偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率（摘要）
Chevron Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日的0.2开始，该比率逐渐下降至2023年9月30日的0.12。随后，该比率开始上升，并在2025年12月31日达到0.22。整体而言，该比率在后期呈现上升趋势，表明公司债务水平相对于股东权益的增长。
- 债务与总资本比率
- 该比率与债务与股东权益比率的趋势相似，从2022年3月31日的0.17开始下降，并在2023年9月30日达到0.11。之后，该比率逐渐上升，至2025年12月31日达到0.18。这表明公司总资本中债务的比例在后期有所增加。
- 资产负债率
- 该比率在观察期内保持相对稳定，从2022年3月31日的0.12开始，经历了一个缓慢的下降过程，在2023年9月30日达到0.08。随后，该比率逐渐上升，至2025年12月31日达到0.13。整体波动幅度较小，表明公司资产负债结构相对稳定，但后期略有上升。
- 财务杠杆率
- 该比率在2022年3月31日至2023年3月31日期间呈现下降趋势，从1.7下降至1.6。随后，该比率开始缓慢上升，并在2025年12月31日达到1.74。这表明公司利用财务杠杆的程度在后期略有增加。
- 利息覆盖率
- 该比率在2022年3月31日至2022年12月31日期间显著上升，从44.87增加至97.27。2023年3月31日达到峰值102.29后，该比率开始下降，并在2025年12月31日降至17.22。利息覆盖率的显著下降表明公司支付利息的能力在后期有所减弱，需要进一步关注。
总体而言，数据显示公司债务水平在后期呈现上升趋势，而支付利息的能力则有所下降。虽然资产负债率保持相对稳定，但债务与股东权益比率和债务与总资本比率的上升值得关注。利息覆盖率的下降可能预示着未来财务风险的增加。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Chevron Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期债务 | 977) | 3,591) | 6,191) | 4,076) | 4,406) | 5,144) | 1,735) | 282) | 529) | 440) | 1,269) | 2,931) | 1,964) | 2,221) | 3,230) | 314) | |||||
| 长期债务，不包括一年内到期的债务 | 39,781) | 37,953) | 23,276) | 25,605) | 20,135) | 20,697) | 21,449) | 21,553) | 20,307) | 20,119) | 20,245) | 20,275) | 21,375) | 21,420) | 23,005) | 29,019) | |||||
| 总债务 | 40,758) | 41,544) | 29,467) | 29,681) | 24,541) | 25,841) | 23,184) | 21,835) | 20,836) | 20,559) | 21,514) | 23,206) | 23,339) | 23,641) | 26,235) | 29,333) | |||||
| 雪佛龙公司股东权益合计 | 186,450) | 189,843) | 146,417) | 149,244) | 152,318) | 156,202) | 159,233) | 160,625) | 160,957) | 165,265) | 158,325) | 159,449) | 159,282) | 158,680) | 153,554) | 146,219) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 雪佛龙公司股东权益合计
= 40,758 ÷ 186,450 = 0.22
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2022年呈现显著下降趋势，从2022年3月31日的29333百万降至2022年12月31日的23339百万。2023年，债务水平保持相对稳定，并在2024年上半年小幅上升。然而，2024年下半年至2025年，债务出现显著增加，从2024年12月31日的24541百万迅速增长至2025年12月31日的40758百万。这表明公司在近期可能增加了借款或承担了新的债务义务。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在2022年呈现稳定增长态势，从2022年3月31日的146219百万增长至2022年12月31日的159282百万。2023年，股东权益略有波动，但整体保持在较高水平。2024年，股东权益开始下降，并在2025年上半年出现显著下降，随后在2025年下半年大幅增加，达到186450百万。这种波动可能与盈利、股息分配、股票回购或其他影响股东权益的因素有关。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2022年持续下降，从2022年3月31日的0.2降至2022年12月31日的0.15。2023年，该比率保持在较低水平，并在2024年上半年小幅上升。然而，从2024年下半年开始，该比率显著上升，从2024年9月30日的0.17升至2025年12月31日的0.22。这与总债务的增加趋势相符，表明公司的财务杠杆正在增加。比率的上升可能意味着公司承担了更高的财务风险。
总体而言，数据显示公司在2022年积极降低债务水平，并在2023年保持了相对稳定的财务状况。然而，2024年下半年至2025年，债务水平显著增加，导致债务与股东权益比率上升。这种变化需要进一步分析，以了解其背后的原因以及对公司财务状况的潜在影响。
债务与总资本比率
