偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Tesla Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现显著下降趋势。从2021年3月31日的0.5逐步降低至2022年12月31日的0.09。随后，该比率在2023年略有回升，并在2024年再次呈现波动，最终在2025年6月30日达到0.1。整体而言，该比率的下降表明公司财务风险的降低，以及股东权益在资本结构中的比重增加。
- 债务与总资本比率
- 与债务与股东权益比率类似，该比率也呈现持续下降的趋势。从2021年3月31日的0.34下降至2022年12月31日的0.09。在2023年和2024年，该比率保持相对稳定，并在2025年略有波动，最终稳定在0.09左右。这进一步印证了公司债务水平的降低。
- 资产负债率
- 资产负债率同样呈现明显的下降趋势，从2021年3月31日的0.22下降至2022年12月31日的0.05。此后，该比率在2023年和2024年略有回升，并在2025年保持在0.06左右。较低的资产负债率通常意味着公司财务风险较低，偿债能力较强。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现缓慢下降的趋势。从2021年3月31日的2.3逐步降低至2025年6月30日的1.66。虽然下降幅度相对较小，但表明公司对债务的依赖程度有所降低。需要注意的是，该比率的下降可能也受到总资产规模变化的影响。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在观察期内呈现显著上升趋势。从2021年3月31日的3.38大幅提升至2022年12月31日的72.83。随后，该比率在2023年和2024年有所下降，并在2025年继续下降，最终稳定在19.97左右。尽管有所下降，但整体水平仍然很高，表明公司有充足的盈利能力来支付利息费用。利息覆盖率的显著提升表明公司盈利能力增强，财务状况改善。
总体而言，数据显示公司在观察期内持续降低债务水平，提高盈利能力，并改善财务状况。各项财务比率的变化趋势相互印证，表明公司财务风险降低，偿债能力增强。然而，需要注意的是，这些分析是基于有限的数据，更全面的评估需要结合行业背景、宏观经济环境以及公司的具体经营情况进行。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Tesla Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 债务和融资租赁的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务和融资租赁，扣除流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现显著的下降趋势。从2021年3月31日的11617百万美元，逐步降低至2022年12月31日的4162百万美元。随后，债务水平在2023年有所回升，至2023年12月31日的7745百万美元。2024年，债务水平继续波动，并在2025年6月30日达到7702百万美元。总体而言，尽管存在短期波动，但债务水平相较于观察期初已大幅降低。
- 股东权益
- 股东权益在整个观察期内持续增长。从2021年3月31日的23017百万美元，稳步上升至2025年6月30日的77314百万美元。这种增长趋势表明公司在积累资本方面表现良好，并且可能受益于盈利能力的提高或资本市场的积极表现。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了公司的财务杠杆水平。该比率在观察期内持续下降，从2021年3月31日的0.5，降至2022年12月31日的0.09。虽然在2023年和2024年出现小幅波动，但整体上仍保持在较低水平。2025年6月30日的比率为0.1，表明公司债务水平相对于股东权益而言较低，财务风险相对可控。这种趋势与总债务的下降和股东权益的增长相一致，表明公司财务结构持续改善。
综上所述，数据显示公司在债务管理和股东权益积累方面均取得了积极进展。债务水平的降低和股东权益的增长共同推动了债务与股东权益比率的下降，表明公司财务状况日益稳健。
债务与总资本比率
Tesla Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 债务和融资租赁的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务和融资租赁，扣除流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现显著的下降趋势。从2021年3月31日的11617百万单位开始，逐步降低至2022年12月31日的4162百万单位。随后，债务水平在2023年有所回升，并在2024年继续增加，最终在2025年6月30日达到7702百万单位。尽管如此，2025年6月30日的债务水平仍低于2021年3月31日的初始值。值得注意的是，2024年12月31日债务达到峰值7745百万单位，随后略有下降。
- 总资本
- 总资本在整个观察期内持续增长。从2021年3月31日的34634百万单位开始，稳步增加至2025年6月30日的87672百万单位。这种增长趋势表明公司在扩大其资本基础，可能通过盈利、发行股票或其他融资方式实现。增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是积极向上的。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率反映了公司的财务杠杆水平。数据显示，该比率在2021年至2022年期间显著下降，表明公司降低了债务依赖度，财务风险降低。从2021年3月31日的0.34降至2022年12月31日的0.09。在2023年，该比率略有上升，并在2024年进一步增加，达到0.10。然而，2025年该比率回落至0.09。总体而言，该比率在观察期内保持在较低水平，表明公司财务结构相对稳健。比率的波动可能与债务水平的变化以及总资本的增长有关。
