偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Tesla Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从数据中可以观察到，在2020年至2025年期间，Tesla Inc.的财务状况体现出显著的变化与持续的改善趋势。总体而言，公司在债务管理和财务杠杆方面表现出逐步的风险降低和财务稳健性提升。
首先，债务与股东权益比率呈现持续下降的趋势，从2020年第一季度的1.6逐渐减少到2025年中期的0.1左右，显示公司逐步减少了相对于股东权益的债务负担，财务结构趋于稳健。这一变化有助于降低财务风险，提高公司抗风险能力。
其次，债务与总资本比率也表现出明显下降，从2020年的0.62到2025年中期的0.09左右，表明公司在融资结构上趋向以权益为主，减少了对债务融资的依赖，进一步支撑其财务安全水平的改善。
资产负债率方面也由2020年的0.39逐步下降至2025年中期的0.06左右，反映出公司整体资产负债的比重不断减轻，资产的稳健性有所增强，同时表示公司风险水平持续降低。
财务杠杆率从2020年的4.06逐渐下降至2025年中期的接近1.7，显示公司逐步调整其财务策略，降低了对债务融资的杠杆程度，加强了资本结构的稳健性。较低的财务杠杆意味着较小的财务风险，也反映出公司在财务管理方面取得的成效。
在利息覆盖率方面，数据展现了极为显著的提升。起初，该比率为空缺，随后从2020年第二季度起快速增长，从2.54跃升至2024年底的高点94.4，随后略有波动，保持在较高水平（20~90范围内）。这说明公司盈利能力不断增强，能够更好地覆盖其利息支出，财务状况持续改善。尽管2024年后期略有回落，但仍维持在相对较高的水平，显示公司的盈利支撑债务偿还的能力较强。
总结来看，自2020年以来，Tesla Inc.在财务结构方面展现出良好的趋势，债务占比逐步降低，财务杠杆逐渐趋稳，资产负债状况日益健康。公司在盈利能力方面亦有所提升，利息覆盖率的提高进一步证实了其财务状况的改善。整体而言，公司的财务风险逐步下降，为未来的稳健发展奠定了坚实基础。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Tesla Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务和融资租赁的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务和融资租赁，扣除流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总债务和股东权益的变化趋势来看，此期间公司债务规模经历了显著的下降。2020年第一季度，公司的总债务为1,467.1百万，随着时间推移，债务逐步减少，到2023年中期已降至约3,357百万，显示公司在逐步减轻财务负担。2024年及之后，债务有所回升，但整体仍处于较低水平，高于2023年初的水平，显示公司在债务管理上可能采取了更为平衡的策略。
股东权益方面，整体呈现持续上升的趋势。从2020年第一季度的9,173百万逐步增长到2025年中，达到了77,314百万。股东权益的增长反映了公司累积的盈利能力和资本积累，增强了财务的稳定性和融资能力。
债务与股东权益比率作为衡量公司财务杠杆的重要指标，在此期间显示出明显的下降趋势。从2020年第一季度的1.6下降到2023年中期的0.07左右，之后略有变化但保持在较低水平。这表明公司在债务管理方面不断加强，逐步降低财务杠杆，增强了财务稳健性，提高了偿债能力和抗风险能力。低比率也暗示公司更依赖股东权益融资，减少了财务风险。
整体而言，数据表明公司在分析期内实现了债务的有效控制和股东权益的显著增加，财务结构趋于优化。债务比率下降说明公司逐步减少对外部债务的依赖，增强了财务安全性，符合良好的财务管理和资本结构优化的趋势。这种变化有助于公司在未来面对市场环境和资金需求时更具韧性，并提升投资者信心。
债务与总资本比率
Tesla Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务和融资租赁的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务和融资租赁，扣除流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间内，总债务呈现显著的下降趋势。从2020年第一季度的约为14,671百万下降到2025年第二季度的约7,220百万，期间多次出现下降，特别是在2020年第四季度至2022年第四季度之间，余额持续减缩。这表明公司在逐步降低债务负担，采取了偿债或偿债压力缓解的策略，同时也加强了财务稳健性。
同期内，总资本持续扩大。从2020年第一季度的约23,844百万逐步增长至2025年第二季度的约84,534百万，说明公司通过权益融资或盈利积累不断增强资本基础。这种规模的扩张可能反映了公司在市场份额扩大或业务扩展方面的积极行动，亦显示公司总体规模呈上升态势。
债务与总资本比率在整个分析期内逐步下降，从2020年第一季度的0.62降至2022年第三季度的0.09，随后略有波动仍维持在较低水平（约0.08至0.10之间）。这一变化展现出公司在降低财务杠杆方面的显著努力，逐渐转变为更加保守稳健的资本结构。这一趋势有助于降低财务风险，提供更大的财务弹性应对未来潜在的市场变动和财务压力。
