偿付能力比率分析
偿付能力比率也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
Tesla Inc.、偿付能力比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以股东权益总额。 | Tesla Inc. 的负债股东权益比率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。 |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以股东权益总额。 | Tesla Inc. 的负债股东权益比率（包括经营租赁负债）在 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年期间恶化。 |
| 债务与总资本比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 | Tesla Inc. 的债务与总资本比率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。 |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率的计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总债务（包括经营租赁负债）加上股东权益。 | Tesla Inc. 的债务与总资本比率（包括经营租赁负债）在 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年期间恶化。 |
| 资产负债率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总资产。 | Tesla Inc. 的负债率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。 |
| 资产负债率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总资产。 | Tesla Inc. 的负债率（包括经营租赁负债）在 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年期间恶化。 |
| 财务杠杆率 | 偿付能力比率，计算方式为总资产除以股东权益总额。 | Tesla Inc. 的财务杠杆率从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年下降。 |
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 | Tesla Inc. 的利息覆盖率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。 |
| 固定费用覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为：固定费用和税费前的收益除以固定费用。 | Tesla Inc. 的固定费用覆盖率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。 |
债务与股东权益比率
Tesla Inc.、债务与股东权益比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 债务和融资租赁的流动部分 | 2,456) | 2,373) | 1,502) | 1,589) | 2,132) | |
| 债务和融资租赁，扣除流动部分 | 5,757) | 2,857) | 1,597) | 5,245) | 9,556) | |
| 总债务 | 8,213) | 5,230) | 3,099) | 6,834) | 11,688) | |
| 股东权益 | 72,913) | 62,634) | 44,704) | 30,189) | 22,225) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.23 | 0.53 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 3.54 | 3.49 | 3.21 | 2.85 | 5.27 | |
| General Motors Co. | 2.06 | 1.89 | 1.69 | 1.83 | 2.44 | |
| 债务与股东权益比率扇形 | ||||||
| 汽车及零部件 | 1.64 | 1.63 | 1.65 | 1.84 | 2.89 | |
| 债务与股东权益比率工业 | ||||||
| 非必需消费品 | 1.12 | 1.37 | 1.54 | 1.52 | 2.37 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 8,213 ÷ 72,913 = 0.11
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以股东权益总额。 | Tesla Inc. 的负债股东权益比率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。 |
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Tesla Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 债务和融资租赁的流动部分 | 2,456) | 2,373) | 1,502) | 1,589) | 2,132) | |
| 债务和融资租赁，扣除流动部分 | 5,757) | 2,857) | 1,597) | 5,245) | 9,556) | |
| 总债务 | 8,213) | 5,230) | 3,099) | 6,834) | 11,688) | |
| 经营租赁负债，流动部分 | 807) | 672) | 485) | 368) | 286) | |
| 经营租赁负债，扣除流动部分 | 4,603) | 3,671) | 2,164) | 1,671) | 1,254) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 13,623) | 9,573) | 5,748) | 8,873) | 13,228) | |
| 股东权益 | 72,913) | 62,634) | 44,704) | 30,189) | 22,225) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.29 | 0.60 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 3.59 | 3.53 | 3.25 | 2.87 | 5.31 | |
| General Motors Co. | 2.08 | 1.91 | 1.71 | 1.85 | 2.47 | |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 汽车及零部件 | 1.69 | 1.67 | 1.68 | 1.87 | 2.93 | |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 非必需消费品 | 1.42 | 1.72 | 1.94 | 1.90 | 2.84 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= 13,623 ÷ 72,913 = 0.19
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| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以股东权益总额。 | Tesla Inc. 的负债股东权益比率（包括经营租赁负债）在 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年期间恶化。 |
债务与总资本比率
Tesla Inc.、债务与总资本比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 债务和融资租赁的流动部分 | 2,456) | 2,373) | 1,502) | 1,589) | 2,132) | |
| 债务和融资租赁，扣除流动部分 | 5,757) | 2,857) | 1,597) | 5,245) | 9,556) | |
