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流动性比率(摘要)
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
根据提供的财务比率数据,整体趋势显示公司的短期偿债能力在逐步改善。流动资金比率从2020年的1.88逐步下降至2021年的1.38,然后在2022年有所回升至1.53,2023年持续增加至1.73,2024年达到2.02,显示公司在流动资产管理方面逐渐增强,能够更好地应对短期债务。
速动流动性比率的变动趋势也相似,从2020年的1.49下降到2021年的1.00,之后在2022年降至0.94,显示短期偿债压力略有增加,但在2023年改善至1.13,2024年进一步提升至1.42,表明公司在扣除存货后的短期偿债能力持续增强,流动性状况有所改善。
现金流动比率方面,从2020年的1.36逐年波动下降至2022年的0.83,表明公司在现金及现金等价物偿还短期债务方面压力较大,可能是因流动资产结构调整或营运资金利用的变化。然而,2023年恢复至1.01,2024年进一步上升至1.27,反映公司逐步改善了现金管理与流动性状况,有助于增强短期支付能力。
总体而言,三个主要的流动性指标都呈现出逐步改良的趋势,尤其是在2023年和2024年,这表明公司在提高短期偿付能力方面取得了积极进展。同时,虽然在部分期间出现短暂下降,但整体趋势表明公司加强了资产管理和财务稳健性,为未来的财务稳定性提供了支撑。
流动资金比率
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | ||||||
流动资产 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
流动资金比率1 | ||||||
基准 | ||||||
流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
Ford Motor Co. | ||||||
General Motors Co. | ||||||
流动资金比率扇形 | ||||||
汽车及零部件 | ||||||
流动资金比率工业 | ||||||
非必需消费品 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据,可以观察到公司流动资产逐年增加,从2020年的26717百万增长至2024年的58360百万,显示出公司在流动资产方面的持续扩张,有助于增强其短期偿债能力。与此同时,流动负债也在不断上升,从2020年的14248百万增加至2024年的28821百万,但涨幅相对流动资产更为明显。
值得注意的是,公司的流动资金比率在2020年为1.88,随后在2021年有所下降至1.38,反映出短期偿债安全边际的减弱。随后几年中,该比率逐步回升,至2024年达到了2.02,显示出公司的短期偿债能力逐渐改善,财务稳定性有所增强。这一趋势可能得益于流动资产的快速增长,尤其是在2022年之后。
总体而言,公司在这段期间实现了流动资产与流动负债的同步增长,且流动资金比率的提升表明其短期财务状况得到了改善。公司通过增加流动资产,提高了短期偿债能力,有助于缓冲潜在的财务风险,支持其持续运营和未来扩张的能力。
速动流动性比率
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | ||||||
现金及现金等价物 | ||||||
短期投资 | ||||||
应收账款净额 | ||||||
速动资产合计 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
速动流动性比率1 | ||||||
基准 | ||||||
速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
Ford Motor Co. | ||||||
General Motors Co. | ||||||
速动流动性比率扇形 | ||||||
汽车及零部件 | ||||||
速动流动性比率工业 | ||||||
非必需消费品 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在所分析的年度财务数据中,公司的速动资产在五年期间持续增加,从2020年的21270百万增长到2024年的40981百万,显示出公司在流动性方面的资产储备得到了显著提升。尽管2021年的速动资产有所下降(19620百万),但在随后的几年中呈现出稳步上升的趋势,尤其是在2023年和2024年,增长速度较快,表明公司不断增强其短期偿债能力。
流动负债也在相应的时期不断上升,从2020年的14248百万增加到2024年的28821百万,累计增长幅度较大。尽管负债总额持续增加,但这种增长似乎被速动资产的增长所部分缓释,有助于维护公司的流动性平衡。特别是在2022年到2024年之间,流动负债的增加速度略有减缓,显示出公司可能在控制短期债务规模方面采取了一定的措施。
速动流动性比率的变化折射出公司短期偿债能力的整体波动。2020年,比例为1.49,属于较高水平,之后2021年下降至1,意味着公司的短期偿债能力达到其最低点。2022年,比例略降至0.94,短期偿债能力减弱,但在2023年回升至1.13,显示出偿债能力的恢复,2024年再次增长到1.42,达到了较为理想的水平。这一变化趋势表明公司在保持适度的流动资产水平方面经历了一段低迷期,但经过改善措施后逐步恢复,并且在2024年达到了较为稳健的短期偿债能力水平。
总体而言,公司的财务状况显示出良好的流动性管理。速动资产的显著增长有助于支撑未来的债务偿还或其他短期财务需求。在负债水平不断增加的背景下,速动比率的改善表明公司成功提升了其短期偿债能力的稳健性。这些趋势为公司的财务健康提供了积极的信号,表明其在应对短期财务压力方面具有一定的缓冲能力,但也应继续关注负债增长与资产负债结构的优化,以确保财务稳健的持续性。
现金流动比率
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | ||||||
现金及现金等价物 | ||||||
短期投资 | ||||||
现金资产总额 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
现金流动比率1 | ||||||
基准 | ||||||
现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
Ford Motor Co. | ||||||
General Motors Co. | ||||||
现金流动比率扇形 | ||||||
汽车及零部件 | ||||||
现金流动比率工业 | ||||||
非必需消费品 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的年度财务数据,可以观察到公司现金资产总额逐年增加,从2020年的19384百万逐步上升至2024年的36563百万,显示公司在现金储备方面持续增强,拥有较为充裕的流动资金以应对未来的运营需要或投资机会。
在负债方面,流动负债从2020年的14248百万逐年上升,至2024年达到28821百万,说明公司在不断增加流动负债规模。从绝对值来看,负债在快速增长,反映出公司可能在积极扩张或投资,但也需关注其偿债压力是否得到良好管理。
现金流动比率在2020年为1.36,之后有所下降至2021年的0.9,最低点为2022年的0.83,之后逐步回升,2023年达到1.01,2024年进一步改善至1.27。这一趋势表明,尽管在2021年和2022年短期偿债能力曾受到一定压力,但随后公司加强了现金流管理,使流动性状况得以改善,现金流动比率逐渐恢复到较为健康的水平,甚至高于2020年的水平,显示出公司在维持流动性方面具备一定的调整能力。
总的来看,公司在现金资产方面呈现稳健增长趋势,反映出财务稳健的状况;流动负债也在扩大,暗示公司在积极发展中增加了短期债务或资金需求。现金流动比率的波动和随后改善,表明公司对短期偿债压力具有一定的应对策略,随着年度的推进,其流动性管理有明显的优化。这些变化共同指示公司在不断扩大规模的同时,也在努力调整财务结构,以保证整体的财务健康水平。