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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

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公司简介

有关Tesla公司的基本信息


财务报表

收入证明

损益表(收益表)报告了特斯拉公司经营活动的业绩。

综合收益表

综合收益是特斯拉公司在一段时间内因非所有者来源的交易以及其他事件和情况而产生的权益(净资产)变化。它包括一个时期内的所有权益变动,但所有者投资和分配给所有者的变动除外。

资产负债表:资产

这些资产报告了特斯拉公司拥有或控制的主要类别和资源数量。

资产负债表:负债和股东权益

负债和股东权益报告了对资产和所有者出资以及其他内部产生的资本来源的对外债权的主要类别和金额。

现金流量表

现金流量表提供有关某个会计期间特斯拉公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流如何将期末现金余额与特斯拉公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。


财务报表的结构

损益表的结构

损益表组成部分(收入和费用)显示为总销售额的百分比。

资产负债表结构:资产

资产组成部分显示为总资产的百分比。

资产负债表结构:负债和股东权益

负债和股东权益部分显示为总负债和股东权益的百分比。


财务比率分析


相对估值

普通股估值比率

相对估值技术是根据几种相对比率将特斯拉公司与类似实体(例如行业或部门)进行比较,从而确定特斯拉公司的价值,这些相对比率将特斯拉股价与影响股票价值的相关变量进行比较,例如收益,账面价值,和销售。

企业价值 (EV)

企业价值是公司总价值(普通股、债务和优先股的市场价值)减去现金和短期投资的价值。

企业价值除以 EBITDA (EV/EBITDA)

要计算 EBITDA,分析师从净收益开始。将利息、税收、折旧和摊销添加到该收益数字中。作为利息前数字的 EBITDA 流向所有资本提供者。

企业价值除以 FCFF (EV/FCFF)

流入公司的自由现金流量是指特斯拉公司的资本供应商在支付所有运营费用并进行了必要的营运资金和固定资本投资后可获得的现金流量。

价格除以 FCFE (P/FCFE)

权益的自由现金流是指特斯拉公司的权益持有人在支付所有运营费用,利息和本金并已对营运资金和固定资本进行必要投资后可获得的现金流量。


贴现现金流估值 (DCF)

资本资产定价模型 (CAPM)

CAPM 是一种专注于根据资产的系统风险水平推导风险资产的预期收益率的理论。系统性风险是由影响所有风险资产的宏观经济因素引起的回报的可变性。它不能通过多样化来消除。

股息折扣模式 (DDM)

股利折价模型(DDM)是一种用于估算特斯拉公司普通股发行价值作为所有未来股利的现值的技术。

公司自由现金流的现值 (FCFF)

FCFF 估值方法将公司的价值估计为按加权平均资本成本 (WACC) 贴现的未来 FCFF 的现值。

自由现金流到权益的现值 (FCFE)

FCFE 估值方法将权益价值估计为按要求的权益回报率贴现的未来 FCFE 的现值。


经济附加值 (EVA)

经济附加值 (EVA)

内部管理绩效衡量标准,将税后净营业利润与资本总成本进行比较。表示特斯拉公司的项目盈利如何,这是管理绩效的标志。

市场附加值 (MVA)

市场增值是特斯拉公司创造的超出已经为企业提供的资源的价值的度量。


长期趋势

营业利润率
自 2010 年以来

特斯拉(Tesla Inc.)的获利率以营业收入除以收入得出。

价格除以净收入 (P/E)
自 2010 年以来

P / E比率告诉分析师,特斯拉公司普通股投资者每美元当前收益要支付多少费用。

价格除以营业收入 (P/OP)
自 2010 年以来

由于市盈率是使用净收入计算的,该比率可能对非经常性收益和资本结构敏感,分析师可能使用价格除以营业收入。

价格除以收入 (P/S)
自 2010 年以来

市销率的一个基本原理是,作为损益表中的第一行,销售额通常比每股收益或账面价值等其他基本面更不容易受到扭曲或操纵。销售额也比收益更稳定,永远不会为负。

价格除以账面价值 (P/BV)
自 2010 年以来

P / BV比率被解释为对特斯拉公司所需收益率与其实际收益率之间关系的市场判断的指标。


财务报表组成部分分析


财务报告质量

累计应计费用

财务报告的质量与特斯拉公司报告的财务报表反映其运营绩效的准确性以及它们对预测未来现金流量的有用性有关。
累计应计费用是对特斯拉公司收益应计部分的计量得出的。