Stock Analysis on Net

Ford Motor Co. (NYSE:F)

偿付能力比率分析 
季度数据

Microsoft Excel

偿付能力比率(摘要)

Ford Motor Co.、偿付能力比率(季度数据)

Microsoft Excel
2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
负债比率
债务与股东权益比率 3.49 3.49 3.22 3.28 3.29 3.21 3.05 2.92 3.01 2.85 3.95 4.24 4.51 5.27 4.75 5.68 5.64 4.68 4.36 4.32 4.32
债务与总资本比率 0.78 0.78 0.76 0.77 0.77 0.76 0.75 0.74 0.75 0.74 0.80 0.81 0.82 0.84 0.83 0.85 0.85 0.82 0.81 0.81 0.81
资产负债率 0.54 0.55 0.53 0.54 0.54 0.54 0.52 0.52 0.54 0.54 0.57 0.59 0.59 0.60 0.61 0.65 0.63 0.60 0.60 0.60 0.60
财务杠杆率 6.40 6.39 6.06 6.09 6.06 5.92 5.86 5.56 5.62 5.30 6.91 7.17 7.71 8.71 7.85 8.74 8.91 7.79 7.30 7.26 7.23
覆盖率
利息覆盖率 3.69 4.05 6.58 4.59 3.38 -1.40 6.10 7.71 7.10 10.86 2.50 2.91 3.10 0.32 1.18 -1.08 -2.39 0.37

根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31).

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以股东权益总额。 2023 年第三 季度至 2023 年第四季度 , Ford Motor Co. 的债务与股东权益比率恶化,但随后在 2023 年第四季度 至 2024 年第一季度 略有改善。
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是总债务除以总债务加股东权益。 Ford Motor Co.的债务与总资本比率从2023年第三 季度到2023年第四季度 恶化,但随后在2023年第四季度 到2024年第一季度 略有改善。
资产负债率 偿付能力比率的计算方式为总债务除以总资产。 Ford Motor Co.的负债与资产比率从2023年第三 季度到2023年第四季度 恶化,但随后在2023年第四季度 至2024年第一季度 略有改善。
财务杠杆率 偿付能力比率的计算方法是总资产除以股东权益总额。 Ford Motor Co.的财务杠杆率从2023年第三季度上升至2023年第四季度,以及从2023年第四季度上升至2024年第一季度。

偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付。 2023年第三 季度至2023年第四季度 及2023年第四季度及2023年第四季度 至2024年第一季度 , Ford Motor Co. 的利息覆盖率均有所恶化。

债务与股东权益比率

Ford Motor Co.、债务与股东权益比率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
部分财务数据 (百万美元)
一年内应付债务 49,790 49,669 48,638 49,341 48,050 50,164 44,050 43,819 48,286 49,692 47,323 46,012 49,471 51,343 50,995 55,344 52,912 53,946 54,604 52,851 54,548
一年后应支付的长期债务 99,625 99,562 94,024 93,895 91,242 88,805 84,279 85,008 87,315 88,400 97,249 100,905 103,201 110,341 106,280 119,886 114,414 101,361 99,507 103,213 102,612
债务总额 149,415 149,231 142,662 143,236 139,292 138,969 128,329 128,827 135,601 138,092 144,572 146,917 152,672 161,684 157,275 175,230 167,326 155,307 154,111 156,064 157,160
 
归属于福特汽车公司的权益 42,870 42,773 44,263 43,677 42,366 43,242 42,125 44,169 44,985 48,519 36,593 34,664 33,828 30,690 33,125 30,824 29,650 33,185 35,349 36,097 36,398
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 3.49 3.49 3.22 3.28 3.29 3.21 3.05 2.92 3.01 2.85 3.95 4.24 4.51 5.27 4.75 5.68 5.64 4.68 4.36 4.32 4.32
基准
债务与股东权益比率竞争 对手2
General Motors Co. 1.84 1.89 1.60 1.65 1.64 1.69 1.73 1.73 1.77 1.83 2.01 2.15 2.30 2.44 2.71 3.24 3.15 2.47 2.34 2.49 2.63
Tesla Inc. 0.08 0.08 0.10 0.07 0.08 0.09 0.12 0.15 0.17 0.26 0.33 0.41 0.50 0.56 0.90 1.50 1.60 2.14 2.32 2.39 2.66

根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31).

