偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Newmont Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
从分析周期内的财务比率趋势可以看出，该公司的财务结构表现出一定的变化特征。首先，债务与股东权益比率呈逐步下降的趋势，从2019年第一季度的0.42降低到2020年第三季度的0.29，随后维持在相对较低的水平，表明公司逐渐降低了相对于股东权益的债务水平，可能在强化资本结构或减少财务风险。与此同时，债务与总资本比率也显示出类似的下降趋势，显示公司机构资本中债务比例有所减少，整体财务杠杆作用减弱。
资产负债率一直保持在较低水平（大致在0.16到0.21之间），表明公司在观察期间风险较低，资产负债结构较为稳健。财务杠杆率亦在逐步减小，从2019年最高的接近2降低至2022年和之后的水平，显示公司逐渐降低了财务杠杆，增强了财务稳健性。
然而，利息覆盖率的表现显示出明显的波动和恶化。在2019年前的几期，数据未提供；从2020年开始，虽然保持了一定的增长（最高约16倍），但从2021年后期开始，快速下降至负值甚至出现大幅度的负数，表明公司盈利能力明显减弱。2023年逐渐接近负值，累计显示出极大的财务压力和偿还借款的困难，可能反映出盈利能力下降、负债成本上升或财务费用剧增的情况。特别是在2023年第二季度之后，利息覆盖率变为负值，表明财务成本远超盈利能力，存在较高的财务风险。
综上所述，该公司在财务结构方面表现出逐步收缩负债、降低财务杠杆的趋势，反映出试图强化财务稳健性。然而，盈利能力的显著下降尤其在后期的利息覆盖率中表现得尤为突出，提示其财务表现出现恶化，或面临盈利压力或财务成本上升等挑战。管理层需密切关注财务状况的持续变化，并采取措施改善盈利能力避免财务风险的进一步扩大。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Newmont Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当前融资、租赁和其他融资义务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动融资租赁和其他融资义务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 纽蒙特股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 纽蒙特股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在所观察的时期内，总债务经历了显著的增长，从2019年3月的约4,373百万美元逐步上升至2024年3月的约9,468百万美元。尤其是在2023年前后，总债务的增加速度明显加快，显示出公司可能在扩大融资或进行重大资本支出。
与债务变化相伴随的是股东权益的波动，尽管整体趋势表现为上升，但存在一定的波动性。股东权益从2019年3月的约10,499百万美元逐步增长到2023年6月的约29,027百万美元，体现出公司在获取利润或资金投入方面的持续增长。然而，2023年末的股东权益有所回落，显示出权益的调整或公司资本结构的变化。
债务与股东权益比率呈现总体下降的趋势，从2019年3月的0.42降低到2020年9月的0.29，之后略有回升，维持在约0.32附近。这一趋势表明公司在资本结构管理方面逐步改善，减小了债务相对股东权益的比例，有利于增强财务稳定性和偿债能力。从2020年到2023年，此比率的保持相对稳定但有轻微波动，显示公司在债务管理方面保持谨慎态度，尤其是在债务规模扩大时仍努力控制风险。
总体来看，公司在这段时间内债务持续增长，反映出融资规模的扩大或投资活动的增加，而股东权益也相应增加，显示公司盈利能力或资本积累能力较强。债务与股东权益比率的总体下降和稳定趋势，意味着公司在平衡融资结构、维持财务稳健方面取得了一定成效。未来的关注点应集中在债务增长对公司偿债压力的影响以及权益的持续增长能力上，以评估其财务风险的变化。
债务与总资本比率
Newmont Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当前融资、租赁和其他融资义务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动融资租赁和其他融资义务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 纽蒙特股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，该公司在最近的财务期间内，总债务逐步上升，尤其是在2023年第三季度和第四季度，债务水平显著增加，突破了9000百万的水平，而之前几年债务基本维持在6000至7000百万之间。这表明公司在最近一段时间内增加了债务融资，可能为扩展业务或进行资本支出提供资金。
与此同时，总资本呈现出先升后降的趋势。2019年至2022年期间，总资本整体呈现增长态势，从大约150亿到接近385亿，但在2022年之后出现明显下降，至2024年第一季度时已回落至约38亿。股本的回撤与债务的增长同步，暗示公司或在资本结构上进行了调整，可能通过增发债务或减少权益来改善财务杠杆效应。
关于债务与总资本的比率，整体呈现下降后保持相对稳定的趋势。在2019年第一季度为0.29，随后的几年中逐渐降低至0.21-0.24区间，显示公司在控制财务杠杆方面表现出一定的努力。即使在债务激增的2023年，该比率仍稳定在0.24左右，表明增加的债务占总资本的比例没有进一步扩大。
综上所述，公司的财务结构经历了由债务和资本的调整过程。债务水平在近年来明显上升，尤其是在2023年，但债务占比未显著恶化，显示公司可能通过优化资本结构或其他财务管理手段，旨在平衡负债与权益的比例。然而，持续的债务增加也可能引发对公司偿债能力和财务风险的关注，需结合其他财务指标进行进一步分析以全面评估其财务稳健性。
资产负债率
