财务报表分析和普通股估值

股利贴现模式 (DDM)

股息贴现模型 （DDM） 是一种将 Lowe’s Cos. Inc. 发行的普通股价值估计为所有未来股息的现值的技术。

• 内在股票价值（估值摘要）
• 所需回报率 (r)
• 股息增长率 (g)

企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）

要计算EBITDA，分析师从净收益开始。除了该收入数字外，还添加了利息、税款、折旧和摊销。息税折旧摊销前利润（EBITDA）作为息前数字是流向所有资本提供者的流量。

• 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
• EV EBITDA 比，电流
• EV 与 EBITDA 比率，历史

流动性比率分析

衡量 Lowe’s Cos. Inc. 现金资源是否足以履行其近期现金义务。

• 流动性比率（摘要）
• 流动资金比率
• 速动流动性比率
• 现金流动比率

债务分析

• 债务总额（账面价值）
• 债务总额（公允价值）
• 债务加权平均利率
• 产生的利息成本
• 利息覆盖率（调整后）

资产负债表结构：资产

资产组成部分占总资产的百分比显示。

利润率分析
季度数据

衡量 Lowe’s Cos. Inc. 的收入相对于其收入和投资资本。

• 利润率（摘要）
• 毛利率比率
• 营业利润率
• 净利率比率
• 股东权益比率回报率 （ROE）
• 资产收益率 （ROA）

现金流量表

现金流量表提供有关会计期间 Lowe’s Cos. Inc. 的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与 Lowe’s Cos. Inc.资产负债表上显示的期初余额联系起来。

杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解
季度数据

将 Lowe’s Cos. Inc. 的股本回报率、资产回报率和净利率率分解为其他财务比率的乘积的方法。

• 将 ROE 分解为两个部分
• 将 ROE 分解为三个组成部分
• 将 ROA 分解为两个部分

资产负债表：资产
季度数据

这些资产报告了Lowe’s Cos. Inc.拥有或控制的资源的主要类别和数量。

价格 FCFE 比 （P/FCFE）

自由现金流与权益之比是 Lowe’s Cos. Inc. 的股权持有人在支付所有运营费用、利息和本金并对营运资本和固定资本进行必要投资后可获得的现金流。

• 自由现金流与权益比率 （FCFE）
• 当前价格与 FCFE 比
• 历史价格与 FCFE 比

普通股估值比率

相对估值技术通过将其与类似实体（如行业或部门）进行比较来确定 Lowe’s Cos. Inc. 的价值，这些相对比率将其股票价格与影响股票价值的相关变量（例如收益、账面价值和销售额）进行比较。

• 当前估值比率
• 历史估值比率（摘要）
• 市净收入比 （P/E）
• 营业收入价格比 （P/OP）
• 市盈率 （P/S）
• 市净率 （P/BV）

长期活动比率分析

衡量 Lowe’s Cos. Inc. 从其固定资产或总资产投资中获得收入的效率。

• 长期活动比率（摘要）
• 固定资产周转率净额
• 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
• 总资产周转率
• 股东权益周转率