财务报表分析和普通股估值

利润率分析

衡量 Lam Research Corp. 的收入相对于其收入和投资资本。

• 利润率（摘要）
• 毛利率比率
• 营业利润率
• 净利率比率
• 股东权益比率回报率 （ROE）
• 资产收益率 （ROA）

价格与 FCFE 比 (P/FCFE)

自由现金流与权益之比是 Lam Research Corp. 的股权持有人在支付所有运营费用、利息和本金并对营运资本和固定资本进行必要投资后可获得的现金流。

• 自由现金流与股本之比 (FCFE)
• 当前价格与 FCFE 比
• 历史价格与 FCFE 比

资产负债表结构：负债和股东权益
季度数据

负债和股东权益组成部分占总负债和股东权益的百分比。

合计应计项目

财务报告质量与泛林集团报告财务报表反映其经营业绩的准确性及其对预测未来现金流量的有用性有关。
衡量 Lam Research Corp. 收益的权责发生制部分的应计项目合计。

• 基于资产负债表的应计比率
• 基于现金流量表的应计比率

长期活动比率分析
季度数据

衡量泛林集团从其固定资产或总资产投资中获得收入的效率。

• 长期活动比率（摘要）
• 固定资产周转率净额
• 总资产周转率
• 股东权益周转率

资本资产定价模型 (CAPM)

CAPM是一种理论，集中于根据资产的系统风险水平推导出风险资产的预期回报率。系统性风险是由于影响所有风险资产的宏观经济因素导致的回报可变性。多样化无法消除这种现象。

• 回报率
• 方差和协方差
• 系统化风险评估 (β)
• 预期回报率

收入分析

债务分析

• 债务总额（账面价值）
• 债务总额（公允价值）
• 债务加权平均利率

普通股估值比率

相对估值技术通过将其与类似实体（如行业或部门）进行比较来确定 Lam Research Corp. 的价值，这些相对比率将其股票价格与影响股票价值的相关变量（例如收益、账面价值和销售额）进行比较。

• 当前估值比率
• 历史估值比率（摘要）
• 市净收入比 （P/E）
• 营业收入价格比 （P/OP）
• 市盈率 （P/S）
• 市净率 （P/BV）

损益表

损益表（损益表）报告 Lam Research Corp.的业绩，即其经营活动的结果。