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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

企业价值 FCFF 比 (EV/FCFF) 

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公司的自由现金流 (FCFF)

Tesla Inc., FCFF, 计算

百万美元

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12 个月结束 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
归属于普通股股东的净收入(亏损) 5,519  721  (862) (976) (1,961)
归属于子公司的非控制性权益和可赎回非控制性权益的净(收入)亏损 125  141  87  (86) (279)
净非现金费用 5,335  4,897  3,529  3,102  2,677 
经营资产和负债的变化 518  184  (349) 58  (497)
(用于)经营活动提供的现金净额 11,497  5,943  2,405  2,098  (61)
期间支付的利息现金,扣除资本化金额,扣除税款1 237  332  359  301  125 
资本化利息,税后净额2 47  36  24  43  86 
购买不动产和设备,不包括融资租赁,扣除销售额 (6,482) (3,157) (1,327) (2,101) (3,415)
购买无形资产 —  (10) (5) —  — 
包括在负债中的财产和设备的收购 (2,251) (1,088) (562) (249) (914)
公司的自由现金流 (FCFF) 3,048  2,056  895  92  (4,178)

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

成分 描述 公司
FCFF 公司的自由现金流是指在支付了所有运营费用并对营运和固定资本进行必要投资后, Tesla Inc. 资本供应商可用的现金流。 Tesla Inc.FCFF从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。

已付利息,税后净额

Tesla Inc.,已付利息,税后净额, 计算

百万美元

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12 个月结束 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
有效所得税率 (EITR)
EITR1 11.02% 25.30% 21.00% 21.00% 31.29%
已付利息,税后净额
期间为利息支付的现金,扣除资本化金额,税前 266  444  455  381  183 
较少的: 期间支付的利息、扣除资本化金额、税款后的现金2 29  112  96  80  57 
期间支付的利息现金,扣除资本化金额,扣除税款 237  332  359  301  125 
利息成本资本化,税后
资本化利息,税前 53  48  31  55  125 
较少的: 资本化利息、税收3 12  12  39 
资本化利息,税后净额 47  36  24  43  86 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

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2 2021 计算
期间支付的利息、扣除资本化金额、税款后的现金 = 期间支付的利息现金,扣除资本化金额 × EITR
= 266 × 11.02% = 29

3 2021 计算
资本化利息、税收 = 资本化利息 × EITR
= 53 × 11.02% = 6


企业价值 FCFF 比, 当前的

Tesla Inc., EV/FCFF 计算, 与基准比较

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精选财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV) 687,623 
公司的自由现金流 (FCFF) 3,048 
估值比率
EV/FCFF 225.61
基准
EV/FCFF, 竞争对手1
Ford Motor Co. 7.59
General Motors Co. 23.18
EV/FCFF, 部门
汽车和零部件 39.81
EV/FCFF, 行业
非必需消费品 42.75

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31).

1 单击竞争对手名称以查看计算结果。

如果公司的 EV/FCFF 低于基准的 EV/FCFF,则公司相对被低估。
否则,如果公司的 EV/FCFF 高于基准的 EV/FCFF,则公司相对高估。


企业价值 FCFF 比, 历史

Tesla Inc., EV/FCFF, 计算, 与基准比较

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV)1 927,696  821,911  153,799  61,912  67,413 
公司的自由现金流 (FCFF)2 3,048  2,056  895  92  (4,178)
估值比率
EV/FCFF3 304.38 399.85 171.85 671.73
基准
EV/FCFF, 竞争对手4
Ford Motor Co. 9.64 5.16 7.12 8.96 7.07
General Motors Co. 28.65 16.06 26.36 2,142.17
EV/FCFF, 部门
汽车和零部件 52.71 32.24 18.00 25.80 215.42
EV/FCFF, 行业
非必需消费品 57.77 46.84 30.59 29.70 48.41

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

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3 2021 计算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 927,696 ÷ 3,048 = 304.38

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司
EV/FCFF 企业价值超过公司的自由现金流是整个公司的估值指标。 Tesla Inc.EV/FCFF从2019年到2020年有所增加,但从2020年到2021年略有下降。