Chevron Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期债务 | 977) | 3,591) | 6,191) | 4,076) | 4,406) | 5,144) | 1,735) | 282) | 529) | 440) | 1,269) | 2,931) | 1,964) | 2,221) | 3,230) | 314) | |||||
| 长期债务，不包括一年内到期的债务 | 39,781) | 37,953) | 23,276) | 25,605) | 20,135) | 20,697) | 21,449) | 21,553) | 20,307) | 20,119) | 20,245) | 20,275) | 21,375) | 21,420) | 23,005) | 29,019) | |||||
| 总债务 | 40,758) | 41,544) | 29,467) | 29,681) | 24,541) | 25,841) | 23,184) | 21,835) | 20,836) | 20,559) | 21,514) | 23,206) | 23,339) | 23,641) | 26,235) | 29,333) | |||||
| 雪佛龙公司股东权益合计 | 186,450) | 189,843) | 146,417) | 149,244) | 152,318) | 156,202) | 159,233) | 160,625) | 160,957) | 165,265) | 158,325) | 159,449) | 159,282) | 158,680) | 153,554) | 146,219) | |||||
| 总资本 | 227,208) | 231,387) | 175,884) | 178,925) | 176,859) | 182,043) | 182,417) | 182,460) | 181,793) | 185,824) | 179,839) | 182,655) | 182,621) | 182,321) | 179,789) | 175,552) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 40,758 ÷ 227,208 = 0.18
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2022年呈现显著下降趋势，从2022年3月31日的29333百万单位降至2022年12月31日的23339百万单位。2023年，债务水平保持相对稳定，并在2023年12月31日略有回升至20836百万单位。然而，2024年债务开始显著增加，并在2024年12月31日达到29681百万单位。这种增长趋势在2025年延续，至2025年12月31日达到40758百万单位，表明债务负担显著增加。
- 总资本
- 总资本在2022年呈现小幅波动增长的趋势，从2022年3月31日的175552百万单位增至2022年12月31日的182621百万单位。2023年，总资本的增长速度放缓，并在2023年12月31日略有下降至181793百万单位。2024年，总资本保持相对稳定，但2025年出现显著增长，从2025年3月31日的231387百万单位增至2025年12月31日的227208百万单位。需要注意的是，2025年3月31日的数据与2025年12月31日的数据存在差异，可能需要进一步核实。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2022年持续下降，从2022年3月31日的0.17降至2022年12月31日的0.13。2023年，该比率保持在较低水平，并在2023年12月31日略有回升至0.11。然而，从2024年开始，该比率呈现上升趋势，并在2024年12月31日达到0.17。这种上升趋势在2025年加速，至2025年12月31日达到0.18，表明财务杠杆的增加。债务与总资本比率的上升与总债务的增加相对应，反映出公司债务负担相对于其资本的增加。
总体而言，数据显示公司在2022年积极降低债务水平，并在2023年保持相对稳定的财务结构。然而，从2024年开始，债务水平显著增加，导致债务与总资本比率上升，表明公司财务风险可能增加。需要进一步分析债务增加的原因以及对公司未来财务状况的影响。
资产负债率
Chevron Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期债务 | 977) | 3,591) | 6,191) | 4,076) | 4,406) | 5,144) | 1,735) | 282) | 529) | 440) | 1,269) | 2,931) | 1,964) | 2,221) | 3,230) | 314) | |||||
| 长期债务，不包括一年内到期的债务 | 39,781) | 37,953) | 23,276) | 25,605) | 20,135) | 20,697) | 21,449) | 21,553) | 20,307) | 20,119) | 20,245) | 20,275) | 21,375) | 21,420) | 23,005) | 29,019) | |||||
| 总债务 | 40,758) | 41,544) | 29,467) | 29,681) | 24,541) | 25,841) | 23,184) | 21,835) | 20,836) | 20,559) | 21,514) | 23,206) | 23,339) | 23,641) | 26,235) | 29,333) | |||||
| 总资产 | 324,012) | 326,501) | 250,820) | 256,397) | 256,938) | 259,232) | 260,644) | 261,651) | 261,632) | 263,927) | 251,779) | 255,886) | 257,709) | 259,735) | 257,936) | 249,048) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 40,758 ÷ 324,012 = 0.13
