偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Exxon Mobil Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
分析期内，整体资本结构呈现出明显的去杠杆化趋势，偿债能力持续增强。
- 债务结构与杠杆水平
- 债务与股东权益比率从2022年第一季度的0.28呈下降趋势，在2025年第一季度触及0.14的最低点，随后小幅回升至2026年第一季度的0.19。与此同时，债务与总资本比率也呈现相似的走势，由0.22降至0.13的低位，最终维持在0.16。财务杠杆率从2.1稳步下降至1.7至1.83的区间，表明对外部债务的依赖程度显著降低，资本结构趋于稳健。
- 资产负债状况
- 资产负债率在分析期间保持在较低水平且整体呈下降态势，从早期的0.13降至2025年第一季度的0.08，随后小幅回升并稳定在0.10。这表明资产规模的扩张或债务的偿还有效降低了整体负债压力。
- 利息偿付能力
- 利息覆盖率在整个观察期内维持在极高水平，显示出极强的利息支付能力。该指标在2023年第一季度达到108.93的峰值，随后出现波动并回落，在2024年第四季度降至约50.07的低点，之后回升至53.86。尽管数值波动较大，但始终远高于一般财务警戒线，确保了极高的财务稳健性。
综上所述，该财务状况在2022年至2025年初经历了持续的债务优化，杠杆率处于低位且呈下降趋势，结合极高的利息保障倍数，整体财务风险控制良好。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Exxon Mobil Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 应付票据和贷款 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括一年内到期的债务 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 埃克森美孚总股本 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 埃克森美孚总股本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
财务杠杆水平在分析期间呈现先下降后轻微回升的整体趋势，资本结构保持在较低的债务依赖状态。
- 债务规模趋势
- 总债务在2022年第一季度至2025年第一季度期间呈现波动下降趋势，从475.37亿百万降至最低点375.51亿百万。然而，自2025年第二季度起，债务规模开始逐步回升，至2026年第一季度增加至476.61亿百万，基本恢复至分析期初的水平。
- 股东权益变动
- 股东权益在2022年至2024年第一季度期间保持稳步增长。在2024年第二季度，权益规模出现大幅跃升，由2052.50亿百万增长至2684.05亿百万。此后，该数值进入缓慢下降区间，到2026年第一季度回调至2543.81亿百万。
- 债务与股东权益比率分析
- 该比率在分析期间内表现出明显的下降后反弹模式。比率从2022年第一季度的0.28持续走低，在2025年第一季度触底至0.14。这一下降趋势是由债务规模的缩减与股东权益的大幅增加共同驱动的。自2025年第二季度起，随着债务增加和权益小幅下降，该比率逐步回升，至2026年第一季度达到0.19。
债务与总资本比率
Exxon Mobil Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 应付票据和贷款 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括一年内到期的债务 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 埃克森美孚总股本 | |||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析期间的财务结构呈现出资本规模显著扩大与杠杆率整体下降的趋势。
- 债务规模演变
- 总债务在2022年第一季度至2023年期间呈下降趋势，由475.37亿单位逐步降至约410亿单位的区间。在2025年第一季度，债务规模触及最低点375.51亿单位。然而，从2025年第二季度开始，债务规模出现回升，并在2026年第一季度增加至476.61亿单位。
- 资本规模增长
- 总资本在2022年至2024年第一季度期间保持稳步增长。在2024年第二季度，资本规模出现大幅度跳升，由2456.90亿单位增加至3115.91亿单位。此后，总资本规模在3000亿至3110亿单位之间维持相对稳定，显示出资本基础的显著增强。
- 财务杠杆分析
- 债务与总资本比率在观察期内整体呈下降走势。该比率从2022年3月的0.22持续降低，在2025年上半年达到0.13的低位。尽管在2026年第一季度小幅回升至0.16，但整体杠杆水平较期初明显改善，表明资本结构的稳健性有所提升。
