流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Newmont Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
从整体趋势来看，该企业的流动资金比率在分析期间内经历了一定的波动，但总体保持在较为稳健的水平。具体而言，2019年第一季度的流动资金比率为2.97，之后在2019年第二季度有所下降至1.83，随后的时间里则逐步回升，并在2020年第三季度达到最高的2.83，之后略有波动，但整体仍在较高水平，直到2022年下半年逐渐回落，至2024年第一季度降至1.25，反映出在此期间内流动性有所减弱。尽管如此，多数季度比率仍保持在1.5至3的区间内，说明企业整体流动性风险较低，具备一定的短期偿债能力。
速动流动性比率在整个观察期内呈现出较大的波动，尤其是在2019年第二季度降至0.86，此后逐步回升至2020年第三季度的最高点2.02，但随后又出现下降的趋势。在2024年第一季度，速动比率下降至0.57，显示短期偿债的流动资产（不含存货）相对较少，短期偿债能力有所减弱。值得注意的是，2023年第四季度至2024年第一季度，速动比率明显偏低，可能指示短期流动性压力有所增加。
现金流动比率的整体变化态势与上述财务指标类似。其在2019年第二季度显著下降至0.73，此后逐步改善，至2020年第三季度达1.9，但在2023年后期再次下降，至2024年第一季度降至0.43。该指标的下行趋势指示企业持有的现金及现金等价物相对减弱，短期支付能力面临一定压力。特别是在2024年第一季度，现金流动比率的显著下降显示企业或面临流动性紧张的风险增加。
综上所述，该企业的财务流动性指标在绝大部分分析期间内表现尚可，具备一定的短期偿债能力。然而，从2022年后期开始，相关比率逐渐走低，特别是在2024年第一季度，流动性比例显著下降，提示企业在未来可能面临较大的短期流动性压力。管理层应密切关注现金流状况，以确保资金的有效管理，减少潜在的财务风险。}
流动资金比率
Newmont Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从流动资产和流动负债的变化趋势来看，该财务指标表现出一定的波动性和调整过程。在2019年第一季度，流动资产为5397百万美元，相对较低；随后逐步增加，到2020年第三季度达到最高点8505百万美元，显示公司在该期间内实现了流动资产的显著增长。此后，流动资产经历了一定的波动，但总体保持在较高水平，2024年第一季度达到11806百万美元，较2020年的高点有所提升，显示企业在流动资产的积累方面持续增强。
流动负债在2019年第一季度为1815百万美元，之后呈现逐步增长趋势，特别是在2020年及之后的季度，流动负债逐渐上升，到2024年第一季度达到了5482百万美元。这表明公司在增加流动资产的同时，也相应扩大了流动负债规模，以维持其运营流动性和短期偿债能力。然而，注意到在2023年12月和第一季度的流动负债显著增加，可能反映出短期偿债压力的上升或新负债的增加。
流动资金比率在2019年第一季度为2.97，随后经历下降、波动后于2020年第三季度达到2.52左右，之后逐渐回升，直到2021年达到接近3的水平。之后，2022年开始出现明显的下降，至2023年12月降至1.25，显示公司短期流动性明显减弱。尽管在某些季度有所回升，但整体趋势表明公司的短期偿债能力在2023年及之后的时间段中有所减弱。
总的来看，该公司的流动资产在近年来持续增长，显示其在流动资金的积累方面表现出活跃，但流动负债的增加速度也较快，导致流动资金比率逐步下降，特别是在2023年以后，短期偿债能力面临一定的压力。若未来公司未能有效控制负债规模或提高流动资产的增长速度，其短期偿债能力可能会进一步受到影响。
速动流动性比率
Newmont Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据可以观察到，公司在不断调整其流动资产和流动负债的规模，反映在速动资产合计和流动负债的变化趋势中。在2019年至2024年期间，速动资产的金额整体呈现波动性，但在大部分时间段内保持在较高水平。特别是在2020年，速动资产显著增长，从2019年的最大值约为6,279百万增加到2020年第三季度的6,465百万，显示公司在短期流动资金方面保持充足的储备。然而，在2022年后，速动资产逐步下降，至2023年和2024年期间，速动资产余额有所减少，反映出公司流动资产的收紧或调整。 另一方面，流动负债整体上也呈现波动。2019年到2020年期间，流动负债在逐步上升，尤其是到2021年达到峰值的5,998百万，之后开始逐步下降，至2024年第一季度，财务负债缩减至5,482百万。尽管如此，流动负债的绝对数值在过去两年中维持较高水平，显示公司可能面临不断的营运资金压力。 速动流动性比率的变动较为明显，反映出公司在不同阶段的流动资产相对于流动负债的能力。2019年到2020年间，速动比率表现出价格增长，从2.1下降至最低0.86，表明在某一时期内流动资产相对流动负债的紧张。之后，比率逐步回升，2021年稳定在1.8左右，说明公司在流动性方面的改善。进入2022年后，速动比率持续下降，从最高点逐步降至2023年末的0.57，显示出公司的短期偿债能力有所减弱，或是流动负债增长快于速动资产的增长。 综上所述，公司在运营期间经历了资金储备的波动，特别是在2020年左右表现出短暂的资产充裕。尽管在某些时期内流动性指标显示出较强的偿债能力，但最近的时期内速动比率显著下降，提示流动性有所收紧，短期偿债能力面临压力。这一趋势值得关注，可能需要公司在未来采取措施以增强其短期偿债能力，确保资金的持续健康。
现金流动比率
Newmont Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，现金资产总额在2019年3月至2024年3月期间呈现出一定的波动。从2019年3月的3601百万降至2020年3月的3884百万，随后在2020年至2022年期间逐步增加，达到2022年12月的4358百万的最高点。其后，现金资产逐步减少，至2024年3月降至2359百万，反映出一定程度的现金流紧张或资本支出增加的可能性。
流动负债方面，整体呈现上升趋势。在2019年3月为1815百万，至2024年3月已增加至5482百万。特别是在2021年6月及之后，流动负债显著增长，2023年6月达到5998百万，为期间的峰值，表明公司在此期间面临较高的短期负债压力。这种增长可能源于扩大运营规模或财务结构调整，值得关注潜在的偿债压力。
现金流动比率反映公司短期偿债能力的变化。2019年3月，该比率为1.98，表现出较强的短期偿债能力。然而，随着时间推移，比例逐渐下降，至2024年3月已下降至0.43。尤其在2023年及之后，现金流动比率显著降低，显示短期偿债能力大幅减弱，可能受到现金资产减少和流动负债增加的共同影响。这提示公司在近期财务状况方面存在压力，短期偿债能力处于较为脆弱的水平。
综上所述，公司的现金资产在过去的时间里存在明显的波动，且总体呈现下降趋势。流动负债持续增长，尤其是在2021年之后，带来短期偿债压力加大的风险。而现金流动比率的持续下降，进一步揭示出短期偿债能力的减弱，提示公司可能需要采取措施改善资本结构或提升现金及流动性管理，以应对未来可能的财务压力和风险。