利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Chevron Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力指标呈现出先增长后趋稳的趋势。从2021年初的负值开始，各项指标均经历了显著的提升，并在2022年达到峰值，随后进入相对平稳的调整期。
- 营业利润率
- 该指标从2021年3月的-7.9%迅速增长至2022年9月的21.03%，随后呈现下降趋势，至2025年6月降至12.42%。虽然整体上有所回落，但仍显著高于2021年初的水平。这表明企业在控制运营成本和提高产品或服务定价方面取得了一定的成功，但近期面临的外部环境可能对其盈利能力构成压力。
- 净利率比率
- 净利率比率的变化趋势与营业利润率相似，从2021年3月的-8.1%增长至2022年12月的15.05%，之后逐渐下降至2025年6月的6.83%。该指标的下降幅度略大于营业利润率，可能表明企业在非运营方面的支出有所增加，或者税收负担有所加重。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内经历了最显著的增长，从2021年3月的-5.89%大幅提升至2022年12月的22.27%。此后，ROE也呈现下降趋势，至2025年6月降至6.73%。ROE的波动幅度较大，表明企业利用股东权益创造利润的能力受到多种因素的影响，包括盈利能力、资产周转率和财务杠杆。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的变化趋势与其他指标一致，从2021年3月的-3.21%增长至2022年12月的13.76%，随后逐渐下降至2025年6月的3.91%。ROA的下降幅度相对较小，表明企业在利用资产创造利润方面仍然保持了一定的效率。然而，ROA的持续下降也需要引起关注，可能预示着企业资产利用效率的潜在风险。
综合来看，各项盈利能力指标在2022年达到顶峰后，进入了调整期。虽然整体盈利水平仍然高于2021年初，但下降趋势表明企业面临着越来越大的挑战。未来，企业需要密切关注市场变化，优化运营策略，以维持盈利能力和提升股东价值。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
Chevron Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 销售和其他营业收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q3 2025
+ 营业收入（亏损）Q2 2025
+ 营业收入（亏损）Q1 2025
+ 营业收入（亏损）Q4 2024)
÷ (销售和其他营业收入Q3 2025
+ 销售和其他营业收入Q2 2025
+ 销售和其他营业收入Q1 2025
+ 销售和其他营业收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入（亏损）
- 数据显示，营业收入（亏损）在2021年经历了一个显著的波动。从2021年3月31日的2712百万到2021年6月30日的4772百万，收入大幅增长，随后在2021年9月30日达到峰值8329百万。此后，收入在2021年12月31日下降至7226百万。2022年，收入呈现强劲增长趋势，在2022年6月30日达到最高点16119百万，随后在2022年剩余时间内有所回落。2023年，收入呈现下降趋势，并在2023年12月31日降至3654百万。2024年，收入呈现小幅波动，并在2024年12月31日达到5806百万。2025年，收入继续呈现小幅波动，在2025年6月30日达到4504百万，并在2025年9月30日达到5854百万。
- 销售和其他营业收入
- 销售和其他营业收入在整个期间内呈现持续增长的趋势。从2021年3月31日的31076百万，逐步增长至2022年6月30日的65372百万，达到峰值。随后，收入在2022年下半年和2023年有所下降，但仍保持在较高水平。2024年，收入保持相对稳定，并在2024年12月31日达到46101百万。2025年，收入呈现小幅波动，在2025年9月30日达到48169百万。
- 营业利润率
- 营业利润率在所观察的期间内呈现显著的上升趋势。从2021年3月31日的-7.9%开始，利润率逐渐提高，并在2022年9月30日达到21.03%的峰值。2022年12月31日，利润率达到21.42%。2023年，利润率开始下降，但仍保持在正值范围内。2024年，利润率继续小幅下降，并在2024年12月31日达到13.22%。2025年，利润率呈现小幅波动，在2025年9月30日达到12.02%。总体而言，利润率的上升表明成本控制和运营效率的改善。
总体而言，数据显示，尽管营业收入（亏损）存在波动，但销售和其他营业收入持续增长，并且营业利润率显著提高。这表明公司在提高盈利能力方面取得了进展。需要注意的是，营业收入（亏损）的波动可能需要进一步调查，以确定其根本原因。
净利率比率
Chevron Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于雪佛龙公司的净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 销售和其他营业收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
净利率比率 = 100
× (归属于雪佛龙公司的净利润（亏损）Q3 2025
+ 归属于雪佛龙公司的净利润（亏损）Q2 2025
+ 归属于雪佛龙公司的净利润（亏损）Q1 2025
+ 归属于雪佛龙公司的净利润（亏损）Q4 2024)
÷ (销售和其他营业收入Q3 2025
+ 销售和其他营业收入Q2 2025
+ 销售和其他营业收入Q1 2025
+ 销售和其他营业收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在2021年呈现显著增长趋势，从第一季度的1377百万美元增长到第四季度的5055百万美元。2022年进一步增长，并在第二季度达到峰值11622百万美元。随后，净利润在2022年下半年有所回落，并在2023年继续呈现波动下降的趋势，从第一季度的6574百万美元下降到第四季度的4434百万美元。2024年，净利润继续呈现下降趋势，并在2025年上半年保持相对稳定的较低水平。整体而言，净利润经历了先增长后下降的周期性变化。
