现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。
Ford Motor Co.、合并现金流量表
百万美元
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截至12个月 |
2023年12月31日 |
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2022年12月31日 |
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2021年12月31日 |
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2020年12月31日 |
|
2019年12月31日 |
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|
净利润（亏损） |
4,329) | |
(2,152) | |
17,910) | |
(1,276) | |
84) | |
|
|
折旧和工具摊销 |
7,690) | |
7,642) | |
7,318) | |
8,751) | |
9,689) | |
|
|
其他摊销 |
(1,167) | |
(1,149) | |
(1,358) | |
(1,294) | |
(1,199) | |
|
|
清偿债务的损失 |
—) | |
121) | |
1,702) | |
1) | |
55) | |
|
|
信贷和保险损失准备金（从中获益） |
438) | |
46) | |
(298) | |
929) | |
413) | |
|
|
养老金和其他退休后员工福利 （OPEB） 费用（收入） |
3,052) | |
(378) | |
(4,865) | |
1,027) | |
2,625) | |
|
|
权益法投资股息超过（收益）损失和减值 |
(33) | |
3,324) | |
116) | |
130) | |
203) | |
|
|
外币调整 |
(234) | |
(27) | |
532) | |
(420) | |
(54) | |
|
|
现金等价物、有价证券和其他投资的已实现和未实现（收益）净损失 |
205) | |
7,518) | |
(9,159) | |
(315) | |
(139) | |
|
|
关联公司投资变动的净（收益）亏损 |
(9) | |
147) | |
(368) | |
(3,446) | |
(29) | |
|
|
股票薪酬 |
460) | |
336) | |
305) | |
199) | |
228) | |
|
|
递延所得税准备金 |
(1,649) | |
(1,910) | |
(563) | |
(269) | |
(1,370) | |
|
|
（增加）应收融资（批发和其他）减少 |
(4,827) | |
(10,560) | |
7,656) | |
12,104) | |
1,554) | |
|
|
（增加）应收账款和其他资产减少 |
(2,620) | |
(1,183) | |
(1,141) | |
(63) | |
(816) | |
|
|
（增加）库存减少 |
(1,219) | |
(2,576) | |
(1,778) | |
148) | |
206) | |
|
|
应付账款和应计负债及其他负债的增加（减少） |
9,829) | |
7,268) | |
(36) | |
6,809) | |
5,260) | |
|
|
经营资产和负债的现金变动 |
1,163) |
|
(7,051) |
|
4,701) |
|
18,998) |
|
6,204) |
|
|
|
其他 |
673) | |
386) | |
(186) | |
1,254) | |
929) | |
|
|
经营活动提供的现金净额 |
14,918) |
|
6,853) |
|
15,787) |
|
24,269) |
|
17,639) |
|
|
|
资本支出 |
(8,236) | |
(6,866) | |
(6,227) | |
(5,742) | |
(7,632) | |
|
|
应收融资和经营租赁的收购 |
(54,505) | |
(45,533) | |
(48,379) | |
(55,901) | |
(55,576) | |
|
|
应收融资和经营租赁的收款 |
44,561) | |
46,276) | |
52,094) | |
48,746) | |
50,182) | |
|
|
出售业务所得款项 |
—) | |
449) | |
145) | |
1,340) | |
—) | |
|
|
购买有价证券和其他投资 |
(8,590) | |
(17,458) | |
(27,491) | |
(39,624) | |
(17,472) | |
|
|
有价证券和其他投资的销售和到期日 |
12,700) | |
19,117) | |
33,229) | |
32,395) | |
16,929) | |
|
|
衍生品结算 |
(138) | |
94) | |
(272) | |
(323) | |
(114) | |
|
|
权益法投资的出资额 |
(2,733) | |
(738) | |
(57) | |
(4) | |
—) | |
|
|
其他 |
(687) | |
312) | |
(297) | |
498) | |
(38) | |
|
|
投资活动提供的现金净额（用于） |
(17,628) |
|
(4,347) |
|
2,745) |
|
(18,615) |
|
(13,721) |
|
|
|
股息和股息等价物的现金支付 |
(4,995) | |
(2,009) | |
(403) | |
(596) | |
(2,389) | |
|
|
购买普通股 |
(335) | |
(484) | |
—) | |
—) | |
(237) | |
|
|
短期债务的净变化 |
(1,539) | |
5,460) | |
3,273) | |
(2,291) | |
(1,384) | |
|
|
发行长期债券所得款项 |
51,659) | |
45,470) | |
27,901) | |
65,900) | |
47,604) | |
|
|
长期债务的偿还 |
(41,965) | |
(45,655) | |
(54,164) | |
(60,514) | |
(46,497) | |
|
|
其他 |
(241) | |
(271) | |
(105) | |
(184) | |
(226) | |
|
|
融资活动提供的（用于）现金净额 |
2,584) |
|
2,511) |
|
(23,498) |
|
2,315) |
|
(3,129) |
|
|
|
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
(104) | |
(414) | |
(232) | |
225) | |
45) | |
|
|
现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少） |
(230) |
|
4,603) |
|
(5,198) |
|
8,194) |
|
834) |
|
|
|
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
25,340) | |
20,737) | |
25,935) | |
17,741) | |
16,907) | |
|
|
期末现金、现金等价物和限制性现金 |
25,110) |
|
25,340) |
|
20,737) |
|
25,935) |
|
17,741) |
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根据报告：
10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
| 现金流量表构成部分 |
描述 |
公司简介 |
| 经营活动提供的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
2021年至2022年， Ford Motor Co. 经营活动提供的现金净额有所下降，但随后在2022年至2023年期间有所增加，但未达到2021年的水平。 |
| 投资活动提供的现金净额（用于） |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
2021年至2022年和2022年至2023年， Ford Motor Co. 投资活动提供的现金净额（已用）有所下降。 |
| 融资活动提供的（用于）现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 |
2021年至2022年以及2022年至2023年， Ford Motor Co. 融资活动提供的（用于）现金净额有所增加。 |
