普通股估值比率
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
当前估值比率
Tesla Inc.、当前估值比率
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | 汽车及零部件 | 非必需消费品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||
| 当前股价 （P） | $430.41 | |||||||
| 流通在外的普通股数量 | 3,752,431,984 | |||||||
| 增长率 (g) | 15.97% | |||||||
| 每股收益 (EPS) | $1.01 | |||||||
| 明年预期每股收益 | $1.17 | |||||||
| 每股营业利润 | $1.16 | |||||||
| 每股销售额 | $25.27 | |||||||
| 每股账面价值 (BVPS) | $21.89 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||
| 市净收入比 （P/E） | 425.69 | 9.41 | 23.88 | 86.63 | 42.70 | |||
| 价格与明年预期收益比率 | 367.08 | 9.28 | 21.31 | 75.62 | 34.99 | |||
| 市盈率增速 (PEG) | 26.66 | 6.95 | 1.98 | 5.95 | 1.94 | |||
| 营业收入价格比 （P/OP） | 370.86 | 10.60 | 26.10 | 69.63 | 34.15 | |||
| 市盈率 （P/S） | 17.03 | 0.32 | 0.45 | 3.95 | 3.74 | |||
| 市净率 （P/BV） | 19.66 | 1.23 | 1.24 | 9.66 | 12.03 | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
如果公司的估值比率低于基准的估值比率，那么公司股票就相对被低估了。
否则，如果公司的估值比率高于基准的估值比率，那么公司股票就相对高估了。
历史估值比率（摘要）
Tesla Inc.、历史估值比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务比率数据的分析报告。
- 整体趋势
- 数据显示，在观察期内，各项财务比率均呈现显著波动。从2021年末到2025年末，比率值经历了先下降后上升，随后再次出现变化的趋势。整体而言，2025年末的比率值普遍高于2022年末和2023年末，但与2021年末相比，情况各异。
- 市净收入比 (P/E)
- 市净收入比在2021年末达到峰值，随后在2022年末和2023年末大幅下降。2024年末出现显著反弹，并在2025年末达到最高点。这表明市场对公司盈利能力的预期在观察期内经历了剧烈变化，从最初的高估值到相对低估，再到最终的显著提升。
- 营业收入价格比 (P/OP)
- 营业收入价格比的趋势与市净收入比类似，在2021年末较高，随后在2022年末和2023年末下降。2024年末和2025年末的比率值均显著上升，且2025年末的值远高于其他年份。这可能反映了市场对公司运营效率和盈利能力的积极评价。
- 市盈率 (P/S)
- 市盈率在2021年末较高，随后在2022年末和2023年末持续下降，达到最低点。2024年末和2025年末的比率值均有所上升，但仍低于2021年末的水平。这表明市场对公司销售额的估值在观察期内有所调整。
- 市净率 (P/BV)
- 市净率在2021年末达到最高点，随后在2022年末和2023年末大幅下降。2024年末和2025年末的比率值均有所上升，但仍低于2021年末的水平。这表明市场对公司净资产价值的评估在观察期内发生了变化，从最初的高估值到相对低估，再到略微回升。
总而言之，这些财务比率的变化表明市场对公司的估值在观察期内经历了显著的调整。2021年末的估值较高，随后在2022年末和2023年末出现回调，并在2024年末和2025年末有所反弹。这种波动可能受到多种因素的影响，包括宏观经济环境、行业竞争格局以及公司自身的经营状况。
市净收入比 （P/E）
Tesla Inc.、 P/E计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 3,752,431,984 | 3,216,517,037 | 3,184,790,415 | 3,164,102,701 | 3,100,522,833 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 归属于普通股股东的净利润 (以百万计) | 3,794) | 7,091) | 14,997) | 12,556) | 5,519) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 1.01 | 2.20 | 4.71 | 3.97 | 1.78 | |
| 股价1, 3 | 416.56 | 400.28 | 190.93 | 173.22 | 302.45 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 412.00 | 181.57 | 40.55 | 43.65 | 169.91 | |
| 基准 | ||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||
| Ford Motor Co. | — | 6.24 | 11.70 | — | 4.01 | |
| General Motors Co. | 24.55 | 6.93 | 4.39 | 6.15 | 7.90 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 汽车及零部件 | — | 68.16 | 23.94 | 33.64 | 32.66 | |
| P/E工业 | ||||||
| 非必需消费品 | — | 39.33 | 33.63 | 46.01 | 39.27 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
EPS = 归属于普通股股东的净利润 ÷ 流通在外的普通股数量
= 3,794,000,000 ÷ 3,752,431,984 = 1.01
3 截至Tesla Inc.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 416.56 ÷ 1.01 = 412.00
