Stock Analysis on Net

National Oilwell Varco Inc. (NYSE:NOV)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自2016年8月3日以来一直没有更新。

市盈率 (P/S) 
自 2005 年以来

Microsoft Excel

计算

National Oilwell Varco Inc.、 P/S、长期趋势计算

Microsoft Excel

根据报告: 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).

1 美元

2 根据拆分和股票股息调整的数据。

3 截至National Oilwell Varco Inc.年报备案日的收盘价


以下为对给定年度数据的趋势性解读,聚焦三项关键指标的变化模式、阶段性转折点及潜在洞见,以便了解基本面的演变与市场估值的波动关系。

股价(单位:美元)
在2006年至2008年间呈现明显上涨,价格从约29.92美元上升至62.3美元,反映市场对未来收益与行业前景的乐观情绪。2009年受到全球宏观环境冲击,股价大幅回落至23.97美元,显示周期性低迷对估值的直接冲击。2010年至2012年进入强劲复苏阶段,价格分别达到43.47、79.39和86.23美元,达到阶段性高点,指示市场对行业复苏与公司基本面的信心再度增强。随后2013年回落至68.1美元,2014年小幅反弹至76.42美元,但2015年再度下滑至55.13美元,2016年降至29.3美元,整体呈现高波动、向下的长期趋势,且在2014-2016年区间显示出来自行业周期和市场情绪的持续压力。总体来看,价格水平经历了多轮剧烈波动,且高位与低位之间的幅度在十多年周期内显著。
每股销售额(单位:美元)
自2006年起呈现持续向上的趋势,2006年至2014年间从13.29美元增至53.37美元,期间2010年出现小幅回落,但整体增速较为稳健,尤其在2013-2014年出现显著跃升,反映单位股本的销售能力、产能利用率或市场份额的提升带来基本面改善。2015年及2016年出现回落,分别为52.3美元和39.27美元,显示在后期阶段受行业周期、价格压力或产能调整等因素影响,单位销售额承压。整体而言,长期趋势向上,但近年呈现放缓甚至回落的迹象,提示基本面增速在2014后期可能受到行业周期性约束的影响。
P/S(市销率,财务比率)
初期呈现波动态势,2006年为2.25,2007年降至1.7,2008年小幅回升至2.27,2009年急剧收缩至0.74,显示在金融危机与行业低迷期对市场估值的压制。2010年回升至1.43,2011年再度大幅抬升至2.75,达到近年高点,表明在价格上涨的催化与销售规模增长共同作用下,市场对估值倍数的认可度高。随后2012年回落至2.5,2013年显著下降至1.45,2014年基本维持在1.43,2015年进一步降至1.05,2016年降至0.75,呈长期下降趋势。该指标的曲线揭示:尽管单位销售额在2010-2014年间持续提升,市销率在2011年达到峰值后走弱,且2015-2016年间持续收缩,反映市场对未来增长的预期趋于谨慎,估值倍数对销售增速的敏感度在后期显著增强。

与竞争对手的比较

National Oilwell Varco Inc.、 P/S、长期趋势,与竞争对手的比较

Microsoft Excel

根据报告: 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).


与行业比较: 能源

National Oilwell Varco Inc.、 P/S、长期趋势,与行业比较: 能源

Microsoft Excel

根据报告: 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).