公司盈利效率的显著改善。这一趋势可能得益于成本控制的优化或收入结构的改善，提示公司在盈利能力方面取得了积极成效。 综上所述，公司的财务状况在过去数年内经历了由亏损到盈利稳步改善的过程，资产规模较为稳定，盈利能力显著增强。未来关注点应包括持续提升盈利质量、优化资产结构，以及应对潜在的市场和外部环境挑战。这些信息为公司未来战略制定与风险管理提供了有价值的参考依据。