1 Q1 2024 计算
债务与股东权益比率 = 债务总额 ÷ 归属于福特汽车公司的权益
= 149,415 ÷ 42,870 = 3.49

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以股东权益总额。 2023 年第三 季度至 2023 年第四季度 , Ford Motor Co. 的债务与股东权益比率恶化,但随后在 2023 年第四季度 至 2024 年第一季度 略有改善。

债务与总资本比率

Ford Motor Co.、债务与总资本比率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
部分财务数据 (百万美元)
一年内应付债务 49,790 49,669 48,638 49,341 48,050 50,164 44,050 43,819 48,286 49,692 47,323 46,012 49,471 51,343 50,995 55,344 52,912 53,946 54,604 52,851 54,548
一年后应支付的长期债务 99,625 99,562 94,024 93,895 91,242 88,805 84,279 85,008 87,315 88,400 97,249 100,905 103,201 110,341 106,280 119,886 114,414 101,361 99,507 103,213 102,612
债务总额 149,415 149,231 142,662 143,236 139,292 138,969 128,329 128,827 135,601 138,092 144,572 146,917 152,672 161,684 157,275 175,230 167,326 155,307 154,111 156,064 157,160
归属于福特汽车公司的权益 42,870 42,773 44,263 43,677 42,366 43,242 42,125 44,169 44,985 48,519 36,593 34,664 33,828 30,690 33,125 30,824 29,650 33,185 35,349 36,097 36,398
总资本 192,285 192,004 186,925 186,913 181,658 182,211 170,454 172,996 180,586 186,611 181,165 181,581 186,500 192,374 190,400 206,054 196,976 188,492 189,460 192,161 193,558
偿付能力比率
债务与总资本比率1 0.78 0.78 0.76 0.77 0.77 0.76 0.75 0.74 0.75 0.74 0.80 0.81 0.82 0.84 0.83 0.85 0.85 0.82 0.81 0.81 0.81
基准
债务与总资本比率竞争 对手2
General Motors Co. 0.65 0.65 0.61 0.62 0.62 0.63 0.63 0.63 0.64 0.65 0.67 0.68 0.70 0.71 0.73 0.76 0.76 0.71 0.70 0.71 0.72
Tesla Inc. 0.08 0.08 0.09 0.06 0.07 0.09 0.10 0.13 0.15 0.20 0.25 0.29 0.34 0.36 0.47 0.60 0.62 0.68 0.70 0.70 0.73

根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31).

1 Q1 2024 计算
债务与总资本比率 = 债务总额 ÷ 总资本
= 149,415 ÷ 192,285 = 0.78

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是总债务除以总债务加股东权益。 Ford Motor Co.的债务与总资本比率从2023年第三 季度到2023年第四季度 恶化,但随后在2023年第四季度 到2024年第一季度 略有改善。

资产负债率

Ford Motor Co.、资产负债率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
部分财务数据 (百万美元)
一年内应付债务 49,790 49,669 48,638 49,341 48,050 50,164 44,050 43,819 48,286 49,692 47,323 46,012 49,471 51,343 50,995 55,344 52,912 53,946 54,604 52,851 54,548
一年后应支付的长期债务 99,625 99,562 94,024 93,895 91,242 88,805 84,279 85,008 87,315 88,400 97,249 100,905 103,201 110,341 106,280 119,886 114,414 101,361 99,507 103,213 102,612
债务总额 149,415 149,231 142,662 143,236 139,292 138,969 128,329 128,827 135,601 138,092 144,572 146,917 152,672 161,684 157,275 175,230 167,326 155,307 154,111 156,064 157,160
 
总资产 274,341 273,310 268,073 265,991 256,800 255,884 246,919 245,755 252,986 257,035 252,677 248,532 260,819 267,261 259,943 269,366 264,150 258,537 258,157 262,184 263,281
偿付能力比率
资产负债率1 0.54 0.55 0.53 0.54 0.54 0.54 0.52 0.52 0.54 0.54 0.57 0.59 0.59 0.60 0.61 0.65 0.63 0.60 0.60 0.60 0.60
基准
资产负债率竞争 对手2
General Motors Co. 0.44 0.45 0.42 0.43 0.43 0.43 0.43 0.44 0.44 0.45 0.46 0.46 0.47 0.47 0.49 0.54 0.51 0.45 0.45 0.46 0.46
Tesla Inc. 0.05 0.05 0.06 0.04 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.12 0.16 0.19 0.22 0.24 0.32 0.39 0.39 0.41 0.43 0.43 0.42

根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31).

