偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Ford Motor Co.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2022年3月31日的3.01开始，经历小幅波动后，在2023年12月31日达到3.54。2024年该比率基本稳定在3.45-3.55之间，但在2025年12月31日显著上升至4.54。这表明公司债务相对于股东权益的比例在后期有所增加。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个观察期内保持相对稳定，在0.74至0.82之间波动。在2022年至2024年期间，该比率基本维持在0.75-0.78之间。2025年12月31日略有上升至0.82，但整体变动幅度不大。这表明公司债务占总资本的比例相对稳定。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内也呈现出相对稳定的趋势，在0.52至0.56之间波动。2022年和2023年该比率基本稳定在0.52-0.54之间。2024年和2025年略有上升，但整体波动幅度较小。这表明公司总资产中负债所占比例保持相对稳定。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现显著上升趋势。从2022年3月31日的5.62开始，该比率逐渐增加，并在2025年12月31日达到8.04的高点。这表明公司利用财务杠杆的程度在不断提高，同时也意味着财务风险可能增加。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率波动较大，且在观察期内经历了正负变化。2022年3月31日至2022年6月30日，该比率从7.1上升至7.71。随后，在2022年9月30日下降至6.1，并在2022年12月31日出现负值-1.4。2023年该比率有所恢复，但2025年12月31日再次出现大幅负值-8.43。这种波动表明公司支付利息的能力存在不确定性，尤其是在后期。
总体而言，数据显示公司债务水平和财务杠杆在后期有所增加，而利息覆盖率的波动则表明其偿债能力面临挑战。需要进一步分析这些变化背后的原因，并评估其对公司财务状况的潜在影响。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Ford Motor Co.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 一年内应偿还的债务 | |||||||||||||||||||||
| 一年后支付的长期债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 归属于福特汽车公司的权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 归属于福特汽车公司的权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日至2022年9月30日，债务有所下降，随后在2022年12月31日显著增加。2023年，债务水平保持相对稳定，并在2024年逐渐攀升。2025年，债务在首个季度略有下降，但在后续季度持续增加，并在2025年12月31日达到最高点。整体而言，债务水平呈现上升趋势，尤其是在观察期末期。
- 归属于福特汽车公司的权益
- 股东权益在观察期内也呈现波动。从2022年3月31日至2022年9月30日，股东权益有所下降，随后在2022年12月31日略有回升。2023年，股东权益保持相对稳定，并在2024年缓慢增长。2025年，股东权益在首个季度略有下降，但在后续季度显著增加，并在2025年6月30日达到峰值，随后在2025年9月30日和2025年12月31日有所回落。尽管波动，但整体而言，股东权益在观察期内呈现增长趋势。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在观察期内总体呈现上升趋势。从2022年3月31日的3.01到2025年12月31日的4.54，该比率显著增加。在2022年，该比率经历小幅波动，但在2023年和2024年保持相对稳定。2025年，该比率出现显著上升，表明债务相对于股东权益的比例显著增加。这可能意味着财务杠杆的增加，以及潜在的财务风险上升。该比率的上升与总债务的增加和股东权益的相对稳定有关。
综上所述，数据显示债务水平总体呈上升趋势，而股东权益则呈现波动增长。债务与股东权益比率的显著上升表明财务杠杆的增加，需要进一步分析以评估潜在的财务风险。
债务与总资本比率
Ford Motor Co.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 一年内应偿还的债务 | |||||||||||||||||||||
| 一年后支付的长期债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 归属于福特汽车公司的权益 | |||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日至2022年6月30日，债务有所下降，随后在2022年9月30日趋于稳定。2022年12月31日，债务开始增加，并在2023年6月30日达到一个峰值。此后，债务在2023年9月30日略有下降，但在2023年12月31日再次上升。2024年，债务持续增加，并在2024年12月31日达到较高水平。2025年，债务在首个季度略有下降，但在随后的三个季度中持续增加，最终在2025年12月31日达到观察期内的最高值。
- 总资本
- 总资本的趋势与总债务类似，也呈现波动状态。从2022年3月31日至2022年6月30日，总资本有所减少，之后在2022年9月30日趋于平稳。2022年12月31日，总资本开始增加，并在2023年6月30日达到一个较高水平。随后，总资本在2023年9月30日略有下降，并在2023年12月31日再次上升。2024年，总资本持续增加，并在2024年12月31日达到较高水平。2025年，总资本在首个季度略有下降，但在随后的三个季度中持续增加，但增幅相对较小。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内相对稳定，始终在0.74至0.82之间波动。在2022年，该比率保持在0.74至0.76之间，表明债务与总资本的比例相对稳定。2023年，该比率略有上升，并在2023年12月31日达到0.78。2024年，该比率保持在0.78左右，并在2025年6月30日略有下降至0.77。然而，在2025年12月31日，该比率显著上升至0.82，表明债务占总资本的比例有所增加。总体而言，该比率的波动幅度较小，但2025年12月31日的上升值得关注。
总体而言，数据显示债务和总资本都呈现增长趋势，但债务增长速度略快于总资本，导致债务与总资本比率在观察期末有所上升。需要进一步分析以确定这些趋势背后的原因以及对财务状况的潜在影响。
