偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Exxon Mobil Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现持续下降趋势。从2021年3月31日的0.4开始，逐步降低至2024年12月31日的0.16。2025年3月31日和6月30日略有回升至0.15和0.16，但整体水平仍处于较低位置。这表明公司财务结构的稳定性有所增强，依赖股东权益的程度相对提高。
- 债务与总资本比率
- 与债务与股东权益比率类似，该比率也呈现下降趋势。从2021年3月31日的0.29开始，逐渐降低至2025年6月30日的0.14。该比率的下降表明公司总资本中债务所占比例降低，财务风险相对减轻。
- 资产负债率
- 资产负债率同样呈现持续下降的趋势。从2021年3月31日的0.19开始，逐步降低至2025年6月30日的0.09。该比率的下降意味着公司利用债务进行融资的程度降低，财务风险进一步降低。在2025年6月30日略有回升至0.09。
- 财务杠杆率
- 该比率在2021年3月31日至2022年12月31日期间呈现波动下降的趋势，从2.13下降至1.89。随后，该比率在2023年3月31日达到最低点1.82，之后略有回升至1.86。2024年和2025年，该比率保持相对稳定，在1.70至1.74之间波动。整体而言，财务杠杆率的下降表明公司利用财务杠杆的程度有所降低。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率经历了显著的变化。在2021年，该比率均为负值，分别为-20.45和-14.48，表明公司当时的利息支出超过了其盈利能力。然而，从2021年9月30日开始，该比率迅速转正，并在2022年9月30日达到88，随后持续增长至2023年3月31日的108.93。之后，该比率有所下降，但始终保持在较高水平，在2025年6月30日达到59.41。利息覆盖率的显著改善表明公司盈利能力大幅提升，能够轻松覆盖其利息支出。
总体而言，数据显示公司财务状况在观察期内持续改善。债务水平降低，财务风险减轻，盈利能力显著增强。各项财务比率的变化趋势表明公司在财务管理方面取得了积极进展。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Exxon Mobil Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 应付票据和贷款 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括一年内到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 埃克森美孚总股本 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 埃克森美孚总股本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年3月31日至2021年12月31日期间呈现显著下降趋势。从63322百万下降至47704百万。2022年延续了这一趋势，进一步降至41193百万。2023年，债务水平相对稳定，在41253百万至43186百万之间波动。2024年，债务继续下降，至37551百万。2025年，债务水平略有上升，但仍低于2023年的水平，最终达到42036百万。
- 总股本
- 总股本在整个观察期内持续增长。从2021年3月31日的156974百万，逐步增加至2023年12月31日的204802百万。2024年，股本出现大幅增长，达到268405百万。2025年，股本水平略有波动，在260561百万至268592百万之间。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率总体呈现下降趋势。2021年3月31日为0.4，随后逐期下降至2024年12月31日的0.14。2025年，该比率略有回升，至0.16。这一趋势表明，相对于股东权益，债务水平在不断降低，财务风险可能随之降低。比率的下降与总债务的下降和总股本的增长相符。
总体而言，数据显示公司在债务管理方面表现出积极的趋势，债务水平持续下降，同时股本水平不断提高。债务与股东权益比率的下降表明财务杠杆降低，财务状况有所改善。需要注意的是，2025年债务水平和债务与股东权益比率的轻微上升可能需要进一步关注，以确定其是否为暂时性波动或趋势反转的信号。
债务与总资本比率
Exxon Mobil Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 应付票据和贷款 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括一年内到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 埃克森美孚总股本 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年3月31日至2021年12月31日期间呈现显著下降趋势。从63322百万下降至47704百万。2022年，债务水平进一步降低，并在2022年12月31日达到41193百万的最低点。随后，债务在2024年3月31日短暂上升至43186百万，但之后又开始下降，至2025年6月30日的38989百万。2025年9月30日，债务略有回升至42036百万。
- 总资本
- 总资本在整个观察期内总体上呈现增长趋势。从2021年3月31日的220296百万，逐步增长至2025年6月30日的302597百万。2024年3月31日，总资本达到最高点311591百万，随后略有下降，但在2025年6月30日仍保持较高水平。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在整个期间内持续下降。从2021年3月31日的0.29，逐步降低至2025年6月30日的0.14。这一趋势表明，相对于总资本而言，债务水平在不断降低。虽然2025年9月30日略有回升至0.14，但整体趋势依然是债务风险的降低。比率的下降与总资本的增长以及总债务的下降相一致。
总体而言，数据显示该公司在债务管理方面表现出积极的趋势。债务水平的降低以及债务与总资本比率的持续下降，表明财务风险的降低和财务结构的改善。总资本的增长则反映了公司规模的扩张和财务实力的增强。需要注意的是，2024年和2025年期间出现了一些波动，但整体趋势仍然清晰。
