Stock Analysis on Net

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

偿付能力比率分析 
季度数据

Microsoft Excel

偿付能力比率(摘要)

Tesla Inc.、偿付能力比率(季度数据)

Microsoft Excel
2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
负债率
债务与股东权益比率 0.10 0.11 0.11 0.12 0.08 0.08 0.10 0.07 0.08 0.09 0.12 0.15 0.17 0.26 0.33 0.41 0.50 0.56 0.90 1.50 1.60
债务与总资本比率 0.09 0.10 0.10 0.10 0.08 0.08 0.09 0.06 0.07 0.09 0.10 0.13 0.15 0.20 0.25 0.29 0.34 0.36 0.47 0.60 0.62
资产负债率 0.06 0.07 0.06 0.07 0.05 0.05 0.06 0.04 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.12 0.16 0.19 0.22 0.24 0.32 0.39 0.39
财务杠杆率 1.68 1.67 1.71 1.70 1.70 1.70 1.76 1.77 1.81 1.84 1.87 1.88 1.94 2.06 2.14 2.22 2.30 2.35 2.85 3.87 4.06
覆盖率
利息覆盖率 22.99 26.69 27.71 30.41 43.99 64.93 92.91 94.40 82.09 72.83 55.02 36.16 29.34 18.10 8.49 5.73 3.38 2.54

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31).

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以股东权益总额。 Tesla Inc. 的负债股东权益比率从 2024 年第三 季度到 2024 年第四 季度恶化,但随后从 2024 年第四 季度到 2025 年第一 季度有所改善,超过了 2024 年第三 季度的水平。
债务与总资本比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 Tesla Inc. 的债务与总资本比率从 2024 年第三季度 到 2024 年第四 季度恶化,但随后从 2024 年第四 季度到 2025 年第一 季度有所改善,超过了 2024 年第三 季度的水平。
资产负债率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总资产。 Tesla Inc. 的资产负债率从 2024 年第三 季度到 2024 年第四 季度恶化,但随后从 2024 年第四 季度到 2025 年第一 季度有所改善,超过了 2024 年第三 季度的水平。
财务杠杆率 偿付能力比率,计算方式为总资产除以股东权益总额。 Tesla Inc. 的财务杠杆率从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所下降,但随后从 2024 年第四季度到 2025 年第一季度略有上升。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 Tesla Inc.的利息覆盖率从 2024 年第三 季度到 2024 年第四 季度和 2024 年第四季度 到 2025 年第一 季度恶化。

债务与股东权益比率

Tesla Inc.、债务与股东权益比率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
部分财务数据 (以百万计)
债务和融资租赁的流动部分 2,237 2,456 2,291 2,264 2,461 2,373 2,861 2,485 2,461 2,565 2,540 2,714 2,784 2,514 2,547 2,342 2,564 2,884 3,834 4,392 4,005
债务和融资租赁,扣除流动部分 5,292 5,757 5,405 5,481 2,899 2,857 2,426 872 1,272 1,597 2,096 2,898 3,153 5,245 6,438 7,871 9,053 9,556 10,559 10,416 10,666
总债务 7,529 8,213 7,696 7,745 5,360 5,230 5,287 3,357 3,733 4,162 4,636 5,612 5,937 7,759 8,985 10,213 11,617 12,440 14,393 14,808 14,671
 
股东权益 74,653 72,913 69,931 66,468 64,378 62,634 53,466 51,130 48,054 44,704 39,851 36,376 34,085 30,189 27,053 24,804 23,017 22,225 16,031 9,855 9,173
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 0.10 0.11 0.11 0.12 0.08 0.08 0.10 0.07 0.08 0.09 0.12 0.15 0.17 0.26 0.33 0.41 0.50 0.56 0.90 1.50 1.60
基准
债务与股东权益比率竞争 对手2
Ford Motor Co. 3.48 3.54 3.55 3.46 3.49 3.49 3.22 3.28 3.29 3.21 3.05 2.92 3.01 2.85 3.95 4.24 4.51 5.27 4.75 5.68 5.64
General Motors Co. 2.06 2.06 1.80 1.84 1.84 1.89 1.60 1.65 1.64 1.69 1.73 1.73 1.77 1.83 2.01 2.15 2.30 2.44 2.71 3.24 3.15

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31).