资产负债率
Ford Motor Co.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 一年内应偿还的债务 | |||||||||||||||||||||
| 一年后支付的长期债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日至2022年9月30日，总债务略有下降，随后在2022年12月31日显著增加。2023年上半年债务持续增加，并在2023年6月30日达到一个峰值。之后，债务在2023年下半年略有下降，但在2024年持续攀升，并在2024年6月30日达到较高水平。2024年下半年债务继续增加，并在2025年6月30日达到最高点。2025年9月30日债务略有下降，但年末又出现回升。总体而言，债务水平呈现上升趋势，但期间存在短期波动。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体上呈现增长趋势。从2022年3月31日至2022年12月31日，总资产有所增加。2023年上半年资产继续增长，并在2023年6月30日达到一个较高水平。2023年下半年资产增长势头有所减缓，但在2024年继续增长，并在2024年6月30日达到较高水平。2024年下半年资产增长加速，并在2025年6月30日达到峰值。2025年9月30日资产略有下降，年末又出现回升。虽然期间存在小幅波动，但整体趋势是资产规模的扩大。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内相对稳定，但呈现轻微的上升趋势。在2022年，该比率在0.52至0.54之间波动。2023年，该比率基本维持在0.53至0.55之间。2024年，该比率略有上升，并在2024年6月30日达到0.55。2024年下半年，该比率继续上升，并在2025年6月30日达到0.56。虽然波动幅度不大，但资产负债率的上升表明财务杠杆的使用程度有所增加。需要注意的是，该比率在观察期内始终保持在0.5以上，表明债务融资在资产结构中占有一定比例。
综合来看，数据显示资产规模在持续扩大，但与此同时，债务水平也在不断增加。资产负债率的轻微上升表明财务风险可能略有增加。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地评估财务状况和经营绩效。
财务杠杆率
Ford Motor Co.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 归属于福特汽车公司的权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 归属于福特汽车公司的权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日至2022年6月30日，总资产有所下降，随后在2022年9月30日略有回升。2022年12月31日，总资产进一步增加，并在2023年持续增长，直至2024年6月30日达到峰值。2024年9月30日略有下降，随后在2024年12月31日再次回升。2025年3月31日和6月30日继续增长，但2025年9月30日出现显著下降，并在2025年12月31日有所回升，但仍低于2025年6月30日的水平。总体而言，总资产在观察期内呈现增长趋势，但期间存在明显的波动。
- 归属于福特汽车公司的权益
- 归属于福特汽车公司的权益在观察期内也呈现波动。从2022年3月31日至2022年9月30日，权益有所下降。2022年12月31日略有回升，并在2023年呈现增长趋势。2024年，权益持续增长，并在2024年6月30日达到相对高位。2024年9月30日略有下降，随后在2024年12月31日再次回升。2025年3月31日和6月30日继续增长，达到观察期内的最高点。然而，2025年9月30日权益出现大幅下降，并在2025年12月31日继续下降，降至观察期内的较低水平。权益的波动幅度相对较大，尤其是在2025年。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内总体呈现上升趋势。从2022年3月31日的5.62到2023年6月30日的6.09，杠杆率逐渐增加。2023年9月30日略有下降，但随后在2023年12月31日再次上升。2024年，杠杆率继续上升，并在2024年12月31日达到6.5。2025年3月31日略有下降，但2025年9月30日出现显著上升，达到8.04，表明债务水平相对于权益大幅增加。2025年12月31日略有回落，但仍处于较高水平。杠杆率的上升可能意味着公司依赖更多债务融资，增加了财务风险。
综合来看，总资产和权益均呈现波动增长的趋势，但2025年9月30日和12月31日的数据显示出显著的下降。财务杠杆率的持续上升，尤其是在2025年，值得关注，可能需要进一步分析以评估其对公司财务状况的影响。
利息覆盖率
Ford Motor Co.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 归属于福特汽车公司的净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 公司债务的利息支出，不包括福特信贷 | |||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现显著波动。2022年第一季度为负值，随后在第二季度大幅转正。其后，该指标在2022年第三季度回落，但在第四季度再次显著增长。2023年上半年保持相对稳定的正值，但在下半年出现下降趋势，并在年末转为负值。2024年上半年再次回升，但下半年再次下降。2025年上半年表现出一定的复苏，但年末再次大幅下降，并最终转为负值。整体而言，该指标的波动性较大，表明盈利能力受到多种因素的影响。
- 公司债务的利息支出
- 公司债务的利息支出在观察期内相对稳定，呈现小幅波动。从2022年到2023年，该数值保持在300百万到370百万美元之间。2024年和2025年，利息支出略有上升，但总体变化幅度不大。这种稳定性可能反映了债务结构的相对固定性。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的波动密切相关。在息税前利润为正值期间，利息覆盖率通常较高，表明公司有足够的盈利能力来支付利息支出。例如，2022年第二季度和2023年上半年，利息覆盖率分别为7.71和4.59。然而，当息税前利润为负值时，利息覆盖率也变为负值，表明公司无法仅依靠息税前利润来支付利息支出。2022年第三季度和2023年第四季度，以及2025年第四季度的情况即为如此。利息覆盖率的波动性表明公司偿债能力受到盈利能力的影响较大。值得注意的是，2025年第四季度的利息覆盖率大幅下降至-8.43，表明该季度偿债能力显著恶化。
总体而言，数据显示公司盈利能力和偿债能力存在波动。息税前利润的显著波动直接影响了利息覆盖率，进而影响了公司的财务风险。持续关注息税前利润的趋势以及利息覆盖率的变化，对于评估公司的财务健康状况至关重要。