偿付能力比率分析
季度数据
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Tesla Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
偿付能力比率（摘要）
Tesla Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一系列财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现先降后升的趋势。从2022年3月31日的0.17逐步下降至2023年3月31日的0.08，随后在2024年6月30日达到峰值0.12，之后略有回落，并在2025年12月31日稳定在0.1。这表明公司早期降低了债务依赖程度，随后可能因融资或其他因素导致债务有所增加，但整体保持相对稳定。
- 债务与总资本比率
- 该比率与债务与股东权益比率的趋势相似，同样呈现先降后稳的态势。从2022年3月31日的0.15下降至2023年6月30日的0.06，之后在0.09左右波动。这进一步印证了公司在观察期内对债务结构的调整，并最终维持在一个相对较低的水平。
- 资产负债率
- 资产负债率在整个观察期内保持在较低水平，从2022年3月31日的0.09下降至2023年3月31日的0.04，之后略有上升，并在2025年12月31日稳定在0.06。这表明公司整体财务风险较低，资产主要由权益而非债务支撑。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现缓慢下降的趋势。从2022年3月31日的1.94逐步下降至2025年12月31日的1.68。这表明公司在利用财务杠杆方面有所收敛，可能采取了更为保守的融资策略。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在2022年3月31日至2023年9月30日期间显著上升，从29.34增至92.91，表明公司偿付利息的能力大幅增强。然而，从2023年12月31日开始，该比率开始下降，并在2025年12月31日降至16.62。这可能表明公司盈利增长放缓，或利息支出增加，导致偿付能力有所下降，但整体仍处于健康水平。
总体而言，数据显示公司在观察期内对债务结构进行了积极调整，降低了债务依赖程度，并维持了较低的财务风险。然而，利息覆盖率的下降趋势值得关注，需要进一步分析其背后的原因。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Tesla Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 债务和融资租赁的流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 债务和融资租赁，扣除流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2022年呈现显著下降趋势，从2022年3月31日的5937百万单位降至2022年12月31日的4162百万单位。2023年初，债务水平继续下降至3357百万单位，随后在2023年9月30日出现显著增加，达到5287百万单位。此后，债务在2023年12月31日略有下降，但在2024年持续攀升，至2024年6月30日达到7745百万单位。2024年下半年，债务水平保持在较高水平，并在2025年进一步增加，至2025年12月31日达到8376百万单位。整体而言，数据显示债务水平在2024年和2025年呈现上升趋势。
- 股东权益
- 股东权益在整个分析期间内持续增长。从2022年3月31日的34085百万单位增长到2025年12月31日的82137百万单位。增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是积极向上的。2022年和2023年增长较为平稳，而2024年和2025年的增长幅度有所加快。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2022年持续下降，从0.17降至0.09，表明财务杠杆降低。2023年，该比率保持在较低水平，并在0.07至0.1之间波动。2024年，该比率开始上升，从0.08增至0.12。2025年，该比率继续上升，达到0.1，表明债务水平相对于股东权益的增加。虽然比率仍然相对较低，但上升趋势值得关注。整体而言，该比率的变化趋势与总债务和股东权益的变化趋势相对应，反映了财务结构的动态调整。
综上所述，数据显示股东权益持续增长，而债务水平在2024年和2025年呈现上升趋势。债务与股东权益比率的上升表明财务杠杆有所增加，但整体水平仍然可控。需要持续关注债务水平的变化，以及其对财务稳定性的潜在影响。
债务与总资本比率
Tesla Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 债务和融资租赁的流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 债务和融资租赁，扣除流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2022年呈现显著下降趋势，从2022年3月31日的5937百万单位降至2022年12月31日的4162百万单位。2023年初，债务水平继续下降至3357百万单位，随后在2023年9月30日出现显著增加，达到5287百万单位。此后，债务在2023年末和2024年初略有波动，并在2024年6月30日达到峰值7745百万单位。2024年下半年，债务呈现下降趋势，至2025年12月31日为8376百万单位。整体而言，债务水平在观察期内波动较大，但2025年末的数值略高于2023年初的水平。
- 总资本