1 Q1 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 7,529 ÷ 74,653 = 0.10

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以股东权益总额。 Tesla Inc. 的负债股东权益比率从 2024 年第三 季度到 2024 年第四 季度恶化,但随后从 2024 年第四 季度到 2025 年第一 季度有所改善,超过了 2024 年第三 季度的水平。

债务与总资本比率

Tesla Inc.、债务与总资本比率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
部分财务数据 (以百万计)
债务和融资租赁的流动部分 2,237 2,456 2,291 2,264 2,461 2,373 2,861 2,485 2,461 2,565 2,540 2,714 2,784 2,514 2,547 2,342 2,564 2,884 3,834 4,392 4,005
债务和融资租赁,扣除流动部分 5,292 5,757 5,405 5,481 2,899 2,857 2,426 872 1,272 1,597 2,096 2,898 3,153 5,245 6,438 7,871 9,053 9,556 10,559 10,416 10,666
总债务 7,529 8,213 7,696 7,745 5,360 5,230 5,287 3,357 3,733 4,162 4,636 5,612 5,937 7,759 8,985 10,213 11,617 12,440 14,393 14,808 14,671
股东权益 74,653 72,913 69,931 66,468 64,378 62,634 53,466 51,130 48,054 44,704 39,851 36,376 34,085 30,189 27,053 24,804 23,017 22,225 16,031 9,855 9,173
总资本 82,182 81,126 77,627 74,213 69,738 67,864 58,753 54,487 51,787 48,866 44,487 41,988 40,022 37,948 36,038 35,017 34,634 34,665 30,424 24,663 23,844
偿付能力比率
债务与总资本比率1 0.09 0.10 0.10 0.10 0.08 0.08 0.09 0.06 0.07 0.09 0.10 0.13 0.15 0.20 0.25 0.29 0.34 0.36 0.47 0.60 0.62
基准
债务与总资本比率竞争 对手2
Ford Motor Co. 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.76 0.77 0.77 0.76 0.75 0.74 0.75 0.74 0.80 0.81 0.82 0.84 0.83 0.85 0.85
General Motors Co. 0.67 0.67 0.64 0.65 0.65 0.65 0.61 0.62 0.62 0.63 0.63 0.63 0.64 0.65 0.67 0.68 0.70 0.71 0.73 0.76 0.76

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31).

1 Q1 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 7,529 ÷ 82,182 = 0.09

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 Tesla Inc. 的债务与总资本比率从 2024 年第三季度 到 2024 年第四 季度恶化,但随后从 2024 年第四 季度到 2025 年第一 季度有所改善,超过了 2024 年第三 季度的水平。

资产负债率

Tesla Inc.、资产负债率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
部分财务数据 (以百万计)
债务和融资租赁的流动部分 2,237 2,456 2,291 2,264 2,461 2,373 2,861 2,485 2,461 2,565 2,540 2,714 2,784 2,514 2,547 2,342 2,564 2,884 3,834 4,392 4,005
债务和融资租赁,扣除流动部分 5,292 5,757 5,405 5,481 2,899 2,857 2,426 872 1,272 1,597 2,096 2,898 3,153 5,245 6,438 7,871 9,053 9,556 10,559 10,416 10,666
总债务 7,529 8,213 7,696 7,745 5,360 5,230 5,287 3,357 3,733 4,162 4,636 5,612 5,937 7,759 8,985 10,213 11,617 12,440 14,393 14,808 14,671
 
总资产 125,111 122,070 119,852 112,832 109,226 106,618 93,941 90,591 86,833 82,338 74,426 68,513 66,038 62,131 57,834 55,146 52,972 52,148 45,691 38,135 37,250
偿付能力比率
资产负债率1 0.06 0.07 0.06 0.07 0.05 0.05 0.06 0.04 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.12 0.16 0.19 0.22 0.24 0.32 0.39 0.39
基准
资产负债率竞争 对手2
Ford Motor Co. 0.55 0.56 0.55 0.55 0.54 0.55 0.53 0.54 0.54 0.54 0.52 0.52 0.54 0.54 0.57 0.59 0.59 0.60 0.61 0.65 0.63
General Motors Co. 0.47 0.46 0.44 0.45 0.44 0.45 0.42 0.43 0.43 0.43 0.43 0.44 0.44 0.45 0.46 0.46 0.47 0.47 0.49 0.54 0.51

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31).

