偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
ConocoPhillips、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2021年3月31日至2023年3月31日期间呈现相对稳定的下降趋势，从0.46降至0.35。随后，该比率在2023年9月30日略有上升至0.4，之后又回落至0.37，并在2024年12月31日达到0.38。2025年3月31日和6月30日的数据显示，该比率进一步降至0.36。总体而言，该比率在观察期内保持在相对较低的水平，并呈现出小幅波动的趋势。
- 债务与总资本比率
- 该比率在2021年3月31日至2022年6月30日期间持续下降，从0.32降至0.25。随后，该比率在2022年9月30日略有回升至0.26，并在2023年3月31日保持在0.26。2023年6月30日略有下降至0.26，之后在2023年9月30日至2025年6月30日期间基本稳定在0.26-0.29之间。该比率的下降表明公司对债务的依赖程度有所降低。
- 资产负债率
- 该比率在2021年3月31日至2022年3月31日期间持续下降，从0.24降至0.2。随后，该比率在2022年6月30日至2023年6月30日期间保持在0.18。2023年9月30日略有上升至0.2，之后在2023年12月31日至2025年6月30日期间基本稳定在0.19-0.2之间。该比率的下降表明公司的财务风险有所降低。
- 财务杠杆率
- 该比率在2021年3月31日至2021年12月31日期间呈现上升趋势，从1.94升至2。随后，该比率在2022年3月31日至2024年6月30日期间基本稳定在1.87-1.96之间。2024年9月30日略有下降至1.89，并在2025年3月31日和6月30日的数据显示，该比率进一步降至1.9和1.87。该比率的波动幅度相对较小，表明公司在利用财务杠杆方面保持了相对稳定的策略。
- 利息覆盖率
- 该比率在观察期内呈现显著的上升趋势。从2021年3月31日的1.17大幅增长至2022年12月31日的36.07。随后，该比率在2023年3月31日至2025年6月30日期间呈现下降趋势，从33.08降至17.75。尽管如此，该比率始终保持在较高水平，表明公司有充足的盈利能力来支付利息费用。利息覆盖率的显著提高表明公司偿债能力显著增强。
总体而言，数据显示公司在观察期内财务状况持续改善。债务水平降低，财务风险降低，盈利能力增强。利息覆盖率的显著提高表明公司偿债能力显著增强。虽然部分比率在后期出现小幅波动，但整体趋势表明公司财务状况稳健。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
ConocoPhillips、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东权益 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 普通股股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年3月31日至2022年12月31日期间呈现下降趋势。从2021年3月31日的20027百万单位降至2022年12月31日的16643百万单位。然而，在2023年，债务水平相对稳定，并在2024年显著增加，达到2024年12月31日的24324百万单位。2025年3月31日和6月30日的数据显示，债务水平略有下降，但仍远高于2022年的水平。
- 普通股股东权益
- 普通股股东权益在2021年3月31日至2023年12月31日期间总体上呈现增长趋势，从2021年3月31日的43155百万单位增至2023年12月31日的49745百万单位。2024年，股东权益大幅增长，达到2024年12月31日的64796百万单位。2025年3月31日和6月30日的数据显示，股东权益继续增长，达到65238百万单位和65572百万单位。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2021年3月31日至2022年12月31日期间持续下降，表明财务杠杆降低。该比率从2021年3月31日的0.46降至2022年12月31日的0.35。2023年，该比率略有上升，达到0.40。2024年债务的显著增加导致该比率再次上升，达到2024年12月31日的0.38。2025年3月31日和6月30日的数据显示，该比率略有下降，但仍高于2022年的水平。整体而言，该比率在观察期内波动，但总体上保持在相对稳定的范围内。
总的来说，数据显示，在2021年至2022年期间，债务水平下降，股东权益增加，财务杠杆降低。然而，2024年债务水平显著增加，导致债务与股东权益比率上升。股东权益在整个观察期内持续增长，但债务的增加抵消了部分增长带来的积极影响。需要进一步分析债务增加的原因以及对未来财务状况的影响。
债务与总资本比率
ConocoPhillips、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东权益 | ||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年呈现小幅波动，从2021年3月31日的20027百万单位下降至2021年6月30日的20010百万单位，随后略有回升，至2021年12月31日的19934百万单位。2022年，总债务持续下降，并在2022年6月30日达到最低点16971百万单位。此后，债务水平在2023年保持相对稳定，并在2024年显著增加，至2024年9月30日的24324百万单位。2025年3月31日和6月30日的数据显示，债务水平略有下降，但仍处于较高水平。
- 总资本
- 总资本在2021年呈现增长趋势，从2021年3月31日的63182百万单位增加至2021年12月31日的65340百万单位。2022年，总资本继续增长，并在2022年3月31日达到67964百万单位的峰值，随后略有下降。2023年，总资本保持相对稳定，并在2024年大幅增加，至2024年9月30日的89120百万单位。2025年3月31日和6月30日的数据显示，总资本水平保持稳定。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2021年保持在0.31至0.32之间，表明债务水平相对稳定。2022年，该比率持续下降，从2022年3月31日的0.28降至2022年12月31日的0.26。2023年，该比率在0.26至0.29之间波动。2024年，该比率略有上升，但仍保持在0.27左右。总体而言，该比率在观察期内呈现下降趋势，但在2024年有所回升，表明债务水平相对于总资本的比例有所增加。值得注意的是，2023年9月30日和2023年12月31日的比率略有上升，可能反映了短期债务增加或资本减少的情况。
