财务报表分析和普通股估值

损益表

损益表（损益表）报告 Caterpillar Inc.的业绩，即其经营活动的结果。

资产负债表结构：资产

资产组成部分占总资产的百分比显示。

债务分析

• 债务总额（账面价值）
• 债务总额（公允价值）
• 债务加权平均利率

损益表
季度数据

损益表（损益表）报告 Caterpillar Inc.的业绩，即其经营活动的结果。

现金流量表

现金流量表提供有关会计期间 Caterpillar Inc. 的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与 Caterpillar Inc.资产负债表上显示的期初余额联系起来。

自由现金流权益现值（FCFE）

FCFE估值法将股权价值估计为未来FCFE的现值，按规定的股本回报率折现。

• 内在股票价值（估值摘要）
• 所需回报率 (r)
• FCFE增长率 (g)

短期活动比率分析
季度数据

评估 Caterpillar Inc.资产产生的收入和产出。经营绩效比率描述了 Caterpillar Inc. 的运营水平与维持经营活动所需的资产之间的关系。

• 短期活动比率（摘要）
• 存货周转率
• 应收账款周转率
• 应付账款周转率
• 营运资金周转率
• 库存周转天数
• 应收账款周转天数
• 运行周期
• 应付账款周转天数
• 现金周转周期

长期活动比率分析
季度数据

衡量 Caterpillar Inc. 从其固定资产或总资产投资中获得收入的效率。

• 长期活动比率（摘要）
• 固定资产周转率净额
• 总资产周转率
• 股东权益周转率

流动性比率分析

衡量 Caterpillar Inc. 现金资源是否足以履行其近期现金义务。

• 流动性比率（摘要）
• 流动资金比率
• 速动流动性比率
• 现金流动比率

普通股估值比率

相对估值技术通过将其与类似实体（如行业或部门）进行比较来确定 Caterpillar Inc. 的价值，这些相对比率将其股票价格与影响股票价值的相关变量（例如收益、账面价值和销售额）进行比较。

• 当前估值比率
• 历史估值比率（摘要）
• 市净收入比 （P/E）
• 营业收入价格比 （P/OP）
• 市盈率 （P/S）
• 市净率 （P/BV）

资产负债表结构：负债和股东权益

负债和股东权益组成部分占总负债和股东权益的百分比。

短期活动比率分析

评估 Caterpillar Inc.资产产生的收入和产出。经营绩效比率描述了 Caterpillar Inc. 的运营水平与维持经营活动所需的资产之间的关系。

• 短期活动比率（摘要）
• 存货周转率
• 应收账款周转率
• 应付账款周转率
• 营运资金周转率
• 库存周转天数
• 应收账款周转天数
• 运行周期
• 应付账款周转天数
• 现金周转周期