偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率（摘要）
ConocoPhillips、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
分析报告如下：
- 资本结构与偿债能力
- 债务与股东权益比率在 0.34 至 0.40 之间窄幅波动，整体维持在较低水平。该比率在 2023 年 9 月达到 0.40 的峰值，随后逐渐回落并稳定在 0.36 左右，显示出资本结构较为稳健。
- 债务与总资本比率与资产负债率同样表现出极高的稳定性。资产负债率基本维持在 0.18 至 0.20 之间，表明负债在总资产中的占比极低，财务风险处于可控范围。
- 财务杠杆水平
- 财务杠杆率在 1.87 至 1.96 之间波动，未出现显著的趋势性偏移。这种稳定性表明在观察周期内，资产规模与权益规模的比例关系保持恒定。
- 利息偿付能力趋势
- 利息覆盖率呈现出明显的先升后降趋势。该指标从 2022 年 3 月的 22.6 起升，于 2022 年 12 月达到 36.07 的峰值。此后，该比率进入持续下降通道，至 2026 年 3 月降至 14.62。
- 尽管利息覆盖率在后期有所下滑，但其数值依然维持在较高水平，表明依然具备充足的经营利润来覆盖利息支出，但偿债能力的缓冲空间在逐季收窄。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
ConocoPhillips、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | 1,065) | 1,020) | 1,016) | 414) | 608) | 1,035) | 1,314) | 1,312) | 1,113) | 1,074) | 881) | 879) | 1,317) | 417) | 664) | 676) | 1,160) | ||||||
| 长期债务 | 22,262) | 22,424) | 22,466) | 23,115) | 23,176) | 23,289) | 16,990) | 17,040) | 17,304) | 17,863) | 18,182) | 15,565) | 15,266) | 16,226) | 16,297) | 16,295) | 17,586) | ||||||
| 总债务 | 23,327) | 23,444) | 23,482) | 23,529) | 23,784) | 24,324) | 18,304) | 18,352) | 18,417) | 18,937) | 19,063) | 16,444) | 16,583) | 16,643) | 16,961) | 16,971) | 18,746) | ||||||
| 公平 | 64,541) | 64,487) | 64,923) | 65,572) | 65,238) | 64,796) | 49,881) | 49,745) | 49,325) | 49,279) | 47,745) | 47,531) | 47,783) | 48,003) | 49,079) | 50,202) | 49,218) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 公平
= 23,327 ÷ 64,541 = 0.36
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
债务水平在分析期内呈现出阶段性波动与阶梯式增长的特征。总债务在2022年第一季度至2023年第一季度期间经历了缓慢下降，随后在2023年第三季度出现首次显著上升，达到19,063百万。最剧烈的增长发生在2024年第四季度，总债务激增至24,324百万。在这一峰值之后，债务规模进入一个缓慢且持续的下降趋势，至2026年第一季度降至23,327百万。
- 权益规模变动
- 股东权益在2022年初至2023年第二季度期间维持在47,531百万至50,202百万的区间内，波动相对平缓。2024年第四季度，权益规模出现大幅度跳升，从此前约49,881百万迅速增加至64,796百万。在随后的季度中，该数值保持在高位运行，稳定在64,000百万至65,000百万之间。
- 资本结构稳定性
- 尽管总债务和股东权益在绝对数值上经历了显著变化，但债务与股东权益比率在整个分析周期内保持了高度的稳定性。该比率的波动区间仅在0.34至0.40之间，最低值为2022年第二季度的0.34，最高值为2023年第三季度的0.40。在2024年第四季度规模扩张后，该比率迅速调整并稳定在0.36左右。
- 综合财务洞见
- 数据显示出一种协同增长的模式，特别是2024年第四季度，债务与权益同步大幅增加，表明资本结构在扩张过程中维持了既定的杠杆比例。整体来看，资本运作倾向于在增加资金规模后通过后续季度逐步降低债务，从而在维持高权益水平的同时，确保杠杆率处于低位且稳定的状态。
债务与总资本比率
ConocoPhillips、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | 1,065) | 1,020) | 1,016) | 414) | 608) | 1,035) | 1,314) | 1,312) | 1,113) | 1,074) | 881) | 879) | 1,317) | 417) | 664) | 676) | 1,160) | ||||||
| 长期债务 | 22,262) | 22,424) | 22,466) | 23,115) | 23,176) | 23,289) | 16,990) | 17,040) | 17,304) | 17,863) | 18,182) | 15,565) | 15,266) | 16,226) | 16,297) | 16,295) | 17,586) | ||||||
| 总债务 | 23,327) | 23,444) | 23,482) | 23,529) | 23,784) | 24,324) | 18,304) | 18,352) | 18,417) | 18,937) | 19,063) | 16,444) | 16,583) | 16,643) | 16,961) | 16,971) | 18,746) | ||||||
| 公平 | 64,541) | 64,487) | 64,923) | 65,572) | 65,238) | 64,796) | 49,881) | 49,745) | 49,325) | 49,279) | 47,745) | 47,531) | 47,783) | 48,003) | 49,079) | 50,202) | 49,218) | ||||||
