流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
Newmont Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。2020年3月31日的3.31，是报告期内的最高值。随后，该比率逐渐下降至2020年12月31日的2.52。2021年，该比率在2.4至2.9之间波动，表现出一定的稳定性。进入2022年，流动资金比率继续下降，并在2022年12月31日达到2.23的低点。2023年，该比率呈现先升后降的趋势，从2023年3月31日的2.38下降至2023年12月31日的1.25。2024年3月31日，该比率回升至2.15。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，也呈现出波动性。2020年3月31日的2.1是报告期内的最高值，随后逐渐下降至2020年12月31日的1.86。2021年，该比率在1.73至2.04之间波动。2022年，速动流动性比率持续下降，并在2022年12月31日达到1.41。2023年，该比率进一步下降，至2023年12月31日的0.63。2024年3月31日，该比率略有回升至0.57，但仍处于较低水平。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的变化趋势也与前两者类似，整体呈现下降趋势。2020年3月31日的1.99是报告期内的最高值，随后逐渐下降至2020年12月31日的1.73。2021年，该比率在1.65至1.91之间波动。2022年，现金流动比率继续下降，并在2022年12月31日达到1.28。2023年，该比率持续下降，至2023年12月31日的0.5。2024年3月31日，该比率进一步下降至0.43，为报告期内的最低值。
总体而言，这三项流动性比率均呈现出下降趋势，尤其是在2023年和2024年初，下降幅度较为明显。这可能表明短期偿债能力有所减弱。需要进一步分析导致这些比率下降的原因，例如资产负债结构的变化、现金流状况等。
流动资金比率
Newmont Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 11,806) | 7,512) | 5,955) | 6,134) | 6,559) | 6,515) | 6,320) | 6,907) | 7,059) | 7,696) | 7,472) | 7,445) | 8,364) | 8,505) | 7,660) | 6,684) | 6,455) | ||||||
| 流动负债 | 5,482) | 5,998) | 2,808) | 2,693) | 2,752) | 2,926) | 2,324) | 2,451) | 2,417) | 2,654) | 2,799) | 2,787) | 3,480) | 3,369) | 2,703) | 2,378) | 1,952) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 2.15 | 1.25 | 2.12 | 2.28 | 2.38 | 2.23 | 2.72 | 2.82 | 2.92 | 2.90 | 2.67 | 2.67 | 2.40 | 2.52 | 2.83 | 2.81 | 3.31 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 2.35 | 2.42 | 2.90 | 2.94 | 2.79 | 2.46 | 2.56 | 2.73 | 2.37 | 2.52 | 2.50 | 2.28 | 2.35 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 11,806 ÷ 5,482 = 2.15
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2020年呈现持续增长趋势，从2020年3月的6455百万单位增长至2020年12月的8505百万单位。2021年，流动资产经历了波动，先下降后略有回升，但总体水平低于2020年年末。2022年，流动资产继续呈现波动，并在年末达到6515百万单位。2023年上半年流动资产持续下降，但在下半年显著增加，年末达到11806百万单位，为观察期内的最高值。2024年3月，流动资产略有下降至11806百万单位。
- 流动负债
- 流动负债在2020年持续增加，从2020年3月的1952百万单位增长至2020年12月的3369百万单位。2021年，流动负债呈现下降趋势，并在年末降至2654百万单位。2022年，流动负债相对稳定，并在年末略有增加至2926百万单位。2023年，流动负债在下半年大幅增加，年末达到5998百万单位。2024年3月，流动负债进一步下降至5482百万单位。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2020年呈现下降趋势，从2020年3月的3.31下降至2020年12月的2.52。2021年，流动资金比率在2.4至2.9之间波动。2022年，流动资金比率保持在2.23至2.92之间，波动较小。2023年，流动资金比率在2.12至1.25之间大幅下降，表明短期偿债能力有所减弱。2024年3月，流动资金比率回升至2.15，但仍低于观察期内的历史高点。
总体而言，流动资产和流动负债均呈现波动性增长的趋势。然而，流动资金比率的下降表明短期偿债能力在某些时期受到压力。2023年末流动资产的显著增加以及2024年3月的比率回升可能表明财务状况有所改善，但需要进一步分析以确定这种改善的可持续性。
速动流动性比率
Newmont Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 2,336) | 3,002) | 3,190) | 2,829) | 2,657) | 2,877) | 3,058) | 4,307) | 4,272) | 4,992) | 4,636) | 4,583) | 5,518) | 5,540) | 4,828) | 3,808) | 3,709) | ||||||
| 应收账款 | 782) | 734) | 78) | 185) | 348) | 366) | 289) | 364) | 413) | 337) | 334) | 341) | 263) | 449) | 324) | 255) | 220) | ||||||
| 投资 | 23) | 23) | 24) | 409) | 847) | 880) | 755) | 51) | 72) | 82) | 157) | 222) | 240) | 290) | 313) | 310) | 175) | ||||||
| 速动资产合计 | 3,141) | 3,759) | 3,292) | 3,423) | 3,852) | 4,123) | 4,102) | 4,722) | 4,757) | 5,411) | 5,127) | 5,146) | 6,021) | 6,279) | 5,465) | 4,373) | 4,104) | ||||||
