偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Newmont Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内总体上保持相对稳定。从2020年3月31日的0.31到2021年6月30日的0.26，该比率呈现下降趋势。随后，该比率在2021年9月30日略有回升至0.27，并在2022年12月31日达到0.32。2023年和2024年3月31日，该比率进一步上升至0.33，表明债务水平相对于股东权益略有增加。
- 债务与总资本比率
- 该比率在2020年至2022年期间基本保持稳定，在0.21至0.24之间波动。2023年，该比率开始小幅上升，从0.24增至0.25，并在2024年3月31日维持在0.25。这表明公司总资本中债务的比例略有增加。
- 资产负债率
- 资产负债率在整个观察期内保持在较低水平，在0.15至0.17之间波动。该比率在2020年至2022年期间基本稳定，并在2023年和2024年3月31日略有上升至0.17。这表明公司利用债务进行融资的程度相对较低。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2020年至2021年期间呈现小幅下降趋势，从1.82降至1.75。随后，该比率在2021年12月31日回升至1.84，并在2022年12月31日达到1.99。2023年，该比率进一步上升至2，但在2024年3月31日略有下降至1.92。整体而言，该比率呈现波动上升的趋势，表明公司对财务杠杆的依赖程度有所增加。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在观察期内经历了显著的变化。在2020年和2021年初，该比率相对较高，表明公司有充足的盈利来支付利息费用。然而，从2021年9月30日开始，该比率开始大幅下降，并在2023年6月30日降至0.3。2023年9月30日和2023年12月31日，该比率变为负值，分别为-0.13和-7.1，表明公司盈利不足以支付利息费用。2024年3月31日，该比率为-6.74，持续处于负值状态。利息覆盖率的显著下降表明公司偿债能力面临挑战。
总体而言，数据显示公司债务水平相对稳定，但财务杠杆率呈现上升趋势。更值得关注的是利息覆盖率的显著下降，表明公司偿债能力正在恶化，需要密切关注未来的盈利情况和债务管理策略。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Newmont Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 当前融资、租赁和其他融资义务 | |||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | |||||||||||||||||||||||
| 非流动债务 | |||||||||||||||||||||||
| 非流动融资租赁和其他融资义务 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 纽蒙特股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 纽蒙特股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年期间相对稳定，在6677百万到6739百万之间波动。2021年，总债务呈现下降趋势，从6714百万降至6138百万。2022年，债务水平保持在6127百万到6302百万之间，波动较小。然而，在2023年，债务显著增加，从6111百万跃升至9436百万，并在2024年3月31日达到9468百万。这一增长趋势值得关注，可能需要进一步调查其原因。
- 纽蒙特股东权益合计
- 股东权益合计在2020年和2021年期间持续增长，从21806百万增加到23239百万。2022年，股东权益开始下降，从22022百万降至19354百万。这种下降趋势在2023年延续，降至19074百万。然而，在2024年3月31日，股东权益大幅增加，达到29027百万，并在2024年6月30日达到28890百万。这一显著增长可能与盈利能力提升或资本运作有关。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2020年和2021年期间保持相对稳定，在0.26到0.31之间波动。2022年，该比率维持在0.29到0.32之间。2023年，该比率略有上升，稳定在0.32到0.33之间。2024年，由于债务的显著增加和股东权益的增长，该比率保持在0.33左右。总体而言，该比率表明债务水平与股东权益水平之间保持着相对平衡的关系，但需要持续关注债务增长对该比率的影响。
总而言之，数据显示债务水平在2023年末和2024年初显著增加，而股东权益在2024年初也出现了大幅增长。债务与股东权益比率在过去几年内相对稳定，但需要密切关注债务增长的潜在影响。这些趋势表明公司可能正在进行战略调整，例如通过举债进行扩张或投资，或者通过盈利提升增加股东权益。
债务与总资本比率
Newmont Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 当前融资、租赁和其他融资义务 | |||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | |||||||||||||||||||||||
| 非流动债务 | |||||||||||||||||||||||
| 非流动融资租赁和其他融资义务 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 纽蒙特股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年3月31日至2021年12月31日期间相对稳定，在6100百万到6700百万之间波动。2022年，总债务呈现小幅下降趋势，从2022年3月31日的6210百万降至2022年12月31日的6132百万。然而，在2023年12月31日，总债务显著增加至9436百万，并在2024年3月31日进一步增加至9468百万。这表明在报告期末阶段债务水平出现了显著上升。
- 总资本
- 总资本在2020年3月31日至2021年9月30日期间呈现增长趋势，从28545百万增加到29841百万。随后，总资本在2021年12月31日至2022年12月31日期间呈现下降趋势，降至25486百万。2023年，总资本大幅增加，达到38463百万，并在2023年12月31日略有下降至38358百万。总资本的变化趋势与总债务的变化趋势存在一定关联。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2020年至2021年期间保持在相对稳定的水平，大约在0.21至0.24之间。2022年，该比率维持在0.22至0.24之间，波动较小。然而，2023年和2024年，该比率显著上升，从2023年3月31日的0.24增加到2024年3月31日的0.25。这表明债务水平相对于总资本的比例在报告期末阶段有所提高，可能意味着财务杠杆的增加。债务与总资本比率的上升与总债务的显著增加相符，而总资本的增加幅度相对较小。