- 销售和其他营业收入
- 销售和其他营业收入在2021年持续增长，从第一季度的31076百万美元增长到第四季度的45861百万美元。2022年，收入进一步增长，并在第二季度达到最高点65372百万美元。随后，收入在2022年下半年开始下降，并在2023年和2024年持续下降，直至2025年上半年的44375百万美元和48169百万美元。收入的下降趋势在一定程度上可能与净利润的下降趋势相关。
- 净利率比率
- 净利率比率在2021年从负值-8.1%迅速提升至10.04%。2022年持续增长，并在2022年第二季度和第三季度达到峰值14.09%和15.05%。此后，净利率比率在2022年第四季度稳定在15.05%。2023年和2024年，净利率比率呈现持续下降趋势，从2023年第一季度的15.41%下降至2024年第四季度的6.83%。2025年上半年的净利率比率进一步下降至7.31%。净利率比率的下降表明，尽管收入有所波动，但盈利能力正在减弱。
综合来看，数据显示，在2021年至2022年期间，各项财务指标均呈现增长趋势，表明公司经营状况良好。然而，从2022年下半年开始，各项指标均出现不同程度的下降，表明公司面临一定的经营压力。净利率比率的持续下降值得关注，可能需要进一步分析其原因。
股东权益比率回报率 （ROE）
Chevron Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于雪佛龙公司的净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 雪佛龙公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROE = 100
× (归属于雪佛龙公司的净利润（亏损）Q3 2025
+ 归属于雪佛龙公司的净利润（亏损）Q2 2025
+ 归属于雪佛龙公司的净利润（亏损）Q1 2025
+ 归属于雪佛龙公司的净利润（亏损）Q4 2024)
÷ 雪佛龙公司股东权益合计
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润趋势
- 数据显示，净利润在2021年呈现显著增长趋势。从2021年3月31日的1377百万美元增长到2021年12月31日的5055百万美元。2022年上半年净利润继续攀升，在2022年6月30日达到峰值11622百万美元。随后，净利润在2022年下半年有所回落，并在2023年进一步下降，最低点出现在2023年12月31日的2259百万美元。2024年净利润呈现波动，但整体维持在相对较低水平。2025年上半年净利润略有回升，但仍低于2022年的高点。
- 股东权益趋势
- 股东权益合计在整个期间内总体上呈增长趋势。从2021年3月31日的131888百万美元增长到2025年6月30日的189843百万美元。增长速度在不同时期有所差异，2022年增长最为显著。在2024年下半年和2025年上半年，股东权益增长速度有所放缓，甚至出现小幅下降。
- ROE趋势
- ROE（净资产收益率）与净利润的变化趋势基本一致。2021年ROE从-5.89%迅速提升至2021年12月31日的11.24%。2022年ROE持续上升，并在2022年9月30日达到最高点22.27%。随后，ROE在2023年和2024年显著下降，反映了净利润的下降。2025年上半年ROE略有回升，但仍低于2022年的峰值。ROE的波动表明公司盈利能力与股东权益之间的关系存在动态变化。
- 综合观察
- 数据显示，公司在2021年和2022年上半年表现强劲，盈利能力和股东权益均显著增长。然而，从2022年下半年开始，盈利能力开始下降，并对股东权益的增长产生影响。尽管股东权益总体上仍在增长，但增长速度有所放缓。2025年上半年的数据表明，公司可能正在经历一个盈利能力复苏的阶段，但仍需进一步观察以确认这一趋势是否可持续。
资产收益率 （ROA）
Chevron Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于雪佛龙公司的净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROA = 100
× (归属于雪佛龙公司的净利润（亏损）Q3 2025
+ 归属于雪佛龙公司的净利润（亏损）Q2 2025
+ 归属于雪佛龙公司的净利润（亏损）Q1 2025
+ 归属于雪佛龙公司的净利润（亏损）Q4 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润趋势
- 数据显示，归属于公司的净利润在2021年呈现显著增长趋势。从2021年3月31日的1377百万美元增长到2021年12月31日的5055百万美元。2022年净利润进一步攀升，在2022年6月30日达到峰值11622百万美元。随后，净利润在2022年下半年有所回落，并在2023年继续呈现下降趋势，至2023年12月31日的2259百万美元。2024年净利润出现小幅波动，并在2025年6月30日达到3539百万美元，略高于2024年同期。
- 总资产趋势
- 总资产在2021年和2022年期间总体上呈现增长趋势。从2021年3月31日的241645百万美元增长到2022年9月30日的259735百万美元。2022年12月31日略有下降，但随后在2023年保持相对稳定，在251779百万美元至263927百万美元之间波动。2025年3月31日，总资产显著增加至326501百万美元，表明资产规模的扩张。
- 资产回报率（ROA）趋势
- ROA在2021年经历了从负值到正值的转变，并持续上升。从2021年3月31日的-3.21%增长到2022年12月31日的13.76%。2023年ROA开始下降，从2023年3月31日的13.98%下降到2023年12月31日的8.17%。2024年ROA继续下降，并在2025年6月30日达到3.91%。ROA的下降趋势可能与净利润的下降以及总资产的增加有关，需要进一步分析以确定具体原因。
总体而言，数据显示公司在2021年至2022年期间表现出强劲的盈利能力和资产增长。然而，2023年及2024年盈利能力有所减弱，ROA也随之下降。2025年上半年的数据表明，盈利能力出现一定程度的恢复，但ROA仍低于峰值水平。资产规模在2025年上半年显著增加，这可能需要进一步评估其对公司财务状况的影响。