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Ford Motor Co. (NYSE:F)

偿付能力比率分析 

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偿付能力比率(摘要)

Ford Motor Co.、偿付能力比率

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
负债率
债务与股东权益比率 3.54 3.49 3.21 2.85 5.27
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 3.59 3.53 3.25 2.87 5.31
债务与总资本比率 0.78 0.78 0.76 0.74 0.84
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 0.78 0.78 0.76 0.74 0.84
资产负债率 0.56 0.55 0.54 0.54 0.60
资产负债率(包括经营租赁负债) 0.56 0.55 0.55 0.54 0.61
财务杠杆率 6.36 6.39 5.92 5.30 8.71
覆盖率
利息覆盖率 7.49 4.05 -1.40 10.86 0.32
固定费用覆盖率 5.10 3.11 -0.75 8.91 0.47

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以股东权益总额。 Ford Motor Co. 的负债股东权益比率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 Ford Motor Co. 的负债股东权益比率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年期间恶化。
债务与总资本比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 Ford Motor Co. 的债务与总资本比率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 Ford Motor Co. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年期间恶化。
资产负债率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总资产。 Ford Motor Co. 的负债率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 Ford Motor Co. 的负债率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年期间恶化。
财务杠杆率 偿付能力比率,计算方式为总资产除以股东权益总额。 Ford Motor Co. 的财务杠杆率从 2022 年到 2023 年有所增加,但随后从 2023 年到 2024 年略有下降。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 Ford Motor Co. 的利息覆盖率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所提高。
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方式为:固定费用和税费前的收益除以固定费用。 Ford Motor Co. 的固定费用覆盖率从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年有所提高。

债务与股东权益比率

Ford Motor Co.、债务与股东权益比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
一年内应偿还的债务 54,949 49,669 50,164 49,692 51,343
一年后支付的长期债务 103,573 99,562 88,805 88,400 110,341
总债务 158,522 149,231 138,969 138,092 161,684
 
归属于福特汽车公司的权益 44,835 42,773 43,242 48,519 30,690
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 3.54 3.49 3.21 2.85 5.27
基准
债务与股东权益比率竞争 对手2
General Motors Co. 2.06 1.89 1.69 1.83 2.44
Tesla Inc. 0.11 0.08 0.07 0.23 0.53
债务与股东权益比率扇形
Automobiles & Components 1.64 1.63 1.65 1.84 2.89
债务与股东权益比率工业
Consumer Discretionary 1.12 1.37 1.54 1.52 2.37

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 归属于福特汽车公司的权益
= 158,522 ÷ 44,835 = 3.54

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偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以股东权益总额。 Ford Motor Co. 的负债股东权益比率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。

债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

Ford Motor Co.、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
一年内应偿还的债务 54,949 49,669 50,164 49,692 51,343
一年后支付的长期债务 103,573 99,562 88,805 88,400 110,341
总债务 158,522 149,231 138,969 138,092 161,684
当前经营租赁负债 558 481 404 345 323
非流动经营租赁负债 1,782 1,395 1,101 1,048 991
债务总额(包括经营租赁负债) 160,862 151,107 140,474 139,485 162,998
 
归属于福特汽车公司的权益 44,835 42,773 43,242 48,519 30,690
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 3.59 3.53 3.25 2.87 5.31
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
General Motors Co. 2.08 1.91 1.71 1.85 2.47
Tesla Inc. 0.19 0.15 0.13 0.29 0.60
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)扇形
Automobiles & Components 1.69 1.67 1.68 1.87 2.93
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)工业
Consumer Discretionary 1.42 1.72 1.94 1.90 2.84

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 归属于福特汽车公司的权益
= 160,862 ÷ 44,835 = 3.59

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偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 Ford Motor Co. 的负债股东权益比率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年期间恶化。

