财务报表分析和普通股估值

地理区域分析

Walmart Inc. 在 2 个地区运营：美国业务和非美国业务。操作。

• 地理区域资产周转率
• 收入
• 长期资产

分析可报告的细分市场

Walmart Inc. 分部分为 3 个部门：沃尔玛美国分部;沃尔玛国际;和美国山姆会员店

• 须申报分部利润率
• 应报告分部资产回报率
• 应报告分部资产周转率
• 须申报分部资本开支与折旧比率
• 净销售额
• 营业收入（亏损）
• 总资产
• 折旧和摊销
• 资本支出

股利贴现模式 (DDM)

股息贴现模型 （DDM） 是一种将 Walmart Inc. 发行的普通股价值估计为所有未来股息的现值的技术。

• 内在股票价值（估值摘要）
• 所需回报率 (r)
• 股息增长率 (g)

长期活动比率分析

衡量沃尔玛公司从其固定资产或总资产投资中获得收入的效率。

• 长期活动比率（摘要）
• 固定资产周转率净额
• 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
• 总资产周转率
• 股东权益周转率

收入分析

• 报告的收入

合计应计项目

财务报告质量与沃尔玛公司报告财务报表反映其经营业绩的准确性及其对预测未来现金流的有用性有关。
衡量 Walmart Inc. 收益的权责发生制部分的应计项目合计。

• 基于资产负债表的应计比率
• 基于现金流量表的应计比率

企业价值 （EV）

企业价值是公司总价值（普通股、债务和优先股的市场价值）减去现金和短期投资的价值。

• 当前电动汽车
• 历史电动汽车

流动性比率分析
季度数据

衡量 Walmart Inc. 现金资源是否足以履行其近期现金义务。

• 流动性比率（摘要）
• 流动资金比率
• 速动流动性比率
• 现金流动比率

企业价值与 FCFF 比率 （EV/FCFF）

公司的自由现金流是 Walmart Inc. 资本供应商在支付所有运营费用并对营运资本和固定资本进行必要投资后可用的现金流。

• 公司的自由现金流 （FCFF）
• 已付利息，扣除税
• EV FCFF 比，电流
• EV 与 FCFF 比率，历史

企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）

要计算EBITDA，分析师从净收益开始。除了该收入数字外，还添加了利息、税款、折旧和摊销。息税折旧摊销前利润（EBITDA）作为息前数字是流向所有资本提供者的流量。

• 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
• EV EBITDA 比，电流
• EV 与 EBITDA 比率，历史

损益表结构

损益表组成部分（收入和支出）占总销售额的百分比。

普通股估值比率

相对估值技术通过将其与类似实体（如行业或部门）进行比较来确定 Walmart Inc. 的价值，这些相对比率将其股票价格与影响股票价值的相关变量（例如收益、账面价值和销售额）进行比较。

• 当前估值比率
• 历史估值比率（摘要）
• 市净收入比 （P/E）
• 营业收入价格比 （P/OP）
• 市盈率 （P/S）
• 市净率 （P/BV）