偿付能力比率分析
偿付能力比率也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
General Motors Co.、偿付能力比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以股东权益总额。 | General Motors Co. 的负债股东权益比率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。 |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以股东权益总额。 | General Motors Co. 的负债股东权益比率（包括经营租赁负债）在 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年期间恶化。 |
| 债务与总资本比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 | General Motors Co. 的债务与总资本比率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。 |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率的计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总债务（包括经营租赁负债）加上股东权益。 | General Motors Co. 的债务与总资本比率（包括经营租赁负债）在 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年期间恶化。 |
| 资产负债率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总资产。 | General Motors Co. 的负债率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。 |
| 资产负债率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总资产。 | General Motors Co. 的负债率（包括经营租赁负债）在 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年期间恶化。 |
| 财务杠杆率 | 偿付能力比率，计算方式为总资产除以股东权益总额。 | General Motors Co. 的财务杠杆率从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年有所增加。 |
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 | General Motors Co. 的利息覆盖率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。 |
债务与股东权益比率
General Motors Co.、债务与股东权益比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期债务和长期债务的流动部分 | 39,432) | 38,968) | 38,778) | 33,720) | 36,913) | |
| 长期债务，不包括流动部分 | 90,300) | 82,773) | 75,921) | 75,659) | 72,981) | |
| 总债务 | 129,732) | 121,741) | 114,699) | 109,379) | 109,894) | |
| 股东权益 | 63,072) | 64,286) | 67,792) | 59,744) | 45,030) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率1 | 2.06 | 1.89 | 1.69 | 1.83 | 2.44 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 3.54 | 3.49 | 3.21 | 2.85 | 5.27 | |
| Tesla Inc. | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.23 | 0.53 | |
| 债务与股东权益比率扇形 | ||||||
| 汽车及零部件 | 1.64 | 1.63 | 1.65 | 1.84 | 2.89 | |
| 债务与股东权益比率工业 | ||||||
| 非必需消费品 | 1.12 | 1.37 | 1.54 | 1.52 | 2.37 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 129,732 ÷ 63,072 = 2.06
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以股东权益总额。 | General Motors Co. 的负债股东权益比率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。 |
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
General Motors Co.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期债务和长期债务的流动部分 | 39,432) | 38,968) | 38,778) | 33,720) | 36,913) | |
| 长期债务，不包括流动部分 | 90,300) | 82,773) | 75,921) | 75,659) | 72,981) | |
| 总债务 | 129,732) | 121,741) | 114,699) | 109,379) | 109,894) | |
| 当前经营租赁负债（计入应计负债） | 254) | 264) | 247) | 204) | 209) | |
| 非流动经营租赁负债 | 961) | 907) | 967) | 1,012) | 969) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 130,947) | 122,912) | 115,913) | 110,595) | 111,072) | |
| 股东权益 | 63,072) | 64,286) | 67,792) | 59,744) | 45,030) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | 2.08 | 1.91 | 1.71 | 1.85 | 2.47 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 3.59 | 3.53 | 3.25 | 2.87 | 5.31 | |
| Tesla Inc. | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.29 | 0.60 | |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 汽车及零部件 | 1.69 | 1.67 | 1.68 | 1.87 | 2.93 | |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 非必需消费品 | 1.42 | 1.72 | 1.94 | 1.90 | 2.84 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= 130,947 ÷ 63,072 = 2.08
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以股东权益总额。 | General Motors Co. 的负债股东权益比率（包括经营租赁负债）在 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年期间恶化。 |
债务与总资本比率
General Motors Co.、债务与总资本比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期债务和长期债务的流动部分 | 39,432) | 38,968) | 38,778) | 33,720) | 36,913) | |
| 长期债务，不包括流动部分 | 90,300) | 82,773) | 75,921) | 75,659) | 72,981) | |
| 总债务 | 129,732) | 121,741) | 114,699) | 109,379) | 109,894) | |
| 股东权益 | 63,072) | 64,286) | 67,792) | 59,744) | 45,030) | |