| 总债务 | 8,213) | 5,230) | 3,099) | 6,834) | 11,688) | |
| 股东权益 | 72,913) | 62,634) | 44,704) | 30,189) | 22,225) | |
| 总资本 | 81,126) | 67,864) | 47,803) | 37,023) | 33,913) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.18 | 0.34 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.84 | |
| General Motors Co. | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.71 | |
| 债务与总资本比率扇形 | ||||||
| 汽车及零部件 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.74 | |
| 债务与总资本比率工业 | ||||||
| 非必需消费品 | 0.53 | 0.58 | 0.61 | 0.60 | 0.70 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 8,213 ÷ 81,126 = 0.10
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与总资本比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 | Tesla Inc. 的债务与总资本比率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。 |
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Tesla Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 债务和融资租赁的流动部分 | 2,456) | 2,373) | 1,502) | 1,589) | 2,132) | |
| 债务和融资租赁，扣除流动部分 | 5,757) | 2,857) | 1,597) | 5,245) | 9,556) | |
| 总债务 | 8,213) | 5,230) | 3,099) | 6,834) | 11,688) | |
| 经营租赁负债，流动部分 | 807) | 672) | 485) | 368) | 286) | |
| 经营租赁负债，扣除流动部分 | 4,603) | 3,671) | 2,164) | 1,671) | 1,254) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 13,623) | 9,573) | 5,748) | 8,873) | 13,228) | |
| 股东权益 | 72,913) | 62,634) | 44,704) | 30,189) | 22,225) | |
| 总资本（包括经营租赁负债） | 86,536) | 72,207) | 50,452) | 39,062) | 35,453) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.23 | 0.37 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.84 | |
| General Motors Co. | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 0.65 | 0.71 | |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 汽车及零部件 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.75 | |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 非必需消费品 | 0.59 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.74 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 13,623 ÷ 86,536 = 0.16
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率的计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总债务（包括经营租赁负债）加上股东权益。 | Tesla Inc. 的债务与总资本比率（包括经营租赁负债）在 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年期间恶化。 |
资产负债率
Tesla Inc.、资产负债率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 债务和融资租赁的流动部分 | 2,456) | 2,373) | 1,502) | 1,589) | 2,132) | |
| 债务和融资租赁，扣除流动部分 | 5,757) | 2,857) | 1,597) | 5,245) | 9,556) | |
| 总债务 | 8,213) | 5,230) | 3,099) | 6,834) | 11,688) | |
| 总资产 | 122,070) | 106,618) | 82,338) | 62,131) | 52,148) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率1 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.22 | |
| 基准 | ||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.60 | |
| General Motors Co. | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | |
| 资产负债率扇形 | ||||||
| 汽车及零部件 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.51 | |
| 资产负债率工业 | ||||||
| 非必需消费品 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 8,213 ÷ 122,070 = 0.07
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总资产。 | Tesla Inc. 的负债率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。 |
资产负债率（包括经营租赁负债）
Tesla Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 债务和融资租赁的流动部分 | 2,456) | 2,373) | 1,502) | 1,589) | 2,132) | |
| 债务和融资租赁，扣除流动部分 | 5,757) | 2,857) | 1,597) | 5,245) | 9,556) | |
| 总债务 | 8,213) | 5,230) | 3,099) | 6,834) | 11,688) | |
| 经营租赁负债，流动部分 | 807) | 672) | 485) | 368) | 286) | |
| 经营租赁负债，扣除流动部分 | 4,603) | 3,671) | 2,164) | 1,671) | 1,254) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 13,623) | 9,573) | 5,748) | 8,873) | 13,228) | |
| 总资产 | 122,070) | 106,618) | 82,338) | 62,131) | 52,148) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.25 | |
| 基准 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.61 | |