总体来看，公司在财务结构方面实现了债务的有效减低与资本的持续扩大，反映出其财务策略向着强化财务稳健性和增强资本基础的方向演进。债务比例的显著下降与资本规模的不断提升，为公司的持续增长与风险管理奠定了较为坚实的基础。未来，若能保持这一趋势，或将有助于提升公司整体的财务健康水平，增强其市场竞争力和抗风险能力。
资产负债率
Tesla Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务和融资租赁的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务和融资租赁，扣除流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据可以看出，该公司在2020年至2025年期间呈现出明显的资产增长和负债变化趋势。总体而言，公司的总资产在此期间持续增长，尤其是在2020年第三季度及之后，资产规模呈现稳步扩大，反映出公司在业务拓展和资产积累方面取得了显著成效。
资产负债率方面，数据表现出明显的下降趋势。2020年第一季度，该比率为0.39，随后逐步降低，到2021年第三季度降至0.04，之后略有波动但仍保持在低位。这表明公司在扩大资产的同时，有效控制了负债水平，增强了财务安全性。这一趋势显示公司在财务结构方面进行了优化，减少了财务杠杆风险，提高了偿债能力和财务稳定性。
在债务方面，从2020年第一季度至2024年底，总债务持续下降，特别是在2020年第四季度后，债务规模明显减小，至2024年年底已降至约7,220百万，较2020年同期的14,671百万减少了一半多。这可能反映公司通过偿还债务和增强自身资金实力实现了债务的有效优化，降低了财务成本和偿债压力。
同时，资产规模持续扩大，2024年末接近129,000百万，较2020年增长了近三倍，显示出公司的经营规模和市场份额在不断增强。资产的快速增长伴随着债务的持续减减，使得资产负债结构得到明显改善。公司在资本积累方面表现出积极态势，为未来业务发展提供了坚实的基础。
综上所述，数据反映出该公司在此期间实现了稳健的资产扩张和财务结构优化。资产负债率的显著下降表明公司成功减少了债务负担，增强了财务稳健性。未来，若能继续保持资产规模的稳定增长与合理控制负债水平，有望进一步提升公司的财务健康水平和市场竞争力。
财务杠杆率
Tesla Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务总资产的趋势来看，该公司在2019年第一季度的总资产为37,250百万，随后稳步上升，至2025年第二季度已达128,567百万。整体呈现持续增长的状态，尤其从2020年第三季度开始，资产规模显著扩大，反映出公司在扩张和投资方面的持续努力。同时，2021年和2022年的资产增长加快，显示出公司在市场拓展或资本投入方面的积极动态。
股东权益方面也表现出持续攀升的趋势，从2019年第一季度的9,173百万增加到2025年第二季度的77,314百万，增长幅度明显，说明公司通过经营成果实现盈利累积及资本结构优化。股东权益的增长与总资产的增长大致同步，表明公司运营的盈余部分在逐步增强股东的权益份额，反映出财务状况相对稳健。
从财务杠杆率指标来看，公司的财务杠杆率在整个期间内呈现下降趋势，从2019年第一季度的4.06逐步降至2025年第二季度的1.66。该指标的持续降低意味着公司逐渐减少了财务杠杆，减少了对外部债务的依赖，提高了财务安全性和抗风险能力。尤其从2020年第三季度开始，杠杆率快速下降，可能源自公司增加自有资本、改善资产结构或偿还部分债务的措施。这一趋势表明公司在资本结构方面日趋稳健，风险水平有所降低。
综合来看，该公司的财务状况表现出资产规模持续扩大、股东权益稳步增长和财务杠杆率显著下降的特征，显示出其在扩展业务规模的同时，注重财务结构的优化与风险控制。未来，若能保持此类趋势，公司有望实现稳健增长和财务安全的双重目标，但仍需关注外部环境变化及潜在的资本投入需求。
利息覆盖率
Tesla Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据可以观察到，息税前利润（EBIT）在分析期间总体呈现上升趋势。2020年第一季度的EBIT为239百万，经过持续的增长，到2021年第三季度，达到了3689百万，显示出公司盈利能力显著改善。尽管2022年第四季度出现了一定的波动，EBIT在此期间有所下滑，但整体仍高于2020年初的水平。进入2023年后，EBIT继续保持较高的水平，尤其在2023年第三季度达到了2876百万，较之前的季度有所回落，但仍显示盈利能力的增强。
利息支出在整个期间维持较低且稳定的水平，波动较小，平均在50百万左右。尽管利息支出的绝对值很低，但其变化范围很窄，有助于保持财务稳定性。
与EBIT相配合的利息覆盖率指标呈现爆发式增长态势。2020年第三季度，利息覆盖率约为2.54，随后逐步提升至2021年末的高点82.09，显示公司盈利能力显著增强，有能力更好地覆盖利息支出。2022年及其后，利息覆盖率逐渐略有下降，但仍保持在较高水平，直到2024年第三季度略有下降至26.69，反映出盈利基础的稳健性。总体来看，利息覆盖率的不断攀升表明公司偿债能力不断增强，财务状况逐步改善。
综合分析，数据表明公司在分析期内盈利能力持续提升，收入和盈利水平稳步上升，财务结构逐渐优化，偿债能力显著增强。2020年至2023年期间，盈利能力的波动受到宏观经济或公司运营调整的影响，但总体趋势向好。未来若得以保持盈利增长，财务稳定性将得到进一步巩固。