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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

US$24.99

资本回报率 (ROC)

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资本回报率是净企业资产的税后回报率。投资资本回报率不受利率或公司债务和股权结构变化的影响。它衡量企业生产力绩效。

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投资资本回报率 (ROIC)

Tesla Inc., ROIC计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
税后净营业利润 (NOPAT)1
投资资本2
性能比
ROIC3
基准
ROIC竞争 对手4
Ford Motor Co.
General Motors Co.

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 NOPAT. 查看详情 »

2 投资资本. 查看详情 »

3 2023 计算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投资资本
= 100 × ÷ =

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

性能比 描述 公司简介
ROIC 衡量企业中定期(税后)现金对现金收益率的指标。 2021年至2022年, Tesla Inc. 投资资本回报率有所改善,但随后在2022年至2023年显著恶化。

投资回报率的分解

Tesla Inc.,ROIC的分解

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ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
2023年12月31日 = × ×
2022年12月31日 = × ×
2021年12月31日 = × ×
2020年12月31日 = × ×
2019年12月31日 = × ×

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 营业利润率 (OPM). 查看计算 »

2 资本周转率 (TO). 查看计算 »

3 有效现金税率 (CTR). 查看计算 »

2023 年投资资本回报率 (ROIC) 下降的主要原因是以营业利润率 (OPM) 衡量的盈利能力下降。


营业利润率 (OPM)

Tesla Inc., OPM计算,与基准比较

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
税后净营业利润 (NOPAT)1
更多: 现金营业税2
税前净营业利润 (NOPBT)
 
收入
更多: 递延收入增加(减少)
调整后收入
盈利能力比率
OPM3
基准
OPM竞争 对手4
Ford Motor Co.
General Motors Co.

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 NOPAT. 查看详情 »

2 现金营业税. 查看详情 »

3 2023 计算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 调整后收入
= 100 × ÷ =

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
OPM 营业利润率 (OPM) 是税前经济收益 (NOPBT) 与销售额的比率。 2021年至2022年, Tesla Inc. 的营业利润率有所改善,但随后在2022年至2023年大幅恶化。

资本周转率 (TO)

Tesla Inc., TO计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
收入
更多: 递延收入增加(减少)
调整后收入
 
投资资本1
效率比
TO2
基准
TO竞争 对手3
Ford Motor Co.
General Motors Co.

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 投资资本. 查看详情 »

2 2023 计算
TO = 调整后收入 ÷ 投资资本
= ÷ =

3 单击竞争对手名称以查看计算结果。

效率比 描述 公司简介
TO 资本周转率(TO)是销售额与投资资本的比率。资本周转率是营运资本管理和净固定资产效率的函数。 2021年至2022年, Tesla Inc. 资本周转率有所改善,但随后在2022年至2023年略有恶化,未达到2021年的水平。

有效现金税率 (CTR)

Tesla Inc., CTR计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
税后净营业利润 (NOPAT)1
更多: 现金营业税2
税前净营业利润 (NOPBT)
税率
CTR3
基准
CTR竞争 对手3
Ford Motor Co.
General Motors Co.

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 NOPAT. 查看详情 »

2 现金营业税. 查看详情 »

3 2023 计算
CTR = 100 × 现金营业税 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

税率 描述 公司简介
CTR 营业收入的有效现金税率。 2021年至2022年, Tesla Inc. 的有效现金税率有所下降,但随后在2022年至2023年略有上升。