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2022年出现显著下降，从2021年的302.45美元降至173.22美元。随后，股价在2023年略有回升至190.93美元，但在2024年和2025年则呈现出强劲增长，分别达到400.28美元和416.56美元。整体趋势表明，股价经历了先跌后涨的波动，并在后期达到较高水平。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2021年至2023年期间持续增长，从1.78美元增至4.71美元。然而，2024年每股收益大幅下降至2.2美元，并在2025年进一步降至1.01美元。这表明盈利能力在后期出现明显下滑趋势。
- 市盈率 (P/E)
- 市盈率与股价和每股收益的变化趋势密切相关。2022年，由于股价大幅下跌和每股收益增长，市盈率显著降低至43.65。2023年市盈率略有下降至40.55。2024年，尽管每股收益下降，但股价的大幅上涨导致市盈率飙升至181.57。2025年，市盈率继续攀升至412，这主要是由于每股收益的进一步下降，而股价保持相对稳定所致。高市盈率可能表明投资者对未来增长抱有较高期望，但也可能意味着股价被高估。
综合来看，数据显示，尽管股价在后期呈现增长趋势，但盈利能力却在持续下降。市盈率的显著上升表明市场对该公司的估值较高，但盈利能力的下降可能需要进一步关注。投资者应密切关注公司未来盈利能力的恢复情况，以及股价是否能够持续支撑高市盈率。
营业收入价格比 （P/OP）
Tesla Inc.、 P/OP计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 3,752,431,984 | 3,216,517,037 | 3,184,790,415 | 3,164,102,701 | 3,100,522,833 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 经营收入 (以百万计) | 4,355) | 7,076) | 8,891) | 13,656) | 6,523) | |
| 每股营业利润2 | 1.16 | 2.20 | 2.79 | 4.32 | 2.10 | |
| 股价1, 3 | 416.56 | 400.28 | 190.93 | 173.22 | 302.45 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 358.92 | 181.95 | 68.39 | 40.14 | 143.76 | |
| 基准 | ||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||
| Ford Motor Co. | — | 7.03 | 9.32 | 8.40 | 15.90 | |
| General Motors Co. | 26.84 | 3.89 | 4.74 | 5.32 | 8.34 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 汽车及零部件 | — | 54.79 | 29.73 | 21.68 | 53.38 | |
| P/OP工业 | ||||||
| 非必需消费品 | — | 31.45 | 29.18 | 27.24 | 41.03 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
每股营业利润 = 经营收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 4,355,000,000 ÷ 3,752,431,984 = 1.16
3 截至Tesla Inc.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 416.56 ÷ 1.16 = 358.92
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2022年出现显著下降，从2021年的302.45美元降至173.22美元。随后，股价在2023年略有回升至190.93美元，但在2024年和2025年呈现强劲增长，分别达到400.28美元和416.56美元。整体趋势表明，股价经历了先跌后涨的波动，并在后期达到较高水平。
- 每股营业利润
- 每股营业利润在2022年达到峰值4.32美元，较2021年的2.1美元大幅增长。然而，在2023年和2024年，每股营业利润呈现下降趋势，分别为2.79美元和2.2美元。到2025年，每股营业利润进一步下降至1.16美元。这表明盈利能力在后期有所减弱。
- P/OP (市盈率/每股营业利润)
- P/OP比率与股价和每股营业利润的变化趋势相呼应。2022年，P/OP比率大幅下降至40.14，反映了股价下跌和每股营业利润上升的共同作用。2023年，P/OP比率有所回升至68.39。随后，P/OP比率在2024年和2025年显著增加，分别达到181.95和358.92，这主要是由于股价的快速上涨，而每股营业利润则在下降。高P/OP比率可能表明市场对未来增长的乐观预期，但也可能意味着估值过高。
总体而言，数据显示，尽管股价在后期呈现强劲增长，但每股营业利润却在持续下降。P/OP比率的显著上升表明市场对该公司的估值较高，投资者可能预期未来会有更高的增长。需要进一步分析其他财务指标和市场因素，以更全面地评估公司的财务状况和投资价值。
市盈率 （P/S）
Tesla Inc.、 P/S计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 3,752,431,984 | 3,216,517,037 | 3,184,790,415 | 3,164,102,701 | 3,100,522,833 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 收入 (以百万计) | 94,827) | 97,690) | 96,773) | 81,462) | 53,823) | |
| 每股销售额2 | 25.27 | 30.37 | 30.39 | 25.75 | 17.36 | |
| 股价1, 3 | 416.56 | 400.28 | 190.93 | 173.22 | 302.45 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 16.48 | 13.18 | 6.28 | 6.73 | 17.42 | |