1 Q1 2024 计算
资产负债率 = 债务总额 ÷ 总资产
= 149,415 ÷ 274,341 = 0.54

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
资产负债率 偿付能力比率的计算方式为总债务除以总资产。 Ford Motor Co.的负债与资产比率从2023年第三 季度到2023年第四季度 恶化,但随后在2023年第四季度 至2024年第一季度 略有改善。

财务杠杆率

Ford Motor Co.、财务杠杆率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
部分财务数据 (百万美元)
总资产 274,341 273,310 268,073 265,991 256,800 255,884 246,919 245,755 252,986 257,035 252,677 248,532 260,819 267,261 259,943 269,366 264,150 258,537 258,157 262,184 263,281
归属于福特汽车公司的权益 42,870 42,773 44,263 43,677 42,366 43,242 42,125 44,169 44,985 48,519 36,593 34,664 33,828 30,690 33,125 30,824 29,650 33,185 35,349 36,097 36,398
偿付能力比率
财务杠杆率1 6.40 6.39 6.06 6.09 6.06 5.92 5.86 5.56 5.62 5.30 6.91 7.17 7.71 8.71 7.85 8.74 8.91 7.79 7.30 7.26 7.23
基准
财务杠杆率竞争 对手2
General Motors Co. 4.15 4.25 3.78 3.85 3.82 3.89 3.99 3.96 4.05 4.10 4.41 4.68 4.93 5.22 5.53 6.04 6.15 5.46 5.20 5.46 5.72
Tesla Inc. 1.70 1.70 1.76 1.77 1.81 1.84 1.87 1.88 1.94 2.06 2.14 2.22 2.30 2.35 2.85 3.87 4.06 5.18 5.43 5.58 6.28

根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31).

1 Q1 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 归属于福特汽车公司的权益
= 274,341 ÷ 42,870 = 6.40

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
财务杠杆率 偿付能力比率的计算方法是总资产除以股东权益总额。 Ford Motor Co.的财务杠杆率从2023年第三季度上升至2023年第四季度,以及从2023年第四季度上升至2024年第一季度。

利息覆盖率

Ford Motor Co.、利息覆盖率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
部分财务数据 (百万美元)
归属于福特汽车公司的净利润(亏损) 1,332 (526) 1,199 1,917 1,757 1,289 (827) 667 (3,110) 12,282 1,832 561 3,262 (2,788) 2,385 1,117 (1,993) (1,672) 425 148 1,146
更多: 归属于非控制性权益的净利润 2 3 (26) 99 (94) (30) (103) (29) (9) (9) (10) (8) (3) 5 1 (2) 2 37
更多: 所得税费用 278 (1,344) 214 272 496 (93) (195) 153 (729) (1,055) 63 182 680 (1,019) 366 (34) 847 (764) (442) 55 427
更多: 公司债务的利息支出,不包括福特信贷 278 366 324 304 308 318 321 312 308 438 439 453 473 474 498 450 227 255 276 244 245
息税前利润 (EBIT) 1,890 (1,501) 1,711 2,592 2,467 1,484 (804) 1,103 (3,540) 11,656 2,324 1,188 4,415 (3,336) 3,254 1,534 (919) (2,181) 257 449 1,855
偿付能力比率
利息覆盖率1 3.69 4.05 6.58 4.59 3.38 -1.40 6.10 7.71 7.10 10.86 2.50 2.91 3.10 0.32 1.18 -1.08 -2.39 0.37
基准
利息覆盖率竞争 对手2
General Motors Co. 13.66 12.42 13.39 13.65 12.65 12.75 12.89 11.56 13.21 14.39 14.95 15.87 11.08 8.37 5.20 3.19 8.30 10.51
Tesla Inc. 43.99 64.93 92.91 94.40 82.09 72.83 55.02 36.16 29.34 18.10 8.49 5.73 3.38 2.54 2.41 1.82 1.07 0.03

根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31).

1 Q1 2024 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2024 + EBITQ4 2023 + EBITQ3 2023 + EBITQ2 2023) ÷ (利息支出Q1 2024 + 利息支出Q4 2023 + 利息支出Q3 2023 + 利息支出Q2 2023)
= (1,890 + -1,501 + 1,711 + 2,592) ÷ (278 + 366 + 324 + 304) = 3.69

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付。 2023年第三 季度至2023年第四季度 及2023年第四季度及2023年第四季度 至2024年第一季度 , Ford Motor Co. 的利息覆盖率均有所恶化。