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2022年呈现显著下降趋势，从2022年3月31日的29333百万降至2022年12月31日的23339百万。2023年，债务水平保持相对稳定，并在2023年12月31日略有回升至20836百万。然而，2024年债务开始显著增加，至2024年12月31日达到24541百万，并在2025年持续攀升，最终在2025年12月31日达到40758百万。这表明在2024年和2025年，债务管理策略发生了变化，或公司进行了大规模的融资活动。
- 总资产
- 总资产在2022年上半年呈现增长趋势，从2022年3月31日的249048百万增至2022年6月30日的257936百万。随后，资产规模在2022年下半年和2023年保持相对稳定，并在2023年9月30日达到峰值263927百万。2024年，资产规模略有下降，但下降幅度不大。值得注意的是，2025年资产规模出现大幅增长，从2025年3月31日的250820百万迅速增至2025年12月31日的324012百万。这可能与投资、收购或其他资产增值活动有关。
- 资产负债率
- 资产负债率在2022年保持在较低水平，在0.09到0.12之间波动。2023年，该比率维持在0.08到0.1之间，表明财务杠杆水平相对稳定。然而，2024年和2025年，资产负债率呈现上升趋势，从2024年3月31日的0.08增至2025年12月31日的0.13。这与总债务的增加趋势相符，表明公司正在增加债务融资，从而提高了财务风险。虽然资产负债率仍然相对较低，但其上升趋势值得关注。
总体而言，数据显示公司在2022年和2023年保持了相对稳定的财务状况。然而，2024年和2025年，债务和资产规模均出现显著变化，资产负债率也随之上升。这些变化可能预示着公司战略的调整或外部环境的影响，需要进一步分析以了解其潜在影响。
财务杠杆率
Chevron Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | 324,012) | 326,501) | 250,820) | 256,397) | 256,938) | 259,232) | 260,644) | 261,651) | 261,632) | 263,927) | 251,779) | 255,886) | 257,709) | 259,735) | 257,936) | 249,048) | |||||
| 雪佛龙公司股东权益合计 | 186,450) | 189,843) | 146,417) | 149,244) | 152,318) | 156,202) | 159,233) | 160,625) | 160,957) | 165,265) | 158,325) | 159,449) | 159,282) | 158,680) | 153,554) | 146,219) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 1.74 | 1.72 | 1.71 | 1.72 | 1.69 | 1.66 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | 1.60 | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.68 | 1.70 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | 1.89 | 1.89 | 1.87 | 1.90 | 1.89 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.95 | 1.96 | 1.89 | 1.91 | 1.95 | 1.93 | 1.87 | 1.90 | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.73 | 1.74 | 1.70 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.84 | 1.84 | 1.86 | 1.82 | 1.86 | 1.89 | 1.99 | 2.07 | 2.10 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 雪佛龙公司股东权益合计
= 324,012 ÷ 186,450 = 1.74
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以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2022年初呈现增长趋势，从2022年3月31日的249048百万单位增长至2022年6月30日的257936百万单位。随后，总资产在2022年下半年经历小幅波动，并在2022年12月31日达到257709百万单位。2023年，总资产呈现下降趋势，至2023年12月31日降至261632百万单位。2024年，总资产保持相对稳定，在260644百万单位至256938百万单位之间波动。然而，在2025年，总资产显著增加，从2025年3月31日的250820百万单位大幅增长至2025年12月31日的326501百万单位，表明资产规模扩张。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在2022年呈现持续增长的态势，从2022年3月31日的146219百万单位增长至2022年12月31日的159282百万单位。2023年，股东权益合计略有下降，至2023年12月31日为160957百万单位。2024年，股东权益合计继续呈现下降趋势，在2024年12月31日降至152318百万单位。与总资产的趋势类似，2025年股东权益合计大幅增加，从2025年3月31日的146417百万单位增长至2025年12月31日的189843百万单位，表明权益资本的显著增长。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2022年和2023年呈现相对稳定的下降趋势，从2022年3月31日的1.7下降至2023年12月31日的1.63。2024年，该比率略有上升，在1.63至1.69之间波动。2025年，财务杠杆率持续上升，从2025年3月31日的1.71上升至2025年12月31日的1.74。这表明债务水平相对于权益水平的增加，可能意味着更高的财务风险，但也可能反映了对增长机会的积极投资。
