财务报表分析和普通股估值

资本资产定价模型 (CAPM)

CAPM是一种理论，集中于根据资产的系统风险水平推导出风险资产的预期回报率。系统性风险是由于影响所有风险资产的宏观经济因素导致的回报可变性。多样化无法消除这种现象。

• 回报率
• 方差和协方差
• 系统化风险评估 (β)
• 预期回报率

利润率分析

衡量 Palantir Technologies Inc. 相对于其收入和投资资本的收入。

• 利润率（摘要）
• 毛利率比率
• 营业利润率
• 净利率比率
• 股东权益比率回报率 （ROE）
• 资产收益率 （ROA）

股利贴现模式 (DDM)

股息贴现模型 （DDM） 是一种将 Palantir Technologies Inc. 年发行的普通股价值估算为所有未来股息的现值的技术。

• 内在股票价值（估值摘要）
• 所需回报率 (r)
• 股息增长率 (g)

损益表结构

损益表组成部分（收入和支出）占总销售额的百分比。

地理区域分析

Palantir Technologies Inc. 在 3 个地区开展业务：美国;英国;和世界其他地区。

• 地理区域资产周转率
• 收入
• 不动产及设备净额

企业价值与 FCFF 比率 （EV/FCFF）

公司的自由现金流是指在支付了所有运营费用并对营运资本和固定资本进行了必要的投资后， Palantir Technologies Inc. 资本供应商可用的现金流量。

• 公司的自由现金流 （FCFF）
• 已付利息，扣除税
• EV FCFF 比，电流
• EV 与 FCFF 比率，历史

偿付能力比率分析

从融资来源的组合以及公司履行其长期债务和投资义务的能力方面研究 Palantir Technologies Inc. 的资本结构。

• 偿付能力比率（摘要）
• 债务与股东权益比率
• 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
• 债务与总资本比率
• 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
• 资产负债率
• 资产负债率（包括经营租赁负债）
• 财务杠杆率
• 利息覆盖率
• 固定费用覆盖率

利润率分析
季度数据

衡量 Palantir Technologies Inc. 相对于其收入和投资资本的收入。

• 利润率（摘要）
• 毛利率比率
• 营业利润率
• 净利率比率
• 股东权益比率回报率 （ROE）
• 资产收益率 （ROA）

企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）

要计算EBITDA，分析师从净收益开始。除了该收入数字外，还添加了利息、税款、折旧和摊销。息税折旧摊销前利润（EBITDA）作为息前数字是流向所有资本提供者的流量。

• 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
• EV EBITDA 比，电流
• EV 与 EBITDA 比率，历史

普通股估值比率

相对估值技术通过将其与类似实体（如行业或部门）进行比较来确定 Palantir Technologies Inc. 的价值，该比率基于几个相对比率，将其股票价格与影响股票价值的相关变量（例如收益、账面价值和销售额）进行比较。

• 当前估值比率
• 历史估值比率（摘要）
• 市净收入比 （P/E）
• 营业收入价格比 （P/OP）
• 市盈率 （P/S）
• 市净率 （P/BV）

杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解

将 Palantir Technologies Inc. 的股本回报率、资产回报率和净利润率分解为其他财务比率的乘积的方法。

• 将 ROE 分解为两个部分
• 将 ROE 分解为三个组成部分
• 将 ROE 分解为五个组成部分
• 将 ROA 分解为两个部分
• 将 ROA 分解为四个组成部分
• 净利率比率分列

流动性比率分析

衡量 Palantir Technologies Inc. 的现金资源足以履行其近期现金义务。

• 流动性比率（摘要）
• 流动资金比率
• 速动流动性比率
• 现金流动比率