债务与总资本比率

Ford Motor Co.、债务与总资本比率计算,与基准测试的比较

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
一年内应偿还的债务 54,949 49,669 50,164 49,692 51,343
一年后支付的长期债务 103,573 99,562 88,805 88,400 110,341
总债务 158,522 149,231 138,969 138,092 161,684
归属于福特汽车公司的权益 44,835 42,773 43,242 48,519 30,690
总资本 203,357 192,004 182,211 186,611 192,374
偿付能力比率
债务与总资本比率1 0.78 0.78 0.76 0.74 0.84
基准
债务与总资本比率竞争 对手2
General Motors Co. 0.67 0.65 0.63 0.65 0.71
Tesla Inc. 0.10 0.08 0.06 0.18 0.34
债务与总资本比率扇形
Automobiles & Components 0.62 0.62 0.62 0.65 0.74
债务与总资本比率工业
Consumer Discretionary 0.53 0.58 0.61 0.60 0.70

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 158,522 ÷ 203,357 = 0.78

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偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 Ford Motor Co. 的债务与总资本比率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

Ford Motor Co.、债务与总资本比率(含经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
一年内应偿还的债务 54,949 49,669 50,164 49,692 51,343
一年后支付的长期债务 103,573 99,562 88,805 88,400 110,341
总债务 158,522 149,231 138,969 138,092 161,684
当前经营租赁负债 558 481 404 345 323
非流动经营租赁负债 1,782 1,395 1,101 1,048 991
债务总额(包括经营租赁负债) 160,862 151,107 140,474 139,485 162,998
归属于福特汽车公司的权益 44,835 42,773 43,242 48,519 30,690
总资本(包括经营租赁负债) 205,697 193,880 183,716 188,004 193,688
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 0.78 0.78 0.76 0.74 0.84
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
General Motors Co. 0.67 0.66 0.63 0.65 0.71
Tesla Inc. 0.16 0.13 0.11 0.23 0.37
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)扇形
Automobiles & Components 0.63 0.63 0.63 0.65 0.75
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)工业
Consumer Discretionary 0.59 0.63 0.66 0.65 0.74

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 160,862 ÷ 205,697 = 0.78

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偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 Ford Motor Co. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年期间恶化。

资产负债率

Ford Motor Co.、资产负债率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
一年内应偿还的债务 54,949 49,669 50,164 49,692 51,343
一年后支付的长期债务 103,573 99,562 88,805 88,400 110,341
总债务 158,522 149,231 138,969 138,092 161,684
 
总资产 285,196 273,310 255,884 257,035 267,261
偿付能力比率
资产负债率1 0.56 0.55 0.54 0.54 0.60
基准
资产负债率竞争 对手2
General Motors Co. 0.46 0.45 0.43 0.45 0.47
Tesla Inc. 0.07 0.05 0.04 0.11 0.22
资产负债率扇形
Automobiles & Components 0.43 0.42 0.43 0.45 0.51
资产负债率工业
Consumer Discretionary 0.32 0.34 0.35 0.36 0.41

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 158,522 ÷ 285,196 = 0.56

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
资产负债率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总资产。 Ford Motor Co. 的负债率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。

资产负债率(包括经营租赁负债)

Ford Motor Co.、资产负债率(含经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
一年内应偿还的债务 54,949 49,669 50,164 49,692 51,343
一年后支付的长期债务 103,573 99,562 88,805 88,400 110,341
总债务 158,522 149,231 138,969 138,092 161,684
当前经营租赁负债 558 481 404 345 323
非流动经营租赁负债 1,782 1,395 1,101 1,048 991
债务总额(包括经营租赁负债) 160,862 151,107 140,474 139,485 162,998
 
总资产 285,196 273,310 255,884 257,035 267,261
偿付能力比率
资产负债率(包括经营租赁负债)1 0.56 0.55 0.55 0.54 0.61
基准
资产负债率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
General Motors Co. 0.47 0.45 0.44 0.45 0.47
Tesla Inc. 0.11 0.09 0.07 0.14 0.25
资产负债率(包括经营租赁负债)扇形
Automobiles & Components 0.44 0.43 0.44 0.46 0.52
资产负债率(包括经营租赁负债)工业
Consumer Discretionary 0.41 0.43 0.44 0.45 0.50