总体而言，数据显示在观察期内，债务和总资本均呈现增长趋势，尤其是在2024年。虽然债务与总资本比率在大部分时间里保持相对稳定或下降，但2024年的上升趋势值得关注，可能需要进一步分析以确定其潜在影响。
资产负债率
ConocoPhillips、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年呈现小幅下降趋势，从2021年3月31日的20027百万单位降至2021年12月31日的19934百万单位。2022年延续了这一趋势，进一步下降至2022年12月31日的16643百万单位。然而，2023年9月30日债务开始回升，并在2024年显著增加，至2024年12月31日的24324百万单位。2025年3月31日和6月30日的数据显示，债务水平略有下降，但仍处于较高水平。
- 总资产
- 总资产在2021年持续增长，从2021年3月31日的83693百万单位增至2021年12月31日的90661百万单位。2022年，资产规模继续扩大，达到2022年12月31日的93829百万单位。2023年，资产规模出现波动，但总体上保持增长，至2023年12月31日的95994百万单位。2024年，资产规模大幅增长，达到2024年12月31日的122780百万单位。2025年3月31日和6月30日的数据显示，资产规模略有下降，但仍处于较高水平。
- 资产负债率
- 资产负债率在2021年至2022年期间持续下降，表明财务杠杆水平降低。从2021年3月31日的0.24降至2022年12月31日的0.18。2023年，资产负债率保持在相对稳定的水平，约为0.18至0.20之间。2024年，随着总债务的显著增加，资产负债率也随之上升，达到2024年12月31日的0.20。2025年3月31日和6月30日的数据显示，资产负债率略有下降，但仍高于2023年的水平。
总体而言，数据显示，在2021年至2022年期间，债务水平下降，资产规模增长，导致财务杠杆降低。然而，2023年下半年至2024年期间，债务水平显著增加，资产规模也大幅增长，导致资产负债率上升。这种变化可能反映了投资策略的调整或外部融资的增加。需要进一步分析以确定这些变化背后的具体原因。
财务杠杆率
ConocoPhillips、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东权益 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 普通股股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2021年呈现持续增长的趋势，从2021年3月31日的83693百万单位增长到2021年12月31日的90661百万单位。2022年，总资产继续增长，但增速放缓，并在年末略有下降。2023年，总资产呈现小幅波动，但整体保持在90000百万单位以上。2024年，总资产出现显著增长，尤其是在2024年9月30日和2024年12月31日，达到122780百万单位和124254百万单位。2025年上半年，总资产略有波动，但维持在较高水平。
- 普通股股东权益
- 普通股股东权益在2021年也呈现增长趋势，从2021年3月31日的43155百万单位增长到2021年12月31日的45406百万单位。2022年，股东权益继续增长，但增速放缓，并在年末出现下降。2023年，股东权益保持相对稳定，并在年末略有增长。2024年，股东权益出现显著增长，与总资产的增长趋势一致，并在2024年12月31日达到65238百万单位。2025年上半年，股东权益继续增长，达到65572百万单位。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内保持在相对稳定的范围内，大致在1.87到2.0之间波动。2021年，杠杆率从1.94略微上升至2.0。2022年，杠杆率呈现下降趋势，并在年末降至1.95。2023年，杠杆率保持在1.89到1.96之间的小幅波动。2024年，杠杆率略有下降，并在2024年12月31日降至1.89。2025年上半年，杠杆率略有回升，但仍低于2.0。
总体而言，数据显示资产和股东权益在2024年出现显著增长，而财务杠杆率则保持相对稳定。这表明资产的增长可能来自于股东权益的增加，而非过度依赖债务融资。需要进一步分析其他财务指标，才能更全面地评估财务状况和经营绩效。
利息覆盖率
ConocoPhillips、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于康菲石油公司的净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息和债务支出 | ||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现显著波动。从2021年3月31日的19.4亿美元增长至2022年3月31日的81.15亿美元，随后在2022年6月30日达到78.66亿美元，并在2022年9月30日达到76.39亿美元。2022年12月31日出现明显下降至54.13亿美元。2023年，该指标继续下降，从2023年3月31日的47.5亿美元逐步下降至2024年6月30日的34.24亿美元。2024年9月30日出现回升至31.61亿美元，并在2024年12月31日达到31.61亿美元。2025年3月31日显著增长至46.71亿美元，随后在2025年6月30日回落至32.49亿美元。
- 利息和债务支出
- 利息和债务支出在整个期间内相对稳定，但呈现缓慢下降趋势。从2021年3月31日的2.26亿美元，逐步下降至2022年12月31日的1.78亿美元。2023年和2024年，该支出略有波动，但总体保持在1.78亿美元至2.32亿美元之间。2025年3月31日和2025年6月30日，该支出分别达到2.05亿美元和2.32亿美元，显示出可能的回升趋势。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。在息税前利润大幅增长的时期（2021年至2022年），利息覆盖率也显著提高，从2021年3月31日的1.17倍增加到2022年9月30日的33.3倍，并在2022年12月31日达到36.07倍的高点。随着息税前利润的下降，利息覆盖率也随之下降，从2023年3月31日的33.08倍下降到2024年6月30日的19.45倍。2025年3月31日，利息覆盖率回升至17.75倍，随后在2025年6月30日略有下降。
总体而言，数据显示息税前利润的波动性较大，而利息和债务支出相对稳定。利息覆盖率的变化直接反映了息税前利润的波动，表明公司偿还利息的能力与盈利能力密切相关。需要注意的是，2022年12月31日之后息税前利润的下降导致利息覆盖率的降低，这可能需要进一步分析以评估潜在的财务风险。