普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
历史估值比率（摘要）
Waste Management Inc.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
以下是对所提供数据的分析总结。
- 市净收入比 (P/E)
- 该比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2018年3月31日的17.38开始，经历小幅波动后，在2019年6月30日达到28.17的高点。随后，该比率有所回落，但在2021年3月31日再次攀升至38.68，并在年末略有下降至32.57。整体而言，该比率在观察期内显著增长，表明投资者对每单位收益的估值越来越高。
- 营业收入价格比 (P/OP)
- 该比率与市净收入比类似，也呈现出上升趋势。从2018年3月31日的13.25开始，该比率逐渐增加，并在2021年3月31日达到22.71的高点。虽然期间存在波动，但整体趋势表明投资者愿意为每单位营业收入支付更高的价格。2021年末略有回落至19.95。
- 市盈率 (P/S)
- 该比率在观察期内也呈现出增长趋势，但波动幅度相对较小。从2018年3月31日的2.44开始，该比率逐渐增加，并在2021年6月30日达到3.85的高点。2021年末略有下降至3.3。整体而言，该比率的增长表明投资者对每单位销售额的估值也在提高。
- 市净率 (P/BV)
- 该比率在观察期内呈现出较为显著的上升趋势。从2018年3月31日的5.89开始，该比率持续增加，并在2021年9月30日达到9.29的高点。2021年末略有回落至8.3。该比率的增长表明投资者对公司净资产的估值越来越高，可能反映了市场对公司资产质量和未来盈利能力的信心增强。
总体而言，四个财务比率均呈现出上升趋势，尤其是在2019年和2021年。这可能表明市场对该公司的估值在不断提高，投资者对公司的未来增长前景持乐观态度。然而，需要注意的是，这些比率的波动也可能受到宏观经济环境、行业竞争以及公司自身经营状况等多种因素的影响。进一步的分析需要结合其他财务数据和非财务信息，才能更全面地评估公司的价值和风险。
市净收入比 （P/E）
Waste Management Inc.、 P/E、计算（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2021 计算
EPS
= (归属于 Waste Management， Inc. 的净利润Q4 2021
+ 归属于 Waste Management， Inc. 的净利润Q3 2021
+ 归属于 Waste Management， Inc. 的净利润Q2 2021
+ 归属于 Waste Management， Inc. 的净利润Q1 2021)
÷ 流通在外的普通股数量
= (506,000,000 + 538,000,000 + 351,000,000 + 421,000,000)
÷ 414,586,718 = 4.38
3 Waste Management Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q4 2021 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 142.68 ÷ 4.38 = 32.57
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2018年呈现波动上升趋势，从82.5美元增长至98.84美元。2019年继续增长，达到124.23美元的高点。2020年初，受外部因素影响，股价出现显著下跌至96.8美元，随后逐步回升至110.56美元。2021年，股价再次呈现强劲增长态势，从135.06美元攀升至159.28美元，年末略有回落至142.68美元。总体而言，股价呈现长期上升趋势，但期间存在短期波动。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2018年上半年持续增长，从4.75美元增至5.09美元，并在第三季度达到5.39美元的峰值。随后，每股收益在2018年下半年和2019年呈现下降趋势，从4.54美元降至3.93美元。2020年，每股收益保持相对稳定，在3.54美元至3.99美元之间波动。2021年，每股收益显著提升，从3.69美元增至4.38美元，表明盈利能力有所增强。
- P/E
- 市盈率（P/E）与股价和每股收益的变化趋势相关。2018年，P/E比率呈现先下降后上升的趋势，从17.38上升至31.59。2019年，P/E比率维持在较高水平，并在年末达到32.57。2020年，P/E比率出现波动，在24.26至31.27之间变化。2021年，P/E比率呈现上升趋势，从36.64增至38.68，年末略有回落至32.57。P/E比率的波动反映了市场对公司未来盈利能力的预期变化。
- 综合分析
- 股价的长期上升趋势与每股收益的增长存在一定关联。尽管每股收益在2018年末至2020年期间有所下降，但股价仍保持相对稳定，这可能受到市场情绪或其他因素的影响。2021年，每股收益的显著增长与股价的强劲上涨相符，表明市场对公司的盈利能力持乐观态度。P/E比率的变化反映了投资者对公司价值的评估，较高的P/E比率可能意味着投资者对公司未来增长抱有较高期望。需要注意的是，这些比率的解读应结合行业平均水平和公司自身特点进行综合分析。
营业收入价格比 （P/OP）
Waste Management Inc.、 P/OP、计算（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2021 计算
每股营业利润 = (经营收入Q4 2021
+ 经营收入Q3 2021
+ 经营收入Q2 2021
+ 经营收入Q1 2021)
÷ 流通在外的普通股数量
= (718,000,000 + 806,000,000 + 791,000,000 + 650,000,000)
÷ 414,586,718 = 7.15
3 Waste Management Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q4 2021 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 142.68 ÷ 7.15 = 19.95
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2018年呈现波动上升的趋势，从82.5美元增长至98.84美元。2019年继续增长，达到124.23美元的高点。2020年初，受外部因素影响，股价出现显著下跌至96.8美元，随后逐步回升至110.56美元。2021年，股价再次呈现强劲增长态势，从135.06美元攀升至159.28美元，年末略有回落至142.68美元。总体而言，股价呈现长期上升趋势，但期间存在短期波动。
