现金流量表

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。

General Motors Co.、合并现金流量表

百万美元

截至12个月	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
净收入	9,840)	9,708)	9,945)	6,321)	6,667)
经营租赁设备的折旧和减值，净值	4,904)	4,839)	6,076)	7,178)	7,332)
财产的折旧、摊销和减值费用，净值	6,984)	6,451)	5,975)	5,637)	6,786)
外币重新计量和交易（收益）损失	349)	172)	(17)	203)	(85)
非合并关联公司的未分配（收益）亏损，净值	245)	193)	(517)	524)	585)
养恤金缴款和欧佩克支付	(1,100)	(790)	(838)	(851)	(985)
养老金和OPEB（收入）损失，净额	90)	(1,189)	(1,605)	(765)	(484)
递延所得税准备金（福利）	(1,041)	425)	2,214)	925)	(133)
应收帐款	1,183)	(4,483)	493)	(1,341)	(563)
通用汽车金融资助的批发应收账款，净额	(2,982)	(5,000)	2,854)	2,744)	663)
库存	(757)	(2,581)	(3,155)	(104)	(761)
经营租赁的汽车设备	—)	—)	—)	53)	274)
其他资产的变化	(685)	(248)	(1,418)	68)	(1,550)
应付帐款	(398)	6,144)	(1,166)	42)	(492)
应缴所得税	(121)	273)	(95)	130)	213)
应计负债和其他负债	5,582)	2,918)	(879)	(1,991)	(1,573)
其他经营性资产和负债的变化	1,822)	(2,977)	(3,366)	(399)	(3,789)
其他经营活动	(1,163)	(789)	(2,679)	(2,103)	(873)
经营活动提供的现金净额	20,930)	16,043)	15,188)	16,670)	15,021)
财产支出	(10,970)	(9,238)	(7,509)	(5,300)	(7,592)
可供出售的有价证券、收购	(4,429)	(11,837)	(8,962)	(16,204)	(4,075)
可供出售的有价证券、清算	9,345)	8,057)	9,347)	11,941)	6,265)
应收账款融资的购买	(35,379)	(33,974)	(33,009)	(30,090)	(24,538)
应收账款的本金催收和追回	28,346)	26,887)	24,622)	19,726)	22,005)
购买租赁车辆	(13,640)	(11,949)	(14,602)	(15,233)	(16,404)
终止租赁车辆的收益	13,033)	14,234)	14,393)	13,399)	13,302)
其他投资活动	(969)	(62)	(635)	(65)	138)
用于投资活动的现金净额	(14,663)	(17,882)	(16,355)	(21,826)	(10,899)
短期债务净增加（减少）	(156)	373)	2,912)	277)	(312)
发行债务所得款项，原始期限超过三个月	50,963)	45,813)	45,300)	78,527)	36,937)
偿还债务，原始期限超过三个月	(44,675)	(39,606)	(47,806)	(72,663)	(39,156)
购买普通股的付款	(11,115)	(2,500)	—)	—)	—)
子公司股票的发行（赎回）	—)	(2,121)	1,736)	492)	457)
支付的股息	(597)	(397)	(186)	(669)	(2,350)
其他融资活动	(773)	(1,179)	(212)	(412)	(253)
融资活动提供的（用于）现金净额	(6,353)	383)	1,744)	5,552)	(4,677)
汇率变动对现金、现金等价物和受限现金的影响	55)	(138)	(152)	(222)	2)
现金、现金等价物和限制性现金净增加（减少）	(31)	(1,594)	425)	174)	(553)
期初现金、现金等价物和限制性现金	21,948)	23,542)	23,117)	22,943)	23,496)
期末现金、现金等价物和限制性现金	21,917)	21,948)	23,542)	23,117)	22,943)

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).

现金流量表构成部分	描述	公司简介
经营活动提供的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2021年至2022年和2022年至2023年， General Motors Co. 经营活动提供的现金净额有所增加。
用于投资活动的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2021年至2022年， General Motors Co. 投资活动使用的现金净额有所下降，但随后从2022年至2023年有所增加，超过了2021年的水平。
融资活动提供的（用于）现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。	2021年至2022年和2022年至2023年， General Motors Co. 融资活动提供（用于）的现金净额有所下降。

General Motors Co. (NYSE:GM)

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