价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
National Oilwell Varco Inc., FCFE计算
以百万计
| 截至12个月 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于公司的净收益（亏损） | ||||||
| 归属于非控制性权益的净（收入）亏损 | ||||||
| 非现金费用净额 | ||||||
| 经营资产和负债变动，扣除收购后 | ||||||
| 经营活动产生的现金净额 | ||||||
| 购买不动产、厂房和设备 | ||||||
| 以信贷额度和其他债务为抵押的借款 | ||||||
| 以信用额度和其他债务为抵偿项的付款 | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31).
根据提供的财务数据，可以观察到公司在2011年至2015年期间的现金流表现呈现出一定的波动和变化趋势。具体分析如下：
- 经营活动产生的现金净额
- 在2011年，该项数值为2143百万，随后的2012年下降至620百万，随后在2013年大幅反弹至3397百万，2014年则略有回落至2525百万，2015年进一步下降至1332百万。总体来看，虽然存在一定的波动，但在2011年至2015年的整体期间内，现金净额累计体现出较强的变动性，尤其在2012年出现显著下降后，2013年又实现明显增长。
- 自由现金流与权益比率（FCFE）
- 该指标在2011年为1269百万，2012年显著上升至2674百万，2013年略有增加至2727百万，2014年则有所回落至1844百万，2015年继续下降至1641百万。整体趋势显示，2012年和2013年，FCFE达到了较高水平，反映出公司在这段时间内的自由现金流状况相对较好。随后两年，虽然有所下降，但数值仍然保持在较为健康的水平，显示公司在现金流的创造和分配方面总体较为稳健。
综合来看，公司的经营现金流存在一定的波动性，尤其在2012年出现了显著的下降，但之后又在2013年实现了较大幅度的恢复，表明公司在运营效率及现金管理方面可能经历了调整。自由现金流指标的变化趋势与经营现金流基本保持一致，说明公司在现金流管理方面具有一定的稳定性和弹性。总体而言，这些数据反映出公司在分析期间内具有较强的现金流创造能力，但也面临着波动带来的潜在不确定性。因此，进一步关注公司现金流的稳定性和持续性，将有助于更深入理解其财务健康状况。
价格与 FCFE 比当前
National Oilwell Varco Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Schlumberger Ltd. | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2015-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
National Oilwell Varco Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 查看详情 »
3 截至National Oilwell Varco Inc.年报备案日的收盘价
4 2015 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2015 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 股价趋势分析
- 从2011年至2015年，股价整体表现出较大波动，伴随着明显的下行压力。2011年股价处于较高水平（86.23美元），随后在2012年有所下降至68.1美元，但在2013年回升至76.42美元，体现出一定的波动性。进入2014年后，股价显著下滑，至55.13美元，最终在2015年降至29.3美元，表现出明显的下行趋势。这一趋势反映出公司在此期间面临的市场压力或业绩波动显著影响了股价表现。
- 每股FCFE（自由现金流每股）分析
- 2011年至2013年期间，每股FCFE逐步提升，从2.99美元增长至6.36美元，表明公司在这段时间内的自由现金流状况改善，可能与盈利提升或资本支出管理优化有关。2014年略有下降至4.5美元，但在2015年基本持平（4.37美元），显示出公司现金流状况相对稳定，但未能保持持续增长。这一变化可能反映公司在资本投入与现金管理方面的调整。
- P/FCFE（价格/每股自由现金流比率）分析
- 此比率从2011年的28.83降低至2012年的10.87，显著下降，说明在股价调整的同时，公司每股自由现金流的增长或稳定程度较强，使得投资者愿意为每美元现金流支付较低的市值。随后，P/FCFE略有回升（12.01和12.26）后，至2015年降至6.71，反映出市场对公司现金流的估值有所下降，可能是由于股价的剧烈下降或市场对公司未来现金流的预期变得谨慎。这种趋势表明，虽然公司短期现金流表现稳定，但市场总体估值逐渐降低，可能受到宏观经济或行业环境变化影响。