| 总资本 | 87,868) | 87,931) | 88,405) | 89,101) | 89,022) | 89,120) | 68,185) | 68,097) | 67,742) | 68,216) | 66,808) | 63,975) | 64,366) | 64,646) | 66,040) | 67,173) | 67,964) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 23,327 ÷ 87,868 = 0.27
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
财务结构分析显示，在观察期间内，整体杠杆水平保持在相对稳定的区间，资本结构呈现出同步扩张的特点。
- 债务规模趋势
- 总债务在2022年第一季度至2024年第三季度期间处于动态波动状态，数值主要在164亿至191亿之间波动。2024年第四季度出现显著的规模跳升，由183亿增加至243亿，随后在接下来的预测周期内呈现缓慢下降趋势，最终趋向于233亿左右。
- 总资本变动情况
- 总资本在2022年至2024年第三季度期间较为平稳，维持在640亿至680亿之间。在2024年第四季度，总资本与债务增长同步，大幅上升至891亿，并在此后持续保持在880亿至890亿的高位水平。
- 债务与总资本比率分析
- 债务与总资本比率在整个观察期内表现出极高的一致性，波动范围极小，仅在0.25至0.29之间。该比率在2022年6月达到最低值0.25，在2023年9月达到峰值0.29。自2024年起，该比率基本锁定在0.26至0.27的狭窄区间内。
分析表明，虽然债务和资本的绝对数值在2024年第四季度经历了大幅增长，但两者的增长比例高度匹配，使得整体财务杠杆率保持不变。这种模式反映出在资本规模扩张的过程中，财务策略旨在维持恒定的资本结构，从而确保财务稳健性在不同规模阶段的一致性。
资产负债率
ConocoPhillips、资产负债率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | 1,065) | 1,020) | 1,016) | 414) | 608) | 1,035) | 1,314) | 1,312) | 1,113) | 1,074) | 881) | 879) | 1,317) | 417) | 664) | 676) | 1,160) | ||||||
| 长期债务 | 22,262) | 22,424) | 22,466) | 23,115) | 23,176) | 23,289) | 16,990) | 17,040) | 17,304) | 17,863) | 18,182) | 15,565) | 15,266) | 16,226) | 16,297) | 16,295) | 17,586) | ||||||
| 总债务 | 23,327) | 23,444) | 23,482) | 23,529) | 23,784) | 24,324) | 18,304) | 18,352) | 18,417) | 18,937) | 19,063) | 16,444) | 16,583) | 16,643) | 16,961) | 16,971) | 18,746) | ||||||
| 总资产 | 122,725) | 121,939) | 122,472) | 122,599) | 124,254) | 122,780) | 96,699) | 95,994) | 95,348) | 95,924) | 93,651) | 89,605) | 91,441) | 93,829) | 94,837) | 93,693) | 93,308) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 23,327 ÷ 122,725 = 0.19
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
总债务在2022年至2023年上半年呈现出波动下降的趋势，并在2023年第二季度达到最低点16,444百万。随后，债务规模在2023年第三季度有所回升，并在2024年第四季度出现显著增长，数值从18,304百万激增至24,324百万。进入2025年后，总债务规模开始缓慢下降，至2026年第一季度回落至23,327百万。
总资产在2022年至2024年第三季度期间维持在相对稳定的区间，最低为89,605百万，最高为96,699百万。在2024年第四季度，总资产规模发生了阶梯式增长，从96,699百万大幅上升至122,780百万。此后，资产规模在122,000百万左右的高位水平波动，显示出规模的整体扩张。
- 杠杆率稳定性
- 资产负债率在整个分析周期内表现出极强的稳定性，数值始终在0.18至0.20的狭窄范围内波动，未出现剧烈波动。
- 同步扩张模式
- 尽管2024年第四季度债务和资产的绝对值均大幅增加，但由于两者增长比例基本一致，导致资产负债率保持稳定，这表明资产规模的扩张与债务的增加具有高度的相关性。
- 财务结构洞察
- 整体财务结构在资产规模大幅跃升后，依然维持了原有的杠杆水平，反映出一种在扩张过程中严格控制财务风险的资本管理模式。
财务杠杆率
ConocoPhillips、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 122,725) | 121,939) | 122,472) | 122,599) | 124,254) | 122,780) | 96,699) | 95,994) | 95,348) | 95,924) | 93,651) | 89,605) | 91,441) | 93,829) | 94,837) | 93,693) | 93,308) | ||||||
| 公平 | 64,541) | 64,487) | 64,923) | 65,572) | 65,238) | 64,796) | 49,881) | 49,745) | 49,325) | 49,279) | 47,745) | 47,531) | 47,783) | 48,003) | 49,079) | 50,202) | 49,218) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 1.90 | 1.89 | 1.89 | 1.87 | 1.90 | 1.89 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.95 | 1.96 | 1.89 | 1.91 | 1.95 | 1.93 | 1.87 | 1.90 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.79 | 1.74 | 1.72 | 1.71 | 1.72 | 1.69 | 1.66 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | 1.60 | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.68 | 1.70 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.83 | 1.73 | 1.74 | 1.70 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.84 | 1.84 | 1.86 | 1.82 | 1.86 | 1.89 | 1.99 | 2.07 | 2.10 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 公平