总体而言，数据显示在报告期末阶段债务水平和财务杠杆显著增加。需要进一步分析导致这些变化的原因，以及它们对未来财务状况的潜在影响。
资产负债率
Newmont Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 当前融资、租赁和其他融资义务 | |||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | |||||||||||||||||||||||
| 非流动债务 | |||||||||||||||||||||||
| 非流动融资租赁和其他融资义务 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年期间相对稳定，在6677百万到6739百万之间波动。2021年上半年债务有所下降，降至6138百万，随后在下半年略有回升至6302百万。2022年，债务水平保持在6127百万到6210百万之间，整体较为平稳。然而，在2023年，债务水平显著增加，从年初的6111百万增长到年末的9436百万，并在2024年3月31日进一步增加至9468百万。这一趋势表明债务负担在近期显著增加。
- 总资产
- 总资产在2020年呈现增长趋势，从39699百万增长到41369百万。2021年，资产规模略有波动，先下降后回升，最终在年末达到40564百万。2022年，资产规模呈现下降趋势，从39913百万下降到38482百万。2023年，资产规模大幅增长，从年初的38133百万激增至年末的55506百万，并在2024年3月31日达到55335百万。资产的显著增长可能与债务的增加有关，也可能反映了其他因素，例如资产收购或价值提升。
- 资产负债率
- 资产负债率在整个期间内保持相对稳定，始终在0.15到0.17之间波动。在2020年和2021年，该比率主要集中在0.16和0.17之间。2022年，该比率保持在0.16。尽管总债务和总资产在2023年和2024年大幅变化，但资产负债率仍保持在0.17左右，表明资产和负债的增长幅度大致相同。这可能意味着公司在增加债务的同时，也增加了相应的资产，从而维持了相对稳定的财务杠杆水平。
总体而言，数据显示在2023年末和2024年初，债务和资产均出现显著增长。虽然资产负债率保持相对稳定，但债务水平的快速上升值得关注，需要进一步分析以评估其对公司财务状况的潜在影响。
财务杠杆率
Newmont Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 纽蒙特股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 纽蒙特股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2020年呈现持续增长的趋势，从2020年3月31日的39699百万单位增长到2020年12月31日的41369百万单位。2021年，总资产在波动中略有下降，并在2021年12月31日达到40564百万单位。2022年则显示出明显的下降趋势，从2022年3月31日的39913百万单位降至2022年12月31日的38482百万单位。然而，在2023年，总资产呈现显著的增长，特别是在2023年12月31日达到55506百万单位，并在2024年3月31日略有回落至55335百万单位。整体而言，总资产经历了先增长、后下降、再大幅增长的波动过程。
- 纽蒙特股东权益合计
- 股东权益合计在2020年也呈现增长趋势，从2020年3月31日的21806百万单位增长到2020年12月31日的23008百万单位。2021年，股东权益合计继续增长，并在2021年3月31日达到峰值23127百万单位，随后在2021年12月31日回落至22022百万单位。2022年，股东权益合计出现显著下降，从2022年3月31日的21449百万单位降至2022年12月31日的19354百万单位。2023年，股东权益合计呈现增长趋势，并在2023年12月31日达到29027百万单位，并在2024年3月31日略有回落至28890百万单位。与总资产的趋势类似，股东权益合计也经历了波动变化。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2020年和2021年相对稳定，在1.75到1.86之间波动。2022年，财务杠杆率略有上升，并在2022年12月31日达到1.99。2023年，财务杠杆率进一步上升，并在2023年9月30日达到2，随后在2023年12月31日略有回落至1.91。2024年3月31日，财务杠杆率进一步回落至1.92。总体而言，财务杠杆率呈现上升趋势，但2023年末和2024年初出现了一定的稳定迹象。财务杠杆率的上升可能表明公司承担了更多的债务风险。
综上所述，数据显示公司总资产和股东权益合计在不同时期呈现不同的趋势，2023年出现了显著的增长。财务杠杆率则呈现上升趋势，需要进一步关注其对公司财务风险的影响。
利息覆盖率
Newmont Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于纽蒙特股东的净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||||
| 少： 来自已终止经营业务的净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，扣除资本化利息 | |||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (利息支出Q1 2024
+ 利息支出Q4 2023
+ 利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 数据显示，息税前利润在2020年经历了一定的波动，从8.98亿到10.77亿不等，随后在2021年上半年有所下降，并在下半年出现显著的负值。2022年，该指标继续呈现负值，并在年末达到最低点。2023年，息税前利润出现回升，但年末再次大幅下降。截至2024年3月31日，该指标显示出进一步的下降趋势。
- 利息支出
- 利息支出在整个期间内相对稳定，从2020年的82百万到2024年3月的93百万，呈现缓慢上升的趋势。虽然数值变化不大，但需要关注其对整体盈利能力的影响，尤其是在息税前利润波动较大的情况下。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。在2020年和2021年上半年，该比率保持在相对较高的水平，表明企业有足够的盈利能力来支付利息支出。然而，随着息税前利润的下降，利息覆盖率也随之下降，并在2021年下半年大幅降低。2022年和2023年，该比率持续下降，甚至出现负值，表明企业支付利息的能力显著减弱。截至2024年3月31日，利息覆盖率持续处于低位，表明财务风险正在增加。
总体而言，数据显示企业盈利能力在观察期内经历了显著的变化。虽然利息支出相对稳定，但息税前利润的波动导致利息覆盖率大幅下降，表明企业偿债能力面临挑战。需要进一步分析导致息税前利润波动的具体原因，并评估其对企业长期财务状况的影响。