债务与股东权益比率
自 2010 年以来
计算
Tesla Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 债务和融资租赁总额1 | ÷ | 股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.11 | = | 8,213) | ÷ | 72,913) |
| 2023年12月31日 | 0.08 | = | 5,230) | ÷ | 62,634) |
| 2022年12月31日 | 0.07 | = | 3,099) | ÷ | 44,704) |
| 2021年12月31日 | 0.23 | = | 6,834) | ÷ | 30,189) |
| 2020年12月31日 | 0.53 | = | 11,688) | ÷ | 22,225) |
| 2019年12月31日 | 2.03 | = | 13,419) | ÷ | 6,618) |
| 2018年12月31日 | 2.43 | = | 11,971) | ÷ | 4,923) |
| 2017年12月31日 | 2.43 | = | 10,315) | ÷ | 4,237) |
| 2016年12月31日 | 1.50 | = | 7,120) | ÷ | 4,753) |
| 2015年12月31日 | 2.46 | = | 2,674) | ÷ | 1,089) |
| 2014年12月31日 | 2.67 | = | 2,430) | ÷ | 912) |
| 2013年12月31日 | 0.91 | = | 607) | ÷ | 667) |
| 2012年12月31日 | 3.74 | = | 467) | ÷ | 125) |
| 2011年12月31日 | 1.25 | = | 280) | ÷ | 224) |
| 2010年12月31日 | 0.35 | = | 73) | ÷ | 207) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31).
1 以百万计
从所观察到的数据可以看出，债务和融资租赁总额在2010年至2024年期间呈现显著的增长趋势。初期（2010年）为约7.3亿人民币，到2024年已增长至约8.2K亿人民币，反映出公司在融资方面不断扩大规模，债务负担不断增强。此外，股东权益也经历了持续增长，从2010年的约2.07亿增加到2024年的约7.29万亿，显示公司资产规模和资本基础得到了显著提升。这一增长可能源于公司持续盈利和投资扩展，增强了股东权益基础。
债务与股东权益比率是评估公司杠杆水平的重要指标。从2010年到2024年，比例呈现出较大的波动。尤其是在2011年和2012年，比率显著上升至1.25和3.74，说明在早期阶段公司依赖债务融资较多，负债水平较高。随后几年比率有所下降，尤其是2020年及之后，降至0.53、0.07和0.08，表现出公司逐步降低财务杠杆，趋向于更加稳健的资本结构。2024年比率还略有回升至0.11，可能表明公司在平衡融资策略和减轻财务风险之间做出调整。
整体来看，公司债务规模的持续扩大伴随着权益的增长，且在过去几年的比率显示出从高杠杆向低杠杆的趋势。这表明公司可能在扩大规模的同时逐步优化财务结构，减少财务风险。此外，债务水平的显著增长也反映出公司在资本运作和扩张战略中的积极投资，但同时也需要继续关注杠杆水平的适度控制，以确保财务稳健及未来的持续发展。
与竞争对手的比较
Tesla Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.11 | 3.54 | 2.06 |
| 2023年12月31日 | 0.08 | 3.49 | 1.89 |
| 2022年12月31日 | 0.07 | 3.21 | 1.69 |
| 2021年12月31日 | 0.23 | 2.85 | 1.83 |
| 2020年12月31日 | 0.53 | 5.27 | 2.44 |
| 2019年12月31日 | 2.03 | 4.68 | 2.47 |
| 2018年12月31日 | 2.43 | 4.29 | 2.70 |
| 2017年12月31日 | 2.43 | 4.42 | 2.69 |
| 2016年12月31日 | 1.50 | 4.90 | 1.93 |
| 2015年12月31日 | 2.46 | 4.64 | 1.58 |
| 2014年12月31日 | 2.67 | 4.80 | 1.32 |
| 2013年12月31日 | 0.91 | 4.35 | 0.85 |
| 2012年12月31日 | 3.74 | 6.59 | 0.44 |
| 2011年12月31日 | 1.25 | 6.63 | 0.36 |
| 2010年12月31日 | 0.35 | — | 0.32 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31).
与工业部门的比较： 汽车及零部件
Tesla Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 汽车及零部件
| Tesla Inc. | 汽车及零部件 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.11 | 1.64 |
| 2023年12月31日 | 0.08 | 1.63 |
| 2022年12月31日 | 0.07 | 1.65 |
| 2021年12月31日 | 0.23 | 1.84 |
| 2020年12月31日 | 0.53 | 2.89 |
| 2019年12月31日 | 2.03 | 3.33 |
| 2018年12月31日 | 2.43 | 3.40 |
| 2017年12月31日 | 2.43 | 3.49 |
| 2016年12月31日 | 1.50 | 3.02 |
| 2015年12月31日 | 2.46 | 2.85 |
| 2014年12月31日 | 2.67 | 2.75 |
| 2013年12月31日 | 0.91 | 2.17 |
| 2012年12月31日 | 3.74 | 2.32 |
| 2011年12月31日 | 1.25 | 2.13 |
| 2010年12月31日 | 0.35 | 3.25 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31).
与行业比较： 非必需消费品
Tesla Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 非必需消费品
| Tesla Inc. | 非必需消费品 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.11 | 1.06 |
| 2023年12月31日 | 0.08 | 1.29 |
| 2022年12月31日 | 0.07 | 1.45 |
| 2021年12月31日 | 0.23 | 1.42 |
| 2020年12月31日 | 0.53 | 2.17 |
| 2019年12月31日 | 2.03 | 2.60 |
| 2018年12月31日 | 2.43 | 2.59 |
| 2017年12月31日 | 2.43 | 2.55 |
| 2016年12月31日 | 1.50 | 2.21 |
| 2015年12月31日 | 2.46 | 1.88 |
| 2014年12月31日 | 2.67 | 1.60 |
| 2013年12月31日 | 0.91 | 1.25 |
| 2012年12月31日 | 3.74 | 1.19 |
| 2011年12月31日 | 1.25 | 1.09 |
| 2010年12月31日 | 0.35 | 1.26 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31).