- 每股营业利润趋势
- 每股营业利润在2018年保持相对稳定，并在年末略有增长。2019年，该指标继续小幅增长，但增长幅度逐渐放缓。2020年，每股营业利润出现下降趋势，从6.3美元降至5.75美元。2021年，每股营业利润显著提升，从5.95美元增长至7.15美元，表明盈利能力得到改善。
- 市盈率（P/OP）趋势
- 市盈率与股价和每股营业利润的变化趋势相关。在2018年和2019年，市盈率总体上呈上升趋势，反映了投资者对公司盈利能力的信心增强。2020年初，由于股价下跌和每股营业利润下降，市盈率出现波动。2020年下半年，市盈率逐渐回升。2021年，随着股价和每股营业利润的同步增长，市盈率进一步提升，但年末略有下降。市盈率的变化表明市场对公司未来盈利增长的预期。
- 相关性分析
- 股价和每股营业利润之间存在正相关关系，即每股营业利润的增长通常伴随着股价的上涨。然而，市盈率的变化并不完全同步，这可能受到市场情绪、宏观经济因素以及投资者预期的影响。例如，在2020年，股价和每股营业利润均出现下降，但市盈率的波动幅度更大，这可能反映了市场对公司未来业绩的担忧。
- 总结
- 数据显示，在观察期内，公司股价呈现长期上升趋势，但期间存在短期波动。每股营业利润在2021年显著提升，表明盈利能力得到改善。市盈率的变化反映了市场对公司未来盈利增长的预期。总体而言，公司财务状况表现出一定的韧性和增长潜力，但仍需关注外部环境变化和市场风险。
市盈率 （P/S）
Waste Management Inc.、 P/S、计算（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2021 计算
每股销售额 = (营业收入Q4 2021
+ 营业收入Q3 2021
+ 营业收入Q2 2021
+ 营业收入Q1 2021)
÷ 流通在外的普通股数量
= (4,678,000,000 + 4,665,000,000 + 4,476,000,000 + 4,112,000,000)
÷ 414,586,718 = 43.25
3 Waste Management Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q4 2021 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 142.68 ÷ 43.25 = 3.30
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2018年呈现波动上升的趋势，从82.5美元增长至98.84美元。2019年继续增长，从105.52美元上升至124.23美元。2020年初，股价出现显著下跌，降至96.8美元，随后在下半年逐步回升至110.56美元。2021年，股价呈现强劲增长态势，从135.06美元大幅增长至159.28美元，年末略有回落至142.68美元。总体而言，股价呈现长期上升趋势，但期间存在短期波动。
- 每股销售额趋势
- 每股销售额在2018年和2019年保持稳定增长，从33.75美元逐步增长至43.25美元。2020年上半年，每股销售额略有下降，从36.7美元降至35.75美元，下半年则呈现回升趋势，最终达到35.96美元。2021年，每股销售额加速增长，从36.96美元大幅增长至43.25美元。该指标的增长趋势与股价的增长趋势基本一致。
- 市销率 (P/S) 趋势
- 市销率在2018年和2019年呈现波动上升的趋势，从2.44上升至3.41。2020年，市销率出现下降，降至2.64，随后在下半年回升至3.07。2021年，市销率再次呈现上升趋势，从3.65增长至3.85，年末略有回落至3.3。市销率的变化与股价和每股销售额的变化相互影响，反映了市场对公司盈利能力的评估。
- 整体观察
- 数据显示，各项指标在2021年均呈现显著增长，表明公司在这一年内表现良好。2020年，受到外部因素影响，各项指标出现波动，但整体上保持了相对稳定的水平。长期来看，各项指标均呈现上升趋势，表明公司具有良好的发展潜力。需要注意的是，市销率的波动可能反映了市场情绪和投资者对公司未来盈利能力的预期变化。
市净率 （P/BV）
Waste Management Inc.、 P/BV、计算（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2021 计算
BVPS = Total Waste Management， Inc. 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 7,124,000,000 ÷ 414,586,718 = 17.18
3 Waste Management Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q4 2021 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 142.68 ÷ 17.18 = 8.30
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2018年呈现波动上升的趋势，从82.5美元增长至98.84美元。2019年继续增长，从105.52美元上升至124.23美元。2020年初，股价受到外部因素影响出现显著下跌，至96.8美元，随后逐步回升至110.56美元。2021年，股价呈现强劲增长态势，从135.06美元大幅增长至159.28美元，年末略有回落至142.68美元。
- 每股账面价值 (BVPS) 趋势
- 每股账面价值在整个分析期间内持续增长。从2018年3月的14.01美元，稳步增长至2021年12月的17.18美元。虽然增长速度在不同时期有所差异，但整体趋势是积极向上的。2020年3月略有下降，但随后迅速恢复增长。
- P/BV 比率趋势
- P/BV比率总体上呈现上升趋势，但波动性较大。在2018年，比率从5.89波动至6.68。2019年进一步上升至7.66，并在年末达到7.46。2020年，比率受到股价波动的影响，从6.06回升至6.28。2021年，P/BV比率显著增长，从7.68上升至9.29，年末回落至8.3。P/BV比率的上升表明投资者对公司资产的估值越来越高。
- 相关性分析
- 股价和每股账面价值之间存在正相关关系，即随着每股账面价值的增加，股价也倾向于增加。P/BV比率的变动与股价的变动密切相关，反映了市场对公司价值的预期变化。在2020年，股价的下跌导致P/BV比率的下降，而在2021年，股价的上涨则推动了P/BV比率的上升。
总体而言，数据显示公司在分析期间内表现出稳健的增长态势。股价和每股账面价值均呈现增长趋势，P/BV比率的上升表明市场对公司的信心增强。然而，2020年的波动表明外部因素可能对公司产生影响，需要持续关注。