总体而言，数据显示在2025年出现了显著的变化，总资产和股东权益合计均大幅增长，而财务杠杆率也随之上升。在2022年至2024年期间，总资产和股东权益合计呈现相对稳定的趋势，财务杠杆率则呈现缓慢下降的趋势。这些变化可能与公司战略调整、市场环境变化或重大投资活动有关，需要进一步分析以确定其根本原因和潜在影响。
利息覆盖率
Chevron Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 归属于雪佛龙公司的净利润 | 2,770) | 3,539) | 2,490) | 3,500) | 3,239) | 4,487) | 4,434) | 5,501) | 2,259) | 6,526) | 6,010) | 6,574) | 6,353) | 11,231) | 11,622) | 6,259) | |||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | 75) | 74) | 25) | 12) | 20) | 9) | 9) | 50) | (16) | 29) | (2) | 31) | 25) | 7) | 93) | 18) | |||||
| 更多： 所得税费用 | 1,754) | 1,801) | 1,632) | 2,071) | 2,800) | 1,993) | 2,593) | 2,371) | 1,247) | 2,183) | 1,829) | 2,914) | 3,430) | 3,571) | 4,288) | 2,777) | |||||
| 更多： 利息和债务支出 | 361) | 370) | 274) | 212) | 199) | 164) | 113) | 118) | 120) | 114) | 120) | 115) | 123) | 128) | 129) | 136) | |||||
| 息税前利润 （EBIT） | 4,960) | 5,784) | 4,421) | 5,795) | 6,258) | 6,653) | 7,149) | 8,040) | 3,610) | 8,852) | 7,957) | 9,634) | 9,931) | 14,937) | 16,132) | 9,190) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 17.22 | 21.10 | 27.24 | 37.58 | 47.31 | 49.42 | 59.46 | 60.29 | 64.08 | 77.06 | 87.36 | 102.29 | 97.27 | 86.49 | 68.50 | 44.87 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | 15.80 | 16.72 | 17.75 | 19.30 | 18.46 | 19.45 | 20.40 | 20.49 | 21.88 | 24.35 | 28.69 | 33.08 | 36.07 | 33.30 | 28.10 | 22.60 | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 69.44 | 59.41 | 53.86 | 50.09 | 50.07 | 52.17 | 54.97 | 54.07 | 63.17 | 74.98 | 85.62 | 108.93 | 94.68 | 88.00 | 68.10 | 42.27 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= (4,960 + 5,784 + 4,421 + 5,795)
÷ (361 + 370 + 274 + 212)
= 17.22
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在2022年呈现显著波动。从2022年3月31日的9190百万美元增长到2022年6月30日的16132百万美元，随后在2022年9月30日下降至14937百万美元，并在2022年12月31日进一步下降至9931百万美元。2023年，该指标在波动中略有下降，从2023年3月31日的9634百万美元降至2023年12月31日的3610百万美元。2024年，该指标呈现小幅回升趋势，但整体水平低于2022年的峰值。进入2025年，息税前利润在2025年6月30日达到5784百万美元，并在2025年12月31日达到4960百万美元，显示出一定的波动性。
- 利息和债务支出
- 利息和债务支出在整个期间内相对稳定，在114百万美元至136百万美元之间波动。2024年6月30日出现显著增加，达到164百万美元，随后在2024年12月31日继续增加至199百万美元。2025年，该支出进一步增加，在2025年3月31日达到212百万美元，并在2025年12月31日达到370百万美元，表明债务负担可能有所增加。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润和利息支出之间的关系密切相关。在2022年，利息覆盖率显著提高，从2022年3月31日的44.87上升到2022年12月31日的97.27。2023年，该比率有所下降，但仍保持在较高水平。然而，从2023年9月30日开始，利息覆盖率呈现持续下降趋势，从77.06降至2025年12月31日的17.22。这一趋势与息税前利润的下降和利息支出的增加相符，表明偿债能力逐渐减弱。利息覆盖率的下降值得关注，可能预示着未来财务风险的增加。
总体而言，数据显示息税前利润在不同时期呈现波动，而利息支出相对稳定。然而，利息覆盖率的持续下降表明财务杠杆的增加和偿债能力的潜在风险。需要进一步分析其他财务指标和外部因素，以全面评估财务状况。