= 122,725 ÷ 64,541 = 1.90
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该财务数据反映了从2022年第一季度至2026年第一季度的资产规模、所有者权益及财务杠杆率的演变趋势。整体呈现出在特定时间节点出现规模跃升，但资本结构保持高度稳定的特征。
- 资产规模趋势
- 总资产在2022年3月至2024年9月期间处于相对稳定的波动期，数值主要在900亿至970亿百万单位之间。从2024年12月31日起，总资产规模出现显著增长，单季跳升至1227.8亿百万单位，随后在2025年及2026年第一季度期间维持在1220亿至1240亿百万单位的高位区间。
- 所有者权益变动
- 所有者权益的走势与总资产高度同步。在2022年第一季度至2024年第三季度，权益规模在470亿至500亿百万单位之间小幅波动。2024年12月31日，权益数值同步跃升至647.96亿百万单位，此后在640亿至650亿百万单位之间保持稳定。
- 财务杠杆率分析
- 财务杠杆率在整个分析周期内表现出极强的稳定性，数值始终在1.87至1.96的狭窄区间内波动。值得注意的是，尽管在2024年第四季度总资产和所有者权益均出现了大幅度增长，但财务杠杆率依然维持在1.89至1.90左右。这表明资产规模的扩张与权益的增加在比例上保持了协调，企业的资本结构在规模扩张过程中未发生实质性改变。
利息覆盖率
ConocoPhillips、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 2,183) | 1,442) | 1,726) | 1,971) | 2,849) | 2,306) | 2,059) | 2,329) | 2,551) | 3,007) | 2,798) | 2,232) | 2,920) | 3,249) | 4,527) | 5,145) | 5,759) | ||||||
| 更多： 所得税费用 | 1,180) | 803) | 1,202) | 1,046) | 1,617) | 664) | 1,176) | 1,330) | 1,257) | 1,257) | 1,302) | 1,130) | 1,642) | 1,986) | 2,913) | 2,510) | 2,139) | ||||||
| 更多： 利息和债务支出 | 198) | 195) | 223) | 232) | 205) | 191) | 189) | 198) | 205) | 219) | 194) | 179) | 188) | 178) | 199) | 211) | 217) | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | 3,561) | 2,440) | 3,151) | 3,249) | 4,671) | 3,161) | 3,424) | 3,857) | 4,013) | 4,483) | 4,294) | 3,541) | 4,750) | 5,413) | 7,639) | 7,866) | 8,115) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 14.62 | 15.80 | 16.72 | 17.75 | 19.30 | 18.46 | 19.45 | 20.40 | 20.49 | 21.88 | 24.35 | 28.69 | 33.08 | 36.07 | 33.30 | 28.10 | 22.60 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 14.41 | 17.22 | 21.10 | 27.24 | 37.58 | 47.31 | 49.42 | 59.46 | 60.29 | 64.08 | 77.06 | 87.36 | 102.29 | 97.27 | 86.49 | 68.50 | 44.87 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 53.86 | 69.44 | 59.41 | 53.86 | 50.09 | 50.07 | 52.17 | 54.97 | 54.07 | 63.17 | 74.98 | 85.62 | 108.93 | 94.68 | 88.00 | 68.10 | 42.27 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025)
= (3,561 + 2,440 + 3,151 + 3,249)
÷ (198 + 195 + 223 + 232)
= 14.62
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财务业绩与偿债能力分析报告
- 息税前利润（EBIT）趋势
- 息税前利润在观察期内呈现明显的整体下降趋势。数值从2022年第一季度的81.15亿美元的高点开始，在随后的季度中波动下滑，至2024年第四季度降至31.61亿美元。尽管在2025年第一季度出现短期回升至46.71亿美元，但整体走势依然低迷，至2026年第一季度为35.61亿美元，显示出盈利能力的持续走低。
- 利息与债务支出分析
- 利息和债务支出在整个分析周期内表现得相对稳定，波动幅度较小。该项支出最低为1.78亿美元（2022年第四季度），最高为2.32亿美元（2025年第二季度）。这种稳定性表明财务成本在很大程度上不受经营利润波动的影响。
- 利息覆盖率变动
- 利息覆盖率的变动与息税前利润的走势高度相关。在2022年第四季度，该比率达到36.07的峰值，随后进入持续下降通道。由于分子端的息税前利润下降而分母端的利息支出保持相对恒定，利息覆盖率最终在2026年第一季度降至14.62。这一趋势表明，虽然目前的覆盖倍数仍处于安全区间，但利用经营利润偿还利息支出的财务缓冲空间正在逐步收窄。