| 流动负债 | 5,482) | 5,998) | 2,808) | 2,693) | 2,752) | 2,926) | 2,324) | 2,451) | 2,417) | 2,654) | 2,799) | 2,787) | 3,480) | 3,369) | 2,703) | 2,378) | 1,952) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 0.57 | 0.63 | 1.17 | 1.27 | 1.40 | 1.41 | 1.77 | 1.93 | 1.97 | 2.04 | 1.83 | 1.85 | 1.73 | 1.86 | 2.02 | 1.84 | 2.10 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 1.34 | 1.31 | 1.59 | 1.62 | 1.62 | 1.57 | 1.65 | 1.84 | 1.60 | 1.66 | 1.66 | 1.45 | 1.38 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 3,141 ÷ 5,482 = 0.57
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2020年呈现增长趋势，从2020年3月31日的4104百万单位增长至2020年12月31日的6279百万单位。2021年，该数值先下降后略有回升，在2021年6月30日达到最低点5146百万单位，年末回升至5411百万单位。2022年，速动资产合计呈现下降趋势，从2022年3月31日的4757百万单位降至2022年12月31日的4123百万单位。2023年延续下降趋势，并在2023年6月30日达到3292百万单位的最低值，随后在2023年12月31日略有回升至3759百万单位。2024年3月31日，速动资产合计为3141百万单位，较前一季度有所下降。
- 流动负债
- 流动负债在2020年持续增加，从2020年3月31日的1952百万单位增至2020年12月31日的3369百万单位。2021年，流动负债先升高后降低，在2021年3月31日达到最高点3480百万单位，年末降至2654百万单位。2022年，流动负债相对稳定，在2417至2926百万单位之间波动。2023年，流动负债在2023年6月30日达到2693百万单位，随后在2023年12月31日大幅增加至5998百万单位。2024年3月31日，流动负债降至5482百万单位。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2020年波动，从2020年3月31日的2.1下降至2020年6月30日的1.84，随后略有回升至2.02，年末为1.86。2021年，该比率呈现下降趋势，从2021年3月31日的1.73降至2021年12月31日的2.04。2022年，比率在1.93至1.41之间波动，整体呈现下降趋势。2023年，比率持续下降，从2023年3月31日的1.4降至2023年12月31日的1.17。2024年3月31日，速动流动性比率进一步下降至0.57，表明短期偿债能力显著下降。
总体而言，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势，而流动负债则在后期出现显著增加。速动流动性比率的持续下降表明短期偿债能力逐渐减弱，尤其是在2023年和2024年初，需要关注流动负债的增加对财务状况的影响。
现金流动比率
Newmont Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 2,336) | 3,002) | 3,190) | 2,829) | 2,657) | 2,877) | 3,058) | 4,307) | 4,272) | 4,992) | 4,636) | 4,583) | 5,518) | 5,540) | 4,828) | 3,808) | 3,709) | ||||||
| 投资 | 23) | 23) | 24) | 409) | 847) | 880) | 755) | 51) | 72) | 82) | 157) | 222) | 240) | 290) | 313) | 310) | 175) | ||||||
| 现金资产总额 | 2,359) | 3,025) | 3,214) | 3,238) | 3,504) | 3,757) | 3,813) | 4,358) | 4,344) | 5,074) | 4,793) | 4,805) | 5,758) | 5,830) | 5,141) | 4,118) | 3,884) | ||||||
| 流动负债 | 5,482) | 5,998) | 2,808) | 2,693) | 2,752) | 2,926) | 2,324) | 2,451) | 2,417) | 2,654) | 2,799) | 2,787) | 3,480) | 3,369) | 2,703) | 2,378) | 1,952) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 0.43 | 0.50 | 1.14 | 1.20 | 1.27 | 1.28 | 1.64 | 1.78 | 1.80 | 1.91 | 1.71 | 1.72 | 1.65 | 1.73 | 1.90 | 1.73 | 1.99 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.99 | 1.03 | 1.33 | 1.40 | 1.30 | 1.28 | 1.43 | 1.60 | 1.29 | 1.37 | 1.39 | 1.14 | 0.99 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 2,359 ÷ 5,482 = 0.43
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在2020年呈现增长趋势，从2020年3月31日的3884百万单位增长到2020年12月31日的5830百万单位。2021年，该数值先下降后略有回升，在2021年12月31日达到5074百万单位。2022年，现金资产总额继续下降，并在2022年12月31日降至3757百万单位。2023年延续了下降趋势，至2023年12月31日为3025百万单位。2024年3月31日，现金资产总额进一步下降至2359百万单位，表明现金储备持续减少。
- 流动负债
- 流动负债在2020年持续增加，从2020年3月31日的1952百万单位增长到2020年12月31日的3369百万单位。2021年，流动负债先增加后下降，在2021年12月31日降至2654百万单位。2022年，流动负债呈现波动，先下降后上升，在2022年12月31日达到2926百万单位。2023年，流动负债继续增加，并在2023年12月31日大幅增加至5998百万单位。2024年3月31日，流动负债略有下降至5482百万单位，但仍处于较高水平。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2020年和2021年初呈现波动，整体维持在1.65到1.99之间。2021年下半年至2022年上半年，该比率略有下降，但仍保持在1.64到1.91之间。2022年下半年，现金流动比率开始显著下降，从2022年9月30日的1.64降至2022年12月31日的1.28。2023年，现金流动比率持续下降，并在2023年12月31日降至1.14。2024年3月31日，现金流动比率进一步下降至0.43，表明短期偿债能力显著减弱。该比率的持续下降与现金资产总额的减少和流动负债的增加相对应。
总体而言，数据显示现金资产总额呈现持续下降趋势，而流动负债则呈现波动上升趋势。现金流动比率的显著下降表明短期偿债能力正在恶化，需要密切关注未来的财务状况。