| General Motors Co. | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | |
| 资产负债率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 汽车及零部件 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | |
| 资产负债率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 非必需消费品 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.50 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 13,623 ÷ 122,070 = 0.11
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产负债率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总资产。 | Tesla Inc. 的负债率（包括经营租赁负债）在 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年期间恶化。 |
财务杠杆率
Tesla Inc.、财务杠杆率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 总资产 | 122,070) | 106,618) | 82,338) | 62,131) | 52,148) | |
| 股东权益 | 72,913) | 62,634) | 44,704) | 30,189) | 22,225) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | 1.67 | 1.70 | 1.84 | 2.06 | 2.35 | |
| 基准 | ||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 6.36 | 6.39 | 5.92 | 5.30 | 8.71 | |
| General Motors Co. | 4.44 | 4.25 | 3.89 | 4.10 | 5.22 | |
| 财务杠杆率扇形 | ||||||
| 汽车及零部件 | 3.80 | 3.85 | 3.87 | 4.07 | 5.66 | |
| 财务杠杆率工业 | ||||||
| 非必需消费品 | 3.47 | 4.00 | 4.38 | 4.26 | 5.72 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 122,070 ÷ 72,913 = 1.67
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 财务杠杆率 | 偿付能力比率，计算方式为总资产除以股东权益总额。 | Tesla Inc. 的财务杠杆率从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年下降。 |
利息覆盖率
Tesla Inc.、利息覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于普通股股东的净利润 | 7,091) | 14,997) | 12,556) | 5,519) | 721) | |
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | 62) | (23) | 31) | 125) | 141) | |
| 更多： 所得税费用 | 1,837) | (5,001) | 1,132) | 699) | 292) | |
| 更多： 利息支出 | 350) | 156) | 191) | 371) | 748) | |
| 息税前利润 (EBIT) | 9,340) | 10,129) | 13,910) | 6,714) | 1,902) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 利息覆盖率1 | 26.69 | 64.93 | 72.83 | 18.10 | 2.54 | |
| 基准 | ||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 7.49 | 4.05 | -1.40 | 10.86 | 0.32 | |
| General Motors Co. | 11.07 | 12.42 | 12.75 | 14.39 | 8.37 | |
| 利息覆盖率扇形 | ||||||
| 汽车及零部件 | 11.71 | 11.28 | 10.15 | 12.79 | 3.33 | |
| 利息覆盖率工业 | ||||||
| 非必需消费品 | 14.99 | 12.27 | 9.45 | 13.29 | 7.81 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 9,340 ÷ 350 = 26.69
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 | Tesla Inc. 的利息覆盖率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。 |
固定费用覆盖率
Tesla Inc.、固定费用覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于普通股股东的净利润 | 7,091) | 14,997) | 12,556) | 5,519) | 721) | |
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | 62) | (23) | 31) | 125) | 141) | |
| 更多： 所得税费用 | 1,837) | (5,001) | 1,132) | 699) | 292) | |
| 更多： 利息支出 | 350) | 156) | 191) | 371) | 748) | |
| 息税前利润 (EBIT) | 9,340) | 10,129) | 13,910) | 6,714) | 1,902) | |
| 更多： 经营租赁费用 | 1,500) | 1,153) | 798) | 627) | 451) | |
| 固定费用和税项前的利润 | 10,840) | 11,282) | 14,708) | 7,341) | 2,353) | |
| 利息支出 | 350) | 156) | 191) | 371) | 748) | |
| 经营租赁费用 | 1,500) | 1,153) | 798) | 627) | 451) | |
| 固定费用 | 1,850) | 1,309) | 989) | 998) | 1,199) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 固定费用覆盖率1 | 5.86 | 8.62 | 14.87 | 7.36 | 1.96 | |
| 基准 | ||||||
| 固定费用覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 5.10 | 3.11 | -0.75 | 8.91 | 0.47 | |
| General Motors Co. | — | 8.39 | 4.97 | 9.47 | 5.79 | |
| 固定费用覆盖率扇形 | ||||||
| 汽车及零部件 | 8.87 | 6.28 | 4.96 | 8.76 | 2.60 | |
| 固定费用覆盖率工业 | ||||||
| 非必需消费品 | 5.96 | 4.98 | 3.70 | 5.63 | 3.72 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= 10,840 ÷ 1,850 = 5.86
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定费用覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为：固定费用和税费前的收益除以固定费用。 | Tesla Inc. 的固定费用覆盖率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。 |