偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Chevron Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现显著下降趋势。从2021年3月31日的0.34逐步降低至2022年12月31日的0.15。随后，该比率在2023年和2024年呈现小幅波动，并在2025年3月31日达到0.22。整体而言，该比率的下降表明公司财务风险的降低，以及股东权益在资本结构中的比重增加。
- 债务与总资本比率
- 与债务与股东权益比率类似，债务与总资本比率也呈现持续下降的趋势。从2021年3月31日的0.26下降至2022年12月31日的0.13。在2023年和2024年，该比率保持相对稳定，并在2025年3月31日略微上升至0.18。该趋势与债务与股东权益比率的趋势一致，进一步表明公司债务水平的降低。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内也呈现下降趋势，从2021年3月31日的0.19下降至2022年12月31日的0.09。此后，该比率在2023年和2024年保持稳定，并在2025年3月31日小幅上升至0.13。资产负债率的降低表明公司偿债能力增强，财务风险降低。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2021年3月31日的1.83至2022年12月31日的1.62期间呈现下降趋势。随后，该比率在2023年和2024年小幅波动，并在2025年3月31日达到1.72。虽然整体趋势略有下降，但该比率仍然相对较高，表明公司在一定程度上依赖债务融资。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在观察期内经历了显著变化。2021年3月31日为负值-11.85，表明当时公司利息支出超过了其盈利能力。然而，从2021年6月30日开始，该比率迅速上升，并在2022年12月31日达到97.27的高点。此后，利息覆盖率在2023年和2024年呈现下降趋势，并在2025年3月31日降至27.24。尽管如此，该比率仍然显著高于1，表明公司有足够的盈利能力来支付利息支出。利息覆盖率的显著改善表明公司盈利能力的提升。
总体而言，数据显示公司在观察期内降低了债务水平，提高了偿债能力和盈利能力。虽然财务杠杆率仍然相对较高，但利息覆盖率的显著改善表明公司能够有效地管理其债务负担。需要注意的是，利息覆盖率在后期呈现下降趋势，这可能需要进一步关注。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Chevron Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括一年内到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 雪佛龙公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 雪佛龙公司股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现先下降后上升的趋势。从2021年3月31日至2022年12月31日，总债务从45440百万单位逐步下降至23339百万单位，降幅显著。然而，从2023年3月31日开始，总债务开始回升，并在2025年3月31日达到41544百万单位，超过了初始水平。这种变化可能反映了公司战略调整、投资活动或外部融资需求的变化。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在2021年3月31日至2022年9月30日期间持续增长，从131888百万单位增至158680百万单位。随后，股东权益合计在2022年12月31日至2024年6月30日期间相对稳定，并在2024年9月30日开始显著下降，至149244百万单位。2025年3月31日，股东权益合计大幅增加至189843百万单位。这种波动可能与盈利能力、股息分配、股票回购或其他影响股东权益的因素有关。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了公司的财务杠杆水平。该比率在2021年3月31日为0.34，随后持续下降，至2022年6月30日的0.17。这表明公司在2021年至2022年期间降低了债务依赖度，财务风险有所降低。然而，从2023年3月31日开始，该比率开始缓慢上升，并在2025年3月31日达到0.22。虽然仍低于初始水平，但上升趋势表明公司债务水平相对于股东权益正在增加，财务风险可能随之增加。需要注意的是，比率在2024年9月30日至2025年3月31日期间的显著变化与股东权益的波动密切相关。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了财务结构的动态变化。债务水平的下降和股东权益的增长最初改善了财务状况，但随后债务水平的回升和股东权益的波动需要进一步关注。这些变化可能需要结合公司的业务战略、行业环境以及其他财务指标进行更深入的分析，以全面评估其财务健康状况。
债务与总资本比率
Chevron Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括一年内到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 雪佛龙公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年3月31日至2022年12月31日期间呈现持续下降的趋势。从45440百万单位下降至23339百万单位。2023年3月31日，债务略有回升至23206百万单位，随后在2023年6月30日进一步下降至21514百万单位。然而，从2023年9月30日开始，债务开始显著增加，到2025年6月30日达到41544百万单位，表明债务水平在近期大幅攀升。
- 总资本
- 总资本在2021年3月31日至2022年12月31日期间相对稳定，并在170436百万单位至182621百万单位之间波动。2023年，总资本经历了一定程度的波动，在179839百万单位和185824百万单位之间变化。2024年，总资本略有下降，但到2025年6月30日，总资本大幅增加至231387百万单位，表明资本结构发生了显著变化。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2021年3月31日至2022年12月31日期间持续下降，从0.26降至0.13，表明财务杠杆水平降低。2023年，该比率保持在较低水平，在0.11至0.13之间波动。然而，从2023年9月30日开始，该比率开始上升，到2025年6月30日达到0.18，表明债务水平相对于总资本的比例正在增加。这与总债务的增加趋势相符，可能预示着财务风险的增加。