| 基准 | ||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||
| Ford Motor Co. | — | 0.21 | 0.31 | 0.35 | 0.57 | |
| General Motors Co. | 0.46 | 0.29 | 0.28 | 0.38 | 0.68 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 汽车及零部件 | — | 3.11 | 1.67 | 1.75 | 3.70 | |
| P/S工业 | ||||||
| 非必需消费品 | — | 3.45 | 2.63 | 2.27 | 3.57 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
每股销售额 = 收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 94,827,000,000 ÷ 3,752,431,984 = 25.27
3 截至Tesla Inc.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 416.56 ÷ 25.27 = 16.48
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2022年出现显著下降，从2021年的302.45美元降至173.22美元。随后，股价在2023年小幅回升至190.93美元，并在2024年和2025年经历显著增长，分别达到400.28美元和416.56美元。整体趋势表明，在经历了一段低迷期后，股价呈现强劲的复苏和增长态势。
- 每股销售额
- 每股销售额在2021年至2023年期间持续增长，从17.36美元增至30.39美元。然而，2024年该指标略有下降至30.37美元，并在2025年进一步下降至25.27美元。这表明销售额增长速度放缓，甚至出现一定程度的倒退。
- 市销率 (P/S)
- 市销率在2022年大幅下降至6.73，与股价的下降趋势一致。2023年，市销率进一步降低至6.28。随后，市销率在2024年和2025年显著上升，分别达到13.18和16.48。市销率的变动与股价的变动存在相关性，表明市场对公司销售额的估值在发生变化。值得注意的是，市销率的上升可能意味着投资者对公司未来增长的预期提高，但也可能反映了股价上涨速度超过销售额增长速度。
综合来看，数据显示公司股价在经历了一段调整期后，呈现出强劲的增长趋势。然而，每股销售额的增长速度放缓，甚至出现下降，这可能需要进一步分析以确定其根本原因。市销率的上升表明市场对公司的估值有所提高，但投资者应密切关注销售额增长与股价增长之间的关系。
市净率 （P/BV）
Tesla Inc.、 P/BV计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 3,752,431,984 | 3,216,517,037 | 3,184,790,415 | 3,164,102,701 | 3,100,522,833 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 股东权益 (以百万计) | 82,137) | 72,913) | 62,634) | 44,704) | 30,189) | |
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 21.89 | 22.67 | 19.67 | 14.13 | 9.74 | |
| 股价1, 3 | 416.56 | 400.28 | 190.93 | 173.22 | 302.45 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 19.03 | 17.66 | 9.71 | 12.26 | 31.06 | |
| 基准 | ||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||
| Ford Motor Co. | — | 0.82 | 1.19 | 1.22 | 1.48 | |
| General Motors Co. | 1.28 | 0.79 | 0.69 | 0.81 | 1.30 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 汽车及零部件 | — | 7.60 | 4.14 | 4.21 | 7.85 | |
| P/BV工业 | ||||||
| 非必需消费品 | — | 11.08 | 10.06 | 9.41 | 13.21 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 82,137,000,000 ÷ 3,752,431,984 = 21.89
3 截至Tesla Inc.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 416.56 ÷ 21.89 = 19.03
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2022年出现显著下降，从2021年的302.45美元降至173.22美元。随后，股价在2023年小幅回升至190.93美元，并在2024年和2025年经历显著增长，分别达到400.28美元和416.56美元。整体趋势表明，在经历了一段低迷期后，股价呈现强劲的复苏和增长态势。
- 每股账面价值 (BVPS)
- 每股账面价值在2021年至2023年期间持续增长，从9.74美元增至19.67美元。2024年进一步增长至22.67美元，但在2025年略有下降至21.89美元。尽管2025年出现小幅下降，但整体趋势表明，每股账面价值呈现稳步增长的态势。
- P/BV
- 市净率（P/BV）在2022年大幅下降，从2021年的31.06降至12.26，这与股价的下降趋势相符。2023年进一步下降至9.71，随后在2024年和2025年分别回升至17.66和19.03。P/BV的变化与股价和每股账面价值的变化密切相关，反映了市场对公司价值的评估。
综合来看，数据显示在2022年经历了一段调整期，随后在2024年和2025年表现出强劲的复苏和增长势头。每股账面价值的持续增长表明公司的资产价值在不断提升。P/BV的波动反映了市场情绪和对公司价值的重新评估。需要注意的是，2025年每股账面价值的轻微下降可能需要进一步分析以确定其原因和潜在影响。