现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

General Motors Co.、合并现金流量表

以百万计

截至12个月	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
净收入	5,963)	9,840)	9,708)	9,945)	6,321)
经营租赁设备折旧和减值净额	4,844)	4,904)	4,839)	6,076)	7,178)
不动产折旧、摊销和减值费用净额	7,545)	6,984)	6,451)	5,975)	5,637)
外币重新计量和交易（收益）损失	(321)	349)	172)	(17)	203)
未合并联营公司的未分配（收益）亏损和减值，净额	4,118)	245)	193)	(517)	524)
养老金缴款和OPEB支付	(1,518)	(1,100)	(790)	(838)	(851)
养老金和OPEB（收入）损失，净额	89)	90)	(1,189)	(1,605)	(765)
递延税款准备金（福利）	1,368)	(1,041)	425)	2,214)	925)
应收帐款	(846)	1,183)	(4,483)	493)	(1,341)
由GM Financial资助的批发应收账款净额	(6,341)	(2,982)	(5,000)	2,854)	2,744)
库存	666)	(757)	(2,581)	(3,155)	(104)
经营租赁的汽车设备	—)	—)	—)	—)	53)
其他资产变动	(2,022)	(685)	(248)	(1,418)	68)
应付帐款	1,284)	(398)	6,144)	(1,166)	42)
应交所得税	(288)	(121)	273)	(95)	130)
应计负债和其他负债	6,018)	5,582)	2,918)	(879)	(1,991)
其他经营性资产和负债变动	(1,529)	1,822)	(2,977)	(3,366)	(399)
其他经营活动	(430)	(1,163)	(789)	(2,679)	(2,103)
经营活动产生的现金净额	20,129)	20,930)	16,043)	15,188)	16,670)
财产支出	(10,830)	(10,970)	(9,238)	(7,509)	(5,300)
可供出售的有价证券、收购	(3,986)	(4,429)	(11,837)	(8,962)	(16,204)
可供出售的有价证券、清算	4,331)	9,345)	8,057)	9,347)	11,941)
应收账款融资的购买	(36,348)	(35,379)	(33,974)	(33,009)	(30,090)
应收融资款本金的催收和追收	31,784)	28,346)	26,887)	24,622)	19,726)
购买租赁车辆	(15,279)	(13,640)	(11,949)	(14,602)	(15,233)
终止租赁车辆的收益	10,892)	13,033)	14,234)	14,393)	13,399)
其他投资活动	(1,081)	(969)	(62)	(635)	(65)
投资活动中使用的现金净额	(20,517)	(14,663)	(17,882)	(16,355)	(21,826)
短期债务净增（减）项	128)	(156)	373)	2,912)	277)
发行债务所得款项，原期限超过三个月	53,435)	50,963)	45,813)	45,300)	78,527)
偿还原始期限超过三个月的债务	(43,399)	(44,675)	(39,606)	(47,806)	(72,663)
购买普通股的付款	(7,064)	(11,115)	(2,500)	—)	—)
子公司股票的发行（赎回）	(101)	—)	(2,121)	1,736)	492)
已支付的股息	(653)	(597)	(397)	(186)	(669)
其他筹资活动	(408)	(773)	(1,179)	(212)	(412)
筹资活动提供（用于）的现金净额	1,938)	(6,353)	383)	1,744)	5,552)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响	(503)	55)	(138)	(152)	(222)
现金、现金等价物和限制性现金净增（减）	1,047)	(31)	(1,594)	425)	174)
期初现金、现金等价物和限制性现金	21,917)	21,948)	23,542)	23,117)	22,943)
期末现金、现金等价物和限制性现金	22,964)	21,917)	21,948)	23,542)	23,117)

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2022 年至 2023 年， General Motors Co. 经营活动提供的现金净额有所增加，但随后在 2023 年至 2024 年期间略有下降。
投资活动中使用的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2022 年至 2023 年， General Motors Co. 投资活动中使用的净现金有所增加，但随后在 2023 年至 2024 年期间大幅下降。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	General Motors Co. 融资活动提供（用于）的净现金从 2022 年到 2023 年有所下降，但从 2023 年到 2024 年有所增加，超过了 2022 年的水平。

General Motors Co. (NYSE:GM)

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