总体而言，数据显示在观察期内，债务水平经历了先降后升的趋势。总资本也呈现波动，并在后期显著增加。债务与总资本比率的变化反映了债务水平与资本结构之间的关系，近期比率的上升值得关注，可能需要进一步分析以评估潜在的财务影响。
资产负债率
Chevron Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括一年内到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年3月31日至2022年12月31日期间呈现显著下降趋势。从45440百万单位降至23339百万单位，表明债务负担有所减轻。然而，从2023年3月31日开始，总债务开始缓慢上升，并在2025年3月31日达到41544百万单位，达到最高水平。这表明公司可能增加了借款或推迟了债务偿还，以支持运营或投资活动。
- 总资产
- 总资产在2021年3月31日至2022年12月31日期间相对稳定，并在2022年6月30日达到峰值257936百万单位。随后，总资产在2023年和2024年期间略有波动，并在2025年3月31日大幅增加至326501百万单位。这可能反映了资产的收购、投资回报或资产价值的增长。
- 资产负债率
- 资产负债率在整个期间内保持相对较低且稳定。从2021年3月31日的0.19降至2022年12月31日的0.09，表明财务风险降低。在2023年和2024年，该比率保持在0.08至0.10之间，显示出稳健的财务结构。然而，在2025年，资产负债率略有上升，达到0.13，这与总债务的增加相符，表明财务杠杆有所增加，但整体风险水平仍然可控。
总体而言，数据显示公司在2021年至2022年期间成功降低了债务负担，并保持了相对稳定的资产规模和较低的财务风险。然而，2023年以来，债务水平开始上升，资产规模也显著增加。虽然资产负债率仍然较低，但债务增加趋势值得关注，需要进一步分析其背后的原因和潜在影响。
财务杠杆率
Chevron Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 雪佛龙公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 雪佛龙公司股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2021年初至2021年末呈现小幅波动，整体保持稳定。2022年，总资产呈现显著增长趋势，从2022年3月31日的249048百万单位增长至2022年12月31日的257709百万单位。2023年，总资产在251779百万单位至263927百万单位之间波动，相对稳定。2024年，总资产呈现小幅下降趋势，至2024年12月31日的256397百万单位。2025年3月31日和6月30日的数据显示，总资产大幅增长，达到326501百万单位，表明资产规模在短期内显著扩张。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在2021年持续增长，从2021年3月31日的131888百万单位增长至2021年12月31日的139067百万单位。2022年，股东权益合计继续增长，但增速放缓，至2022年12月31日的159282百万单位。2023年，股东权益合计在158325百万单位至165265百万单位之间波动。2024年，股东权益合计呈现下降趋势，至2024年12月31日的149244百万单位。2025年3月31日和6月30日的数据显示，股东权益合计大幅增长，达到189843百万单位，与总资产的增长趋势一致。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2021年呈现下降趋势，从2021年3月31日的1.83下降至2021年12月31日的1.72。2022年，财务杠杆率继续下降，但降幅较小，至2022年12月31日的1.62。2023年，财务杠杆率在1.59至1.63之间波动，相对稳定。2024年，财务杠杆率呈现上升趋势，至2024年12月31日的1.72。2025年3月31日和6月30日的数据显示，财务杠杆率略微上升至1.71和1.72，表明债务水平与资产规模的比例略有增加。
总体而言，数据显示资产和股东权益在2022年和2025年上半年均有显著增长。财务杠杆率在大部分时期内保持相对稳定，但在2024年末和2025年上半年略有上升。这些趋势可能反映了业务扩张、投资活动或融资策略的变化。
利息覆盖率
Chevron Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于雪佛龙公司的净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息和债务支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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以下是对所提供数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现显著波动。从2021年3月31日的23.75亿美元，在后续几个季度内大幅增长，至2022年6月30日的峰值161.32亿美元。随后，该指标在2022年下半年和2023年上半年呈现下降趋势，并在2023年12月31日降至36.1亿美元。2024年，该指标呈现小幅波动，并在2025年6月30日达到57.84亿美元，显示出一定的复苏迹象。
- 利息和债务支出
- 利息和债务支出在观察期内总体呈现上升趋势。从2021年3月31日的1.98亿美元，逐渐增加至2025年6月30日的3.7亿美元。虽然期间存在小幅波动，但整体趋势表明债务成本在增加。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。在息税前利润大幅增长的时期，利息覆盖率也随之显著提高，从2021年3月31日的-11.85，迅速提升至2022年9月30日的97.27。随着息税前利润的下降，利息覆盖率也相应下降，在2025年6月30日降至21.1。尽管如此，该指标在大部分时间段内保持在较高水平，表明企业有较强的偿债能力。值得注意的是，2021年3月31日的负值表明当时息税前利润不足以覆盖利息支出。
总体而言，数据显示企业盈利能力在观察期内经历了显著变化。虽然息税前利润在某些时期表现强劲，但其波动性也值得关注。利息和债务支出的增加，以及利息覆盖率的下降，表明企业需要密切关注其财务杠杆和债务管理。未来的表现将取决于企业能否维持盈利能力并有效控制债务成本。