市场增加值 （MVA）
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MVA
Tesla Inc., MVA计算
以百万计
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 债务和融资租赁的公允价值1 | ||||||
| 经营租赁负债 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 优先股;面值 0.001 美元;没有已发行和流通在外的股份 | ||||||
| 子公司的可赎回非控制性权益 | ||||||
| 子公司的非控制性权益 | ||||||
| 少： 短期投资 | ||||||
| Tesla的市场（公允）价值 | ||||||
| 少： 投资资本2 | ||||||
| MVA |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 市场价值
- 数据显示，市场价值在2022年出现显著下降，从2021年的约94.98亿单位降至约54.93亿单位。然而，从2023年开始，市场价值呈现强劲复苏趋势，并在2024年和2025年持续增长，分别达到约128.15亿单位和155.10亿单位。整体而言，市场价值呈现先降后升的波动模式，并在报告期末达到最高水平。
- 投资资本
- 投资资本逐年增加，从2021年的约4.02万单位增长到2025年的约6.98万单位。增长速度相对稳定，表明公司持续进行资本投入。这种持续的资本投入可能与市场价值的增长有关，但也需要进一步分析以确定两者之间的具体关系。
- 市场增加值 (MVA)
- 市场增加值与市场价值的趋势相似，在2022年大幅下降，随后在2023年及之后显著回升。2022年的下降幅度与市场价值的下降幅度相对应。2024年和2025年的增长也与市场价值的增长保持一致。MVA的变动直接反映了市场对公司价值创造能力的评估。
- 整体趋势与关系
- 数据显示，市场价值和市场增加值之间存在高度相关性。两者都经历了相似的波动，表明市场对公司价值的评估与公司创造的价值密切相关。投资资本的持续增长可能为市场价值和MVA的增长提供了支持，但具体贡献程度需要进一步分析。2022年的市场下行可能受到宏观经济因素或其他公司特定因素的影响，而随后的复苏则可能受益于公司战略的调整或市场环境的改善。
总而言之，这些数据揭示了一个先经历下行，随后实现显著复苏的财务趋势。持续的投资资本投入与市场价值和MVA的增长趋势相伴，表明公司在价值创造方面具有一定的潜力。
市场增加值价差比率
Tesla Inc.、市场增加值价差比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投资资本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值价差比率3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值价差比率竞争 对手4 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 市场增加值 (MVA)
- 数据显示，市场增加值在2022年出现显著下降，从2021年的909546百万单位降至499661百万单位。随后，在2023年有所回升至546877百万单位，并在2024年和2025年持续增长，分别达到1213928百万单位和1481260百万单位。整体趋势表明，市场增加值呈现先下降后显著增长的模式。
- 投资资本
- 投资资本逐年增加，从2021年的40247百万单位增长到2025年的69754百万单位。增长速度相对稳定，表明持续的资本投入。2022年和2023年的增长幅度略大，可能反映了特定时期的投资策略调整。
- 市场增加值价差比率
- 市场增加值价差比率在2022年大幅下降，从2021年的2259.91%降至1006.95%。2023年继续下降至919.85%，随后在2024年和2025年显著回升，分别达到1797.21%和2123.55%。该比率的波动与市场增加值的变化趋势相对应，表明市场对公司价值创造能力的评估存在显著变化。比率的显著回升可能反映了投资者对公司未来增长潜力的信心增强。
综合来看，数据显示公司在经历了一段价值下降期后，市场表现和价值创造能力均有所改善。投资资本的持续增加为增长提供了支持，而市场增加值价差比率的显著回升表明投资者对公司价值的认可度提高。需要注意的是，2022年的表现相对较弱，可能需要进一步分析以了解其根本原因。
市场增加值保证金率
Tesla Inc.、市值增加率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 更多： 递延收入的增加（减少） | ||||||
| 调整后收入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值保证金率2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值保证金率竞争 对手3 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 市场增加值 (MVA)
- 数据显示，市场增加值在2022年出现显著下降，从2021年的909546百万单位降至499661百万单位。随后，在2023年有所回升至546877百万单位，并在2024年和2025年持续增长，分别达到1213928百万单位和1481260百万单位。整体趋势表明，市场增加值经历了先下降后显著增长的阶段。
- 调整后收入
- 调整后收入在2021年至2023年期间呈现持续增长的趋势，从2021年的54580百万单位增长到2023年的98337百万单位。然而，2024年略有下降至98060百万单位，并在2025年进一步降至95397百万单位。尽管如此，2025年的调整后收入仍高于2021年的水平。增长速度在后期有所放缓，甚至出现小幅下降。
- 市场增加值保证金率
- 市场增加值保证金率在2021年达到峰值1666.45%。随后，在2022年大幅下降至605.55%，并在2023年进一步降至556.13%。2024年出现显著反弹，达到1237.94%，并在2025年继续增长至1552.73%。该比率的波动性较大，与市场增加值的变化趋势密切相关。较高的比率表明公司创造的价值相对于其收入的比例较高。
总体而言，数据显示公司在市场增加值方面经历了波动，但最终呈现增长趋势。调整后收入在前期增长，后期略有下降。市场增加值保证金率的波动性较大，但总体上与市场增加值的增长相一致。需要注意的是，2024年和2025年的数据表明，虽然市场增加值持续增长，但调整后收入的增长速度放缓，甚至出现下降，这可能需要进一步分析以确定潜在原因。