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
资产负债率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 160,862 ÷ 285,196 = 0.56

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 Ford Motor Co. 的负债率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年期间恶化。

财务杠杆率

Ford Motor Co.、财务杠杆率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
总资产 285,196 273,310 255,884 257,035 267,261
归属于福特汽车公司的权益 44,835 42,773 43,242 48,519 30,690
偿付能力比率
财务杠杆率1 6.36 6.39 5.92 5.30 8.71
基准
财务杠杆率竞争 对手2
General Motors Co. 4.44 4.25 3.89 4.10 5.22
Tesla Inc. 1.67 1.70 1.84 2.06 2.35
财务杠杆率扇形
Automobiles & Components 3.80 3.85 3.87 4.07 5.66
财务杠杆率工业
Consumer Discretionary 3.47 4.00 4.38 4.26 5.72

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 归属于福特汽车公司的权益
= 285,196 ÷ 44,835 = 6.36

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆率 偿付能力比率,计算方式为总资产除以股东权益总额。 Ford Motor Co. 的财务杠杆率从 2022 年到 2023 年有所增加,但随后从 2023 年到 2024 年略有下降。

利息覆盖率

Ford Motor Co.、利息覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
归属于福特汽车公司的净利润(亏损) 5,879 4,347 (1,981) 17,937 (1,279)
更多: 归属于非控制性权益的净利润 15 (18) (171) (27) 3
更多: 所得税费用 1,339 (362) (864) (130) 160
更多: 公司债务的利息支出,不包括福特信贷 1,115 1,302 1,259 1,803 1,649
息税前利润 (EBIT) 8,348 5,269 (1,757) 19,583 533
偿付能力比率
利息覆盖率1 7.49 4.05 -1.40 10.86 0.32
基准
利息覆盖率竞争 对手2
General Motors Co. 11.07 12.42 12.75 14.39 8.37
Tesla Inc. 26.69 64.93 72.83 18.10 2.54
利息覆盖率扇形
Automobiles & Components 11.71 11.28 10.15 12.79 3.33
利息覆盖率工业
Consumer Discretionary 14.99 12.27 9.45 13.29 7.81

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 8,348 ÷ 1,115 = 7.49

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 Ford Motor Co. 的利息覆盖率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所提高。

固定费用覆盖率

Ford Motor Co.、固定费用覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
归属于福特汽车公司的净利润(亏损) 5,879 4,347 (1,981) 17,937 (1,279)
更多: 归属于非控制性权益的净利润 15 (18) (171) (27) 3
更多: 所得税费用 1,339 (362) (864) (130) 160
更多: 公司债务的利息支出,不包括福特信贷 1,115 1,302 1,259 1,803 1,649
息税前利润 (EBIT) 8,348 5,269 (1,757) 19,583 533
更多: 经营租赁费用 650 580 463 444 463
固定费用和税项前的利润 8,998 5,849 (1,294) 20,027 996
 
公司债务的利息支出,不包括福特信贷 1,115 1,302 1,259 1,803 1,649
经营租赁费用 650 580 463 444 463
固定费用 1,765 1,882 1,722 2,247 2,112
偿付能力比率
固定费用覆盖率1 5.10 3.11 -0.75 8.91 0.47
基准
固定费用覆盖率竞争 对手2
General Motors Co. 8.39 4.97 9.47 5.79
Tesla Inc. 5.86 8.62 14.87 7.36 1.96
固定费用覆盖率扇形
Automobiles & Components 8.87 6.28 4.96 8.76 2.60
固定费用覆盖率工业
Consumer Discretionary 5.96 4.98 3.70 5.63 3.72

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= 8,998 ÷ 1,765 = 5.10

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方式为:固定费用和税费前的收益除以固定费用。 Ford Motor Co. 的固定费用覆盖率从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年有所提高。