1 Q1 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 7,529 ÷ 125,111 = 0.06

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
资产负债率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总资产。 Tesla Inc. 的资产负债率从 2024 年第三 季度到 2024 年第四 季度恶化,但随后从 2024 年第四 季度到 2025 年第一 季度有所改善,超过了 2024 年第三 季度的水平。

财务杠杆率

Tesla Inc.、财务杠杆率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
部分财务数据 (以百万计)
总资产 125,111 122,070 119,852 112,832 109,226 106,618 93,941 90,591 86,833 82,338 74,426 68,513 66,038 62,131 57,834 55,146 52,972 52,148 45,691 38,135 37,250
股东权益 74,653 72,913 69,931 66,468 64,378 62,634 53,466 51,130 48,054 44,704 39,851 36,376 34,085 30,189 27,053 24,804 23,017 22,225 16,031 9,855 9,173
偿付能力比率
财务杠杆率1 1.68 1.67 1.71 1.70 1.70 1.70 1.76 1.77 1.81 1.84 1.87 1.88 1.94 2.06 2.14 2.22 2.30 2.35 2.85 3.87 4.06
基准
财务杠杆率竞争 对手2
Ford Motor Co. 6.37 6.36 6.48 6.35 6.40 6.39 6.06 6.09 6.06 5.92 5.86 5.56 5.62 5.30 6.91 7.17 7.71 8.71 7.85 8.74 8.91
General Motors Co. 4.38 4.44 4.08 4.12 4.15 4.25 3.78 3.85 3.82 3.89 3.99 3.96 4.05 4.10 4.41 4.68 4.93 5.22 5.53 6.04 6.15

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31).

1 Q1 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 125,111 ÷ 74,653 = 1.68

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆率 偿付能力比率,计算方式为总资产除以股东权益总额。 Tesla Inc. 的财务杠杆率从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所下降,但随后从 2024 年第四季度到 2025 年第一季度略有上升。

利息覆盖率

Tesla Inc.、利息覆盖率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
部分财务数据 (以百万计)
归属于普通股股东的净利润 409 2,317 2,167 1,478 1,129 7,928 1,853 2,703 2,513 3,687 3,292 2,259 3,318 2,321 1,618 1,142 438 270 331 104 16
更多: 归属于非控制性权益的净利润 11 15 16 16 15 15 25 (89) 26 20 39 10 (38) 22 41 36 26 26 38 25 52
更多: 所得税费用 169 434 601 393 409 (5,752) 167 323 261 276 305 205 346 292 223 115 69 83 186 21 2
更多: 利息支出 91 96 92 86 76 61 38 28 29 33 53 44 61 71 126 75 99 246 163 170 169
息税前利润 (EBIT) 680 2,862 2,876 1,973 1,629 2,252 2,083 2,965 2,829 4,016 3,689 2,518 3,687 2,706 2,008 1,368 632 625 718 320 239
偿付能力比率
利息覆盖率1 22.99 26.69 27.71 30.41 43.99 64.93 92.91 94.40 82.09 72.83 55.02 36.16 29.34 18.10 8.49 5.73 3.38 2.54
基准
利息覆盖率竞争 对手2
Ford Motor Co. 6.55 7.49 3.57 3.88 3.69 4.05 6.58 4.59 3.38 -1.40 6.10 7.71 7.10 10.86 2.50 2.91 3.10 0.32
General Motors Co. 11.75 11.07 15.31 14.65 13.66 12.42 13.39 13.65 12.65 12.75 12.89 11.56 13.21 14.39 14.95 15.87 11.08 8.37

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31).

1 Q1 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2025 + EBITQ4 2024 + EBITQ3 2024 + EBITQ2 2024) ÷ (利息支出Q1 2025 + 利息支出Q4 2024 + 利息支出Q3 2024 + 利息支出Q2 2024)
= (680 + 2,862 + 2,876 + 1,973) ÷ (91 + 96 + 92 + 86) = 22.99

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 Tesla Inc.的利息覆盖率从 2024 年第三 季度到 2024 年第四 季度和 2024 年第四季度 到 2025 年第一 季度恶化。