| 总资本 | 192,804) | 186,027) | 182,491) | 169,123) | 154,924) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.71 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.84 | |
| Tesla Inc. | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.18 | 0.34 | |
| 债务与总资本比率扇形 | ||||||
| 汽车及零部件 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.74 | |
| 债务与总资本比率工业 | ||||||
| 非必需消费品 | 0.53 | 0.58 | 0.61 | 0.60 | 0.70 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 129,732 ÷ 192,804 = 0.67
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与总资本比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 | General Motors Co. 的债务与总资本比率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。 |
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
General Motors Co.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期债务和长期债务的流动部分 | 39,432) | 38,968) | 38,778) | 33,720) | 36,913) | |
| 长期债务，不包括流动部分 | 90,300) | 82,773) | 75,921) | 75,659) | 72,981) | |
| 总债务 | 129,732) | 121,741) | 114,699) | 109,379) | 109,894) | |
| 当前经营租赁负债（计入应计负债） | 254) | 264) | 247) | 204) | 209) | |
| 非流动经营租赁负债 | 961) | 907) | 967) | 1,012) | 969) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 130,947) | 122,912) | 115,913) | 110,595) | 111,072) | |
| 股东权益 | 63,072) | 64,286) | 67,792) | 59,744) | 45,030) | |
| 总资本（包括经营租赁负债） | 194,019) | 187,198) | 183,705) | 170,339) | 156,102) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 0.65 | 0.71 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.84 | |
| Tesla Inc. | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.23 | 0.37 | |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 汽车及零部件 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.75 | |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 非必需消费品 | 0.59 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.74 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 130,947 ÷ 194,019 = 0.67
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率的计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总债务（包括经营租赁负债）加上股东权益。 | General Motors Co. 的债务与总资本比率（包括经营租赁负债）在 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年期间恶化。 |
资产负债率
General Motors Co.、资产负债率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期债务和长期债务的流动部分 | 39,432) | 38,968) | 38,778) | 33,720) | 36,913) | |
| 长期债务，不包括流动部分 | 90,300) | 82,773) | 75,921) | 75,659) | 72,981) | |
| 总债务 | 129,732) | 121,741) | 114,699) | 109,379) | 109,894) | |
| 总资产 | 279,761) | 273,064) | 264,037) | 244,718) | 235,194) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率1 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | |
| 基准 | ||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.60 | |
| Tesla Inc. | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.22 | |
| 资产负债率扇形 | ||||||
| 汽车及零部件 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.51 | |
| 资产负债率工业 | ||||||
| 非必需消费品 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 129,732 ÷ 279,761 = 0.46
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总资产。 | General Motors Co. 的负债率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。 |
资产负债率（包括经营租赁负债）
General Motors Co.、资产负债率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期债务和长期债务的流动部分 | 39,432) | 38,968) | 38,778) | 33,720) | 36,913) | |
| 长期债务，不包括流动部分 | 90,300) | 82,773) | 75,921) | 75,659) | 72,981) | |
| 总债务 | 129,732) | 121,741) | 114,699) | 109,379) | 109,894) | |
| 当前经营租赁负债（计入应计负债） | 254) | 264) | 247) | 204) | 209) | |
| 非流动经营租赁负债 | 961) | 907) | 967) | 1,012) | 969) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 130,947) | 122,912) | 115,913) | 110,595) | 111,072) | |
| 总资产 | 279,761) | 273,064) | 264,037) | 244,718) | 235,194) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | |
| 基准 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.61 | |
| Tesla Inc. | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.25 | |
| 资产负债率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 汽车及零部件 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | |
| 资产负债率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 非必需消费品 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.50 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 130,947 ÷ 279,761 = 0.47
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产负债率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总资产。 | General Motors Co. 的负债率（包括经营租赁负债）在 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年期间恶化。 |
财务杠杆率
General Motors Co.、财务杠杆率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 总资产 | 279,761) | 273,064) | 264,037) | 244,718) | 235,194) | |
| 股东权益 | 63,072) | 64,286) | 67,792) | 59,744) | 45,030) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | 4.44 | 4.25 | 3.89 | 4.10 | 5.22 | |
| 基准 | ||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 6.36 | 6.39 | 5.92 | 5.30 | 8.71 | |
| Tesla Inc. | 1.67 | 1.70 | 1.84 | 2.06 | 2.35 | |
| 财务杠杆率扇形 | ||||||
| 汽车及零部件 | 3.80 | 3.85 | 3.87 | 4.07 | 5.66 | |
| 财务杠杆率工业 | ||||||
| 非必需消费品 | 3.47 | 4.00 | 4.38 | 4.26 | 5.72 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 279,761 ÷ 63,072 = 4.44
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 财务杠杆率 | 偿付能力比率，计算方式为总资产除以股东权益总额。 | General Motors Co. 的财务杠杆率从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年有所增加。 |
利息覆盖率
General Motors Co.、利息覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于股东的净利润 | 6,008) | 10,127) | 9,934) | 10,019) | 6,427) | |
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | (45) | (287) | (226) | (74) | (106) | |
| 更多： 所得税费用 | 2,556) | 563) | 1,889) | 2,771) | 1,774) | |
| 更多： 汽车利息支出 | 846) | 911) | 987) | 950) | 1,098) | |
| 息税前利润 (EBIT) | 9,365) | 11,314) | 12,584) | 13,666) | 9,193) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 利息覆盖率1 | 11.07 | 12.42 | 12.75 | 14.39 | 8.37 | |
| 基准 | ||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 7.49 | 4.05 | -1.40 | 10.86 | 0.32 | |
| Tesla Inc. | 26.69 | 64.93 | 72.83 | 18.10 | 2.54 | |
| 利息覆盖率扇形 | ||||||
| 汽车及零部件 | 11.71 | 11.28 | 10.15 | 12.79 | 3.33 | |
| 利息覆盖率工业 | ||||||
| 非必需消费品 | 14.99 | 12.27 | 9.45 | 13.29 | 7.81 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 9,365 ÷ 846 = 11.07
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| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 | General Motors Co. 的利息覆盖率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。 |
固定费用覆盖率
General Motors Co.、固定费用覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国联邦法定所得税税率 | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | |
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于股东的净利润 | 6,008) | 10,127) | 9,934) | 10,019) | 6,427) | |
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | (45) | (287) | (226) | (74) | (106) | |
| 更多： 所得税费用 | 2,556) | 563) | 1,889) | 2,771) | 1,774) | |
| 更多： 汽车利息支出 | 846) | 911) | 987) | 950) | 1,098) | |
| 息税前利润 (EBIT) | 9,365) | 11,314) | 12,584) | 13,666) | 9,193) | |
| 更多： 经营租赁项下的租金支出 | 369) | 346) | 317) | 294) | 317) | |
| 固定费用和税项前的利润 | 9,734) | 11,660) | 12,901) | 13,960) | 9,510) | |
| 汽车利息支出 | 846) | 911) | 987) | 950) | 1,098) | |
| 经营租赁项下的租金支出 | 369) | 346) | 317) | 294) | 317) | |
| 调整 | (1,181) | 105) | 1,019) | 182) | 180) | |
| 调整、税务调整1 | (314) | 28) | 271) | 48) | 48) | |
| 调整项， 税项调整后 | (1,495) | 133) | 1,290) | 230) | 228) | |
| 固定费用 | (280) | 1,390) | 2,594) | 1,474) | 1,643) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 固定费用覆盖率2 | — | 8.39 | 4.97 | 9.47 | 5.79 | |
| 基准 | ||||||
| 固定费用覆盖率竞争 对手3 | ||||||
| Ford Motor Co. | 5.10 | 3.11 | -0.75 | 8.91 | 0.47 | |
| Tesla Inc. | 5.86 | 8.62 | 14.87 | 7.36 | 1.96 | |
| 固定费用覆盖率扇形 | ||||||
| 汽车及零部件 | 8.87 | 6.28 | 4.96 | 8.76 | 2.60 | |
| 固定费用覆盖率工业 | ||||||
| 非必需消费品 | 5.96 | 4.98 | 3.70 | 5.63 | 3.72 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
调整、税务调整 = (调整 × 美国联邦法定所得税税率) ÷ (1 − 美国联邦法定所得税税率)
= (-1,181 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = -314
2 2024 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= 9,734 ÷ -280 = —
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