综上所述，数据显示公司在债务管理方面表现出积极的趋势，债务水平在大部分时间里呈现下降趋势，且债务与总资本比率保持在较低水平。总资本的持续增长表明公司具备较强的融资能力和发展潜力。尽管债务水平在2023年和2024年有所回升，但整体财务结构仍然稳健。
资产负债率
Tesla Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 债务和融资租赁的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务和融资租赁，扣除流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年3月31日至2022年12月31日期间呈现显著下降趋势。从11617百万下降至4162百万，降幅较大。随后，在2023年9月30日短暂回升至5287百万后，又略有下降。2024年，债务水平呈现波动，并在2024年9月30日达到8213百万的高点。到2025年6月30日，债务水平降至7220百万，并在2025年9月30日回升至7702百万。总体而言，债务水平在观察期内经历了先降后升的趋势，但2022年末至2025年期间的波动性增加。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2021年3月31日的52972百万增长到2025年9月30日的133735百万，增长幅度显著。增长速度在不同时期有所差异，2021年至2022年的增长相对平稳，而2023年和2024年的增长速度加快，尤其是在2023年12月至2024年6月期间。2024年6月30日至2025年9月30日期间，资产增长速度有所放缓。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内总体呈现下降趋势。从2021年3月31日的0.22下降到2022年12月31日的0.05，表明财务杠杆水平显著降低。2023年，该比率略有回升至0.06，随后在2024年和2025年保持在0.06至0.07之间，波动较小。资产负债率的下降表明公司财务风险降低，财务结构更加稳健。尽管在2023年略有回升，但整体水平仍然较低。
综合来看，数据显示公司在观察期内实现了资产的持续增长，同时有效降低了债务水平和财务杠杆。虽然债务水平在后期出现波动，但总体上保持在可控范围内。资产负债率的稳定表明公司财务状况良好，具备较强的偿债能力。
财务杠杆率
Tesla Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在整个观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年3月31日的52972百万单位增长到2025年6月30日的133735百万单位，增长幅度显著。增长速度在不同时期有所波动，但总体上保持了积极态势。2023年12月至2024年6月期间的增长尤为明显，可能反映了特定时期内的投资或业务扩张。
- 股东权益
- 股东权益也呈现出持续增长的趋势，与总资产的增长相一致。从2021年3月31日的23017百万单位增长到2025年6月30日的79970百万单位。虽然增长趋势与总资产相似，但增长幅度相对较小。这表明公司在融资方面可能更多地依赖于债务而非股权。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在整个观察期内呈现下降趋势。从2021年3月31日的2.3逐渐下降到2025年6月30日的1.67。这意味着公司对债务的依赖程度逐渐降低，财务风险相对减小。尽管如此，该比率仍然高于1，表明公司仍然存在一定的财务杠杆。下降趋势可能反映了公司通过盈利或发行股权来减少债务负担的策略。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了资产和股东权益的增长，同时降低了财务杠杆率。这表明公司在财务状况方面表现出积极的趋势。然而，持续关注财务杠杆率的变化以及其对公司盈利能力和风险的影响仍然至关重要。
利息覆盖率
Tesla Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现显著波动。从2021年3月31日的6.32亿美元增长到2022年12月31日的40.16亿美元，随后在2023年经历下降，至2023年12月31日的19.64亿美元。2024年上半年出现回升，但下半年再次下降，并在2025年6月30日达到20.35亿美元。整体趋势显示，虽然存在增长，但盈利能力受到一定程度的周期性影响。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内总体呈现上升趋势。从2021年3月31日的9900万美元增加到2024年12月31日的9600万美元，并在2025年6月30日降至8600万美元。虽然增长幅度相对稳定，但需要关注其对整体盈利能力的影响。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。在息税前利润快速增长的时期（2021年至2022年），利息覆盖率显著提高，从2021年3月31日的3.38倍上升到2022年12月31日的72.83倍。随着息税前利润的下降，利息覆盖率也随之下降，至2023年12月31日的45.64倍。2024年和2025年上半年，利息覆盖率维持在相对较低的水平，表明偿债能力受到一定压力。尽管如此，利息覆盖率始终保持在高于1的水平，表明公司具备偿还利息的能力，但其缓冲空间在减小。
总体而言，数据显示公司盈利能力存在波动，利息支出相对稳定增长，利息覆盖率则受到盈利能力变化的影响。需要持续关注息税前利润的趋势，以及利息支出对公司财务状况的影响。