债务总额(账面价值)
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
债务部分 | 描述 | 公司 |
---|---|---|
债务和融资租赁合计(账面价值) | 截至资产负债表日所有债务的账面价值加上资本租赁义务的账面价值之和。 | 2021年至2022年, Tesla Inc. 债务总额有所下降,但随后从2022年到2023年有所增加,未达到2021年的水平。 |
债务总额(公允价值)
2023年12月31日 | |
---|---|
部分财务数据 (以百万计) | |
可转换优先票据 | 443) |
其他债务 | 4,620) |
融资租赁负债 | 573) |
债务和融资租赁合计(公允价值) | 5,636) |
财务比率 | |
债务、公允价值与账面价值比率 | 1.08 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31).
债务加权平均利率
债务和融资租赁的加权平均利率: 6.41%
利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
---|---|---|---|
8.68% | 37) | 3) | |
5.75% | 7) | —) | |
6.57% | 4,259) | 280) | |
4.80% | 13) | 1) | |
5.81% | 367) | 21) | |
5.50% | 573) | 32) | |
总价值 | 5,256) | 337) | |
6.41% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × 337 ÷ 5,256 = 6.41%
产生的利息成本
截至12个月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利息支出 | —) | 191) | 371) | 748) | 685) | ||||||
资本化利息 | —) | —) | 53) | 48) | 31) | ||||||
产生的利息成本 | —) | 191) | 424) | 796) | 716) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
债务部分 | 描述 | 公司 |
---|---|---|
利息支出 | 作为债务利息支出核算的借入资金成本金额。 | 2021年至2022年和2022年至2023年, Tesla Inc. 利息支出有所下降。 |
资本化利息 | 资本化后的利息成本金额作为已发生的利息成本的调整项目进行披露。 | |
产生的利息成本 | 期内发生并资本化或计入收益的利息成本总额。 | 2021年至2022年和2022年至2023年, Tesla Inc. 产生的利息成本有所下降。 |
利息覆盖率(调整后)
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
2023 计算
1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息支出
= 10,129 ÷ 156 = 64.93
2 利息覆盖率(调整后)(含资本化利息) = EBIT ÷ 产生的利息成本
= 10,129 ÷ 0 = —