Stock Analysis on Net

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

短期活动比率分析

Microsoft Excel LibreOffice Calc

短期活动比率(摘要)

Tesla Inc., 短期活动比率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
周转率
库存周转率 6.07 5.77 5.59 4.21 2.61
应收账款周转率 16.72 18.56 22.61 22.82 14.02
应付账款周转率 4.12 5.44 5.12 3.99 2.90
营运资金周转率 2.53 17.12 16.17
平均天数
库存周转天数 60 63 65 87 140
更多的: 应收账款周转天数 22 20 16 16 26
操作周期 82 83 81 103 166
较少的: 应付账款周转天数 89 67 71 91 126
现金转换周期 -7 16 10 12 40

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

短期活动率 描述 公司
库存周转率 一种活动率,计算方式为销售商品成本除以库存。 从2018年到2019年以及从2019年到2020年,特斯拉公司的库存周转率都有所提高。
应收账款周转率 活动比率等于收入除以应收账款。 从2018年至2019年以及从2019年至2020年,特斯拉公司的应收账款周转率有所下降。
应付账款周转率 一种活动比率,计算方法为销售商品成本除以应付账款。 特斯拉公司的应付账款周转率从2018年至2019年有所增加,但从2019年至2020年则显着下降。

短期活动率 描述 公司
库存周转天数 活动比率等于该期间的天数除以该期间的库存周转率。 从2018年到2019年以及从2019年到2020年,特斯拉公司的库存周转天数有所改善。
应收账款周转天数 活动比率等于当期天数除以应收账款周转率。 从2018年到2019年以及从2019年到2020年,特斯拉公司应收账款的周转天数恶化。
操作周期 等于存货周转天数加上应收账款周转天数。
应付账款周转天数 估计公司向供应商付款所需的平均天数;等于当期天数除以当期应付账款周转率。 Tesla Inc.的应付账款周转天数从2018年减少到2019年,但从2019年到2020年增加,超过了2018年的水平。
现金转换周期 一种财务指标,用于衡量公司将投资于其运营的现金转换为因运营而收到的现金所需的时间;等于存货周转天数加上应收账款周转天数减去应付账款周转天数。 特斯拉公司的现金转换周期从2018年到2019年恶化,但从2019年到2020年改善,超过了2018年的水平。

库存周转率

Tesla Inc.、存货周转率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
收入成本 24,906  20,509  17,419  9,536  5,401 
存货 4,101  3,552  3,113  2,264  2,067 
短期活动率
库存周转率1 6.07 5.77 5.59 4.21 2.61
基准
库存周转率, 竞争对手2
Ford Motor Co. 10.43 12.49 12.15 12.78 14.18
General Motors Co. 9.53 10.64 12.29 10.77 9.89
库存周转率, 部门
汽车及零部件 9.35 10.75 11.36 11.02 10.82
库存周转率, 行业
消费者自由裁量权 7.25 7.32 7.62 7.31 7.52

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

1 2020 计算
库存周转率 = 收入成本 ÷ 存货
= 24,906 ÷ 4,101 = 6.07

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动率 描述 公司
库存周转率 一种活动率,计算方式为销售商品成本除以库存。 从2018年到2019年以及从2019年到2020年,特斯拉公司的库存周转率都有所提高。

应收账款周转率

Tesla Inc.、应收账款周转率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
收入 31,536  24,578  21,461  11,759  7,000 
应收账款,净额 1,886  1,324  949  515  499 
短期活动率
应收账款周转率1 16.72 18.56 22.61 22.82 14.02
基准
应收账款周转率, 竞争对手2
Ford Motor Co. 11.60 15.55 13.25 13.74 12.75
General Motors Co. 13.52 18.05 20.32 16.35 16.27
应收账款周转率, 部门
汽车及零部件 12.86 16.76 16.20 15.09 14.38
应收账款周转率, 行业
消费者自由裁量权 20.73 20.31 20.92 20.66 21.12

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

1 2020 计算
应收账款周转率 = 收入 ÷ 应收账款,净额
= 31,536 ÷ 1,886 = 16.72

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动率 描述 公司
应收账款周转率 活动比率等于收入除以应收账款。 从2018年至2019年以及从2019年至2020年,特斯拉公司的应收账款周转率有所下降。

应付账款周转率

Tesla Inc.、应付账款周转率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
收入成本 24,906  20,509  17,419  9,536  5,401 
应付账款 6,051  3,771  3,404  2,390  1,860 
短期活动率
应付账款周转率1 4.12 5.44 5.12 3.99 2.90
基准
应付账款周转率, 竞争对手2
Ford Motor Co. 5.08 6.52 6.33 5.64 5.93
General Motors Co. 4.89 5.26 5.41 4.80 5.06
应付账款周转率, 部门
汽车及零部件 4.88 5.85 5.81 5.16 5.35
应付账款周转率, 行业
消费者自由裁量权 4.70 5.35 5.58 5.28 5.65

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

1 2020 计算
应付账款周转率 = 收入成本 ÷ 应付账款
= 24,906 ÷ 6,051 = 4.12

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动率 描述 公司
应付账款周转率 一种活动比率,计算方法为销售商品成本除以应付账款。 特斯拉公司的应付账款周转率从2018年至2019年有所增加,但从2019年至2020年则显着下降。