资产负债率
Exxon Mobil Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 应付票据和贷款 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括一年内到期的债务 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在观察期间，资产规模与负债结构经历了显著的波动与调整，整体呈现出资产扩张与财务杠杆下降的趋势。
- 资产规模趋势
- 总资产在2022年至2024年第一季度期间保持相对稳定，波动范围在3547.71亿至3779.18亿之间。2024年第二季度起，资产规模出现大幅度阶梯式增长，从3779.18亿跳升至4607.07亿，并在随后的季度中维持在4475.97亿至4644.10亿的高位区间。这一变化表明在2024年中期发生了重大的资产增加事件。
- 债务水平分析
- 总债务在分析期内呈现先下降后回升的趋势。债务规模从2022年第一季度的475.37亿逐步降低，至2025年第一季度达到最低点375.51亿。然而，从2025年第二季度开始，债务规模重新进入上升通道，到2026年第一季度回升至476.61亿，基本恢复到分析期初的水平。
- 财务杠杆与风险评估
- 资产负债率在观察期内整体呈下降趋势，反映出资本结构的优化。该比率从初期的0.13逐渐降至2024年中的0.09，并在随后期间维持在0.09至0.10的低位。尽管近期总债务有所增加，但由于资产基数的显著扩大，整体财务杠杆仍保持在较低水平，财务稳健度较期初有所提升。
财务杠杆率
Exxon Mobil Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 埃克森美孚总股本 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 埃克森美孚总股本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析期内，资产规模与股东权益呈现出整体增长趋势，并在特定时间点出现了显著的跳跃式增长。
- 资产规模趋势
- 总资产从2022年第一季度的3547.71亿持续增长至2024年第一季度的3779.18亿。在2024年第二季度，总资产大幅上升至4607.07亿，显示出显著的规模扩张。此后，资产规模在4475.97亿至4644.10亿之间波动，整体处于较高水平的稳定状态。
- 股东权益变动
- 总股本在2022年至2024年第一季度期间稳步上升，由1692.15亿增至2052.50亿。与资产趋势一致，2024年第二季度出现大幅跳增，达到2684.05亿。随后的季度中，股东权益略有回落，在2543.81亿至2685.92亿的区间内运行。
- 财务杠杆分析
- 财务杠杆率在观察期内总体呈现下降趋势。该比率从2022年第一季度的2.1逐步降低，在2023年第二季度触及1.82，并在2024年期间维持在1.70至1.72的低位。尽管在2026年第一季度回升至1.83，但整体杠杆水平较初期有所改善，表明资本结构趋向稳健。
综上所述，在2024年第二季度经历规模性扩张后，资本结构得到了优化，财务杠杆率有所下降，资产与权益规模在较高水平上维持相对稳定。
利息覆盖率
Exxon Mobil Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于埃克森美孚的净利润 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析期间的息税前利润（EBIT）呈现出先剧烈上升后逐渐回落并趋于平稳的走势。在2022年第二季度和第三季度，该指标达到峰值，分别录得251.27亿和256.31亿美元。随后，利润水平在2022年第四季度出现明显下滑，并在2023年至2025年期间在100亿至140亿美元之间波动。预测数据显示，该趋势在2026年第一季度将进一步下降至72.62亿美元。
- 利息支出分析
- 利息支出在整个观察周期内波动较为频繁，但绝对数值维持在较低水平。最高支出出现在2024年12月31日，为2.97亿美元；最低支出出现在2025年6月30日，为9,000万美元。该项支出未表现出明显的线性增长或减少趋势，呈现出周期性的波动特征。
- 利息覆盖率演变
- 利息覆盖率的变动与息税前利润的走势高度正相关。该比率从2022年3月的42.27开始攀升，在2023年3月达到最高点108.93。随着息税前利润从峰值回落，利息覆盖率也随之下降。从2023年第四季度起，该比率在50至69之间波动，至2026年3月31日预测值为53.86。
整体财务模式显示，尽管息税前利润在经历高峰后出现显著下降，且预测未来将继续走低，但由于利息支出规模极小，其偿债能力始终保持在极高水平。利息覆盖率始终维持在40以上，表明其拥有充足的盈利空间来覆盖财务成本，财务风险较低。