Newmont Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当前融资、租赁和其他融资义务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动融资租赁和其他融资义务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据分析，以下为重点观察与趋势总结：
- 总债务变化
- 从2019年3月的4,373百万逐步上升至2024年3月的约9,468百万，显示公司的债务总额总体呈增长趋势。特别是在2023年之后，债务规模显著增加，可能反映公司利用债务扩展业务或资本支出增加。
- 总资产波动
- 公司总资产在2019年3月为20,880百万，经过持续的增长，到2024年3月达到了55,506百万。资产规模的显著扩大与债务增长并行，表明公司可能通过扩充资产基础以支持业务发展或投资活动。
- 资产负债率变化
- 资产负债率从2019年3月的0.21逐渐下降至2020年9月的0.16，之后保持在大约0.16至0.17之间的稳定水平。整体看，资产负债率表现为逐步改善或稳定状态，暗示公司在债务管理方面持续保持较为健康的水平，风险尚在可控范围内。
- 总体趋势与财务健康状况
- 公司在报告期内总资产不断扩大，债务亦持续增长，资产负债率保持在较低水平。此种组合可能暗示公司积极进行资产扩张，采用债务融资以支持增长战略，且控制债务比例以维护财务稳定性。虽然债务增加，但资产负债率未出现明显恶化，显示公司在增长与风险控制之间保持了一定的平衡。
- 值得关注的点
- 近期期间，债务增加步伐加快，可能引发对未来偿债能力或财务压力的关注。此外，资产规模的快速扩展也值得持续观察，以确保资产质量与盈利能力同步改善，避免潜在的财务风险积累。
财务杠杆率
Newmont Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 纽蒙特股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 纽蒙特股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总资产的变化来看，该公司在2019年至2021年期间经历了一段明显的增长，尤其是在2020年度，资产规模由约2.09亿增加至约4.12亿，显示出资产扩张的显著趋势。2022年后，资产规模略有回落，并在2024年第一季度略微反弹，整体保持在3.8亿至5.5亿的区间内。这表明公司在资产规模上经历了扩张和调整的过程，资产水平逐步稳定，并有一定的增长潜力。
截至最后一期，公司的股东权益显示出持续增长的趋势，从2019年的约1.05亿增加到2022年的约2.90亿，反映出公司资本结构的改善和盈利能力的增强。在2023年和2024年初，股东权益略有下降，但仍维持在较高水平，表明公司在资本积累方面保持一定优势，但需要关注可能出现的盈利压力或资本调整因素。
财务杠杆率在观察期间保持相对稳定，总体在1.75至1.99之间，显示出公司维持了较为稳健的财务结构。其变动虽有一些波动，但未出现明显的上升或下降趋势，说明公司在资产负债管理中保持了较好的平衡，没有出现过度依赖外部负债的情况。这为公司提供了较为安全的财务基础，能抵御一定的市场风险和财务压力。
综合来看，该期间数据反映出公司在资产规模和股东权益方面实现了持续增长，财务结构较为稳健，财务杠杆水平保持合理范围。资产的扩展伴随着资本积累，表明公司在不断进行资产投资和扩张，但需要持续关注资产和权益的变动趋势，确保财务稳健性得以维持，避免潜在风险对公司财务健康造成不利影响。
利息覆盖率
Newmont Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于纽蒙特股东的净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 少： 来自已终止经营业务的净收益（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，扣除资本化利息 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (利息支出Q1 2024
+ 利息支出Q4 2023
+ 利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从息税前利润（EBIT）数据来看，该公司的盈利状况在不同季度呈现显著波动。2019年中期至2020年中，EBIT呈现增长的趋势，从2019年6月的128百万逐步提高至2019年9月的2887百万，随后在2020年初达到高峰，为746百万。然而，2020年之后，EBIT开始出现较大的波动，例如2020年6月的657百万、2020年9月的1008百万，之后在2021年表现相对平稳，至2021年12月达到482百万。进入2022年，EBIT有所下降，尤其在2022年12月出现明显的减少（-1304百万），表明公司在该季度面临亏损压力。2023年后，EBIT波动加剧，尤其在2023年3月出现大幅亏损（-3002百万），而在2024年3月略有改善（528百万）。
利息支出数据显示该公司在整个观察期间持续保持较为稳定的趋势，绝大部分季度的利息支出在55至93百万之间，2023年及之后有所上升，显示出公司债务负担可能增加或借款成本上升的趋势。
利息覆盖率作为盈利能力与财务杠杆的反映，整体表现出明显的波动。截止2020年6月，数据曾达到较高水平（13.58和14.34），表明公司当时具有较强的偿债能力。随后，利息覆盖率逐步下降，至2021年末已降至3.31，2022年更是持续走低，2023年甚至出现负值（-7.1和-6.74），显示公司在这些季度的盈利难以支持利息支出，偿债能力大为减弱。这种趋势预示财务压力在逐步增加，特别是在2022年影响公司财务状况的因素可能较为显著。
综上所述，该公司的财务表现经历了从盈利高点到亏损的波动，特别在2022年和2023年出现了显著的盈利下滑与偿债能力下降的迹象。债务负担可能在加重，盈利能力的减弱加大了财务风险。这些趋势提示公司在未来需要关注盈利稳定性与财务杠杆管理，以应对潜在的财务压力和资金管理挑战。