营运资金周转率

Tesla Inc., 营运资金周转率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
当前资产 26,717  12,103  8,306  6,571  6,260 
较少的: 流动负债 14,248  10,667  9,992  7,675  5,827 
营运资金 12,469  1,436  (1,686) (1,104) 433 
 
收入 31,536  24,578  21,461  11,759  7,000 
短期活动率
营运资金周转率1 2.53 17.12 16.17
基准
营运资金周转率, 竞争对手2
Ford Motor Co. 5.93 9.02 7.77 6.84 7.79
General Motors Co. 107.17
营运资金周转率, 部门
汽车及零部件 7.75 39.11 28.98 24.13 31.70
营运资金周转率, 行业
消费者自由裁量权 16.26 31.30 19.91 20.39 22.87

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

1 2020 计算
营运资金周转率 = 收入 ÷ 营运资金
= 31,536 ÷ 12,469 = 2.53

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。


库存周转天数

Tesla Inc.,库存周转天数, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据
库存周转率 6.07 5.77 5.59 4.21 2.61
短期活动率 (天数)
库存周转天数1 60 63 65 87 140
基准 (天数)
库存周转天数, 竞争对手2
Ford Motor Co. 35 29 30 29 26
General Motors Co. 38 34 30 34 37
库存周转天数, 部门
汽车及零部件 39 34 32 33 34
库存周转天数, 行业
消费者自由裁量权 50 50 48 50 49

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

1 2020 计算
库存周转天数 = 365 ÷ 库存周转率
= 365 ÷ 6.07 = 60

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动率 描述 公司
库存周转天数 活动比率等于该期间的天数除以该期间的库存周转率。 从2018年到2019年以及从2019年到2020年,特斯拉公司的库存周转天数有所改善。

应收账款周转天数

Tesla Inc., 应收账款周转天数, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据
应收账款周转率 16.72 18.56 22.61 22.82 14.02
短期活动率 (天数)
应收账款周转天数1 22 20 16 16 26
基准 (天数)
应收账款周转天数, 竞争对手2
Ford Motor Co. 31 23 28 27 29
General Motors Co. 27 20 18 22 22
应收账款周转天数, 部门
汽车及零部件 28 22 23 24 25
应收账款周转天数, 行业
消费者自由裁量权 18 18 17 18 17

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

1 2020 计算
应收账款周转天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ 16.72 = 22

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动率 描述 公司
应收账款周转天数 活动比率等于当期天数除以应收账款周转率。 从2018年到2019年以及从2019年到2020年,特斯拉公司应收账款的周转天数恶化。

操作周期

Tesla Inc., 运行周期, 计算, 与基准比较

天数

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据
库存周转天数 60 63 65 87 140
应收账款周转天数 22 20 16 16 26
短期活动率
操作周期1 82 83 81 103 166
基准
操作周期, 竞争对手2
Ford Motor Co. 66 52 58 56 55
General Motors Co. 65 54 48 56 59
操作周期, 部门
汽车及零部件 67 56 55 57 59
操作周期, 行业
消费者自由裁量权 68 68 65 68 66

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

1 2020 计算
操作周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数
= 60 + 22 = 82

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动率 描述 公司
操作周期 等于存货周转天数加上应收账款周转天数。

应付账款周转天数

Tesla Inc., 应付账款周转天数, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据
应付账款周转率 4.12 5.44 5.12 3.99 2.90
短期活动率 (天数)
应付账款周转天数1 89 67 71 91 126
基准 (天数)
应付账款周转天数, 竞争对手2
Ford Motor Co. 72 56 58 65 62
General Motors Co. 75 69 67 76 72
应付账款周转天数, 部门
汽车及零部件 75 62 63 71 68
应付账款周转天数, 行业
消费者自由裁量权 78 68 65 69 65

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

1 2020 计算
应付账款周转天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ 4.12 = 89

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动率 描述 公司
应付账款周转天数 估计公司向供应商付款所需的平均天数;等于当期天数除以当期应付账款周转率。 Tesla Inc.的应付账款周转天数从2018年减少到2019年,但从2019年到2020年增加,超过了2018年的水平。

现金转换周期

Tesla Inc., 现金转换周期, 计算, 与基准比较

天数

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据
库存周转天数 60 63 65 87 140
应收账款周转天数 22 20 16 16 26
应付账款周转天数 89 67 71 91 126
短期活动率
现金转换周期1 -7 16 10 12 40
基准
现金转换周期, 竞争对手2
Ford Motor Co. -6 -4 0 -9 -7
General Motors Co. -10 -15 -19 -20 -13
现金转换周期, 部门
汽车及零部件 -8 -6 -8 -14 -9
现金转换周期, 行业
消费者自由裁量权 -10 0 0 -1 1

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

1 2020 计算
现金转换周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数 – 应付账款周转天数
= 60 + 2289 = -7

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动率 描述 公司
现金转换周期 一种财务指标,用于衡量公司将投资于其运营的现金转换为因运营而收到的现金所需的时间;等于存货周转天数加上应收账款周转天数减去应付账款周转天数。 特斯拉公司的现金转换周期从2018年到2019年恶化,但从2019年到2020年改善,超过了2018年的水平。