价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
Paycom Software Inc., FCFE计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | ||||||
| 非现金费用净额 | ||||||
| 经营资产和负债的变化 | ||||||
| 经营活动产生的现金净额 | ||||||
| 购买无形资产 | ||||||
| 购买财产和设备 | ||||||
| 发行债券所得款项 | ||||||
| 偿还长期债务 | ||||||
| 支付债券发行费用 | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
根据提供的数据，可以观察到公司在五个年度间的财务表现呈现出明显的增长趋势。首先，经营活动产生的现金净额从2018年的184,817千美元逐步上升至2022年的365,103千美元，累计增长超过了一倍，表明公司的核心经营活动持续增强，现金流状况良好且稳健。
此外，"自由现金流与权益比率（FCFE）"也显示出稳定的增长，从2018年的123,965千美元增加到2022年的221,582千美元，增长幅度显著。这一指标的提升进一步佐证了公司在生成可自由支配现金流方面表现优异，具备较强的财务弹性和偿债能力，也为未来的投资和股东回报提供了充足的资金保障。
总体来看，公司的财务状况在五年内实现了持续性改善，现金流指标的稳步上升体现出公司经营效率的提升和财务管理的有效性。这一趋势表明公司在拓展业务规模、增强财务稳健性方面取得了良好的成果，同时也为未来的增长和战略布局奠定了坚实的基础。需要持续关注相关财务指标的变化，以确保未来业绩的持续性和稳健性。
价格与 FCFE 比当前
Paycom Software Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE工业 | |
| 工业 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31).
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Paycom Software Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 Paycom Software Inc. 年报提交日期的收市价
4 2022 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2022 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
从财务数据中可以观察到，该公司的股价在分析期间经历了显著波动。2018年年底股价为178.38美元，随后在2019年大幅攀升至303.29美元，达到了一个较高的水平，2020年进一步上涨至401.55美元，显示出市场对该公司的持续看好。然而，2021年股价虽有下降，但仍保持在较高水平，至2022年年底为307.45美元。这一走势反映出公司股价在2020年达到高点后，受到市场调整或其他外部因素影响有所回落，但总体仍保持在较高档位。
- 每股FCFE（自由现金流每股）
- 数据显示，公司每股自由现金流呈持续增长态势，从2018年的2.16美元上升到2022年的3.83美元。此趋势表明公司在经营活动中创造的现金流在逐年增加，增强了其财务稳健性和未来资本支出的潜力。这也可能支持其持续的股东回报策略，或为公司未来的扩展和投资提供支撑。
- P/FCFE（市销比率）
- 该比率表现出明显的波动趋势。2018年为82.42，2019年飙升至135，显示市场对公司未来增长的预期显著提升，但随之在2020年达到高点176.54后，2021年显著下降至99.34，2022年进一步降至80.3。这一波动反映出市场对公司未来盈利能力和现金流的评价发生了变化，可能受到宏观经济环境、行业竞争或公司业绩表现的影响。比率的下降可能表明市场对公司增长预期减少，或者公司市值相对现金流有所调整。
整体来看，公司股价的波动与每股自由现金流的持续增长相互印证，表现出公司在财务基础上的稳健发展。同时，市销比率的变化揭示投资者对公司未来增长预期的动态调整，提示在某些年份市场给予了较高的估值，随后逐步回归合理水平。这些数据为公司未来的财务策略和市场表现提供重要的参考依据，建议持续关注其现金流生成能力及市场估值变化，以判断其长期走势。