股东权益比率回报率 （ROE）
自 2010 年以来
计算
Tesla Inc.、 ROE、长期趋势计算
| ROE | = | 100 | × | 归属于普通股股东的净利润（亏损）1 | ÷ | 股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 4.62% | = | 100 | × | 3,794) | ÷ | 82,137) |
| 2024年12月31日 | 9.73% | = | 100 | × | 7,091) | ÷ | 72,913) |
| 2023年12月31日 | 23.94% | = | 100 | × | 14,997) | ÷ | 62,634) |
| 2022年12月31日 | 28.09% | = | 100 | × | 12,556) | ÷ | 44,704) |
| 2021年12月31日 | 18.28% | = | 100 | × | 5,519) | ÷ | 30,189) |
| 2020年12月31日 | 3.24% | = | 100 | × | 721) | ÷ | 22,225) |
| 2019年12月31日 | -13.03% | = | 100 | × | (862) | ÷ | 6,618) |
| 2018年12月31日 | -19.83% | = | 100 | × | (976) | ÷ | 4,923) |
| 2017年12月31日 | -46.29% | = | 100 | × | (1,961) | ÷ | 4,237) |
| 2016年12月31日 | -14.20% | = | 100 | × | (675) | ÷ | 4,753) |
| 2015年12月31日 | -81.61% | = | 100 | × | (889) | ÷ | 1,089) |
| 2014年12月31日 | -32.25% | = | 100 | × | (294) | ÷ | 912) |
| 2013年12月31日 | -11.09% | = | 100 | × | (74) | ÷ | 667) |
| 2012年12月31日 | -317.73% | = | 100 | × | (396) | ÷ | 125) |
| 2011年12月31日 | -113.55% | = | 100 | × | (254) | ÷ | 224) |
| 2010年12月31日 | -74.54% | = | 100 | × | (154) | ÷ | 207) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31).
1 以百万计
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利润趋势
- 数据显示，在报告期初期，归属于普通股股东的净利润持续为负，且亏损额度逐年增加，直至2015年达到峰值。随后，净利润开始改善，2020年首次转为盈利，且盈利额度逐年显著增长，至2023年达到最高点。2024年和2025年，净利润有所下降，但仍保持盈利状态。整体而言，净利润经历了从持续亏损到显著盈利的转变。
- 股东权益变动
- 股东权益在报告期内呈现持续增长的趋势。初期增长较为缓慢，但在2015年后，增长速度明显加快。这可能与净利润的改善以及其他融资活动有关。股东权益的增长表明公司财务状况的逐步改善和资本积累的增加。
- ROE分析
- ROE（净资产收益率）在报告期初为负值，且绝对值较高，反映了公司在早期阶段的盈利能力较弱。随着净利润的改善，ROE逐渐回升，并在2020年转为正值。此后，ROE持续上升，至2023年达到峰值，随后略有下降。ROE的变动趋势与净利润趋势基本一致，表明股东权益对净利润的贡献程度不断提高。需要注意的是，ROE在早期阶段的负值表明公司未能有效利用股东投资创造利润。
- 综合观察
- 整体来看，数据显示公司经历了从亏损到盈利的转变，财务状况显著改善。股东权益的持续增长和ROE的逐步提高表明公司经营效率和盈利能力的提升。尽管2024年和2025年的净利润和ROE略有下降，但公司仍保持盈利状态，财务基础稳固。需要进一步分析导致近期净利润和ROE下降的具体原因。
与竞争对手的比较
Tesla Inc.、 ROE、长期趋势，与竞争对手的比较
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | |
|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 4.62% | -22.76% | 4.41% |
| 2024年12月31日 | 9.73% | 13.11% | 9.53% |
| 2023年12月31日 | 23.94% | 10.16% | 15.75% |
| 2022年12月31日 | 28.09% | -4.58% | 14.65% |
| 2021年12月31日 | 18.28% | 36.97% | 16.77% |
| 2020年12月31日 | 3.24% | -4.17% | 14.27% |
| 2019年12月31日 | -13.03% | 0.14% | 16.11% |
| 2018年12月31日 | -19.83% | 10.23% | 20.62% |
| 2017年12月31日 | -46.29% | 21.79% | -11.04% |
| 2016年12月31日 | -14.20% | 15.76% | 21.51% |
| 2015年12月31日 | -81.61% | 25.74% | 24.30% |
| 2014年12月31日 | -32.25% | 12.85% | 11.14% |
| 2013年12月31日 | -11.09% | 27.12% | 12.55% |
| 2012年12月31日 | -317.73% | 35.52% | 17.07% |
| 2011年12月31日 | -113.55% | 134.50% | 24.11% |
| 2010年12月31日 | -74.54% | — | 17.06% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31).
与工业部门的比较： 汽车及零部件
Tesla Inc.、 ROE、长期趋势，与工业部门的比较： 汽车及零部件
| Tesla Inc. | 汽车及零部件 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 4.62% | -0.94% |
| 2024年12月31日 | 9.73% | 10.50% |
| 2023年12月31日 | 23.94% | 17.37% |
| 2022年12月31日 | 28.09% | 13.17% |
| 2021年12月31日 | 18.28% | 24.18% |
| 2020年12月31日 | 3.24% | 5.99% |
| 2019年12月31日 | -13.03% | 7.25% |
| 2018年12月31日 | -19.83% | 13.44% |
| 2017年12月31日 | -46.29% | 2.40% |
| 2016年12月31日 | -14.20% | 17.17% |
| 2015年12月31日 | -81.61% | 23.23% |
| 2014年12月31日 | -32.25% | 11.18% |
| 2013年12月31日 | -11.09% | 17.84% |
| 2012年12月31日 | -317.73% | 21.90% |
| 2011年12月31日 | -113.55% | 54.61% |
| 2010年12月31日 | -74.54% | 35.22% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31).
与行业比较： 非必需消费品
Tesla Inc.、 ROE、长期趋势，与行业比较： 非必需消费品
| Tesla Inc. | 非必需消费品 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 4.62% | 20.91% |
| 2024年12月31日 | 9.73% | 27.93% |
| 2023年12月31日 | 23.94% | 29.93% |
| 2022年12月31日 | 28.09% | 20.78% |
| 2021年12月31日 | 18.28% | 33.71% |
| 2020年12月31日 | 3.24% | 24.49% |
| 2019年12月31日 | -13.03% | 34.62% |
| 2018年12月31日 | -19.83% | 34.33% |
| 2017年12月31日 | -46.29% | 22.85% |
| 2016年12月31日 | -14.20% | 28.74% |
| 2015年12月31日 | -81.61% | 29.03% |
| 2014年12月31日 | -32.25% | 20.60% |
| 2013年12月31日 | -11.09% | 20.34% |
| 2012年12月31日 | -317.73% | 21.97% |
| 2011年12月31日 | -113.55% | 34.92% |
| 2010年12月31日 | -74.54% | 24.34% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31).