资产负债率
Exxon Mobil Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 应付票据和贷款 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括一年内到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年3月31日至2022年12月31日期间呈现显著下降趋势。从63322百万单位降至41193百万单位。2023年，债务水平相对稳定，在41253百万单位至43186百万单位之间波动。2024年，债务进一步下降，至37551百万单位。2025年，债务水平略有上升，最终达到42036百万单位。总体而言，债务水平在观察期内呈现先降后稳，再降后略升的趋势。
- 总资产
- 总资产在2021年3月31日至2022年9月30日期间保持相对稳定，并在2022年12月31日略有下降。随后，在2023年呈现增长趋势，从363248百万单位增至377918百万单位。2024年，资产出现大幅增长，达到460707百万单位，并在后续季度保持在较高水平，最终在2025年6月30日达到454340百万单位。总资产的增长速度在观察期内存在明显差异。
- 资产负债率
- 资产负债率在整个观察期内持续下降。从2021年3月31日的0.19降至2025年6月30日的0.09。这种下降趋势与总债务的下降和总资产的增长相符。资产负债率的持续下降表明财务风险的降低，以及财务结构的改善。在2024年和2025年，资产负债率的下降速度有所放缓，但整体趋势保持不变。
综合来看，数据显示该公司在债务管理方面表现出积极的趋势，债务水平显著降低。同时，资产规模也在增长，尤其是在2024年之后。资产负债率的持续下降表明财务状况的稳健性得到提升。需要注意的是，2025年债务水平略有回升，但整体财务结构仍然健康。
财务杠杆率
Exxon Mobil Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 埃克森美孚总股本 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 埃克森美孚总股本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2021年呈现小幅波动，并在2021年末达到3389.23百万。2022年，总资产持续增长，从3547.71百万增长至年末的3690.67百万。2024年，总资产出现显著增长，从2023年末的3763.17百万大幅增加至2024年末的4519.08百万。此后，总资产在2025年略有波动，但总体保持在较高水平。这种增长趋势可能反映了公司业务扩张、收购或其他资产增值活动。
- 总股本
- 总股本在2021年呈现稳定增长趋势，从3月的1569.74百万增加到12月的1685.77百万。2022年，增长速度加快，年末达到1950.49百万。2024年，总股本出现显著增加，从2023年末的2052.50百万大幅增加至2024年末的2627.20百万。此后，总股本在2025年略有波动，但总体保持在较高水平。总股本的增加可能与公司发行新股、股票回购或其他股权融资活动有关。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2021年和2022年呈现下降趋势，从2021年3月的2.13下降到2022年12月的1.89。2023年，该比率保持相对稳定，在1.82到1.86之间波动。2024年，财务杠杆率进一步下降至1.72，并在2025年保持在该水平。财务杠杆率的持续下降表明公司债务水平相对于其资产或股权的比例有所降低，这可能意味着财务风险的降低和财务结构的改善。需要注意的是，该比率的解读需要结合行业特点和公司具体情况进行。
总体而言，数据显示公司资产和股本均呈现增长趋势，尤其是在2024年增长显著。同时，财务杠杆率的下降表明公司财务风险有所降低。这些趋势可能反映了公司良好的经营状况和财务管理策略。
利息覆盖率
Exxon Mobil Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于埃克森美孚的净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现显著波动。2021年第一季度为38.5亿美元，随后在第二季度大幅增长至65.61亿美元，并在第三季度进一步提升至98.2亿美元。2021年第四季度达到峰值119.5亿美元。2022年第一季度略有下降至87.44亿美元，但随后在第二季度出现显著增长，达到251.27亿美元，并在第三季度达到256.31亿美元的高峰。2022年第四季度降至160.49亿美元。2023年，息税前利润呈现下降趋势，从第一季度的169.62亿美元逐步下降至第四季度的125.9亿美元。2024年，该指标在139.36亿美元至101.1亿美元之间波动。2025年第一季度为118.05亿美元，第二季度为108.5亿美元，第三季度为110.22亿美元，显示出相对稳定的趋势。
- 利息支出
- 利息支出在整个观察期内相对稳定，在200亿美元至300亿美元之间波动。2021年，利息支出约为250亿美元。2022年，该数值略有上升，但保持在200亿美元左右。2023年，利息支出呈现上升趋势，从第一季度的159亿美元增加到第四季度的272亿美元。2024年，利息支出继续上升，达到297亿美元。2025年第一季度为205亿美元，第二季度为145亿美元，第三季度为90亿美元，显示出显著下降的趋势。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润和利息支出的变化密切相关。2021年，利息覆盖率最初为负值，分别为-20.45和-14.48，随后在第四季度大幅提升至33.98。2022年，利息覆盖率持续上升，达到68.1、88和94.68。2023年，利息覆盖率呈现下降趋势，从第一季度的108.93下降至第四季度的54.07。2024年，该指标在54.97至50.07之间波动。2025年第一季度为50.09，第二季度为53.86，第三季度为59.41，显示出上升的趋势。负值表明息税前利润不足以覆盖利息支出，而较高的正值则表明公司有充足的利润来支付利息。
总体而言，数据显示息税前利润和利息覆盖率之间存在正相关关系。息税前利润的波动直接影响利息覆盖率。利息支出相对稳定，但2023年和2024年有所增加，这可能对利息覆盖率产生一定压力。2025年数据显示利息支出可能正在下降，而利息覆盖率则呈现上升趋势。