- 总资本在整个观察期内持续增长。从2022年3月31日的40022百万单位增长到2025年12月31日的90513百万单位。增长速度在不同时期有所差异，2022年和2023年增长较为显著，而2024年和2025年的增长速度相对稳定。这种持续增长表明资本基础的稳固扩张。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2022年持续下降，从0.15降至0.09，表明财务杠杆水平降低。2023年初，该比率维持在较低水平，随后在2023年9月30日略有回升至0.09。2024年6月30日，该比率达到0.1，为观察期内的最高值。此后，该比率略有下降，并在2025年12月31日稳定在0.09左右。总体而言，该比率在观察期内保持在相对较低的水平，表明债务风险可控，但2024年出现了一定的上升趋势，值得关注。该比率的波动与总债务的变化趋势相对应，但由于总资本的持续增长，比率的上升幅度受到一定程度的抑制。
综上所述，数据显示总资本持续增长，而总债务则呈现波动性变化。债务与总资本比率整体保持在较低水平，但2024年出现上升，需要进一步分析以确定其潜在影响。
资产负债率
Tesla Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 债务和融资租赁的流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 债务和融资租赁，扣除流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2022年呈现显著下降趋势，从2022年3月31日的5937百万降至2022年12月31日的4162百万。2023年初，债务水平继续小幅下降至3357百万。然而，2023年9月30日出现显著反弹，达到5287百万，并在之后各季度持续增加，至2025年12月31日的8376百万。这表明在2023年下半年至2025年期间，债务融资活动有所增加。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2022年3月31日的66038百万，增长至2025年12月31日的137806百万。增长速度在不同时期有所差异，2022年和2023年上半年增长较为平稳，2023年下半年和2024年增长加速，尤其是在2023年12月31日出现大幅增长，达到106618百万。2024年和2025年继续保持增长态势，但增速略有放缓。
- 资产负债率
- 资产负债率在2022年持续下降，从2022年3月31日的0.09降至2022年12月31日的0.05。2023年上半年保持在较低水平，约为0.04。2023年9月30日开始小幅上升至0.06，并在之后各季度维持在0.05至0.07之间。虽然资产负债率整体较低，但2023年下半年以来的上升趋势值得关注，表明财务杠杆的使用有所增加。总体而言，该比率在观察期内保持在相对较低的水平，表明财务风险可控，但需要持续关注债务水平的变化。
综合来看，资产规模持续扩大，而债务水平在经历初期下降后，在后期呈现上升趋势。资产负债率保持在较低水平，但其上升趋势需要进一步分析，以评估潜在的财务风险。
财务杠杆率
Tesla Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在整个分析期间呈现持续增长的趋势。从2022年3月31日的66038百万单位开始，到2025年12月31日增长至137806百万单位。增长速度在不同时期有所波动，但总体上保持了积极的增长态势。2023年12月31日出现了一个显著的增长，随后增长速度有所放缓，但仍保持增长。
- 股东权益
- 股东权益也表现出持续增长的趋势，与总资产的增长趋势一致。从2022年3月31日的34085百万单位开始，到2025年12月31日增长至82137百万单位。增长速度与总资产类似，在不同时期有所波动，但总体上呈现增长。2023年12月31日股东权益的增长也较为显著。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在整个分析期间呈现下降趋势。从2022年3月31日的1.94开始，到2025年12月31日下降至1.68。虽然下降幅度在不同时期有所差异，但总体趋势是财务杠杆率的降低。这表明公司在融资结构上逐渐减少了对债务的依赖，财务风险相对降低。下降速度在2022年和2023年更为明显，之后趋于平稳。
综合来看，数据显示公司总资产和股东权益均持续增长，而财务杠杆率则持续下降。这表明公司在扩大规模的同时，也在改善其财务结构，降低财务风险。总资产和股东权益的增长可能得益于业务扩张和盈利能力的提升。财务杠杆率的下降则表明公司更加注重财务稳健性，并可能通过增加权益融资或减少债务融资来实现。
利息覆盖率
Tesla Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在2022年呈现波动上升的趋势，从2022年3月的3687百万美元增至2022年12月的4016百万美元。2023年上半年保持相对稳定，随后在下半年显著下降，至2023年12月的2252百万美元。2024年上半年继续呈现下降趋势，但在2024年9月出现回升，达到2883百万美元。2024年12月略有下降至2620百万美元。进入2025年，息税前利润进一步下降，并在2025年12月达到1266百万美元的最低点。
- 利息支出
- 利息支出在2022年相对稳定，并在2022年12月略有下降。2023年上半年保持稳定，但在下半年显著增加，至2023年12月的61百万美元。2024年继续增加，并在2024年6月达到86百万美元的峰值，随后略有下降。进入2025年，利息支出保持在相对稳定的水平，并在2025年12月达到85百万美元。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。在息税前利润上升的2022年，利息覆盖率显著提高，从2022年3月的29.34上升至2022年12月的72.83。2023年下半年息税前利润下降导致利息覆盖率随之下降，至2023年12月的64.93。2024年利息覆盖率持续下降，从2024年3月的45.64降至2024年12月的26.69。进入2025年，利息覆盖率进一步下降，并在2025年12月达到16.62的最低点。利息覆盖率的下降表明偿付利息的能力逐渐减弱。
总体而言，数据显示息税前利润在观察期内呈现先升后降的趋势，而利息支出则呈现先稳定后上升的趋势。利息覆盖率的持续下降值得关注，可能预示着财务风险的增加。需要进一步分析导致这些趋势的原因，例如收入增长、成本控制以及债务结构等因素。